市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるHershey Co.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
MVA
Hershey Co., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式、発行済株式総数:なし | ||||||
| 子会社の非支配持分 | ||||||
| Hersheyの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 傾向と変化の概要
- 分析期間において、Hersheyの市場（公正）価値は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示している。2022年末の市場価値は約53,733,350千米ドルとなり、2018年の約27,649,852千米ドルに比べてほぼ倍増している。この傾向は、同期間の企業の総合的な市場評価の向上を示していると考えられる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2018年から2022年にかけて徐々に増加しており、特に2020年の7,520,057千米ドルから2021年の8,529,610千米ドルへ、次いで2022年には8,759,552千米ドルへと積み増しが進んでいる。この増加は、企業が資本投資や事業拡大に努めていることを示唆している。ただし、投下資本の増加に対し、市場価値も大きく拡大していることから、投資効果が十分に発揮されていると評価できる。
- 市場付加価値 (MVA) の推移
- 市場付加価値は2018年の約21,104,259千米ドルから2022年の約44,973,798千米ドルへと大幅に増加しており、その差は約2倍以上に達している。特に2020年以降、MVAの伸びが顕著であり、企業の本業価値や市場からの評価の向上を反映している。この結果は、企業の資本効率性が向上していることや、投資家の信頼が増していることを示唆している。
- 総括
- これらのデータに基づき、Hersheyの企業価値は継続的に拡大しており、市場からの評価も向上していることが明らかである。投資資本の増加とともに、市場付加価値の増大は、企業が投資した資本に対して高い付加価値を創出していることを示している。今後も、市場価値の伸長と投資効率の改善が継続しているか注視する必要がある。
時価付加スプレッド率
Hershey Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値の推移
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値（MVA）は全体として増加傾向にある。特に2021年以降の増加ペースが顕著であり、2022年には過去最高を記録している。これにより、企業の価値創造能力が持続的に向上していることを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2018年から2022年にかけて着実に増加している。特に2020年以降の増加幅が大きく、資本の積み増しが進んでいることがわかる。ただし、増加率は市場付加価値の伸びに比べて比較的穏やかであり、資本効率の改善が求められる可能性も考えられる。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は2018年の322.42%から2022年の513.43%まで段階的に上昇している。これは、企業の市場価値が投下資本に対してより高い付加価値を創出していることを意味し、資本効率の改善、または投資判断の優位性を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 以上のデータから、同期間において企業は安定した価値創造を継続し、資本に対して高いリターンを実現していることが示唆される。市場付加価値の増加とともに、スプレッド率も上昇しており、資本効率の向上が一貫して見られる。一方で、投下資本の拡大も継続しており、今後の資本効率の維持・向上が重要な課題といえる。
時価付加証拠金率
Hershey Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は着実に増加しており、特に2021年および2022年に顕著な伸びを見せている。2022年には44,973,798千米ドルとなり、5年前と比較して約2.1倍に成長している。これは、企業の市場価値創出能力が時間を経て向上していることを示唆している。
- 売上高
- 売上高も一貫して上昇傾向を示し、2018年の7,791,069千米ドルから2022年には10,419,294千米ドルへと増加している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びが見られ、コロナ禍における販売増や市場拡大の効果が反映されていると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2018年の270.88%から2022年には431.64%へと大幅に上昇している。2019年と2020年には一時的に低下したものの、その後急速に回復し、ピークに近い数値を示していることから、投資家の企業に対する期待や評価が高まっていることを示すものである。%の値が高いことは、市場評価の高まりと企業価値の増大に伴うリスクプレミアムの拡大を示している可能性がある。