ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Hubbell Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年の1.00から2023年には0.53まで一貫して低下しています。この傾向は、資本構成における負債の割合が減少していることを示唆しています。
総資本に対する負債比率は、2019年の0.50から2023年には0.35まで、負債資本比率と同様に一貫して減少しています。これは、総資本に対する負債の割合が縮小していることを意味します。
負債総資産比率も、2019年の0.36から2023年には0.25まで、継続的に低下しています。この減少は、資産に対する負債の割合が減少していることを示しています。
財務レバレッジ比率は、2019年の2.75から2023年には2.11まで、緩やかな減少傾向を示しています。これは、財務レバレッジの程度が徐々に低下していることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の7.74から2023年には25.23まで、顕著な増加傾向を示しています。この増加は、利息支払いをカバーする能力が大幅に向上していることを示しています。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 負債資本比率
- 資本構成における負債の割合の低下を示唆します。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債の割合の縮小を示します。
- 負債総資産比率
- 資産に対する負債の割合の減少を示します。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジの程度の緩やかな低下を示唆します。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 利息支払いをカバーする能力の著しい向上を示します。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Hubbell Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の180万8800千米ドルから、2023年9月30日には144万3000千米ドルまで減少傾向を示しています。しかし、2019年12月31日には157万1400千米ドルまで減少し、その後2020年3月31日には170万4000千米ドルに増加しています。2020年9月30日には145万8200千米ドルまで減少し、その後2020年12月31日には159万0000千米ドルに増加しています。2021年以降は、比較的安定した水準で推移し、2023年9月30日には144万3000千米ドルとなっています。
株主資本合計は、2019年3月31日の180万8100千米ドルから、2023年9月30日には273万9100千米ドルまで増加傾向にあります。2019年を通して一貫して増加し、2020年を通して増加傾向を維持しています。2021年以降も増加が続いており、2023年9月30日には過去最高値を記録しています。
負債資本比率は、2019年3月31日の1.00から、2023年9月30日には0.53まで低下傾向にあります。2019年から2020年にかけて緩やかに低下し、2020年9月30日には0.72まで低下しています。2021年以降は、さらに低下しており、2023年9月30日には0.53となっています。この傾向は、負債が減少する一方で、株主資本が増加していることを示唆しています。
- 総負債の変動
- 総負債は、全体として減少傾向にあるものの、期間中に変動が見られます。特に2020年には一時的に増加しています。
- 株主資本の増加
- 株主資本は、一貫して増加しており、企業の財務基盤が強化されていることを示唆しています。
- 負債資本比率の低下
- 負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、企業の財務健全性が改善されていると考えられます。
総資本に対する負債比率
Hubbell Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の1808800千米ドルから、2023年9月30日には1443000千米ドルまで減少傾向を示しています。しかし、2020年3月31日には一時的に1704000千米ドルまで増加しています。その後、2022年末まで概ね1440000千米ドル台で推移し、2023年3月31日には1440900千米ドル、2023年6月30日には1443000千米ドルと小幅な変動が見られます。
総資本金は、2019年3月31日の3616900千米ドルから、2023年9月30日には4182100千米ドルまで増加傾向にあります。2020年6月30日には3715500千米ドルと一時的に増加し、その後は概ね3600000千米ドルから3800000千米ドルで推移しています。2023年3月31日には4061600千米ドルと大幅に増加しています。
総資本に対する負債比率は、2019年3月31日の0.5から、2023年9月30日には0.35まで低下傾向にあります。2019年から2021年にかけては0.42から0.48の間で推移し、2022年以降は0.38から0.35の間で安定しています。負債比率の低下は、総負債の減少と総資本金の増加の両方が寄与していると考えられます。
- 総負債の傾向
- 2019年から2023年にかけて、全体的に減少傾向にありますが、期間中に一時的な増加が見られます。
- 総資本金の傾向
- 2019年から2023年にかけて、一貫して増加傾向にあります。
- 負債比率の傾向
- 2019年から2023年にかけて、一貫して低下傾向にあり、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。
負債総資産比率
