短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Hubbell Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 在庫回転率
- 2018年4月から2023年9月までの期間において、在庫回転率は全体的にわずかな上昇傾向を示している。特に、2019年から2020年にかけて回転率が高まり、その後若干の変動を見せつつも、2023年に向かって持続的な増加または安定傾向を示している。これにより、在庫管理の効率化が進んだ可能性がある。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2018年から2023年にかけて比較的安定して推移し、一部の期間でピークと底を繰り返している。特に、2020年に一時的に低下する局面が見られるが、その後は中程度の範囲内で推移している。こうした動きは、販売や回収プロセスの変動を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、比較的高水準を保ちつつも、全体的には一定の範囲内で推移している。特に2020年以降はやや低下の兆しを示しているが、大きな変動はなく、支払期間の管理が比較的堅調であったと推測できる。
- 運転資本回転率
- この指標は、2018年から2023年にかけて若干の変動を見せつつ、概ね安定した範囲内で推移している。2020年に一時的なピークがあり、その後はやや低下しているが、運転資本の効率的な運用が維持されていると考えられる。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2018年から2023年にかけて増加傾向にあり、特に2020年後半から2023年にかけて高止まりしている。これは在庫の滞留期間の延長を示しており、在庫管理の効率性に一定の課題が存在している可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数も、全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2023年にかけて長期化しており、回収期間の延長や信用管理上の留意点が浮き彫りになっていると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、約125日から157日にわたり変動し、2020年のピークを経て、再び若干の短縮傾向を示している。これは、販売から現金化までの期間の変動を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2020年に一時的に長くなる傾向が見られ、その後やや短縮している。これにより、支払条件の調整や取引先との関係に変化があったと推測される。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年にピークを迎えた後、2021年に一時的に短縮し、その後若干の増減を繰り返している。これは、営業活動におけるキャッシュ生成期間の変動を示している。特に2020年の高まりは、コロナ禍の影響による運転資本の一時的な悪化を反映している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Hubbell Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 棚卸資産、純 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
在庫回転率 = (売上原価Q3 2023
+ 売上原価Q2 2023
+ 売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022)
÷ 棚卸資産、純
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 2018年から2023年にかけて、売上原価は全体的に増加傾向にある。特に、2022年第3四半期から第4四半期にかけて顕著な上昇が見られ、その後も高い水準を維持している。この動きは、売上高の増加に伴うコストの拡大や、原材料価格の上昇などの外的要因の影響を反映している可能性がある。
- 棚卸資産の動向
- 棚卸資産も2020年以降増加傾向を示している。特に2021年第1四半期以降に顕著な増加が見られ、2023年第2四半期では約794百万ドルに達している。この増加は販売拡大や在庫保有計画の変更を示唆しており、在庫管理の効率性に影響を与える可能性がある。
- 在庫回転率の動き
- 在庫回転率は、2018年の4.89から2023年第2四半期の4.37まで徐々に低下している。これは、在庫の滞留期間が長化していることを示し、在庫管理の効率性の低下や販売ペースの鈍化を反映している可能性がある。一方、短期的には4.7から4.95の範囲で変動しており、市場や需給状況の変化に応じた調整が行われていることも示唆される。
- 総括
- 全体として、売上原価と棚卸資産は増加傾向にあるものの、在庫回転率は低下傾向にある点が特徴的である。これにより、在庫管理の効率性低下やコスト増の影響を受けつつも、売上や在庫水準の拡大が継続している状況と考えられる。今後は、在庫回転率の改善とコストコントロールが企業の財務パフォーマンス向上の鍵となる可能性がある。
売掛金回転率
Hubbell Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 売掛金(引当金控除後)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の傾向と分析
- 報告期間を通じて売上高は一般的に増加傾向にあり、2022年3月期から2023年6月期にかけて顕著な成長が見られる。特に2022年第2四半期以降、売上高は一貫して増加しており、年次を追うごとに高値を更新している。これらのデータは、企業の販売活動や市場需要の拡大、または新規事業の成功に寄与している可能性を示唆している。
