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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

短期活動比率の分析
四半期データ

難易度が低い

短期活動比率(概要)

Caterpillar Inc.、短期活動比率(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
離職率
在庫回転率 2.66 2.82 2.97 3.25 3.08 3.16 3.03 3.21 3.04 3.07 3.00 3.10 2.91 3.05 3.11 3.29 3.05 3.21 3.22 3.48
債権回転率 5.86 6.11 6.12 5.92 6.28 5.87 5.85 5.89 6.32 6.05 5.79 5.74 5.88 5.56 5.53 5.98 6.42 6.17 5.98 6.59
買掛金回転率 5.86 6.31 6.05 6.15 6.11 5.40 5.20 5.25 5.29 5.05 4.74 4.79 4.86 4.95 5.33 6.14 6.14 5.95 6.22 6.72
運転資本回転率 3.01 3.45 4.33 4.04 4.35 4.38 4.46 4.99 4.06 4.67 4.59 4.58 3.49 4.19 4.57 6.13 5.55 6.08 5.44 5.44
平均日数
在庫ローテーションの日数 137 129 123 112 119 115 120 114 120 119 122 118 125 120 117 111 119 114 113 105
もっと: 売掛金のローテーションの日数 62 60 60 62 58 62 62 62 58 60 63 64 62 66 66 61 57 59 61 55
運用サイクル 199 189 183 174 177 177 182 176 178 179 185 182 187 186 183 172 176 173 174 160
もっと少なく: 買掛金のローテーションの日数 62 58 60 59 60 68 70 70 69 72 77 76 75 74 69 59 59 61 59 54
現金換算サイクル 137 131 123 115 117 109 112 106 109 107 108 106 112 112 114 113 117 112 115 106

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

短期活動比率 説明 会社
在庫回転率 販売された商品のコストを在庫で割ったものとして計算される活動比率。 Caterpillar Inc.の在庫回転率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。
債権回転率 収益を売掛金で割った値に等しい活動比率。 Caterpillar Inc.の売掛金回転率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割ったものとして計算される活動比率。 Caterpillar Inc.の買掛金回転率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。
運転資本回転率 収入を運転資本で割って計算される活動比率。 Caterpillar Inc.の運転資本回転率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。

短期活動比率 説明 会社
在庫ローテーションの日数 期間中の在庫回転率で除算した期間中の日数に等しい活動比率。 Caterpillar Inc.の在庫のローテーション日数は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。
売掛金のローテーションの日数 期間中の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動比率。
運用サイクル 在庫ローテーションの日数と売掛金ローテーションの日数に等しい。 Caterpillar Inc.の稼働サイクルは、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。
買掛金のローテーションの日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数を期間の買掛金回転率で割った値に等しい。 Caterpillar Inc.の買掛金のローテーション日数は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期のレベルを超えました。
現金換算サイクル 企業が事業に投資した現金を、事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間を測定する財務指標。在庫ローテーションの日数+売掛金ローテーションの日数-買掛金ローテーションの日数に等しい。 Caterpillar Inc.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。

在庫回転率

Caterpillar Inc.、在庫回転率、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
売上原価 6,919  7,113  7,266  9,117  8,569  9,941  9,003  9,987  9,022  9,422  8,566  8,889  7,633  7,769  6,758  7,541  6,527  7,419  6,822  8,183  7,954  8,762  8,843 
在庫 11,453  11,371  11,748  11,266  12,180  12,007  12,340  11,529  11,814  11,255  10,947  10,018  10,212  9,388  9,082  8,614  9,478  9,458  9,849  9,700  11,150  11,681  12,099 
短期活動比率
在庫回転率1 2.66 2.82 2.97 3.25 3.08 3.16 3.03 3.21 3.04 3.07 3.00 3.10 2.91 3.05 3.11 3.29 3.05 3.21 3.22 3.48
ベンチマーク
在庫回転率、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 6.44 6.42 6.75 7.03 6.83 6.65 6.30 6.53 6.45 6.54 6.36 6.81 6.69 6.78 6.91 7.34 6.71 6.77 6.89 7.26

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
在庫回転率 = (売上原価Q3 2020 + 売上原価Q2 2020 + 売上原価Q1 2020 + 売上原価Q4 2019) ÷ 在庫
= (6,919 + 7,113 + 7,266 + 9,117) ÷ 11,453 = 2.66

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短期活動比率 説明 会社
在庫回転率 販売された商品のコストを在庫で割ったものとして計算される活動比率。 Caterpillar Inc.の在庫回転率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。

