活動率は、売掛金の回収や在庫の管理など、企業が日常業務をどれだけ効率的に実行するかを測定します。

短期活動比率(概要)
在庫回転率
売掛金回転率
買掛金回転率
運転資本回転率
在庫のローテーション日数
売掛金のローテーション日数
動作サイクル
買掛金勘定のローテーション日数
現金換算サイクル

Caterpillar Inc.、短期活動比率(四半期データ)

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
離職率
在庫回転率	2.58	2.47	2.42	2.38	2.54	2.36	2.40	2.46	2.53	2.44	2.49	2.46	2.55	2.66	2.82	2.97	3.25	—	—	—
売掛金回転率	6.86	6.95	6.56	6.37	6.39	6.59	6.10	5.46	5.68	5.97	5.51	5.07	5.33	5.86	6.11	6.12	5.92	—	—	—
買掛金回転率	5.41	5.54	5.09	4.68	4.76	4.81	4.72	4.43	4.36	4.61	4.57	4.46	4.75	5.86	6.31	6.05	6.15	—	—	—
運転資本回転率	5.23	4.27	5.29	4.25	4.62	4.35	3.93	3.83	3.54	2.87	2.80	2.52	2.84	3.01	3.45	4.33	4.04	—	—	—
平均日数
在庫のローテーション日数	141	148	151	154	144	155	152	148	144	150	146	149	143	137	129	123	112	—	—	—
もっとその：売掛金のローテーション日数	53	53	56	57	57	55	60	67	64	61	66	72	68	62	60	60	62	—	—	—
動作サイクル	194	201	207	211	201	210	212	215	208	211	212	221	211	199	189	183	174	—	—	—
レス：買掛金勘定のローテーション日数	67	66	72	78	77	76	77	82	84	79	80	82	77	62	58	60	59	—	—	—
現金換算サイクル	127	135	135	133	124	134	135	133	124	132	132	139	134	137	131	123	115	—	—	—

短期活動比率	形容	会社
在庫回転率	売上原価を在庫で割って計算された活動率。	Caterpillar Inc.の在庫回転率は、2023年第2 四半期から2023年第3 四半期、および2023年第3 四半期から2023年第4 四半期にかけて改善しました。
売掛金回転率	収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。	Caterpillar Inc.の売掛金回転率は、2023年第2 四半期から2023年第3 四半期にかけて改善しましたが、2023年第3 四半期から2023年第4 四半期にかけてわずかに悪化しました。
買掛金回転率	売上原価を買掛金で割って計算された活動率。	Caterpillar Inc.の買掛金回転率は、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて上昇しましたが、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけてわずかに低下しました。
運転資本回転率	収益を運転資本で割って計算された活動比率。	Caterpillar Inc.運転資本回転率は、2023年第2 四半期から2023年第3 四半期にかけて悪化しましたが、2023年第3 四半期から2023年第4 四半期にかけて改善し、2023年第2 四半期の水準には達していません。

短期活動比率	形容	会社
在庫のローテーション日数	期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。	2023年第2 四半期から2023年第3四半期、2023年第3 四半期から2023年第4 四半期にかけて、 Caterpillar Inc. 在庫のローテーション日数が改善しました。
売掛金のローテーション日数	期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。
動作サイクル	在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。	Caterpillar Inc.の運用サイクルは、2023年第2 四半期から2023年第3 四半期、および2023年第3 四半期から2023年第4 四半期にかけて改善しました。
買掛金勘定のローテーション日数	企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。	Caterpillar Inc.買掛金のローテーション日数は、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけてわずかに増加しました。
現金換算サイクル	企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。

Caterpillar Inc.、在庫回転率、計算(四半期データ)

