デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Boeing Co.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総資産利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、一貫してマイナスの値を示しており、損失を計上していることを示唆しています。2021年の第1四半期の-7.85%から、第4四半期には-3.03%に改善されました。しかし、2022年の第1四半期には再び-3.6%に低下し、その後、第3四半期に-6.14%まで悪化しました。2022年の第4四半期には-3.6%に改善されましたが、2023年の第1四半期には-3.03%に再び低下しました。
2023年の第2四半期から第4四半期にかけて、総資産利益率は改善の傾向を示し、-3.32%、-2.11%、-1.62%と推移しました。2024年の第1四半期には-1.6%とさらに改善されましたが、第2四半期には-2.41%に低下し、第3四半期には-5.79%と大幅に悪化しました。2024年の第4四半期には-7.56%に低下し、2025年の第1四半期には-7.36%、第2四半期には-6.89%、第3四半期には-6.57%と推移しており、損失が継続していることを示しています。
- 総資産利益率 (ROA) の傾向
- 全体として、総資産利益率は変動しており、改善と悪化を繰り返しています。2023年には改善傾向が見られましたが、2024年以降は再び悪化しています。長期的に見ると、利益率は依然としてマイナスであり、資産を効率的に活用して利益を生み出せていない可能性があります。
財務レバレッジ比率と自己資本利益率はデータが欠損しており、分析できません。
ROEを3つの要素に分解
Boeing Co.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-20.87%から-6.75%へと改善傾向を示しました。しかし、2022年の第1四半期には-8%に低下し、その後、第3四半期に-13.75%まで悪化しました。2022年の第4四半期には-7.41%に回復しましたが、2023年を通じて緩やかに改善し、-2.86%まで上昇しました。2024年の第1四半期には再び悪化し-4.68%となり、第2四半期には-10.88%と大幅に低下、第3四半期には-17.77%とさらに悪化、第4四半期には-16.58%となりました。2025年の第1四半期には-14.18%、第2四半期には-12.2%と、依然としてマイナスの状態が続いています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.38から0.45へと一貫して上昇しました。2022年の第1四半期から第3四半期にかけては0.45で横ばいでしたが、第4四半期には0.49に上昇しました。2023年には0.52から0.57へと上昇を続け、2024年の第1四半期には0.52に低下、第2四半期には0.53に若干の上昇を見せましたが、第3四半期には0.43、第4四半期には0.44と低下しました。2025年の第1四半期には0.49、第2四半期には0.54と再び上昇傾向を示しています。
財務レバレッジ比率および自己資本利益率（ROE）については、データが提供されていません。したがって、これらの指標に関する分析はできません。
ROEを5つの要素に分解
Boeing Co.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
分析期間において、EBITマージン率は変動を示しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-19.29%から-3.63%へと改善の傾向が見られました。しかし、2022年に入ると再び悪化し、-10.42%まで低下しました。2023年の第1四半期には-1.76%まで回復しましたが、その後は再び低下し、2024年の第2四半期には-14.24%と大幅なマイナスとなりました。2025年の第6月期には-8.57%と若干の改善が見られます。
資産回転率は、2021年の第1四半期から2023年の第4四半期にかけて、一貫して上昇傾向にありました。0.38から0.57へと増加し、資産の効率的な活用が進んでいる可能性を示唆しています。しかし、2024年に入るとその傾向は反転し、0.52から0.44へと低下しました。2025年の第6月期には0.49まで回復しています。
利息負担率は、2022年の第3四半期からデータが提供されています。2022年の第3四半期には-4.19%でしたが、第4四半期には-3.64%に改善しました。その後、データは提供されていません。
- EBITマージン率
- 2021年から2024年にかけて、大幅な変動が見られます。特に2024年の第2四半期には大きなマイナスを示しており、収益性の悪化が懸念されます。2025年の第6月期には改善の兆しが見られますが、今後の動向を注視する必要があります。
- 資産回転率
- 2021年から2023年にかけては上昇傾向にありましたが、2024年に入ってから低下しています。資産効率の低下が収益性に影響を与えている可能性があります。
- 利息負担率
- データが限られていますが、2022年の第3四半期と第4四半期ではマイナスの値を示しており、利息支払いに対する負担が比較的低い状況であったと考えられます。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Boeing Co.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
