普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Kimberly-Clark Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
- 株価純利益率 (P/E) に関する分析
- 2016年3月期にはデータが存在せず、その後はおおむね20台前半から21台までの範囲内で推移している。特に2018年12月期にかけての数値は27.69とやや高めであり、市場の評価が比較的高かったことが示唆される。その後は20前後の範囲に戻り、2021年3月期には19.59と、やや低めの値を示している。これらの傾向から、株価に対する純利益の評価は一定範囲内で安定しており、特に2020年のコロナ禍においても比較的耐性を持って推移していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP) に関する分析
- 営業利益率は、2016年6月期から2018年12月期まではおおむね11.9%から17.52%の範囲で推移しており、2018年12月期には最大値を記録している。その後は14%台前半に落ち着き、2020年以降もおおむね14%前後を維持している。これにより、収益性は比較的安定しており、コスト管理や効率性の面で一定の水準を保っていることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S) に関する分析
- この比率は2016年の2.41から2019年6月の2.68までやや上昇した後、2020年6月と2021年3月には2.36とやや低下した範囲で変動している。特に2020年のコロナ禍においては若干の調整が見られるものの、全体としては比較的一定の範囲内で推移している。これは市場の見方や株価が売上高に対して比較的安定的であることを示している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV) に関する分析
- この指標は2016年に419.2を記録して以降、2016年6月の243.29、2016年9月の136.45と大きく変動し、その後は比較的低い値域に落ち着いている。2017年以降は、2018年6月の152.83や2019年12月の187.49をピークに、2021年3月には71.4まで低下している。この動きは、会社の純資産に対して市場が慎重な見方を持った時期もあったことや、財務の変動に伴う評価の不足を反映している可能性がある。ただし、全体的には一貫して低めの値域に落ち着いている。
株価純利益率 (P/E)
Kimberly-Clark Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corporationに帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2021 計算
EPS
= (Kimberly-Clark Corporationに帰属する当期純利益Q1 2021
+ Kimberly-Clark Corporationに帰属する当期純利益Q4 2020
+ Kimberly-Clark Corporationに帰属する当期純利益Q3 2020
+ Kimberly-Clark Corporationに帰属する当期純利益Q2 2020)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kimberly-Clark Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向と変動傾向
- 株価は、2016年3月の既存の高値126.88ドルから2018年12月の低値98.52ドルまで大きく変動しており、その後は比較的安定した範囲内で推移している。特に2020年においても、株価はおおむね140ドル台で推移しており、市場の変動に対して比較的堅調な動きが見られる。ただし、2020年3月以降にかけて一時的な上昇と調整を繰り返している。
- 1株当たり利益（EPS）の変動とそのインパクト
- EPSは2017年から徐々に増加傾向にあり、2019年には6.94ドルに達しているが、その後わずかに低下している。その間に、2019年4半期には最大の7.5ドルを記録し、全体として収益性の向上がみられる一方で、2020年に入ると若干の減少傾向が見られる。この傾向により、利益水準は堅調に推移しつつも、2020年には何らかの収益圧縮要因が作用した可能性が示唆される。
- P/E比率の変化と市場期待の推移
- P/E比率は2016年から2020年にかけて、20前後から27.69まで一時上昇した後、2021年3月には19.00台に若干縮小している。これらの変動は、市場の企業評価や投資家の期待を反映していると考えられる。特に、2018年末から2019年にかけての高値は、市場が利益の増加とともに企業成長に対して楽観的であったことを示す。一方、2020年以降の比率低下は、市場の見通しが若干慎重に変化しつつある可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、同社の株価は短期的な変動を示しながらも、長期的には安定した上昇の基調が見られる。EPSの増加とそれに伴う株価の堅調さは、収益性の向上を背景とした投資魅力の維持を示している。一方で、2020年の市場環境や外部要因により、株価やP/E比率に一定の調整が見られるため、今後も市場動向と収益見通しの両面を注意深く観察する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Kimberly-Clark Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2021 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2021
+ 営業利益Q4 2020
+ 営業利益Q3 2020