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択された財務データ (百万米ドル)
売上原価	11,016)	10,583)	11,065)	10,103)	11,614)	10,202)	9,975)	9,559)	10,003)	8,617)	8,881)	8,012)	7,784)	6,919)	7,113)	7,266)	9,117)	8,569)	9,941)	9,003)
在庫	16,565)	17,580)	17,746)	17,633)	16,270)	16,860)	15,881)	15,038)	14,038)	13,666)	12,672)	12,149)	11,402)	11,453)	11,371)	11,748)	11,266)	12,180)	12,007)	12,340)
短期活動比率
在庫回転率¹	2.58	2.47	2.42	2.38	2.54	2.36	2.40	2.46	2.53	2.44	2.49	2.46	2.55	2.66	2.82	2.97	3.25	—	—	—
ベンチマーク
在庫回転率競合他社²
Boeing Co.	0.88	0.87	0.88	0.83	0.81	0.78	0.74	0.74	0.75	0.77	0.76	0.74	0.78	0.71	0.78	0.88	0.94	—	—	—
Cummins Inc.	4.55	4.27	4.08	3.90	3.81	3.60	3.95	4.05	4.21	4.23	4.29	4.21	4.36	4.24	4.16	4.70	5.05	—	—	—
General Electric Co.	3.05	3.02	3.15	3.32	3.19	3.10	3.04	3.25	3.40	3.21	3.28	3.46	3.80	4.36	4.41	4.50	4.97	—	—	—
Honeywell International Inc.	3.72	3.76	3.82	3.90	4.04	4.09	4.06	4.20	4.55	4.72	4.88	4.85	4.94	4.79	4.88	5.23	5.51	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	18.87	17.88	16.82	16.63	18.68	18.09	16.20	18.12	19.45	19.81	18.64	17.58	16.01	16.91	15.46	14.94	14.22	—	—	—
RTX Corp.	4.83	4.60	4.68	4.81	5.03	5.03	5.14	5.33	5.65	5.57	5.49	5.48	5.11	4.93	4.85	4.51	5.21	—	—	—

¹ Q4 2023 計算
在庫回転率 = (売上原価_{Q4 2023} + 売上原価_{Q3 2023} + 売上原価_{Q2 2023} + 売上原価_{Q1 2023}) ÷ 在庫
= (11,016 + 10,583 + 11,065 + 10,103) ÷ 16,565 = 2.58

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短期活動比率	形容	会社
在庫回転率	売上原価を在庫で割って計算された活動率。	Caterpillar Inc.の在庫回転率は、2023年第2 四半期から2023年第3 四半期、および2023年第3 四半期から2023年第4 四半期にかけて改善しました。

Caterpillar Inc.、売掛金回転率、計算(四半期データ)

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択された財務データ (百万米ドル)
機械、エネルギー、輸送の販売	16,237)	15,988)	16,545)	15,099)	15,871)	14,278)	13,539)	12,886)	13,097)	11,707)	12,193)	11,191)	10,570)	9,228)	9,310)	9,914)	12,386)	11,974)	13,671)	12,724)
売掛金、貿易、その他	9,310)	9,134)	9,416)	9,230)	8,856)	8,158)	8,393)	9,135)	8,477)	7,647)	7,840)	7,955)	7,317)	6,969)	7,134)	7,834)	8,568)	8,275)	8,996)	8,961)
短期活動比率
売掛金回転率¹	6.86	6.95	6.56	6.37	6.39	6.59	6.10	5.46	5.68	5.97	5.51	5.07	5.33	5.86	6.11	6.12	5.92	—	—	—
ベンチマーク
売掛金回転率競合他社²
Boeing Co.	29.37	24.99	24.99	24.65	26.46	22.98	20.27	25.37	23.58	27.95	24.76	23.97	29.75	22.00	23.85	21.97	23.44	—	—	—
Cummins Inc.	6.10	5.88	5.49	5.17	5.40	5.45	5.96	5.57	6.02	5.78	5.60	4.96	5.19	5.39	5.87	6.44	6.42	—	—	—
General Electric Co.	4.17	4.61	4.67	5.00	4.09	4.19	4.39	4.43	4.55	4.83	4.74	4.59	4.37	4.46	5.03	5.08	5.22	—	—	—
Honeywell International Inc.	4.87	4.65	4.52	4.57	4.77	4.74	4.45	4.82	5.04	4.78	4.89	4.89	4.78	4.83	5.14	4.87	4.90	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	31.69	28.14	19.67	25.61	26.34	26.06	18.87	26.02	34.15	29.27	25.59	29.81	33.06	25.90	22.19	21.14	25.59	—	—	—
RTX Corp.	6.36	6.67	7.13	6.81	7.36	7.15	6.28	7.15	6.66	6.69	6.99	6.03	6.11	5.90	6.79	5.35	5.70	—	—	—

