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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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短期的な活動比率の分析
四半期データ

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短期活動比率(サマリー)

Lockheed Martin Corp.、短期活動率(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/29 2025/03/30 2024/12/31 2024/09/29 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29
離職率
在庫回転率
売掛金回転率
買掛金回転率
運転資本回転率
平均日数
在庫のローテーション日数
もっとその: 売掛金のローテーション日数
運転サイクル
レス: 買掛金のローテーション日数
キャッシュコンバージョンサイクル

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).


在庫回転率の動向
2020年3月期から2023年9月期まで、在庫回転率は全体的に上昇傾向を示しており、特に2021年から2023年にかけて20を上回る水準に達している。これは在庫管理の効率化や販売活動の活発化を反映している可能性がある。一方で、2024年以降は一部で若干の微減も観察されており、市場や供給チェーンの変動に伴う調整が進んでいると考えられる。
売掛金回転率と売掛金のローテーション日数
売掛金回転率は2020年から2021年にかけて減少し、その後2022年にかけて増加し、2023年には30を超えて安定していることから、回収の効率化と遅延期間の変動がうかがえる。売掛金のローテーション日数はおおむね安定しており、11日から19日の範囲内で推移している。これらの動きは、信用管理の改善や取引先の信用状況の変化と関連していると推察される。
買掛金回転率と買掛金のローテーション日数
買掛金回転率は2020年から継続的に低水準にあり、特に2021年は大きく低下したが、その後2022年から2023年にかけてやや改善の兆しを見せている。買掛金のローテーション日数は平均して15日から22日で推移し、一定の支払遅延や支払サイクルの調整を示唆している。これらの結果は、仕入先との支払条件や資金繰りの調整を反映している可能性がある。
運転資本回転率と運転サイクル
運転資本回転率は2020年から2023年にかけて安定的に推移しており、2024年には大きく上昇している。運転サイクルは2020年から2022年までおおむね30〜36日で推移し、2023年には若干短縮されたが、2024年には37日まで伸長している。この変動は、在庫管理や売掛金・買掛金の調整により運転資本の効率性や資金流動性に影響していると考えられる。
キャッシュコンバージョンサイクル
キャッシュコンバージョンサイクルは2020年から2023年にかけて変動幅が小さく、10日から28日の範囲内で推移している。2024年にはより短縮し、8日から19日程度となっており、資金の流動性改善や運転資本の効率化を示していると解釈できる。これにより、資金の回収と支払いのサイクルの最適化が進んでいると考えられる。

離職率


平均日数の比率


在庫回転率

Lockheed Martin Corp.、在庫回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/29 2025/03/30 2024/12/31 2024/09/29 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29
選択した財務データ (百万米ドル)
運用コストと費用
在庫
短期活動比率
在庫回転率1
ベンチマーク
在庫回転率競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).

1 Q2 2025 計算
在庫回転率 = (運用コストと費用Q2 2025 + 運用コストと費用Q1 2025 + 運用コストと費用Q4 2024 + 運用コストと費用Q3 2024) ÷ 在庫
= ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


運用コストと費用の推移
運用コストと費用は、2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示しており、特に2022年以降に顕著な増加が見られる。2020年3月期の約1億3536万米ドルから、2024年6月期には約1億5992万米ドルへと拡大しており、コスト増加の傾向が継続している。これは、運用効率の変化や外部要因によるコスト圧迫を反映している可能性がある。
在庫の動向
在庫は、2020年から2024年までの期間を通じて一定の範囲内で推移しているが、全体としてはやや増加傾向にあることが伺える。2020年3月期の在庫額は約3,539百万米ドルだったが、2024年6月期には約3,599百万米ドルに増加している。ただし、2020年から2024年にかけて在庫回転率は安定しており、特に2022年から2023年にかけての数値は18前後で推移している。これは在庫管理の効率性が比較的維持されていることを示している。
在庫回転率の変動
在庫回転率は、2020年から2024年にかけて一定の範囲で変動しており、2022年第3四半期に最低の16.20を記録した後、2023年第4四半期には20.21まで上昇している。この変動は、在庫管理の効率改善や販売パターンの変化を示唆している可能性がある。全般的には、在庫回転率の上昇は、在庫の流動性向上や販売効率の改善を反映していると考えられる。
総合的な評価
全体的に、運用コストと費用は増加傾向にあり、在庫管理においては安定かつ効率的な運用が継続していることが示されている。ただし、コスト増加が継続していることから、長期的なコスト管理や効率化の取り組みが今後の成長にとって重要となる。併せて、在庫回転率の改善は販売や生産の効率化を示しており、今後の収益性の向上につながる可能性がある。

売掛金回転率

Lockheed Martin Corp.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/29 2025/03/30 2024/12/31 2024/09/29 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29
選択した財務データ (百万米ドル)
セールス
売掛金、純額
短期活動比率
売掛金回転率1
ベンチマーク
売掛金回転率競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).

