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Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

この会社は アーカイブに移動しました! 2023年11月1日以降、財務データは更新されていません。

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Hubbell Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
継続事業からの当期純利益 202,000 208,200 183,400 123,900 152,000 137,100 103,800 101,300 105,500 89,600 74,700 82,600 108,600 89,100 75,700 103,100 132,600 97,900 73,800 89,200 114,700 102,400 59,800
減価償却と償却 37,600 36,900 35,600 40,900 38,200 34,700 34,700 36,500 35,700 37,600 39,300 40,600 39,400 38,700 38,900 39,900 37,400 37,100 36,600 35,600 36,500 36,300 40,000
繰延法人税 (11,900) (1,800) (3,400) 13,900 (3,300) (38,000) (400) 3,400 (200) 4,500 1,500 7,600 (3,800) (2,100) 1,600 9,000 1,500 (7,400) 3,000 26,800 22,600 1,000 (1,400)
株式報酬 5,500 4,300 11,800 2,800 5,000 5,700 11,000 1,900 2,800 3,600 9,200 3,900 4,100 4,300 11,600 2,900 5,200 4,200 4,100 10,800 3,900 4,400 5,100
貸倒引当金 (100) 100 1,700 1,300 2,800 1,600 1,400 200 200 (500) (1,600) 1,500 1,500 5,300 900 1,100 (1,100) 800
(利益)事業の処分による損失 100 6,800 (21,700)
債務消滅損失 16,800
年金料金 1,100 1,500 4,400 1,000 6,600 (14,400) 22,900
(利益)資産の売却損 900 500 100 1,200 1,100 300 900 (600) (100) (4,000) 300 (400) (4,000)
(増加)売掛金の減少、純額 (40,600) (23,800) (36,600) 60,200 (27,000) (10,500) (96,900) 20,300 (34,200) (46,500) (64,400) 97,600 (67,100) 61,800 (36,800) 112,000 (8,500) (68,300) 9,300 58,500 (5,600) (81,400) (46,900)
棚卸資産の減少(増加)、純減 5,800 (6,400) (38,800) 1,300 (6,800) (15,800) (45,200) (47,500) (58,800) (25,700) (6,900) 5,600 20,600 (8,200) 32,700 35,600 (13,300) 600 (10,700) 16,400 13,900 23,000 (19,100)
買掛金の増加(減少) (1,400) 6,000 20,500 (43,700) 6,400 2,600 19,400 88,500 28,100 42,200 36,300 (22,400) 31,900 (2,100) 15,200 (71,800) (8,400) 26,400 12,600 (26,600) 1,700 47,100 (700)
流動負債の増減 5,000 4,200 (54,400) 42,900 40,100 68,200 (42,900) 26,900 19,000 28,400 (46,700) 4,900 900 3,100 (48,800) 7,400 33,700 25,000 (61,100) 4,300 14,800 10,700 (35,700)
その他の資産および負債の増減(純額) 5,800 (100) (3,200) (4,000) 19,100 (2,900) 1,000 (8,100) (1,900) (19,500) 14,600 (8,100) 9,500 10,300 7,500 (14,800) 9,800 (3,300) 9,200 (17,000) (7,400) 4,500 (500)
資産・負債の増減(買収の影響を除く) (25,400) (20,100) (112,500) 56,700 31,800 41,600 (164,600) 80,100 (47,800) (21,100) (67,100) 77,600 (4,200) 64,900 (30,200) 68,400 13,300 (19,600) (40,700) 35,600 17,400 3,900 (102,900)
適格確定給付年金制度への拠出 (10,000) (10,000) (2,500) (100) (20,400) (1,400) (1,300) (100) (10,100) (100) (100) (100) (16,500) (10,400) (500) (500)
その他、ネット (4,700) (300) (1,400) 200 2,000 2,500 (1,400) 1,500 2,200 (1,300) 100 800 1,100 200 5,600 7,200 6,200 (2,400) 600 400 2,200 5,200 (500)
継続事業からの純利益と営業活動による(使用済み)ネットキャッシュとの調整 (8,100) 19,500 (69,700) 118,500 67,600 51,500 (118,200) 124,200 (7,100) 47,100 (21,600) 109,800 43,300 106,200 32,700 103,400 42,900 33,600 4,300 88,700 72,200 50,300 (60,200)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 193,900 227,700 113,700 242,400 219,600 188,600 (14,400) 225,500 98,400 136,700 53,100 192,400 151,900 195,300 108,400 206,500 175,500 131,500 78,100 177,900 186,900 152,700 (400)