¹ Q4 2023 計算
売掛金回転率 = (機械、エネルギー、輸送の販売_{Q4 2023} + 機械、エネルギー、輸送の販売_{Q3 2023} + 機械、エネルギー、輸送の販売_{Q2 2023} + 機械、エネルギー、輸送の販売_{Q1 2023}) ÷ 売掛金、貿易、その他
= (16,237 + 15,988 + 16,545 + 15,099) ÷ 9,310 = 6.86

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短期活動比率	形容	会社
売掛金回転率	収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。	Caterpillar Inc.の売掛金回転率は、2023年第2 四半期から2023年第3 四半期にかけて改善しましたが、2023年第3 四半期から2023年第4 四半期にかけてわずかに悪化しました。

Caterpillar Inc.、買掛金回転率、計算(四半期データ)

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択された財務データ (百万米ドル)
売上原価	11,016)	10,583)	11,065)	10,103)	11,614)	10,202)	9,975)	9,559)	10,003)	8,617)	8,881)	8,012)	7,784)	6,919)	7,113)	7,266)	9,117)	8,569)	9,941)	9,003)
買掛金	7,906)	7,827)	8,443)	8,951)	8,689)	8,260)	8,092)	8,361)	8,154)	7,218)	6,921)	6,694)	6,128)	5,193)	5,083)	5,769)	5,957)	6,141)	7,022)	7,198)
短期活動比率
買掛金回転率¹	5.41	5.54	5.09	4.68	4.76	4.81	4.72	4.43	4.36	4.61	4.57	4.46	4.75	5.86	6.31	6.05	6.15	—	—	—
ベンチマーク
買掛金回転率競合他社²
Boeing Co.	5.86	6.18	6.28	6.37	6.18	6.36	6.17	6.73	6.40	6.20	5.45	4.90	4.94	4.25	4.77	4.69	4.63	—	—	—
Cummins Inc.	6.06	5.92	5.70	4.95	5.02	4.98	5.52	5.31	6.07	5.69	5.51	4.82	5.29	5.67	6.67	6.36	6.94	—	—	—
General Electric Co.	3.27	3.26	3.41	3.57	2.98	3.14	3.14	3.32	3.32	3.33	3.35	3.56	3.67	4.67	4.99	4.57	4.40	—	—	—
Honeywell International Inc.	3.36	3.51	3.49	3.50	3.53	3.68	3.63	3.66	3.61	3.83	3.76	3.86	3.86	4.27	4.32	4.23	4.25	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	25.56	15.51	16.97	17.65	27.25	21.48	24.07	21.92	74.34	37.83	36.15	30.31	64.48	37.34	37.46	16.70	40.16	—	—	—
RTX Corp.	5.31	5.37	5.54	5.42	5.40	5.82	5.36	6.28	5.93	6.06	6.52	5.67	5.56	5.96	6.92	4.73	5.28	—	—	—

¹ Q4 2023 計算
買掛金回転率 = (売上原価_{Q4 2023} + 売上原価_{Q3 2023} + 売上原価_{Q2 2023} + 売上原価_{Q1 2023}) ÷ 買掛金
= (11,016 + 10,583 + 11,065 + 10,103) ÷ 7,906 = 5.41