債権回転率

Caterpillar Inc.、債権回転率、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
機械、エネルギー、輸送の販売 9,228  9,310  9,914  12,386  11,974  13,671  12,724  13,630  12,763  13,279  12,150  12,194  10,713  10,639  9,130  8,885  8,463  9,645  8,780  10,318  10,285  11,583  11,961 
債権、貿易およびその他 6,969  7,134  7,834  8,568  8,275  8,996  8,961  8,802  7,974  7,991  7,894  7,436  6,691  6,675  6,533  5,981  5,797  6,326  6,856  6,695  6,783  7,212  7,586 
短期活動比率
債権回転率1 5.86 6.11 6.12 5.92 6.28 5.87 5.85 5.89 6.32 6.05 5.79 5.74 5.88 5.56 5.53 5.98 6.42 6.17 5.98 6.59
ベンチマーク
債権回転率、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 5.04 5.91 5.69 5.73 5.69 5.46 5.37 5.63 5.34 5.15 5.08 5.45 5.27 5.31 5.44 5.77 5.40 5.53 5.57 6.08

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
債権回転率 = (機械、エネルギー、輸送の販売Q3 2020 + 機械、エネルギー、輸送の販売Q2 2020 + 機械、エネルギー、輸送の販売Q1 2020 + 機械、エネルギー、輸送の販売Q4 2019) ÷ 債権、貿易およびその他
= (9,228 + 9,310 + 9,914 + 12,386) ÷ 6,969 = 5.86

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短期活動比率 説明 会社
債権回転率 収益を売掛金で割った値に等しい活動比率。 Caterpillar Inc.の売掛金回転率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。

買掛金回転率

Caterpillar Inc.、買掛金回転率、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
売上原価 6,919  7,113  7,266  9,117  8,569  9,941  9,003  9,987  9,022  9,422  8,566  8,889  7,633  7,769  6,758  7,541  6,527  7,419  6,822  8,183  7,954  8,762  8,843 
買掛金勘定 5,193  5,083  5,769  5,957  6,141  7,022  7,198  7,051  6,788  6,831  6,938  6,487  6,113  5,778  5,302  4,614  4,713  5,104  5,101  5,023  5,206  5,862  6,328 
短期活動比率
買掛金回転率1 5.86 6.31 6.05 6.15 6.11 5.40 5.20 5.25 5.29 5.05 4.74 4.79 4.86 4.95 5.33 6.14 6.14 5.95 6.22 6.72
ベンチマーク
買掛金回転率、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 14.20 18.64 16.39 17.35 16.76 16.31 14.93 16.42 14.99 13.85 12.96 14.08 14.00 13.96 13.94 15.45 13.46 14.95 14.88 17.57

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q3 2020 + 売上原価Q2 2020 + 売上原価Q1 2020 + 売上原価Q4 2019) ÷ 買掛金勘定
= (6,919 + 7,113 + 7,266 + 9,117) ÷ 5,193 = 5.86

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短期活動比率 説明 会社
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割ったものとして計算される活動比率。 Caterpillar Inc.の買掛金回転率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に増加しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に大幅に減少しました。

運転資本回転率

Caterpillar Inc.、運転資本回転率、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ (百万ドル)
流動資産 38,534  37,862  37,586  39,193  39,160  39,789  39,126  38,603  38,454  38,641  37,357  36,244  37,185  36,991  35,548  31,967  31,999  33,606  33,748  34,418  35,280  38,227  38,491 
もっと少なく: 流動負債 24,978  25,231  26,516  26,621  27,201  27,735  27,388  28,218  26,033  28,300  27,402  26,931  25,903  28,133  27,635  26,132  25,290  27,183  26,215  26,303  25,833  25,606  26,566 
運転資金 13,556  12,631  11,070  12,572  11,959  12,054  11,738  10,385  12,421  10,341  9,955  9,313  11,282  8,858  7,913  5,835  6,709  6,423  7,533  8,115  9,447  12,621  11,925 
 
機械、エネルギー、輸送の販売 9,228  9,310  9,914  12,386  11,974  13,671  12,724  13,630  12,763  13,279  12,150  12,194  10,713  10,639  9,130  8,885  8,463  9,645  8,780  10,318  10,285  11,583  11,961 
短期活動比率
運転資本回転率1 3.01 3.45 4.33 4.04 4.35 4.38 4.46 4.99 4.06 4.67 4.59 4.58 3.49 4.19 4.57 6.13 5.55 6.08 5.44 5.44
ベンチマーク
運転資本回転率、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 3.60 3.57 3.97 3.44 3.54 3.50 6.89 6.60 6.51 5.76 4.17 3.39 3.48 3.73 3.88 4.04 4.99 3.99 3.78 3.08

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
運転資本回転率 = (機械、エネルギー、輸送の販売Q3 2020 + 機械、エネルギー、輸送の販売Q2 2020 + 機械、エネルギー、輸送の販売Q1 2020 + 機械、エネルギー、輸送の販売Q4 2019) ÷ 運転資金
= (9,228 + 9,310 + 9,914 + 12,386) ÷ 13,556 = 3.01

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短期活動比率 説明 会社
運転資本回転率 収入を運転資本で割って計算される活動比率。 Caterpillar Inc.の運転資本回転率は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。