1 Q2 2025 計算
売掛金回転率 = (セールスQ2 2025 + セールスQ1 2025 + セールスQ4 2024 + セールスQ3 2024) ÷ 売掛金、純額
= ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総売上高の推移
データ期間中、総売上高は変動を示しているものの、2020年から2023年にかけては比較的安定した伸びを見せている。特に2021年度後半から2022年度にかけては売上が増加し、2023年度にはやや横ばいもしくは微増傾向を示している。2024年度以降も堅調な推移を予想できるが、大きな伸びは見られない。
売掛金の動向
売掛金の純額は2020年から2023年にかけて全体的に増加傾向にある。ただし、2021年から2022年にかけて一時的に減少した後、再び増加している。特に2024年度において売掛金が大きく増加し、資金回収期間の変動やクレジットポリシーの変更を示唆している可能性がある。売掛金の増加は売上の増加に伴うものと考えられるが、回収効率の変化も注視が必要である。
売掛金回転率の変動
売掛金回転率は、2020年の高い水準から2021年以降徐々に減少傾向を示している。これは回収期間の延長や顧客信用リスクの拡大を示唆している。一方、一部期間では回転率がやや持ち直す局面も見られるが、2024年度に向けて2023年の数値は低水準に留まっている。総じて、回収効率の改善や資金繰りの管理に向けた対応が求められる。
全体的な見解
今後の業績動向を見ると、売上高は安定的に推移している一方で、売掛金の増加と売掛金回転率の低下は資金回収プロセスに課題を抱えている可能性を示唆している。これらの傾向を踏まえ、資金繰りの最適化や信用リスク管理の強化が重要となると考えられる。総じて、売上拡大のペースは維持されているものの、資産効率の改善に向けた対策が必要とされる局面である。

買掛金回転率

Lockheed Martin Corp.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/29 2025/03/30 2024/12/31 2024/09/29 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29
選択した財務データ (百万米ドル)
運用コストと費用
買掛金
短期活動比率
買掛金回転率1
ベンチマーク
買掛金回転率競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).

1 Q2 2025 計算
買掛金回転率 = (運用コストと費用Q2 2025 + 運用コストと費用Q1 2025 + 運用コストと費用Q4 2024 + 運用コストと費用Q3 2024) ÷ 買掛金
= ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


運用コストと費用の推移について、それは2020年の第1四半期から2024年第2四半期まで一貫して増加傾向を示している。2020年3月期は13560百万米ドルであったが、2024年6月期には17932百万米ドルに達しており、全体的なコストの上昇が見られる。ただし、一部の四半期では若干の減少や変動も観測されるため、一定のコスト管理の努力が行われている可能性も示唆される。

買掛金の金額に関しては、2020年3月期に3166百万米ドルだったが、その後大幅に減少し、2020年12月期には880百万米ドルにまで低下している。2021年以降も概ね増加傾向にあり、2023年6月期には3821百万米ドルに達している。しかし、2024年4月期にかけては再び減少傾向が見られる。これは、短期的な仕入先支払の調整やキャッシュフローの管理戦略に変化があったことを示している可能性がある。

買掛金回転率については、2020年6月期の64.48から2023年9月期の16.89まで大きく低下している。比較的高い回転率を示していた2020年後半と比べ、2023年以降の値は大幅に低下し、資金運用効率の低下や仕入条件の見直しが要因として考えられる。回転率の低下は、支払サイトの延長やサプライチェーンの効率性の変化等を反映している可能性がある。

総括すると、運用コストと費用は全体として増加しているが、買掛金と買掛金回転率の動向からは、コスト増加に伴う支払条件の見直しやキャッシュフロー管理の変化が示唆される。これらの財務指標の変動は、企業の資金繰りや供給先との関係管理における戦略的調整の結果と考えられる。


運転資本回転率

Lockheed Martin Corp.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)

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2025/06/29 2025/03/30 2024/12/31 2024/09/29 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産
レス: 流動負債
運転資本
 
セールス
短期活動比率
運転資本回転率1
ベンチマーク
運転資本回転率競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).

