Hershey Co.、貸借対照表:負債

数千米ドル

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
短期借入金	693,790)	939,423)	74,041)	32,282)	1,197,929)
長期借入金の現在の部分	753,578)	2,844)	438,829)	703,390)	5,387)
長期債務の長期部分	3,343,977)	4,086,627)	4,089,755)	3,530,813)	3,254,280)
負債総額(帳簿価額)	4,791,345)	5,028,894)	4,602,625)	4,266,485)	4,457,596)

債務構成要素	形容	会社
負債総額(帳簿価額)	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Hershey Co.の総債務は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準に達しませんでした。

債務の加重平均金利: 3.07%

利率	借入額¹	利率 × 借入額
4.40%	693,790)	30,527)
2.63%	250,000)	6,563)
3.38%	500,000)	16,875)
2.05%	300,000)	6,150)
0.90%	300,000)	2,700)
3.20%	300,000)	9,600)
2.30%	500,000)	11,500)
7.20%	193,639)	13,942)
2.45%	300,000)	7,350)
1.70%	350,000)	5,950)
3.38%	300,000)	10,125)
3.13%	400,000)	12,500)
2.65%	350,000)	9,275)
6.10%	73,479)	4,482)
合計値	4,810,908)	147,538)
3.07%

¹ 数千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 147,538 ÷ 4,810,908 = 3.07%

Hershey Co.、発生した利息費用

数千米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
利息	140,095)	129,846)	153,471)	152,122)	146,858)
資本化金利	8,131)	9,310)	6,733)	5,585)	5,092)
発生した支払利息	148,226)	139,156)	160,204)	157,707)	151,950)

債務構成要素	形容	会社
利息	借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。	Hershey Co.の支払利息は2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。
資本化金利	発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。	Hershey Co.の資本化利息は2020年から2021年に増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。
発生した支払利息	期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。	Hershey Co.に発生した支払利息は2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
選択された財務データ (数千米ドル)
ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益	1,644,817)	1,477,512)	1,278,708)	1,149,692)	1,177,562)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	—)	5,307)	(3,295)	(2,940)	(6,511)
もっとその：法人税費用	272,254)	314,405)	219,584)	234,032)	239,010)
もっとその：利息	140,095)	129,846)	153,471)	152,122)	146,858)
利息および税引前利益 (EBIT)	2,057,166)	1,927,070)	1,648,468)	1,532,906)	1,556,919)

発生した支払利息	148,226)	139,156)	160,204)	157,707)	151,950)
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)¹	14.68	14.84	10.74	10.08	10.60
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	13.88	13.85	10.29	9.72	10.25

2022 計算

¹ インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 利息
= 2,057,166 ÷ 140,095 = 14.68

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= 2,057,166 ÷ 148,226 = 13.88

ソルベンシー比	形容	会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。	Hershey Co.のインタレストカバレッジ比率(調整後)は、2020年から2021年および2021年から2022年に増加しました。

Hershey Co. (NYSE:HSY)

債務の分析