設備投資 (34,900) (35,500) (33,400) (62,100) (25,300) (20,500) (21,400) (27,400) (25,900) (17,600) (19,300) (36,700) (16,700) (17,200) (17,800) (21,300) (24,900) (24,400) (23,300) (25,500) (23,200) (25,500) (22,000)
買収(取得現金控除後) (60,000) (13,500) (163,600) 100 (237,600) 100 (2,100) (65,800) (5,000) (2,000) 3,400 (1,119,400)
事業の売却による収益(現金控除後) (15,800) 348,600 8,500 33,400
売却可能な投資の購入 (4,600) (2,700) (6,400) (7,200) (2,700) (8,600) (15,200) (800) (4,400) (3,900) (2,300) (20,800) (9,600) (4,700) (9,600) (3,500) (1,000) (10,400) (1,200) (5,000)
売却可能投資の売却による調達資金 5,400 5,700 4,700 7,300 5,900 4,000 5,800 4,300 3,900 2,100 1,200 12,400 5,400 4,600 6,500 2,100 3,300 4,400 2,700 3,000 4,500 7,300 5,700
その他、ネット 900 (600) 1,000 300 1,000 100 1,600 1,200 1,300 5,300 300 1,400 1,200 2,500 200 200 2,100 1,500 6,600 700 700 900
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) (33,200) (93,100) (35,100) (74,500) (201,200) (24,100) 317,900 (22,300) (25,200) (9,600) (15,000) (282,400) (19,500) (11,300) (15,600) (94,400) 7,000 (21,400) (20,100) (15,900) (30,400) (15,300) (1,139,800)
長期借入金の発行 298,700 125,000 100,000 947,500
長期借入金の返済 (300,000) (215,700) (109,300) (6,300) (206,200) (6,300) (6,200) (6,300) (56,300) (106,200) (6,300)
短期借入金(返済額)、純額 1,400 (2,900) 100 600 (1,600) (1,900) (1,900) (123,800) (4,100) 76,000 (91,600) 130,900 (82,500) 35,400 38,100 26,500 (21,600) (26,200) 21,200 (74,200) 39,100 (86,600) 84,500
配当金の支払い (60,000) (60,100) (60,000) (60,000) (56,300) (56,400) (56,900) (57,100) (53,300) (53,300) (53,200) (53,200) (49,300) (49,400) (49,500) (49,500) (45,600) (45,700) (45,800) (45,800) (42,100) (42,200) (42,200)
長期借入金の償還のための全額を支払う (16,000)
債券発行費用 (1,300) (3,200) (7,600)
普通株式の取得 (10,000) (20,000) (32,000) (6,000) (144,000) (1,200) (10,000) (41,300) (5,000) (20,000) (10,000) (20,000) (10,000) (10,000)
その他、ネット (7,200) (11,100) (11,900) (5,400) (4,200) (3,500) (7,600) 300 (700) (30,900) (8,300) (5,800) (3,200) (2,800) (5,300) (4,100) (11,000) (6,400) (2,800) (1,900) (2,400) (3,600) (7,200)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (75,800) (74,100) (91,800) (96,800) (62,100) (67,800) (210,400) (180,600) (74,100) (310,700) 132,400 71,900 (350,700) (1,100) 35,700 (233,300) (89,500) (104,500) (43,700) (198,200) (121,600) (148,700) 975,000
営業活動によってもたらされた(使用された)現金 (2,900) (5,400) (22,600) (22,100) 11,500 (900) 13,700 5,800
投資活動に使用したキャッシュ (1,700) (2,000) (1,500) (1,900) (300)
非継続事業によって提供された(使用された)現金 (2,900) (5,400) (22,600) (23,800) 9,500 (2,400) 11,800 5,500
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 (4,800) 2,400 2,700 5,400 (8,200) (9,200) 3,200 (500) (4,200) 3,500 (1,800) 8,500 2,500 2,100 (10,500) 3,200 (2,900) (1,000) 2,000 (3,600) (1,200) (9,900) 6,500
現金および現金同等物の増加(減少) 80,100 62,900 (10,500) 73,600 (57,300) 64,900 72,500 31,600 (7,500) (168,300) 174,200 (9,600) (215,800) 185,000 118,000 (118,000) 90,100 4,600 16,300 (39,800) 33,700 (21,200) (158,700)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Hubbell Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Hubbell Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加し、2023年第1四半期の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Hubbell Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに減少しました。