1 Q2 2025 計算
運転資本回転率 = (セールスQ2 2025 + セールスQ1 2025 + セールスQ4 2024 + セールスQ3 2024) ÷ 運転資本
= ( + + + ) ÷ =

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運転資本の推移
2020年3月末に3570百万米ドルだった運転資本は、その後2021年6月まで増加傾向を示し、5445百万米ドルに達している。特に、2020年12月から2021年6月にかけて顕著な増加がみられる。2022年以降、運転資本は幾度にもわたり変動しつつ、2023年12月には約5162百万米ドルまで回復した後、2024年12月に大きなマイナス(-366百万米ドル)へと減少している。これにより、短期的には運転資本の増減に変動が見られるが、概して2020年から2024年にかけて増減の波を伴う推移を示している。
売上高の動向
売上高は2020年3月の15651百万米ドルから2022年12月に18991百万米ドルへ増加している。その後、2023年には一時的に減少し、2023年9月には17195百万米ドルとなるが、その後再び増加し2024年12月には約18122百万米ドルに到達している。全体として、売上高は増加傾向を示し、特に2022年にかけて堅調な伸びを見せているが、2023年にはやや調整局面も見られる。これにより、同社の売上規模は拡大を続けていることが示唆される。
運転資本回転率
運転資本回転率は2020年6月から2022年9月にかけて、目安として10前後の範囲内で推移していたが、2022年12月以降、急激に増加し、2024年3月には29.25に達している。これにより、資産を効率的に回転させ、売上に対する運転資本の効率性が向上していることが窺える。こうした動きは、運用効率の改善や資本の最適化の兆候と考えられる。ただし、長期的なトレンドの詳細は今後の継続観察が必要とされる。

在庫のローテーション日数

Lockheed Martin Corp.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)

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2025/06/29 2025/03/30 2024/12/31 2024/09/29 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29
選択した財務データ
在庫回転率
短期活動比率 (日数)
在庫のローテーション日数1
ベンチマーク (日数)
在庫のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).

1 Q2 2025 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


在庫回転率の傾向
2020年三半期から2021年にかけて、在庫回転率は徐々に上昇しており、最大値は2023年の18.87となっている。これに伴い、在庫のローテーション日数は概ね20日前後で推移し、2020年初期の23日から2023年第3四半期には19日まで短縮している。これらの動きは、在庫管理の効率化と製品回転の促進を示唆している。
在庫の効率性
在庫回転率の変動から、在庫の効率性についても改善が見られる。特に2021年第2四半期以降の回転率の上昇は、在庫の流動性向上を反映しており、販売効率向上および在庫コストの最適化に寄与していると考えられる。ローテーション日数の一貫した短縮も、その傾向を裏付けるものである。
季節性と変動
各四半期において回転率とローテーション日数の間には逆相関が見られ、通常、回転率の高い時期は在庫の効率的な回転により在庫日数が短縮する傾向にある。ただし、2022年後半には在庫回転率の一部で若干の減少や変動も見られ、コスト管理や販売の季節性変動の影響を反映している可能性がある。
総括
全体として、調査期間にわたる在庫管理の改善が示唆される。回転率の向上と在庫日数の短縮は、経営効率の向上とコスト抑制に寄与していることが推測される。今後も季節性や外部要因を考慮しつつ、在庫の最適化を継続することが望ましいと考えられる。

売掛金のローテーション日数

Lockheed Martin Corp.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/29 2025/03/30 2024/12/31 2024/09/29 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29
選択した財務データ
売掛金回転率
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーション日数1
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).

1 Q2 2025 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =

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売掛金回転率の傾向
分析期間中、売掛金回転率は一貫して変動しており、特定の期間において上昇および下降の傾向が見られる。2020年から2023年にかけては、売掛金回転率は高い値を示しつつも、2022年初から中頃にかけて一時的に低下している。特に2022年9月には25.61に低下し、その後緩やかに回復している。2023年以降は、30を超える水準を維持し、売掛金回転率が比較的安定していることが示されている。この指標の増減は、売掛金の回収効率や顧客の支払状況の変化を反映していると考えられる。
売掛金のローテーション日数の変化
売掛金のローテーション日数は、全体的に10日から19日の範囲内で推移しており、一定の変動を示している。2020年から2024年にかけては、特に2022年9月に14日まで増加しているが、その後は再び10日前後に短縮している。短期間の変動は取引先への支払い条件や企業の売掛金管理の効率性に影響されていると推測される。2024年においても、ほぼ10日前後で推移しており、比較的安定した信用回収サイクルを維持していると解釈される。

運転サイクル

Lockheed Martin Corp.、運転サイクル、計算式(四半期データ)

日数

Microsoft Excel
2025/06/29 2025/03/30 2024/12/31 2024/09/29 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29
選択した財務データ
在庫のローテーション日数
売掛金のローテーション日数
短期活動比率
運転サイクル1
ベンチマーク
運転サイクル競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).