純利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-20.87%から-6.75%へと改善傾向を示しました。しかし、2022年の第1四半期から第4四半期にかけては、-8%から-7.41%の間で変動し、改善の勢いは鈍化しました。2023年には、-5.86%から-2.86%へと改善が見られましたが、2024年の第1四半期から第4四半期にかけては再び悪化し、-10.88%から-17.77%へと低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ-16.58%と-14.18%となり、引き続きマイナスの状態が続いています。全体として、純利益率は変動が大きく、特に2024年以降に悪化傾向が顕著です。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.38から0.45へと一貫して上昇しました。2022年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.45から0.49へと緩やかな上昇が続きました。2023年には、0.52から0.57へとさらに上昇し、0.57でピークを迎えました。しかし、2024年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.52から0.43へと低下し、2025年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ0.49と0.54となり、回復傾向を示しています。全体として、資産回転率は上昇傾向にありましたが、2024年に一時的に低下しました。
総資産利益率（ROA）は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-7.85%から-3.03%へと改善しました。2022年の第1四半期から第4四半期にかけては、-3.6%から-3.6%の間で変動し、改善の勢いは鈍化しました。2023年には、-3.03%から-1.62%へと改善が見られましたが、2024年の第1四半期から第4四半期にかけては再び悪化し、-5.79%から-7.56%へと低下しました。2025年の第1四半期と第2四半期は、それぞれ-7.36%と-6.89%となり、引き続きマイナスの状態が続いています。ROAの傾向は純利益率と類似しており、2024年以降に悪化傾向が顕著です。
ROAを4つの要素に分解
Boeing Co.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
税負担率はデータに含まれていないため、分析対象外とする。
- 利息負担率
- 2022年第4四半期から利息負担率のデータが確認できる。2022年第4四半期は-4.19%、2023年第1四半期は-3.64%であり、負の値を示している。これは、支払利息を上回る利息収入があったことを示唆する。
- EBITマージン率
- EBITマージン率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-19.29%から-3.63%へと改善傾向にある。2022年には再び悪化し、-10.42%まで低下するも、2023年の第3四半期には0.61%まで上昇し、黒字化を達成した。しかし、2024年第4四半期には-14.24%まで大幅に悪化しており、収益性に大きな変動が見られる。2025年第2四半期は-12.81%と依然として低い水準にある。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2021年の第1四半期から2023年の第2四半期にかけて、0.38から0.55へと一貫して上昇している。これは、資産の利用効率が向上していることを示唆する。しかし、2024年第3四半期には0.43まで低下し、2025年第2四半期には0.49まで回復しているものの、以前の高水準には達していない。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、EBITマージン率と同様に、2021年から2023年にかけて改善傾向にある。-7.85%から-1.62%へと数値が上昇している。しかし、2024年第4四半期には-7.56%まで再び低下しており、収益性の悪化が顕著である。2025年第2四半期は-7.36%と依然として低い水準にある。
全体として、EBITマージン率と総資産利益率は、2023年まで改善傾向にあったものの、2024年以降は大幅に悪化している。資産回転率は比較的安定しているが、以前の高水準には達していない。これらの指標の変化は、収益性および資産効率に課題があることを示唆する。
当期純利益率の分解
Boeing Co.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
税負担率はデータ期間を通じて報告されていません。
- 利息負担率
- 利息負担率は2022年12月期にマイナス4.19%を記録し、その後2023年6月期にはマイナス3.64%に改善しました。しかし、その後のデータは提供されていません。
- EBITマージン率
- EBITマージン率は、2021年3月期にマイナス19.29%と最も低い水準にあり、その後改善傾向を示し、2023年9月期には0.61%まで上昇しました。しかし、2024年3月期にはマイナス0.75%に低下し、2024年12月期にはマイナス14.24%と大幅に悪化しました。2025年3月期にはマイナス12.81%に若干改善し、2025年6月期にはマイナス10.5%に、2025年9月期にはマイナス8.57%に推移しています。全体として、EBITマージン率は変動が大きく、特に2024年後半に顕著な悪化が見られます。
- 純利益率
- 純利益率は、EBITマージン率と同様に、2021年3月期にマイナス20.87%と最も低い水準にありました。その後、2023年9月期にはマイナス3.74%まで改善しましたが、2024年3月期にはマイナス4.68%に低下し、2024年12月期にはマイナス17.77%と大幅に悪化しました。2025年3月期にはマイナス16.58%に若干改善し、2025年6月期にはマイナス14.18%に、2025年9月期にはマイナス12.2%に推移しています。純利益率もEBITマージン率と同様に、変動が大きく、2024年後半に顕著な悪化が見られます。EBITマージン率と純利益率は類似した傾向を示しています。