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損益計算書
Kinder Morgan Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益 | キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
- 収益の推移について
- 2010年から2014年まで収益は堅調に増加傾向を示し、特に2012年から2014年にかけて顕著な成長が見られる。2015年以降は一旦横ばいまたは若干の減少傾向に転じているが、2018年には再び増加し、2019年まで高水準を維持している。全体的には、近年も収益水準は安定して推移していると評価できる。
- 営業利益の推移について
- 2010年から2014年にかけて営業利益が持続的に増加し、2014年には最も高い水準に達した。2015年以降は一旦減少を見せるものの、その後は増加傾向に転じ、2019年には約4,873百万米ドルとなっている。これにより、営業活動の収益性は全体として改善傾向にあると推測される。
- 純利益の変動とその傾向について
- 2010年には赤字であったものの、翌2011年以降は黒字化に転じており、2012年から2019年にかけて継続的に増加している。特に2019年には2190百万米ドルと過去最高値を記録しており、その一方で短期的には変動が見られるものの、長期的には着実な増加を示している。この傾向は、収益と営業利益の増加に伴う収益性の改善を反映していると考えられる。
貸借対照表:資産
Kinder Morgan Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
- 流動資産の推移
- 2010年から2019年にかけて、流動資産は大きく変動しており、特に2012年に大幅に増加（約二倍以上）していることが観察される。これにより、短期的な資産の流動性や運転資本の拡大に対応した可能性が示唆される。2014年以降はやや減少傾向が見られ、その後2018年には再び増加に転じていることから、資産構成の変動や運転資本管理の戦略的な見直しが行われた可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2010年の約28,908百万米ドルから2012年にピークの68,185百万米ドルに急増し、その後は増減を繰り返しつつも概ね増加のピークを迎えている。特に2012年の増加は、資産規模の大きな拡大を伴う重要な変動だったと考えられる。以降は、第1四半期に比べてやや縮小傾向にあり、2019年では約74,157百万米ドルに留まっている。これは、規模の拡大期と縮小期を繰り返す戦略的な資産運用や投資活動を反映している可能性がある。
貸借対照表:負債と株主資本
Kinder Morgan Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期借入金(当期部分を含む) | Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | ||||
| 2018/12/31 | ||||
| 2017/12/31 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/31 | ||||
| 2012/12/31 | ||||
| 2011/12/31 | ||||
| 2010/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
- 全体的な財務状況の動向
- 2010年から2015年にかけて、負債と株主資本の両方に顕著な変動が見られる。特に、総負債と長期借入金が2012年に大きく増加し、その後しばらく高水準を維持している。一方、株主資本は2012年に大きく増加し、その後は比較的安定した範囲で推移している。
- 負債の推移
- 総負債は2012年以降顕著な上昇を示し、2012年には約44,086百万米ドルまで増加している。これに対し、2015年以降は若干の減少傾向を示し、その後は横ばいまたは緩やかな縮小傾向にある。特に、長期借入金も2012年の約34,401百万米ドルに達した後、2019年には約34,392百万米ドルとほぼ横ばいとなっている。これにより、負債のピーク時からやや縮小したことが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2012年に約13,865百万米ドルと大きく増加し、それ以降はおおむね横ばいの範囲で推移している。2010年の3,439百万米ドルに比べ、2012年の増加は企業の資本構成において重要な変化をもたらしたことを示す。その後の数年間では、株主資本は一貫して増加または安定しており、資本の増強と見なせる。
- 短期負債の変動
- 流動負債は2010年には約3,644百万米ドルであったが、その後増減を繰り返しながら2018年に約7,557百万米ドルまで増加している。2019年には再び減少し、5,100百万米ドルとなっている。この変動は、短期的な資金需要や流動性管理の措置を反映している可能性がある。
- 総評
- 全般的に見て、同期間において企業は資本増強とともに負債規模を拡大し、ピーク時の負債を縮小させる努力をしていたと考えられる。特に、資本の増加は株主への価値創出を示唆しており、負債の縮小傾向は財務の安定化を目的とした可能性がある。今後は負債と資本のバランスをさらに最適化し、財務の健全性を維持することが重要となるだろう。不要な負債の圧縮と資本基盤の強化は、持続可能な成長に寄与すると考えられる。
キャッシュフロー計算書
Kinder Morgan Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2010年から2015年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは堅調に増加し、2015年には5303百万米ドルに達している。この期間中、毎年の増加傾向が見られる一方で、2016年から2019年にかけてはやや変動しながらも概ね安定して推移し、2018年には最も高い5043百万米ドルを記録している。一方、2019年はやや減少したものの、依然として高水準を維持している。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュの動向
- 投資活動に用いたネットキャッシュは、2010年から2015年にかけて大きなマイナス値を示し、年間で 2287百万米ドルから5706百万米ドルにかけて大幅な資本支出を行っていたことが示唆される。特に2012年と2015年には特に高水準の投資額が見られている。これらの期間中、投資活動への支出は売上や営業収益の拡大を促すための積極的な資本投資と解釈できる。一方、2016年以降は投資額がやや縮小し、2019年には1714百万米ドルとなっているが、それでも高水準を維持している。
- 財務活動によるキャッシュフローの変動
- 財務活動によるネットキャッシュは、2010年に711百万米ドルのプラスから2011年にはほぼフラットになり、その後2012年には2584百万米ドルの純資金調達が見られる。2013年には1095百万米ドルの資金流出があり、その後も453百万米ドルから6185百万米ドルの間で変動している。特に2016年以降は連続した資金流出が続き、2019年には6185百万米ドルもの大きなマイナスを記録している。これは、借入金の返済や配当支払い、株式買戻しなどの財務活動を積極的に行った結果と考えられる。
一株当たりのデータ
Kinder Morgan Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 利益指標の変遷
- 当該期間において、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は、総じてプラス方向へと推移していることが観察される。特に、2011年以降は一貫して黒字を示しており、2012年から2014年にかけては、利益が比較的一定の範囲で推移している。2015年以降は再び増加傾向を示し、2018年には約0.96米ドルに達している。この間において、利益の一定性と上昇傾向は、企業の収益力向上や収益構造の安定の兆しと解釈できる。
- 配当金の動向
- 配当金については、2012年以降、値が継続的に増加している。ただし、2015年以降は一時的に減少または安定した水準に留まる傾向が見られ、その後2018年には再び上昇し、1.0米ドルに達した。この動きは、企業の配当政策の見直しや、キャッシュフロー収支の改善を反映している可能性がある。また、配当金の増加は株主還元の意向が強まっていることを示唆しており、収益の安定性とともに投資家への還元の姿勢を示していると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、利益指標の安定的な改善とともに配当金の増加傾向が観測され、企業の収益性と株主還元方針が堅調に推移していることを示唆している。しかしながら、2010年の利益ゼロまたはマイナスからの回復過程にあり、一部の期間での変動も見られるため、リスク管理の継続的な強化が望まれる。一方で、一定期間にわたる堅調な利益と配当増加は、企業の中長期的な財務の健全性と安定性の象徴と考えることができる。