デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Hubbell Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
総資産利益率（ROA）は、2019年を通じて概ね安定しており、7.35%から8.18%の範囲で推移しています。2020年には、8.14%から6.91%へと低下傾向が見られ、その後2021年には緩やかに回復し、7.56%となりました。2022年に入ると、ROAは顕著な上昇を示し、9.71%から10.47%へと増加しました。この傾向は2023年も続き、11.21%から12.02%へとさらに上昇しています。全体として、ROAは2020年を底に、その後着実に改善していることが示唆されます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年の2.75から2023年の2.11まで、一貫して低下傾向にあります。この減少は、負債の削減または自己資本の増加を示唆している可能性があります。減少幅は緩やかであり、大きな変動は見られません。全体的に、財務リスクは徐々に低下していると考えられます。
自己資本利益率（ROE）は、2019年の20.7%から2020年の21.08%までわずかに上昇した後、2020年後半には16.97%まで低下しました。2021年には、16.99%から17.92%へと回復し、2022年には大幅な上昇を見せ、22.68%から24.1%へと増加しました。この上昇傾向は2023年も続き、24.13%から25.31%へとさらに上昇しています。ROEの上昇は、収益性の向上または効率的な資本利用を示唆していると考えられます。ROEはROAと同様に、2022年以降顕著な改善を見せています。
ROEを3つの要素に分解
Hubbell Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
純利益率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて、概ね8%から9%の間で推移しました。2022年第1四半期以降、顕著な上昇傾向を示し、2023年第2四半期には13.22%に達しました。この上昇は、収益性の改善を示唆しています。
資産回転率は、2019年から2021年にかけて緩やかに低下する傾向が見られました。2021年第4四半期には0.79に達し、最も低い水準となりました。その後、2022年第4四半期にかけて0.92まで回復しましたが、2023年第2四半期には0.91に若干低下しました。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示している可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2019年から2020年にかけて2.5から2.8の範囲で推移しました。2020年第3四半期以降、一貫して低下傾向にあり、2023年第2四半期には2.11まで低下しました。この低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。
自己資本利益率（ROE）は、2019年から2021年にかけて20%前後の水準で推移しました。2022年に入り、ROEは上昇傾向に転じ、2023年第2四半期には25.31%に達しました。この上昇は、株主資本に対する収益性の向上を示しています。ROEの上昇は、純利益率の上昇と相まって、資本効率の改善を示唆しています。
- 純利益率
- 2022年以降、継続的に上昇しており、収益性の改善が顕著です。
- 資産回転率
- 2021年まで低下傾向でしたが、その後回復し、安定した水準を維持しています。
- 財務レバレッジ比率
- 一貫して低下しており、財務リスクの軽減が進んでいます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2022年以降、大幅に上昇しており、株主資本に対する収益性が向上しています。
ROEを5つの要素に分解
Hubbell Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
税負担率は、2019年度から2021年度にかけて緩やかな上昇傾向を示し、0.77から0.82へと増加しました。2022年度には一時的に0.84まで上昇した後、2023年度には0.76まで低下しています。利息負担率は、2019年度から2023年度にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.87から0.96へと増加しており、財務コストの増加を示唆しています。
- EBITマージン率
- EBITマージン率は、2019年度から2021年度にかけて概ね上昇し、12.14%から12.93%へと改善しました。2022年度には大幅に上昇し、14.82%から15.33%に達しました。2023年度にはさらに上昇し、16.66%から18.01%へと増加しており、収益性の向上が顕著です。
資産回転率は、2019年度から2021年度にかけて緩やかに低下し、0.92から0.79へと減少しました。2022年度には回復傾向に転じ、0.85から0.92へと上昇しました。2023年度には0.93から0.91へと小幅な低下が見られます。財務レバレッジ比率は、2019年度から2023年度にかけて一貫して低下傾向にあります。2.75から2.11へと減少しており、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2019年度から2022年度にかけて上昇傾向にあり、20.7%から24.1%へと増加しました。2023年度にはさらに上昇し、24.13%から25.31%へと増加しており、自己資本の効率的な活用が示唆されます。
全体として、収益性を示すEBITマージン率とROEは改善傾向にあり、財務レバレッジ比率の低下は財務リスクの軽減を示しています。一方で、利息負担率の上昇は、財務コストの増加に注意が必要です。資産回転率の変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Hubbell Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
