長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Hershey Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、固定資産回転率は一時的に上昇したものの、全体としては横ばいからやや増加傾向にあります。特に2022年には3.76へ上昇しており、固定資産の運用効率が改善している可能性が示唆されます。一方、オペレーティングリースや使用権資産を含む調整後の固定資産回転率は、全体としてやや低めであり、2021年から2022年にかけて回復基調が見られます。これらの指標は、固定資産の利用効率が比較的安定していることを示しています。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2018年の1.01から2022年の0.95まで緩やかに低下しています。これは、全体的な資産の効率的な活用がやや低下していることを示し、資産規模の拡大や運用効率の低下が影響している可能性があります。ただし、2022年にはやや回復傾向を示しており、資産運用の効率化の兆しも見て取れます。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2018年の5.57から2022年の3.16へと大きく低下しています。これは、株主資本に対して売上高を効率的に生成できていないことを示すものであり、資本の効率性の低下を示唆しています。この指標の低下は、企業の収益性や資本効率に課題がある可能性を示しており、経営上の注視事項と考えられます。
固定資産回転率
Hershey Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 10,419,294) | 8,971,337) | 8,149,719) | 7,986,252) | 7,791,069) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,769,702) | 2,586,187) | 2,285,255) | 2,153,139) | 2,130,294) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 3.76 | 3.47 | 3.57 | 3.71 | 3.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.37 | 3.90 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.49 | 3.32 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.56 | 3.55 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.73 | 5.09 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.86 | 3.78 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.21 | 5.06 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 10,419,294 ÷ 2,769,702 = 3.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上高は一貫して増加している傾向が見られる。特に、2021年から2022年にかけての増加率は顕著であり、全期間を通じて堅調な成長を示していると評価できる。これにより、同社の販売規模は着実に拡大していると推察される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年の2,130,294千米ドルから2022年の2,769,702千米ドルへと増加している。年度を追うごとに着実に資産が拡大していることから、設備投資や生産能力の強化に積極的に取り組んでいる可能性が示唆される。
- 固定資産回転率
- この比率は2018年の3.66から2019年の3.71へ上昇し、その後2020年には3.57に低下したが、2021年には再び3.47、そして2022年には3.76と回復している。変動はあるものの、2022年には最高値を記録しており、資産の効率的運用が改善していることが窺える。特に2022年の回復は、資産投資に対する効果的なマネジメントを示唆している可能性が高い。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Hershey Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 10,419,294) | 8,971,337) | 8,149,719) | 7,986,252) | 7,791,069) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,769,702) | 2,586,187) | 2,285,255) | 2,153,139) | 2,130,294) | |
| オペレーティングリースROU資産 | 326,472) | 351,712) | 224,268) | 220,678) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,096,174) | 2,937,899) | 2,509,523) | 2,373,817) | 2,130,294) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.37 | 3.05 | 3.25 | 3.36 | 3.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 3.82 | 3.41 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.25 | 3.10 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.24 | 3.25 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.35 | 4.69 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.51 | 3.45 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 4.69 | 4.55 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 10,419,294 ÷ 3,096,174 = 3.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2018年から2022年にかけて売上高は着実に増加している。特に2021年と2022年には歴史的な高水準に達しており、年間を通じて成長傾向が顕著である。これにより、市場での競争力や販売力の強化が示唆される。
- 有形固定資産（含：オペレーティング・リース、使用権資産）
- この期間中、固定資産は全体的に増加している。特に2022年には前年から約160万千米ドルの増加を示し、資産規模の拡大を反映している。これは設備投資や関連資産の拡充を示している可能性がある。
- 固定資産回転率
- この比率は2018年の3.66から2021年の3.05に一時的に低下し、その後2022年に再び3.37に回復している。全体として、固定資産の効率的な利用には変動が見られるが、2022年において一部改善している。これは固定資産の稼働効率や収益性の改善を示唆している。
総資産回転率
Hershey Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 10,419,294) | 8,971,337) | 8,149,719) | 7,986,252) | 7,791,069) | |
| 総資産 | 10,948,820) | 10,412,231) | 9,131,845) | 8,140,395) | 7,703,020) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.95 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 1.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.46 | 0.41 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.44 | 0.43 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.94 | 0.86 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.51 | 0.76 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.61 | 0.60 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.47 | 1.41 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 10,419,294 ÷ 10,948,820 = 0.95
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2018年から2022年までの期間において、売り上げ高は持続的に増加している。特に2021年以降の成長率が顕著であり、2022年には節目の10億米ドル超えを達成している。これにより、同期間において収益の拡大傾向が継続していることが示されている。
- 総資産
- 総資産もまた、同期間にわたり増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて、資産規模が大きく拡大していることから、資産増加に伴う事業拡大または資産投資の深化が推察される。全体として、資産の成長とともに売り上げの拡大が認められる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2018年の1.01から2019年の0.98、2020年の0.89といった減少を示した後、2021年には0.86と低下傾向が続く。一方、2022年には0.95とやや回復したものの、全体としては2018年と比較すると低水準で推移している。この変動は資産効率の改善が一時的に難しい状況であった可能性を示唆しており、資産増に対する売り上げ増の効率性は相対的に低下している可能性がある。
自己資本回転率
Hershey Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 10,419,294) | 8,971,337) | 8,149,719) | 7,986,252) | 7,791,069) | |
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 | 3,299,544) | 2,757,229) | 2,234,352) | 1,739,222) | 1,398,721) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 3.16 | 3.25 | 3.65 | 4.59 | 5.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.78 | 1.68 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 1.17 | 1.02 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 5.04 | 4.95 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.26 | 3.12 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.26 | 5.06 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ ハーシー・カンパニーの株主資本合計
= 10,419,294 ÷ 3,299,544 = 3.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 調査期間の2018年から2022年にかけて、売上高は一貫して増加していることが示されている。2018年の7,791,069千米ドルから2022年の10,419,294千米ドルまで、約34％の成長を遂げており、同社の売上規模は持続的に拡大していることがわかる。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同期間で増加しており、2018年の1,398,721千米ドルから2022年の3,299,544千米ドルまで約136％の増加を見せている。このことから、企業の資本蓄積や株主価値の増大に成功していると推察される。一方、株主資本の増加ペースは売上高の増加ペースよりもやや遅いため、利益の積み上げや資本の効率的運用に一定の課題がある可能性も考慮される。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2018年の5.57から2022年の3.16に低下している。これは自己資本が増加する一方で、売上高の増加に比べて自己資本の効率的な運用が相対的に低下していることを示している。自己資本回転率の低下は、資本あたりの売上高が減少したことを意味し、資本の使い方や利益率の改善が今後の課題と考えられる。