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短期活動比率	形容	会社
買掛金回転率	売上原価を買掛金で割って計算された活動率。	Caterpillar Inc.の買掛金回転率は、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて上昇しましたが、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけてわずかに低下しました。

Caterpillar Inc.、運転資本回転率、計算(四半期データ)

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択された財務データ (百万米ドル)
流動資産	46,949)	48,005)	47,000)	45,660)	43,785)	42,577)	41,982)	42,570)	43,455)	41,893)	42,946)	42,581)	39,464)	38,534)	37,862)	37,586)	39,193)	39,160)	39,789)	39,126)
レス：流動負債	34,728)	33,124)	35,314)	31,842)	31,531)	30,202)	28,963)	29,532)	29,847)	25,976)	27,508)	26,578)	25,717)	24,978)	25,231)	26,516)	26,621)	27,201)	27,735)	27,388)
運転資本	12,221)	14,881)	11,686)	13,818)	12,254)	12,375)	13,019)	13,038)	13,608)	15,917)	15,438)	16,003)	13,747)	13,556)	12,631)	11,070)	12,572)	11,959)	12,054)	11,738)

機械、エネルギー、輸送の販売	16,237)	15,988)	16,545)	15,099)	15,871)	14,278)	13,539)	12,886)	13,097)	11,707)	12,193)	11,191)	10,570)	9,228)	9,310)	9,914)	12,386)	11,974)	13,671)	12,724)
短期活動比率
運転資本回転率¹	5.23	4.27	5.29	4.25	4.62	4.35	3.93	3.83	3.54	2.87	2.80	2.52	2.84	3.01	3.45	4.33	4.04	—	—	—
ベンチマーク
運転資本回転率競合他社²
Boeing Co.	5.78	5.46	4.80	4.61	3.42	3.13	2.87	2.51	2.34	2.02	2.00	1.88	1.69	1.57	1.76	4.27	15.57	—	—	—
Cummins Inc.	14.84	6.96	7.38	8.75	9.27	6.76	4.87	4.78	4.60	4.40	4.35	3.82	3.56	3.65	6.93	8.04	7.54	—	—	—
General Electric Co.	7.24	8.11	5.70	5.87	7.93	13.29	10.55	7.14	4.94	1.57	1.57	1.27	2.26	5.06	6.05	8.72	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	7.39	5.98	5.16	7.79	7.03	7.91	8.84	8.07	5.86	5.94	4.52	4.27	3.64	3.02	3.14	6.93	5.92	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	18.85	11.04	10.56	12.81	12.93	14.03	14.28	15.14	11.52	10.48	12.30	11.93	12.01	12.62	13.44	17.12	19.15	—	—	—
RTX Corp.	41.62	44.25	16.99	12.76	20.15	19.15	17.77	11.41	9.75	8.11	10.24	9.77	7.52	7.51	9.23	9.50	26.47	—	—	—

¹ Q4 2023 計算
運転資本回転率 = (機械、エネルギー、輸送の販売_{Q4 2023} + 機械、エネルギー、輸送の販売_{Q3 2023} + 機械、エネルギー、輸送の販売_{Q2 2023} + 機械、エネルギー、輸送の販売_{Q1 2023}) ÷ 運転資本
= (16,237 + 15,988 + 16,545 + 15,099) ÷ 12,221 = 5.23

² 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率	形容	会社
運転資本回転率	収益を運転資本で割って計算された活動比率。	Caterpillar Inc.運転資本回転率は、2023年第2 四半期から2023年第3 四半期にかけて悪化しましたが、2023年第3 四半期から2023年第4 四半期にかけて改善し、2023年第2 四半期の水準には達していません。

Caterpillar Inc.、在庫のローテーション日数、計算(四半期データ)