純利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8.17%から8.73%へと緩やかな増加傾向を示しました。2020年も同様の傾向が続き、9.11%まで上昇しましたが、その後は8.39%に低下しました。2021年には再び上昇し、9.53%に達し、2022年には11.03%から11.58%へと顕著な増加を見せました。2023年にはさらに上昇し、12.19%から13.22%へと推移しています。全体として、純利益率は一貫して上昇傾向にあり、特に2021年以降の増加が顕著です。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2019年の0.92から2021年の0.77まで低下傾向にありました。その後、2022年には0.85から0.92へと回復し、2023年には0.91から0.93の間で推移しています。全体的に見ると、資産回転率は変動しており、安定した水準を維持しているとは言えません。
総資産利益率（ROA）は、2019年の7.52%から2019年末の8.18%へと上昇しました。2020年には7.82%まで低下しましたが、その後、2021年には7.56%に回復しました。2022年には大幅に上昇し、9.71%から10.47%へと推移しました。2023年にはさらに上昇し、11.21%から12.02%へと増加しています。ROAは純利益率と同様に、一貫して上昇傾向にあり、特に2021年以降の増加が顕著です。
純利益率の上昇と資産回転率の変動を考慮すると、収益性の改善が全体的なROAの向上に大きく貢献していると考えられます。資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題がある可能性を示唆しています。しかし、純利益率の上昇がROAの低下を相殺し、全体的な収益性を高めていることが示唆されます。
ROAを4つの要素に分解
Hubbell Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
税負担率は、2019年3月31日から2020年12月31日までの期間、0.77から0.78の範囲で比較的安定していました。2021年3月31日には0.79にわずかに上昇し、その後、2021年6月30日には0.81、2021年12月31日には0.82へと上昇しました。2022年3月31日には0.84にピークに達した後、2022年12月31日までに0.80まで低下し、2023年12月30日には0.76まで低下しました。
利息負担率は、2019年3月31日から2020年12月31日まで、0.87から0.89の範囲で緩やかに上昇しました。2021年には0.88から0.90の範囲で推移し、2022年には0.92から0.93へと上昇しました。2023年には0.94から0.96へと上昇し、継続的な増加傾向を示しています。
EBITマージン率は、2019年3月31日の12.14%から2019年12月31日の12.71%まで緩やかに上昇しました。2020年6月30日には13.17%にピークに達した後、2020年12月31日には12.16%まで低下しました。2021年には12.18%から12.93%まで上昇し、2022年には14.82%から15.33%まで大幅に上昇しました。2023年には16.66%から18.01%までさらに上昇し、継続的な改善を示しています。
資産回転率は、2019年3月31日の0.92から2019年12月31日の0.94までわずかに上昇しました。2020年には0.82から0.93の範囲で変動し、2021年には0.77から0.80の範囲で推移しました。2022年には0.85から0.92まで上昇し、2023年には0.91から0.93の範囲で推移しました。全体的に、0.77から0.93の範囲で変動しており、安定した水準を維持しています。
総資産利益率（ROA）は、2019年3月31日の7.52%から2019年12月31日の8.18%まで上昇しました。2020年には6.91%から8.14%の範囲で変動し、2021年には6.69%から7.56%の範囲で推移しました。2022年には9.71%から10.47%まで大幅に上昇し、2023年には11.21%から12.02%までさらに上昇しました。ROAは全体的に上昇傾向にあり、資産の効率的な活用を示唆しています。
当期純利益率の分解
Hubbell Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
税負担率は、2019年第1四半期から2020年第4四半期まで78%で安定していました。2021年第1四半期から徐々に上昇し、2021年第4四半期には82%に達しました。2022年第1四半期には84%まで上昇した後、2023年第3四半期には76%まで低下しました。
利息負担率は、2019年第1四半期から2020年第3四半期まで87%から89%の間で変動しました。2020年第4四半期から2023年第3四半期にかけて一貫して上昇し、96%に達しました。この期間を通じて、継続的な増加傾向が見られます。
EBITマージン率は、2019年第1四半期の12.14%から2019年第4四半期には12.71%に増加しました。2020年第2四半期には13.17%のピークに達した後、2020年第4四半期には12.16%まで低下しました。2021年には比較的安定していましたが、2022年第4四半期には15.33%まで大幅に上昇しました。2023年第2四半期には18.01%に達し、その後も上昇を続け、2023年第3四半期には16.66%となりました。
純利益率は、2019年第1四半期の8.17%から2019年第4四半期には8.73%に増加しました。2020年第2四半期には9.11%のピークに達した後、2020年第4四半期には8.39%まで低下しました。2021年には比較的安定していましたが、2022年第4四半期には11.58%まで大幅に上昇しました。2023年第2四半期には13.22%に達し、その後も上昇を続け、2023年第3四半期には12.19%となりました。
- 税負担率
- 2021年以降、上昇傾向が見られ、その後は若干の変動が見られます。
- 利息負担率
- 2020年以降、一貫して上昇傾向にあります。
- EBITマージン率
- 全体的に上昇傾向にあり、特に2022年以降、顕著な改善が見られます。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様に、全体的に上昇傾向にあり、2022年以降、大幅な改善が見られます。