Stock Analysis on Net
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Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 2023年11月1日以降、財務データは更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Hubbell Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

総資産利益率 (ROA)の動向
2019年以降、総資産利益率は全体として上昇傾向を示している。特に2021年から2023年にかけて平均値が顕著に向上しており、収益性の改善が見られる。一方、2020年前半にはROAがやや低下した期間もあり、外的要因や市場の変動が影響した可能性が示唆される。
財務レバレッジ比率の推移
財務レバレッジ比率は一貫して低下しており、2018年の約2.99から2023年には2.11に減少している。この傾向は、自己資本比率の増加や負債依存度の抑制を反映しており、リスクの軽減と財務の健全性向上を示していると解釈できる。
自己資本利益率 (ROE)の変動
ROEは2019年以降、比較的高い水準を維持しながらも、2020年には若干低下したものの、2021年以降には再び上昇傾向を示している。特に2022年と2023年にかけては、ROEが高水準に達し、株主資本に対する収益性が向上していることを示している。また、2020年の一時的な低下は、新型コロナウイルス感染症の影響や市場環境の変動に起因した可能性がある。
総合的な評価
総じてみると、財務指標は健全な収益性と財務の安定性を示している。特に、ROAとROEの向上は、企業の収益性改善と株主価値向上を示唆している。一方で、財務レバレッジ比率の低下により、リスクの抑制と財務の堅牢化が進んでいることも重要なポイントである。これらの変動は、外部環境の変動や内部の経営戦略の効果を反映していると考えられる。

ROEを3つの要素に分解

Hubbell Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

純利益率については、2019年度の第2四半期以降に安定した増加傾向が見られる。特に、2021年度にかけて9%以上の高水準を維持し、その後も11%以上で推移していることから、収益性の改善が示唆される。特に2022年度および2023年度には、12%以上の水準に達しており、売上高に対する純利益の割合が高まっていることが伺える。

資産回転率は、全体的に徐々に下降傾向にある。2018年度の値はおおよそ0.92で安定していたが、その後は0.77から0.93の範囲内で推移し、2020年度以降は0.91付近に維持されている。資産効率の低下傾向が見られる一方で、2022年度、2023年度にはやや回復もしくは安定した水準に戻りつつある。

財務レバレッジ比率は全期間を通じて比較的低い水準で推移し、2018年度の3.00付近から徐々に低下している。2023年度には2.11まで下がっており、これは借入金等の負債依存度の低減を示す。レバレッジの縮小は、財務リスクの軽減と自己資本比率の改善につながる可能性を示唆している。

自己資本利益率（ROE）は、観察期間中に顕著な変動を示しているが、全体的には向上傾向にある。特に2019年度以降、20%台から22%以上に達し、2022年度には25.31%にまで上昇している。このことは、株主資本に対する収益性の向上を示し、資本効率の改善が進行していることを示唆している。

ROEを5つの要素に分解

Hubbell Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/09/30 = × × × ×
2023/06/30 = × × × ×
2023/03/31 = × × × ×
2022/12/31 = × × × ×
2022/09/30 = × × × ×
2022/06/30 = × × × ×
2022/03/31 = × × × ×
2021/12/31 = × × × ×
2021/09/30 = × × × ×
2021/06/30 = × × × ×
2021/03/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2020/09/30 = × × × ×
2020/06/30 = × × × ×
2020/03/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×
2019/09/30 = × × × ×
2019/06/30 = × × × ×
2019/03/31 = × × × ×
2018/12/31 = × × × ×
2018/09/30 = × × × ×
2018/06/30 = × × × ×
2018/03/31 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

財務指標の傾向

税負担率は、2018年初から一貫して約0.78～0.82の範囲内で推移しており、比較的安定した税負担水準を示している。2021年以降に若干上昇傾向が見られるが、全体としては大きな変動はない。

利息負担率については、2018年から徐々に上昇し、2023年にかけて0.86から0.96へと増加している。この動きは、負債コストの増加または資本構成の変化を反映している可能性がある。

EBITマージン率は、2018年から2023年にかけて一定の増加を示しており、特に2021年以降に顕著となった。2021年度には約14.82%から2023年度には18.01%に達し、利益率が改善していることがうかがえる。

資産回転率は、全期間を通じて比較的低位で推移しており、特に2020年後半から2022年にかけて低下が見られる一方、2023年にはやや回復基調にある。これにより総資産の効率性は一定ではなく、業績の季節性や戦略の変化に影響されている可能性がある。

財務レバレッジ比率は、2018年の約2.99から2023年には2.11に減少している。これは、負債比率の縮小または自己資本比率の向上を示唆しており、財務の安全性向上の動きと解釈できる。

自己資本利益率（ROE）については、2021年以降に上昇傾向が顕著であり、2022年に23.4%、2023年には25.31%に達している。この増加は、純利益の増加や資本効率の向上を示しており、投資家にとって好ましい状況にあると考えられる。

総合的な評価
全体として、同社は利益率と自己資本効率の改善が見られる一方で、負債コストの上昇も確認されている。資産の効率性は一部低下しているが、財務の安全性向上と収益性の拡大には一定の成功を収めているといえる。今後は、資産回転の改善と引き続きの財務戦略の最適化が重要となるだろう。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Hubbell Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