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択された財務データ
在庫回転率	2.58	2.47	2.42	2.38	2.54	2.36	2.40	2.46	2.53	2.44	2.49	2.46	2.55	2.66	2.82	2.97	3.25	—	—	—
短期活動比率 (日数)
在庫のローテーション日数¹	141	148	151	154	144	155	152	148	144	150	146	149	143	137	129	123	112	—	—	—
ベンチマーク (日数)
在庫のローテーション日数競合他社²
Boeing Co.	415	419	416	438	452	468	494	493	486	475	478	496	467	516	468	416	388	—	—	—
Cummins Inc.	80	85	90	94	96	101	93	90	87	86	85	87	84	86	88	78	72	—	—	—
General Electric Co.	120	121	116	110	114	118	120	112	107	114	111	105	96	84	83	81	74	—	—	—
Honeywell International Inc.	98	97	96	94	90	89	90	87	80	77	75	75	74	76	75	70	66	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	19	20	22	22	20	20	23	20	19	18	20	21	23	22	24	24	26	—	—	—
RTX Corp.	76	79	78	76	73	73	71	69	65	65	66	67	71	74	75	81	70	—	—	—

¹ Q4 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.58 = 141

² 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率	形容	会社
在庫のローテーション日数	期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。	2023年第2 四半期から2023年第3四半期、2023年第3 四半期から2023年第4 四半期にかけて、 Caterpillar Inc. 在庫のローテーション日数が改善しました。

Caterpillar Inc.、売掛金のローテーション日数、計算(四半期データ)

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択された財務データ
売掛金回転率	6.86	6.95	6.56	6.37	6.39	6.59	6.10	5.46	5.68	5.97	5.51	5.07	5.33	5.86	6.11	6.12	5.92	—	—	—
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーション日数¹	53	53	56	57	57	55	60	67	64	61	66	72	68	62	60	60	62	—	—	—
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーション日数競合他社²
Boeing Co.	12	15	15	15	14	16	18	14	15	13	15	15	12	17	15	17	16	—	—	—
Cummins Inc.	60	62	66	71	68	67	61	66	61	63	65	74	70	68	62	57	57	—	—	—
General Electric Co.	87	79	78	73	89	87	83	82	80	76	77	80	83	82	73	72	70	—	—	—
Honeywell International Inc.	75	79	81	80	77	77	82	76	72	76	75	75	76	76	71	75	75	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	12	13	19	14	14	14	19	14	11	12	14	12	11	14	16	17	14	—	—	—
RTX Corp.	57	55	51	54	50	51	58	51	55	55	52	61	60	62	54	68	64	—	—	—

¹ Q4 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 6.86 = 53

² 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率	形容	会社
売掛金のローテーション日数	期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。

Caterpillar Inc.、動作サイクル、計算(四半期データ)

日数

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択された財務データ
在庫のローテーション日数	141	148	151	154	144	155	152	148	144	150	146	149	143	137	129	123	112	—	—	—
売掛金のローテーション日数	53	53	56	57	57	55	60	67	64	61	66	72	68	62	60	60	62	—	—	—
短期活動比率
動作サイクル¹	194	201	207	211	201	210	212	215	208	211	212	221	211	199	189	183	174	—	—	—
ベンチマーク
動作サイクル競合他社²
Boeing Co.	427	434	431	453	466	484	512	507	501	488	493	511	479	533	483	433	404	—	—	—
Cummins Inc.	140	147	156	165	164	168	154	156	148	149	150	161	154	154	150	135	129	—	—	—
General Electric Co.	207	200	194	183	203	205	203	194	187	190	188	185	179	166	156	153	144	—	—	—
Honeywell International Inc.	173	176	177	174	167	166	172	163	152	153	150	150	150	152	146	145	141	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	31	33	41	36	34	34	42	34	30	30	34	33	34	36	40	41	40	—	—	—
RTX Corp.	133	134	129	130	123	124	129	120	120	120	118	128	131	136	129	149	134	—	—	—

¹ Q4 2023 計算
動作サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 141 + 53 = 194