+ 営業利益Q2 2020)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kimberly-Clark Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2016年から2021年にかけて、株価は全体的に乱高下を見せている。2016年後半から2018年前半にかけてやや低迷し、2019年にかけて回復の兆しを示す一方で、2020年には新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、株価は一時的に下落したが、その後再び上昇傾向に転じている。特に2020年後半から2021年にかけての株価は高値を記録しており、市場からの期待感や投資家の関心の高まりが示唆される。
- 営業利益 per 株価の推移
- 営業利益（1株当たり）は2017年以降、基本的には増加傾向にある。2017年の数値は約9.4ドル前後であったが、2019年には約8.75ドルから最高値の10.25ドルを付けている。一方、P/OP倍率は2016年後半から上昇し始め、2018年には17超の高値を記録しているが、その後やや低下し、2021年では14台に回復している。これにより、営業利益と株価の連動、すなわち株価が営業利益に対して適正、または割安に評価されている可能性が示唆される。
- 株価と営業利益の関係性
- 株価は一時的に下落しても、営業利益は安定あるいは緩やかに増加している傾向が見られる。例えば、2020年の株価はコロナ禍の影響を受けて一時的に低迷したが、営業利益は比較的堅調に推移しており、長期的には企業の収益力が保たれていることが示唆される。また、P/OPの値動きからは、市場が営業利益の増加を評価して株価上昇に繋がった局面も見られる。これらの値動きは、企業の収益性と市場の評価とのバランスを反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、株価は2016年以降、短期的な変動はあるものの、長期的には回復と成長を示している。営業利益の一株当たりは比較的安定的に推移しており、市場からの評価も概ね堅調であることが読み取れる。コロナ禍により一時的な株価の下落があったものの、その後の回復とともに企業の収益性も維持され、投資家の評価も堅持されていることから、企業の長期的な財務状況には一定の堅調さが見込まれる。
株価収益率 (P/S)
Kimberly-Clark Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2021 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2021
+ 売り上げ 高Q4 2020
+ 売り上げ 高Q3 2020
+ 売り上げ 高Q2 2020)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kimberly-Clark Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2016年から2021年にかけて、株価は全体的に変動が見られるものの、2018年以降は比較的横ばいの傾向となっている。特に、2020年の第2四半期から第4四半期にかけて音々な下落傾向を示したが、その後は反発し、2021年にかけて再び上昇している。これにより、株価は短期的な市場の変動に左右されるものの、長期的には一定の範囲内で推移していることが示唆される。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2016年第2四半期以降、概ね緩やかに増加している。特に、2019年以降は数値が安定して上昇傾向を示し、2020年には55ドル台へと高水準を維持している。この動向は、売上高の増加とともに一株当たりの売上高も堅調に推移していることを示す。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、2016年から2021年にかけて比較的変動幅が小さいものの、全体的にやや下降気味の傾向が見られる。特に、2017年の後半から2018年にかけてP/S比率は低下し、その後の年では概ね横ばいの範囲で推移している。これは、株価の変動と売上高の推移に基づく市場の評価の微調整を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、株価と一株当たり売上高は、2016年から2021年にかけて一定範囲で動いており、短期的な変動はあるものの長期的には堅調な推移を示している。特に、売上高の安定的な増加とともに株価も反応していることから、収益性や市場評価に対して一定の信頼が維持されていると分析できる。一方で、P/S比率の低下は、市場の株価評価が売上高に比べてやや保守的な方向に動いている可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Kimberly-Clark Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2021 計算
BVPS = キンバリー・クラーク・コーポレーションの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Kimberly-Clark Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2016年から2021年までの期間を通じて、株価は一時的な変動を示しつつも、全体としては比較的高い水準で推移している。特に、2019年3月にピークに達し、その後の数四半期では下落または横ばいの傾向が見られる。一方、2020年に入り、コロナ禍の影響により株価は一時的に下落したものの、その後回復傾向に転じており、2021年には再び高値圏に戻している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 帳簿価値は、2016年の範囲では比較的低く、負の値を示す時期も見られるが、2017年以降徐々に増加し、2019年以降は正の値に回復している。2020年と2021年には1ドルを超える水準に達し、資産価値の増加傾向がうかがえる。特に、2020年以降は資産ベースの価値が改善していることが示唆される。
- P/BV倍率の推移
- P/BV倍率は、2016年に419.2と非常に高い値を示しているが、その後、期間を経るごとに減少し、2021年には70台前半まで低下している。この変動は市場価格が帳簿価値に対して過大評価から適正化または過少評価へと変化した可能性を示している。特に、2018年以降は大きな変動は見られないが、全体的に低下傾向にあることから、市場評価が資産価値に対して慎重または冷静になったとの解釈ができる。