普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Hershey Co.、現在の評価比率
| Hershey Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料、タバコ | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $233.56 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 204,467,895 | |||||||||
| 成長率 (g) | 31.77% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $8.04 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $10.60 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $11.06 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $50.96 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $16.14 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 29.03 | 28.60 | 17.66 | 21.30 | 38.49 | 28.50 | 34.98 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 22.03 | 26.37 | 16.52 | 19.04 | — | 25.51 | 31.23 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.91 | 3.37 | 2.55 | 1.79 | — | 2.43 | 2.91 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 21.12 | 30.43 | 12.84 | 15.83 | 20.27 | 22.54 | 25.22 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.58 | 6.46 | 2.23 | 2.22 | 7.17 | 4.47 | 2.13 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 14.47 | 12.23 | 3.02 | 11.31 | — | 14.55 | 11.19 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Hershey Co.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2022年にかけて、株価純利益率は全体的に上昇傾向にある。特に2019年に大きく上昇し、その後も高水準を維持している。これは、投資家が同社の今後の収益性に対してより高い期待を抱いている可能性を示している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2018年から2022年まで、一貫して改善しており、2022年には21.72に達している。これにより、同社の収益性が向上し、売上に対する営業利益の割合も増加していることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年を除き上昇を続けている。2020年に一度低下したものの、その後は4.63、4.71と高水準を維持しており、市場が同社の売上に対して高い評価を与えていることが分かる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は2020年には一時的に低下したものの、その後再び上昇し、2022年には14.88となっている。これは、株価が純資産に対してやや過大評価されている可能性を示しつつも、安定的な評価が持続していると解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
Hershey Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 204,035,956 | 205,241,853 | 207,165,543 | 209,749,611 | 208,519,794 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益 (数千で) | 1,644,817) | 1,477,512) | 1,278,708) | 1,149,692) | 1,177,562) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 8.06 | 7.20 | 6.17 | 5.48 | 5.65 | |
| 株価1, 3 | 240.69 | 202.59 | 151.29 | 160.11 | 110.22 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 29.86 | 28.14 | 24.51 | 29.21 | 19.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 27.12 | 27.63 | 27.91 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 33.07 | 21.64 | 22.33 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 26.71 | 30.58 | 26.15 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 17.54 | 18.37 | 16.55 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 24.66 | 24.78 | 23.23 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 生活必需品 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = ハーシー・カンパニーに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,644,817,000 ÷ 204,035,956 = 8.06
3 Hershey Co.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 240.69 ÷ 8.06 = 29.86
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年にかけて、全体的に上昇傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、2022年には240.69米ドルに達している。これにより、投資家の関心と評価が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり利益 (EPS) の動向
- EPSは、2018年の5.65ドルから2022年の8.06ドルまで増加しており、同期間内で着実な成長を遂げている。特に2020年から2022年にかけて利益の増加が顕著であり、企業の収益性向上が反映されていると考えられる。
- PER（株価収益率）の変動
- PERは2018年19.52から2019年に29.21へ上昇し、その後2020年には24.51に低下しているが、2021年と2022年には再び上昇し、最終的には29.86に達している。この動きは、市場の評価が一時的に高まった後、収益の増加に対応してPERも上昇していることを示す。特に2022年のPERの増加は、株価の上昇に比して利益の増加が追随していることを示唆している。
- 総合的な見解
- 株価とEPSの双方が2018年から2022年にかけて堅調に推移しており、企業の収益力と市場評価がともに向上していることが読み取れる。一方で、PERの変動からは市場の期待が高まった局面と、収益の増加に伴う評価の適応があったことが示される。全体としては、企業の収益性と市場評価のバランスが維持されており、今後の動向においても堅実な成長が期待される可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Hershey Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 204,035,956 | 205,241,853 | 207,165,543 | 209,749,611 | 208,519,794 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,260,787) | 2,043,722) | 1,782,698) | 1,595,952) | 1,623,664) | |
| 1株当たり営業利益2 | 11.08 | 9.96 | 8.61 | 7.61 | 7.79 | |
| 株価1, 3 | 240.69 | 202.59 | 151.29 | 160.11 | 110.22 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 21.72 | 20.35 | 17.58 | 21.04 | 14.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 23.72 | 26.19 | 24.03 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 25.43 | 20.00 | 20.60 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.67 | 20.87 | 18.47 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.96 | 12.90 | 11.43 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 19.51 | 19.52 | 17.78 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 生活必需品 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,260,787,000 ÷ 204,035,956 = 11.08