Hubbell Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日の1808800千米ドルから、2023年9月30日には1443000千米ドルまで減少傾向を示しています。しかし、2020年3月31日には一時的に1704000千米ドルまで増加しています。その後、2022年末まで概ね1440000千米ドル台で推移し、2023年3月31日には1440900千米ドル、2023年6月30日には1443000千米ドルと、小幅な変動が見られます。
総資産は、2019年3月31日の4976100千米ドルから、2023年9月30日には5768300千米ドルまで増加傾向にあります。2020年6月30日には5058700千米ドルと一時的にピークを迎え、その後は緩やかな増加を続けています。2023年3月31日には5640900千米ドルと大幅に増加し、2023年6月30日には5768300千米ドルとさらに増加しています。
負債総資産比率は、2019年3月31日の0.36から、2023年9月30日には0.25まで低下傾向にあります。この比率は、総負債が総資産に対して占める割合を示しており、数値が低いほど財務の健全性が高いと解釈できます。2021年12月31日には0.27まで低下し、その後も緩やかに低下を続け、2023年9月30日には0.25となっています。この傾向は、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。
- 総負債の変動
- 2019年から2023年にかけて、全体的に減少傾向にありますが、期間中に一時的な増加が見られます。
- 総資産の変動
- 2019年から2023年にかけて、一貫して増加傾向にあります。
- 負債総資産比率の変動
- 2019年から2023年にかけて、一貫して低下傾向にあり、財務の健全性が改善していることを示唆しています。
財務レバレッジ比率
Hubbell Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日の4976100千米ドルから、2023年9月30日には5768300千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加率は約16%です。ただし、2019年12月31日には一時的に減少が見られますが、その後は回復しています。2022年以降の増加幅は、以前の期間と比較してやや拡大しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計も、2019年3月31日の1808100千米ドルから、2023年9月30日には2739100千米ドルへと増加しています。増加率は約51%と、総資産の増加率を大きく上回っています。この傾向は、自己資本比率の改善を示唆している可能性があります。2020年3月31日には一時的に減少が見られますが、その後は継続的に増加しています。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の2.75から、2023年9月30日には2.11へと一貫して低下しています。この低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。特に、2022年以降の低下幅が大きくなっており、財務構造の改善が加速していると考えられます。これは、株主資本の増加と総資産の増加の組み合わせによるものです。
全体として、これらの財務データは、総資産と株主資本合計が共に増加し、財務レバレッジ比率が低下していることを示しています。これは、企業の財務状況が改善していることを示唆しており、健全な成長軌道に乗っていると考えられます。株主資本の増加が、財務レバレッジの低下に大きく貢献していることがわかります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Hubbell Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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利息・税引前利益（EBIT）は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて一貫して増加し、115,500千米ドルから185,000千米ドルへと増加しました。しかし、第4四半期には148,600千米ドルに減少し、季節的な変動またはその他の要因を示唆しています。2020年には、EBITは第1四半期に115,000千米ドルまで減少し、その後、第3四半期に154,000千米ドルまで回復しましたが、第4四半期には再び116,100千米ドルに減少しました。
2021年には、EBITは全体的に上昇傾向にあり、第1四半期の111,100千米ドルから第4四半期の188,700千米ドルへと増加しました。この傾向は2022年にも続き、EBITは第2四半期に202,900千米ドルというピークに達し、その後第4四半期には244,700千米ドルに増加しました。2023年には、EBITは第1四半期に283,000千米ドルまで増加し、第2四半期には272,800千米ドルにわずかに減少しました。
支払利息（純額）は、2019年から2022年まで比較的安定しており、17,700千米ドルから12,700千米ドルまでの範囲で推移しました。しかし、2023年には、支払利息は大幅に減少し、第1四半期には9,700千米ドル、第2四半期には7,800千米ドルとなりました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加と支払利息の減少の両方により、2019年から2023年にかけて一貫して上昇しました。2019年の7.74から、2023年の第2四半期には25.23に達しました。この上昇は、会社が利息支払いをカバーするための収益を創出する能力が向上していることを示唆しています。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2021年以降、全体的に増加傾向にあります。特に2022年と2023年には顕著な増加が見られます。
- 支払利息(純額)
- 2023年に入り、大幅な減少傾向にあります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- EBITの増加と支払利息の減少により、継続的に改善しています。財務の安定性が高まっていることを示唆します。