企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Hershey Co., EBITDA計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、ハーシー・カンパニーの純利益は一貫して増加傾向を示している。特に2021年と2022年においては、前年と比較して約1,984,000米ドルから約1,644,800米ドルへと、安定的な資金増加が見られる。これは、企業の収益性が向上していることを示し、経営の堅実さや市場シェアの拡大に起因している可能性がある。
- 税引前利益（EBT）
- 税引前利益も同様に増加傾向にあり、2022年には約1,917,000米ドルに達している。こちらも連続的に上昇しており、税金控除や金利コストの管理が適切に行われていることを示す。税前利益の増加は、企業の営業効率やコスト管理の改善を反映していると考えられる。
- 利息・税引前利益（EBIT）
- EBITについても2022年において約2,057,169米ドルとなり、年度ごとの増加を続けている。利息支払や税金を除いた営業利益も堅調に成長しており、コア事業の収益性向上を示唆している。これにより、企業の営業活動の効率性と利益獲得能力が高まっていることが読み取れる。
- EBITDA
- EBITDAも同様の増加傾向を示し、2022年には約2,436,125米ドルに達している。これは、減価償却費や償却を加味した指標であり、企業のキャッシュフロー創出能力や運営の健全性を示す重要な指標の上昇を示している。投資や債務返済能力の観点からも好調な指標といえる。
- 総合的な傾向と示唆
- これらの財務指標からは、ハーシー・カンパニーの収益性と営業効率性が年々向上していることが明らかである。売上や利益の拡大を背景に、コスト管理も一定の成果を上げていると考えられる。しかし、詳細な財務比率や競合比較も必要であり、単純な増加傾向だけでは包括的な評価は難しいため、更なるデータ分析が望まれる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Hershey Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Hershey Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値の推移
- 2018年度の企業価値は約2億6861万ドルから、2022年度には約5億3436万ドルへと著しく増加している。全期間を通じて着実な成長傾向が見られ、特に2021年度から2022年度にかけての伸びが顕著である。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2018年度の約1852万ドルから2022年度の約2436万ドルに増加しており、収益性の向上を示唆している。この期間において一時的な変動はあるものの、全体的には堅調な伸びを維持している。
- EV/EBITDA比率の変動
- この比率は2018年度の14.5から2022年度の21.94に上昇している。比率の上昇は、企業価値の増加に比べてEBITDAの増加ペースがやや遅いことを示しており、市場の評価が高まっている可能性や、投資や財務構造の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 総じて、企業価値とEBITDAの両指標ともに堅調な伸びを示しており、財務パフォーマンスの改善傾向が見られる。EV/EBITDA比率の上昇は、投資家の企業評価の高まりや、将来性に対する期待が反映されている可能性を示唆している。ただし、この比率の上昇は、将来の収益将来予測や市場環境の変動にも敏感であるため、引き続き詳細な分析が必要である。