3 Hershey Co.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 240.69 ÷ 11.08 = 21.72
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示しており、特に2022年には大幅な増加が見られる。2018年の110.22米ドルから2022年には240.69米ドルへと約2.2倍に達している。これにより、市場からの評価は上昇しており、同社の株式に対する投資家の信頼感が高まっていると考えられる。
- 一株当たり営業利益の推移
- 一株当たり営業利益もまた増加傾向で推移し、2018年の7.79米ドルから2022年には11.08米ドルに増加している。この間、2019年と2020年は比較的安定して推移しているが、2021年以降はより顕著に伸びており、収益性の向上が示されている。これは、企業の営業効率や収益力の改善を反映していると考えられる。
- P/OP比率の動向
- P/OP比率は、2018年には14.16であったが、2019年に21.04まで上昇し、その後は17.58（2020年）、20.35（2021年）、21.72（2022年）と変動している。これらの変動は、株価の上昇に対して営業利益の伸びがやや遅れている可能性や、市場の期待感の変化を示唆している。特に2022年の比率の上昇は、株価上昇に比して営業利益の増加がやや相対的に低調であったことも示唆される。
株価収益率 (P/S)
Hershey Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 204,035,956 | 205,241,853 | 207,165,543 | 209,749,611 | 208,519,794 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 10,419,294) | 8,971,337) | 8,149,719) | 7,986,252) | 7,791,069) | |
| 1株当たり売上高2 | 51.07 | 43.71 | 39.34 | 38.08 | 37.36 | |
| 株価1, 3 | 240.69 | 202.59 | 151.29 | 160.11 | 110.22 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.71 | 4.63 | 3.85 | 4.21 | 2.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 6.02 | 6.99 | 6.55 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.85 | 3.24 | 2.99 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.75 | 2.93 | 2.65 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.00 | 5.33 | 4.65 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.87 | 4.28 | 3.88 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 10,419,294,000 ÷ 204,035,956 = 51.07
3 Hershey Co.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 240.69 ÷ 51.07 = 4.71
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の110.22米ドルから2022年の240.69米ドルへと大幅に上昇しており、時間の経過とともに投資家の関心や市場価値が高まっていることが示唆される。特に、2020年から2022年にかけての株価の増加が顕著であり、2022年には約2倍に達している。
- 一株当たり売上高
- 一株当たり売上高は年平均で堅実な増加傾向を示している。2018年の37.36米ドルから2022年には51.07米ドルに達しており、一定の売上規模の拡大を反映していると考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）の動向
- P/Sは2018年の2.95から2019年に4.21へ増加し、その後、2020年に3.85へ減少したものの、その後は再び増加傾向を示している。2022年には4.71と、初期の水準を上回る高い水準となっており、市場の期待や収益性の向上が反映されている可能性がある。
- 全体的な傾向
- これらの指標から、同期間を通じて株価および一株当たり売上高が堅調に増加しており、市場からの評価も高まっていることが読み取れる。P/Sの上昇は、株価に対する収益の期待が強まっていることや、企業の成長見通しに対して市場が楽観的であることを示唆している。全体として、対象企業は収益性と市場価値の双方で好調な推移を示していると評価できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Hershey Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 204,035,956 | 205,241,853 | 207,165,543 | 209,749,611 | 208,519,794 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ハーシー・カンパニーの株主資本合計 (数千で) | 3,299,544) | 2,757,229) | 2,234,352) | 1,739,222) | 1,398,721) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 16.17 | 13.43 | 10.79 | 8.29 | 6.71 | |
| 株価1, 3 | 240.69 | 202.59 | 151.29 | 160.11 | 110.22 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 14.88 | 15.08 | 14.03 | 19.31 | 16.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.73 | 11.74 | 11.20 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.34 | 3.29 | 2.88 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 14.52 | 13.84 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 12.59 | 13.34 | 12.88 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 生活必需品 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = ハーシー・カンパニーの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 3,299,544,000 ÷ 204,035,956 = 16.17
3 Hershey Co.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 240.69 ÷ 16.17 = 14.88
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年までの期間において、全体的に上昇傾向を示している。2018年の110.22米ドルから2022年の240.69米ドルにかけて、約2.2倍増加しており、投資家の評価や市場の期待感が高まっている可能性がある。 Although there was a slight decline in 2020, the overall trend remains upward, indicating resilience and positive market sentiment.
- 一株当たり簿価 (BVPS)
- 一株当たり簿価は、2018年の6.71米ドルから2022年の16.17米ドルまで着実に増加している。一方で、2019年から2020年にかけての伸びは鈍化しているものの、2021年以降は再び増加傾向にある。これは、純資産の蓄積や財務基盤の強化を示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）
- P/BVは、2018年の16.43から2022年の14.88にやや減少しているものの、2020年以降の値は比較的横ばいの範囲内で推移している。これは、市場からの評価が資産価値に対してやや狭まった可能性を示しており、投資判断の一つとして利用される指標の変動を反映している。
- 総合的な分析
- これらのデータから見て、株価の増加とともに一株当たり簿価も堅実に上昇していることから、企業の財務状況は堅実に改善していると考えられる。株価の上昇は投資家の信頼や企業の成長期待を反映している一方、P/BVの若干の低下は、資産評価に対する市場の見方が変化している可能性を示唆している。総合的に見ると、企業は資産の積み増しとともに株式価値を高めることに成功していると考えられる。