- 売掛金動向とキャッシュ・フローへの示唆
- 売掛金高は一定の変動を示しつつも、全体的には増加傾向にある。特に2023年6月期には8.12億ドルに達し、過去の水準を上回っている。売掛金残高の増加は、販売増加に伴う未回収債権の拡大を反映している可能性がある。一方、売掛金の引当金控除後の金額も上昇しており、回収リスクに対して一定の対応を行っていると見られる。
- 売掛金回転率の変動について
- 売掛金回転率は期間を通じて概ね安定しており、5.18から6.75の範囲内で推移している。特に2020年以降、5.45から6.67にかけてやや上昇する傾向があり、これは企業の売掛金回収効率の改善を示唆している可能性がある。回転率の向上は現金化サイクルの短縮に寄与し、流動性の向上につながると考えられる。
買掛金回転率
Hubbell Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q3 2023
+ 売上原価Q2 2023
+ 売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 2018年から2023年にかけて、売上原価は一貫して高水準を維持しており、特に2022年と2023年の四半期において増加傾向が顕著である。2022年第一四半期から2023年第三四半期にかけて、売上原価は約87万千米ドルから88万8400千米ドルに上昇し、コストが継続的に増加していることを示している。
- 買掛金の推移
- 買掛金は全期間を通じて増加傾向にあり、2018年の水準から2023年には約55万米ドル台に達している。2023年第三四半期では、買掛金は約55万4千米ドルと、比較的安定した水準で推移しているが、増加の傾向は続いている。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は2018年の高い水準から次第に低下し、2020年以降は特に下落傾向にある。2018年後半は8を超える値を示していたが、2021年以降は6前後に低下し、2023年第三四半期には6.22となっている。これは、買掛金の支払い期間が長くなったことを反映しており、在庫や支払条件の変化、または供給チェーンの状況の変化を示唆している可能性がある。
運転資本回転率
Hubbell Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務状況の動向と売上高の推移
- 2018年から2023年にかけて、総じて売上高は増加傾向にあります。特に2020年以降、コロナ禍の影響を受けながらも、2022年と2023年には売上高が安定または増加に転じており、業績の回復と成長を示唆しています。2022年の上半期から下半期にかけて売上高は引き続き伸びており、同社の市場での競争力が維持されていることが読み取れます。
- 運転資本の変動と資本効率の観察
- 運転資本は2018年度の822,300千米ドルから2023年度には1,046,600千米ドルに増加しています。特に2020年以降、運転資本の増加ペースが速まっており、これは売上高の拡大に伴う在庫や売掛金の増加と連動している可能性があります。運転資本回転率は概ね5前後の範囲で推移しており、売上高に対する運転資本の効率的な運用が持続していることを示しています。特に2018年と2020年の間では回転率の変動に若干の変動が見られるものの、全体としては安定したパフォーマンスを維持しています。
- 財務比率の変動傾向
- 運転資本回転率は、2018年の5.57から2023年には4.21まで変動しており、やや低下の傾向が見られるものの、一定の範囲内で推移しています。これは、売上高の増加に伴う運転資本の拡大と、資本効率の調整が継続的に行われていることを示す可能性があります。回転率のやや継続的な低下は、運転資本の増加速度に対して売上高の拡大ペースが追いついていないことも示唆し得ますが、全体的な資本運用の安定性は保持されていると考えられます。
在庫のローテーション日数
Hubbell Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の傾向
- 期間を通じて在庫回転率は概ね安定して推移しており、特に2019年から2023年にかけては大きな変動は見られない。2019年以降は、4.7〜5.2の範囲内で推移しており、2020年のコロナ禍においても顕著な低下や上昇は見られず、比較的安定した管理状態が示されている。これにより、在庫管理において一定の効率性を維持していると解釈できる。なお、2022年以降はやや回転数が低下傾向にあり、在庫の滞留や販売サイクルの変化が影響している可能性が示唆される。
- 在庫のローテーション日数の変動
- ローテーション日数は主に75日前後で推移しているが、例外的に2020年以降の期間では80日を超える傾向がみられる。特に2020年の後半から2021年前半にかけては、86日を記録しており、これは在庫の回転効率の一時的な低下を示す。これは、世界の経済情勢や供給チェーンの影響による一時的な物流遅延や販売の偏重を反映している可能性がある。全体としては、2022年以降も80日前後で推移しており、在庫管理の負担が増加していることが見て取れる。
売掛金のローテーション日数
Hubbell Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の動向
- 2018年3月期から2019年6月期にかけて、売掛金回転率は概ね安定して推移し、6.18から6.75の範囲で変動した。特に2018年9月期以降、若干の変動はあるが、全体として一定の効率性を示している。2019年12月期以降は、回転率が5.45から6.67の間で推移し、2020年・2021年にかけてやや低下傾向を示した後、比較的安定した水準に回復している。2023年6月期の値は6.15と、過去数年と比較して大きな変動は見られず、一定の収益性維持がみてとれる。'
- 売掛金のローテーション日数の変化