² 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率	形容	会社
動作サイクル	在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。	Caterpillar Inc.の運用サイクルは、2023年第2 四半期から2023年第3 四半期、および2023年第3 四半期から2023年第4 四半期にかけて改善しました。

Caterpillar Inc.、買掛金のローテーション日数、計算(四半期データ)

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択された財務データ
買掛金回転率	5.41	5.54	5.09	4.68	4.76	4.81	4.72	4.43	4.36	4.61	4.57	4.46	4.75	5.86	6.31	6.05	6.15	—	—	—
短期活動比率 (日数)
買掛金勘定のローテーション日数¹	67	66	72	78	77	76	77	82	84	79	80	82	77	62	58	60	59	—	—	—
ベンチマーク (日数)
買掛金勘定のローテーション日数競合他社²
Boeing Co.	62	59	58	57	59	57	59	54	57	59	67	74	74	86	77	78	79	—	—	—
Cummins Inc.	60	62	64	74	73	73	66	69	60	64	66	76	69	64	55	57	53	—	—	—
General Electric Co.	112	112	107	102	123	116	116	110	110	109	109	103	100	78	73	80	83	—	—	—
Honeywell International Inc.	109	104	105	104	103	99	101	100	101	95	97	95	95	85	85	86	86	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	14	24	22	21	13	17	15	17	5	10	10	12	6	10	10	22	9	—	—	—
RTX Corp.	69	68	66	67	68	63	68	58	62	60	56	64	66	61	53	77	69	—	—	—

¹ Q4 2023 計算
買掛金勘定のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5.41 = 67

² 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率	形容	会社
買掛金勘定のローテーション日数	企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。	Caterpillar Inc.買掛金のローテーション日数は、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけてわずかに増加しました。

Caterpillar Inc.、現金換算サイクル、計算(四半期データ)

日数

	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択された財務データ
在庫のローテーション日数	141	148	151	154	144	155	152	148	144	150	146	149	143	137	129	123	112	—	—	—
売掛金のローテーション日数	53	53	56	57	57	55	60	67	64	61	66	72	68	62	60	60	62	—	—	—
買掛金勘定のローテーション日数	67	66	72	78	77	76	77	82	84	79	80	82	77	62	58	60	59	—	—	—
短期活動比率
現金換算サイクル¹	127	135	135	133	124	134	135	133	124	132	132	139	134	137	131	123	115	—	—	—
ベンチマーク
現金換算サイクル競合他社²
Boeing Co.	365	375	373	396	407	427	453	453	444	429	426	437	405	447	406	355	325	—	—	—
Cummins Inc.	80	85	92	91	91	95	88	87	88	85	84	85	85	90	95	78	76	—	—	—
General Electric Co.	95	88	87	81	80	89	87	84	77	81	79	82	79	88	83	73	61	—	—	—
Honeywell International Inc.	64	72	72	70	64	67	71	63	51	58	53	55	55	67	61	59	55	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	17	9	19	15	21	17	27	17	25	20	24	21	28	26	30	19	31	—	—	—
RTX Corp.	64	66	63	63	55	61	61	62	58	60	62	64	65	75	76	72	65	—	—	—

¹ 現金換算サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金勘定のローテーション日数
= 141 + 53 – 67 = 127

² 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

短期活動比率	形容	会社
現金換算サイクル	企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

短期活動率の分析
四半期データ

短期活動比率(概要)

在庫回転率

売掛金回転率

買掛金回転率

運転資本回転率

在庫のローテーション日数

売掛金のローテーション日数

動作サイクル

買掛金勘定のローテーション日数

現金換算サイクル

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

短期活動率の分析 四半期データ

短期活動比率(概要)

在庫回転率

売掛金回転率

買掛金回転率

運転資本回転率

在庫のローテーション日数

売掛金のローテーション日数

動作サイクル

買掛金勘定のローテーション日数

現金換算サイクル

短期活動率の分析
四半期データ