負債資本比率
2010年以降
計算
Kinder Morgan Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 長期借入金(当期部分を含む)1 | ÷ | Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 1.02 | = | 34,392) | ÷ | 33,742) |
| 2018/12/31 | 1.11 | = | 37,324) | ÷ | 33,678) |
| 2017/12/31 | 1.13 | = | 37,843) | ÷ | 33,636) |
| 2016/12/31 | 1.16 | = | 40,050) | ÷ | 34,431) |
| 2015/12/31 | 1.23 | = | 43,227) | ÷ | 35,119) |
| 2014/12/31 | 1.26 | = | 42,963) | ÷ | 34,076) |
| 2013/12/31 | 2.76 | = | 36,193) | ÷ | 13,093) |
| 2012/12/31 | 2.48 | = | 34,401) | ÷ | 13,865) |
| 2011/12/31 | 5.20 | = | 17,255) | ÷ | 3,321) |
| 2010/12/31 | 4.60 | = | 15,826) | ÷ | 3,439) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 百万米ドル
- 全体的な傾向と長期借入金の推移
- 長期借入金は2010年から2015年にかけて一貫して増加しており、2012年のピークは約3,401百万米ドルで、その後変動はあるものの、2018年まで大きな減少傾向を示さず横ばいに推移した後、2019年に再び減少している。特に、2012年以降、一定の抑制と減少傾向が見られることから、借入金の圧縮や資金調達戦略の変化が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2010年の3,439百万米ドルから2012年に大きく増加し、約13,865百万米ドルに達している。その後は比較的安定して推移しており、2019年末には3,374百万米ドルとなっている。増加のピーク時と比較するとかなりの変動はなく、安定した資本基盤の維持を示唆している。
- 負債資本比率の動向と財務レバレッジ
- 負債資本比率は2010年の4.6から、2019年には1.02まで低下している。これは、負債の比率が継続的に減少していることを意味し、財務の健全性や自己資本比率の向上を示唆している。特に、負債依存度の低減により、財務リスクの軽減と安定性の向上が図られていると考えられる。
- 総括と今後の示唆
- 総じて、長期借入金の増加から安定的な資本構造への移行、そして負債比率の低下により、財務の健全性の向上が観察される。これらの変化は、資金調達戦略の見直しやリスク管理の改善を反映している可能性が高く、今後もバランスの取れた財務運営を維持することが予想される。また、株主資本の安定性は投資家に対して信頼感を促進するとともに、更なる財務基盤の強化に寄与する可能性がある。
競合他社との比較
Kinder Morgan Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 1.02 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 2018/12/31 | 1.11 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 2017/12/31 | 1.13 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 2016/12/31 | 1.16 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 2015/12/31 | 1.23 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 2014/12/31 | 1.26 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 2013/12/31 | 2.76 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 2012/12/31 | 2.48 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 2011/12/31 | 5.20 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 2010/12/31 | 4.60 | 0.11 | 0.34 | 0.10 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Kinder Morgan Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Kinder Morgan Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 1.02 | 0.24 |
| 2018/12/31 | 1.11 | 0.23 |
| 2017/12/31 | 1.13 | 0.28 |
| 2016/12/31 | 1.16 | 0.33 |
| 2015/12/31 | 1.23 | 0.28 |
| 2014/12/31 | 1.26 | 0.21 |
| 2013/12/31 | 2.76 | 0.17 |
| 2012/12/31 | 2.48 | 0.13 |
| 2011/12/31 | 5.20 | 0.15 |
| 2010/12/31 | 4.60 | 0.16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: エネルギー
Kinder Morgan Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Kinder Morgan Inc. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 1.02 | 0.26 |
| 2018/12/31 | 1.11 | 0.25 |
| 2017/12/31 | 1.13 | 0.30 |
| 2016/12/31 | 1.16 | 0.35 |
| 2015/12/31 | 1.23 | 0.30 |
| 2014/12/31 | 1.26 | 0.22 |
| 2013/12/31 | 2.76 | 0.19 |
| 2012/12/31 | 2.48 | 0.15 |
| 2011/12/31 | 5.20 | 0.16 |
| 2010/12/31 | 4.60 | 0.17 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).