在庫ローテーションの日数

Caterpillar Inc.、在庫ローテーションの日数、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ
在庫回転率 2.66 2.82 2.97 3.25 3.08 3.16 3.03 3.21 3.04 3.07 3.00 3.10 2.91 3.05 3.11 3.29 3.05 3.21 3.22 3.48
短期活動比率 (日数)
在庫ローテーションの日数1 137 129 123 112 119 115 120 114 120 119 122 118 125 120 117 111 119 114 113 105
ベンチマーク (日数)
在庫ローテーションの日数、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 57 57 54 52 53 55 58 56 57 56 57 54 55 54 53 50 54 54 53 50

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
在庫ローテーションの日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.66 = 137

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短期活動比率 説明 会社
在庫ローテーションの日数 期間中の在庫回転率で除算した期間中の日数に等しい活動比率。 Caterpillar Inc.の在庫のローテーション日数は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。

売掛金のローテーションの日数

Caterpillar Inc.、売掛金のローテーションの日数、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ
債権回転率 5.86 6.11 6.12 5.92 6.28 5.87 5.85 5.89 6.32 6.05 5.79 5.74 5.88 5.56 5.53 5.98 6.42 6.17 5.98 6.59
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーションの日数1 62 60 60 62 58 62 62 62 58 60 63 64 62 66 66 61 57 59 61 55
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーションの日数、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 72 62 64 64 64 67 68 65 68 71 72 67 69 69 67 63 68 66 66 60

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
売掛金のローテーションの日数 = 365 ÷ 債権回転率
= 365 ÷ 5.86 = 62

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短期活動比率 説明 会社
売掛金のローテーションの日数 期間中の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動比率。

運用サイクル

Caterpillar Inc.、 運用サイクル、計算(四半期データ)

日数

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ
在庫ローテーションの日数 137 129 123 112 119 115 120 114 120 119 122 118 125 120 117 111 119 114 113 105
売掛金のローテーションの日数 62 60 60 62 58 62 62 62 58 60 63 64 62 66 66 61 57 59 61 55
短期活動比率
運用サイクル1 199 189 183 174 177 177 182 176 178 179 185 182 187 186 183 172 176 173 174 160
ベンチマーク
運用サイクル、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 129 119 118 116 117 122 126 121 125 127 129 121 124 123 120 113 122 120 119 110

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
運用サイクル = 在庫ローテーションの日数 + 売掛金のローテーションの日数
= 137 + 62 = 199

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

短期活動比率 説明 会社
運用サイクル 在庫ローテーションの日数と売掛金ローテーションの日数に等しい。 Caterpillar Inc.の稼働サイクルは、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。

買掛金のローテーションの日数

Caterpillar Inc.、買掛金のローテーションの日数、計算(四半期データ)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ
買掛金回転率 5.86 6.31 6.05 6.15 6.11 5.40 5.20 5.25 5.29 5.05 4.74 4.79 4.86 4.95 5.33 6.14 6.14 5.95 6.22 6.72
短期活動比率 (日数)
買掛金のローテーションの日数1 62 58 60 59 60 68 70 70 69 72 77 76 75 74 69 59 59 61 59 54
ベンチマーク (日数)
買掛金のローテーションの日数、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 26 20 22 21 22 22 24 22 24 26 28 26 26 26 26 24 27 24 25 21

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q3 2020 計算
買掛金のローテーションの日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5.86 = 62

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

短期活動比率 説明 会社
買掛金のローテーションの日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数を期間の買掛金回転率で割った値に等しい。 Caterpillar Inc.の買掛金のローテーション日数は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期のレベルを超えました。

現金換算サイクル

Caterpillar Inc.、現金換算サイクル、計算(四半期データ)

日数

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
選択された財務データ
在庫ローテーションの日数 137 129 123 112 119 115 120 114 120 119 122 118 125 120 117 111 119 114 113 105
売掛金のローテーションの日数 62 60 60 62 58 62 62 62 58 60 63 64 62 66 66 61 57 59 61 55
買掛金のローテーションの日数 62 58 60 59 60 68 70 70 69 72 77 76 75 74 69 59 59 61 59 54
短期活動比率
現金換算サイクル1 137 131 123 115 117 109 112 106 109 107 108 106 112 112 114 113 117 112 115 106
ベンチマーク
現金換算サイクル、競合他社2
Illinois Tool Works Inc. 103 99 96 95 95 100 102 99 101 101 101 95 98 97 94 89 95 96 94 89

ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of Short-term Activity Ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 現金換算サイクル = 在庫ローテーションの日数 + 売掛金のローテーションの日数 – 買掛金のローテーションの日数
= 137 + 6262 = 137

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

短期活動比率 説明 会社
現金換算サイクル 企業が事業に投資した現金を、事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間を測定する財務指標。在庫ローテーションの日数+売掛金ローテーションの日数-買掛金ローテーションの日数に等しい。 Caterpillar Inc.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に悪化しました。