Stock Analysis on Net
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RTX Corp. (NYSE:RTX)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

RTX Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 7.94% = 2.93% × 2.71
2024/09/30 7.72% = 2.86% × 2.70
2024/06/30 3.83% = 1.40% × 2.73
2024/03/03 5.75% = 2.17% × 2.65
2023/12/31 5.34% = 1.97% × 2.71
2023/09/30 4.59% = 1.96% × 2.33
2023/06/30 7.67% = 3.43% × 2.24
2023/03/31 7.61% = 3.43% × 2.22
2022/12/31 7.16% = 3.27% × 2.19
2022/09/30 6.36% = 2.82% × 2.25
2022/06/30 6.34% = 2.81% × 2.26
2022/03/31 5.79% = 2.63% × 2.20
2021/12/31 5.29% = 2.39% × 2.21
2021/09/30 4.65% = 2.09% × 2.23
2021/06/30 3.07% = 1.37% × 2.23
2021/03/31 -3.74% = -1.67% × 2.24
2020/12/31 -4.88% = -2.17% × 2.25
2020/09/30 — = — × 2.37
2020/06/30 — = — × 2.40
2020/03/31 — = — × 3.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

2024年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

RTX Corp.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 7.94% = 5.91% × 0.50 × 2.71
2024/09/30 7.72% = 5.97% × 0.48 × 2.70
2024/06/30 3.83% = 3.12% × 0.45 × 2.73
2024/03/03 5.75% = 4.90% × 0.44 × 2.65
2023/12/31 5.34% = 4.64% × 0.43 × 2.71
2023/09/30 4.59% = 4.76% × 0.41 × 2.33
2023/06/30 7.67% = 7.88% × 0.44 × 2.24
2023/03/31 7.61% = 8.08% × 0.42 × 2.22
2022/12/31 7.16% = 7.75% × 0.42 × 2.19
2022/09/30 6.36% = 6.76% × 0.42 × 2.25
2022/06/30 6.34% = 6.84% × 0.41 × 2.26
2022/03/31 5.79% = 6.47% × 0.41 × 2.20
2021/12/31 5.29% = 6.00% × 0.40 × 2.21
2021/09/30 4.65% = 5.20% × 0.40 × 2.23
2021/06/30 3.07% = 3.51% × 0.39 × 2.23
2021/03/31 -3.74% = -4.44% × 0.38 × 2.24
2020/12/31 -4.88% = -6.22% × 0.35 × 2.25
2020/09/30 — = — × — × 2.37
2020/06/30 — = — × — × 2.40
2020/03/31 — = — × — × 3.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

2024年第4 四半期の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

RTX Corp.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/12/31 2.93% = 5.91% × 0.50
2024/09/30 2.86% = 5.97% × 0.48
2024/06/30 1.40% = 3.12% × 0.45
2024/03/03 2.17% = 4.90% × 0.44
2023/12/31 1.97% = 4.64% × 0.43
2023/09/30 1.96% = 4.76% × 0.41
2023/06/30 3.43% = 7.88% × 0.44
2023/03/31 3.43% = 8.08% × 0.42
2022/12/31 3.27% = 7.75% × 0.42
2022/09/30 2.82% = 6.76% × 0.42
2022/06/30 2.81% = 6.84% × 0.41
2022/03/31 2.63% = 6.47% × 0.41
2021/12/31 2.39% = 6.00% × 0.40
2021/09/30 2.09% = 5.20% × 0.40
2021/06/30 1.37% = 3.51% × 0.39
2021/03/31 -1.67% = -4.44% × 0.38
2020/12/31 -2.17% = -6.22% × 0.35
2020/09/30 — = — × —
2020/06/30 — = — × —
2020/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

2024年第4 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、資産回転率の上昇です。