- 売掛金のローテーション日数は、2018年3月期の59日から始まり、その後の期間で若干の変動を見せている。特に2019年12月期には71日に達し、最も長期間となった。これに続き、2020年・2021年には55から65日の範囲で推移し、変動が激しくないながらも一定の傾向を示している。2023年6月期には57日となり、全体として常に約55～71日の範囲内で変動していることから、売掛金の回収効率に大きな変化はないと推測される。'
- 総合的な分析
- これらの指標から、Hubbell Inc.は売掛金の回転に関して安定的な運用を維持していると考えられる。売掛金回転率のやや低下とローテーション日数の若干の増加は、一定期間における回収効率の一時的な低迷を示す可能性があるが、大規模な変動や悪化を示すわけではない。企業は収益性や資金繰りの改善を意識しながら、回収効率の維持・向上に努めていると推察される。全体として、これらの指標は企業の信用管理の安定性を反映しており、重大な問題は見られない。
運転サイクル
Hubbell Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年3月期のデータは欠損しているが、2019年以降の四半期において、在庫のローテーション日数は概ね70日台に安定している。2020年の第2四半期以降、在庫回転期間がやや増加し、2022年重点的に80日台を示していることが観察される。ただし、2023年にはやや改善し、79日から83日とやや長めの傾向にある。これにより、在庫管理の効率性にやや変動が見られるものの、比較的長めの在庫保持期間が続いていると解釈できる。
- 売掛金のローテーション日数
- 欠損値を除き、2019年から2023年にかけてのデータでは、売掛金の回転期間は50日台から70日台の範囲内で推移している。特に2020年の第3四半期には71日とピークに達している。これにより、売掛金回収の効率性が一定範囲内に収まっているとみなせるが、2020年後半以降はやや改善傾向が見られる。長期化する傾向は、売掛金回収の遅延や顧客信用政策の変化を示唆している可能性もある。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2018年3月期の124日程度から始まり、全般的に増加傾向を示している。特に2020年以降には140日を超える水準に達し、例年に比べて長期化していることが明らかである。これは、在庫や売掛金の循環に時間がかかる状況を反映しており、企業の運営効率の一時的な低下やサプライチェーンの遅延、または市場環境の変化による影響を示している可能性がある。》
買掛金のローテーション日数
Hubbell Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2018年3月期から2020年12月期までの期間において、買掛金回転率は比較的安定した範囲で推移していたが、2021年以降にはやや低下する傾向が見られる。特に2022年及び2023年中期においては6.22から6.56の範囲で変動し、過去平均よりやや低めの水準にある。
- 買掛金のローテーション日数の動向
- ローテーション日数は、2018年3月期の45日頃から2021年9月期までは比較的安定しており、多くの期間で約45日前後を維持していた。しかし、2021年12月期以降に60日前後まで増加し、特に2022年には56日から59日の範囲で推移している。これにより、支払サイクルが長期化している傾向が観察される。
- 傾向の解釈
- 買掛金回転率のやや低下とローテーション日数の増加は、同社が仕入先への支払期限を延長する傾向にあることを示している可能性がある。これは、資金繰りの戦略変更や、供給業者との支払条件の調整に起因していることが考えられる。ただし、これらの変動は比較的緩やかであり、顕著な財務状況の悪化を示すものではないと解釈される。
キャッシュコンバージョンサイクル
Hubbell Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 2018年4月期にはデータが欠如しているが、2019年以降はおおむね74日から83日の範囲で推移している。一部の期間にて在庫回転期間がやや長期化しており、特に2022年と2023年の一部期間では83日と高止まりしている。また、2021年7月以降は比較的安定した水準を示している。全体として、在庫管理の効率性において一定の変動は見られるものの、長期的には比較的安定していると評価できる。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 2019年以降のデータでみると、売掛金回転日数は主に54日から71日までの範囲で変動している。2020年12月と2021年9月に70日超に達しているが、一般的には55日から65日の間に収まっている。これにより、売掛金回収の効率は安定している一方、時期による変動も認められる。特に2021年には回収期間にやや長い傾向が見られる。
- 買掛金のローテーション日数の傾向
- こちらも2019年以降のデータにおいて、買掛金の支払期間は39日から64日までの間で推移している。2020年には60日を超える期間に一時的に増加しており、支払条件や取引関係の変動を反映している可能性がある。全体的には、一般的に約40日から60日程度の範囲で推移しており、支払条件の維持と短期的な資金管理のバランスがとれていると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクルの動向
- この指標は2018年から2023年にかけて主に70日から97日の範囲で推移している。特に2020年12月には97日と最高値に達しており、その後は74日から83日の範囲に収まる傾向が続いている。2021年の期間では、やや安定して80日台で推移しており、運転資金の効率化やキャッシュフローの改善が進んできた可能性を示唆している。総じて、コロナ禍の影響や経済環境の変動を反映しつつも、比較的コントロールされた範囲内で推移していると言える。