純利益率についての分析
2018年においては、特定の四半期のデータが欠損しているが、2019年以降は安定して8%から9%台の範囲内で推移していることが観察される。特に2021年から2023年にかけては、9%台後半から11%台前半へと増加傾向が見られ、2023年9月期には最も高い13.22%に達している。このことは、当該期間において利益率の改善と収益性の向上が進んでいる可能性を示唆している。
資産回転率の動向
資産回転率は概ね0.77から0.93の範囲内で推移しており、長期的には比較的安定している。ただし、一部の四半期で0.77まで低下した局面もあるものの、2021年後半以降は再び0.85～0.93の範囲に回復し、全体的には効率的な資産運用を維持していると考えられる。
総資産利益率（ROA）の傾向
ROAは2018年のデータ欠損を除き、2019年以降は概ね7%から9%の範囲内で推移している。特に2021年以降は10%前後に向上し、2023年には12.02%に達している。この増加は、純利益率の向上とともに資産効率性の改善を反映しており、会社全体の収益性が強化されている兆候と解釈できる。
総合的な見解
全体として、純利益率とROAの両指標が2018年以降上昇傾向を示しており、収益性と資産効率性の改善が継続していると考えられる。資産回転率は比較的安定しているものの、一部の低迷時期を経て、最近では効率的な資産運用が回復してきている。これらの動きは、経営改善や市場環境の良好化に伴うものである可能性が高い。今後もこれらの指標の動向に注目し、持続的な収益性向上の維持が望まれる。

ROAを4つの要素に分解

Hubbell Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2023/09/30 = × × ×
2023/06/30 = × × ×
2023/03/31 = × × ×
2022/12/31 = × × ×
2022/09/30 = × × ×
2022/06/30 = × × ×
2022/03/31 = × × ×
2021/12/31 = × × ×
2021/09/30 = × × ×
2021/06/30 = × × ×
2021/03/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2020/09/30 = × × ×
2020/06/30 = × × ×
2020/03/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×
2019/09/30 = × × ×
2019/06/30 = × × ×
2019/03/31 = × × ×
2018/12/31 = × × ×
2018/09/30 = × × ×
2018/06/30 = × × ×
2018/03/31 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

全体的な傾向とパターン
2018年から2023年までの四半期データに基づき、企業の財務指標には一定の変動が観察される。特に、税負担率は2018年からおおむね横ばいで推移し、その後2021年にかけてやや上昇したものの、その後はやや低下傾向を示している。これは、税負担の負担率がやや増加した時期があったものの、最終的には元の水準近辺に戻っていることを示唆している。
財務負担率の推移
利息負担率は、全期間を通じて徐々に上昇しており、2023年の最終四半期にはほぼ2倍近い水準に達している。これは、企業の借入負債が増加したか、借入コストが上昇したことを反映している可能性がある。
利益率の変動
EBITマージン率は、2018年当初は11.9%であったが、その後、2021年にかけて約15%以上にまで上昇し、2022年にはさらに高い18.01%に到達している。これは、収益性向上やコスト管理の改善を示すと考えられる。一方、2023年の最終四半期には再びやや低下したものの、それでも依然として高い水準を維持している。
資産効率の変動
資産回転率は、概ね0.77から0.93の間で推移し、2022年から2023年にかけて安定傾向を示している。特に2021年頃にかけてやや低下傾向が見られるが、その後の回復が見られることから、資産の効率的運用に一定の改善があったと考えられる。
総資産利益率(ROA)の推移
ROAは全体として堅調に推移し、2018年の約7.39%から2023年には12.02%にまで上昇している。この指標の上昇は、企業の資産効率および収益性の向上を反映している。特に2021年以降は、二桁台に達するなど、効率的な資産運用と収益性の増加を示している。

当期純利益率の分解

Hubbell Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

全体的な収益性の傾向
EBITマージン率は、2018年から2023年にかけて概ね上昇傾向を示しており、特に2021年後半から2022年にかけて大きく改善している。2022年3月期には15％台前半から後半、2023年3月期には18％を超える水準に達している。一方で、純利益率も同様に上昇傾向にあり、2021年以降特に顕著で、2023年6月期には13.22％に達している。これらの指標からは、売上高に対する利益率の向上が見られる。
財務負担の変化
税負担率は、2018年から2023年にかけて一定範囲内で推移しており、全体として0.76から0.84の間で安定している。2019年以降、やや上昇傾向を示しているが、大きな変動は見られない。一方、利息負担率は、2018年から2023年にかけて徐々に増加しており、2023年6月期には0.96に達している。これは、借入金の増加または資本構成の変化に伴う負債コストの増加を反映している可能性がある。
パフォーマンスの一貫性と変動
収益性の指標は年度を追うごとに改善傾向を示しており、市場環境や運営効率の向上が伺える。特に2021年以降は、利益率の顕著な上昇が観察されるが、同時に利息負担率の上昇も進行しており、財務コスト増加のリスクにも注意が必要である。税負担率の安定した推移は、税務戦略の一貫性や税負担の安定性を示していると考えられる。