1 Q2 2025 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =

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在庫のローテーション日数
2020年から2023年にかけて、在庫のローテーション日数は比較的安定しており、20日から23日の範囲内で推移している。特に2020年の過渡期以降は、平均値が20日前後に集約され、在庫管理の効率性が維持されていると考えられる。2024年以降も同様に20日前後の範囲で変動しており、在庫回転の効率を維持しているとみることができる。
売掛金のローテーション日数
2020年の初期には11日から14日程度で推移していたが、2021年に入ると19日まで上昇し、その後2022年にかけて13日から19日の範囲内で変動している。特に2022年には10日から17日の間で推移し、やや変動が大きくなっている。2023年以降は10日から15日に収束し、管理の効率性が安定化しつつある。一方で、一時的な増加や変動も見られ、売掛金回収期間の改善・悪化の兆候を示す可能性がある。
運転サイクル
運転サイクルは基本的に30日前後で推移しており、2020年から2023年にかけて一貫して安定している。2022年には41日という高値を記録しているが、これは例外的な変動と考えられる。2024年以降は30日から37日の範囲内で推移し、全体的に運転資金の回転効率が堅調であることが示唆される。運転サイクルの安定により、資金循環や流動性管理が良好に維持されていると評価できる。

買掛金のローテーション日数

Lockheed Martin Corp.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/29 2025/03/30 2024/12/31 2024/09/29 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29
選択した財務データ
買掛金回転率
短期活動比率 (日数)
買掛金のローテーション日数1
ベンチマーク (日数)
買掛金のローテーション日数競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).

1 Q2 2025 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


買掛金回転率の推移
分析期間を通じて、買掛金回転率は全体的に変動が見られるものの、特定の期間においては大きな変動が確認される。2020年の第1四半期(2020/03/29)はデータが欠損しているため評価できないが、その後の2020年6月以降は、比較的安定した範囲(約15から37)で推移している。その後、2021年4月から2022年3月にかけては、回転率が高くなる傾向が見られ、特に2021年6月の74.34が突出している。これは買掛金の支払が迅速に行われていることを示唆している。一方、2022年以降は、回転率が20前後の範囲で安定しており、やや低下の兆候も観察されるが、一定の範囲内に収まっている。
買掛金のローテーション日数
買掛金のローテーション日数は、全体的に変動が見られる。2020年の最初の四半期(2020/03/29)には6日と最も短く、その後2020年第2四半期(2020/06/28)には12日に増加している。2021年には短期と長期の両局面が交互に現れ、2021年4月には5日まで短縮され、その後2021年6月には17日と再び長期化している。2022年には13日から24日にかけて増加傾向を示している。これらの変動は、売掛金の回収や支払い条件の変更に由来する可能性がある。総じて、買掛金のローテーション日数は一定の範囲内にあるものの、時折短縮と延長を繰り返しており、経営の支払管理において一定の調整が行われていることを反映している。

キャッシュコンバージョンサイクル

Lockheed Martin Corp.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)

日数

Microsoft Excel
2025/06/29 2025/03/30 2024/12/31 2024/09/29 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/24 2023/06/25 2023/03/26 2022/12/31 2022/09/25 2022/06/26 2022/03/27 2021/12/31 2021/09/26 2021/06/27 2021/03/28 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29
選択した財務データ
在庫のローテーション日数
売掛金のローテーション日数
買掛金のローテーション日数
短期活動比率
キャッシュコンバージョンサイクル1
ベンチマーク
キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-Q (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).

1 キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


在庫のローテーション日数
2020年夏以降、在庫のローテーション日数が比較的安定して推移しており、多くの期間で20日前後を示している。特に2023年以降はおおむね20日前後で変動しているが、2023年12月期に一時的にやや増加した後、2024年には再び20日前後に戻った。この傾向からは、在庫管理の効率性が一定範囲内で維持されていると考えられる。
売掛金のローテーション日数
売掛金の回収期間は2020年後半から2022年にかけて大きく変動しており、特に2021年の第3四半期に14日から19日に増加した後、2022年には10日から17日まで変動している。2023年度以降は概ね10日から17日の範囲内で安定しており、回収サイクルの最適化が図られている様子が伺える。ただし、2022年の増加局面は回収の遅延や顧客信用の変動を示唆している可能性もある。
買掛金のローテーション日数
買掛金の支払期間は2020年代初頭には6日から10日程度で推移し、その後2021年にかけて長期化し、最大で24日に達している。2022年には21日前後に縮小し、その後2023年にかけて再び20日から22日の範囲に回帰している。これらの変動は、支払条件の調整やサプライチェーンの状況変化を反映している可能性があり、支払ポリシーの柔軟性を示していると考えられる。
キャッシュコンバージョンサイクル
キャッシュコンバージョンサイクルは2020年以降、大きな変動を示しており、最も短い2023年12月期は8日、最も長い2022年12月期は19日に達している。2024年度以降は15日以内に短縮される傾向を示しており、資金の循環効率が改善していることが推測される。特に2023年以降の短縮は、在庫と売掛金の管理の効率化または支払条件の見直しによるものと考えられる。