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総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
分析期間において、負債の現在の部分の数値は変動している。2015年末の821百万米ドルから2016年末には2696百万米ドルへと大幅に増加したが、その後2017年末には2828百万米ドル、2018年末には3388百万米ドルと増加傾向が続いた。しかし、2019年末には2477百万米ドルと減少している。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 長期借入金(当期部分を除く)は、2015年末の42406百万米ドルから、2016年末の37354百万米ドル、2017年末の35015百万米ドル、2018年末の33936百万米ドル、そして2019年末の31915百万米ドルと、一貫して減少傾向にある。この減少は、債務の返済または借り換え戦略を示唆している可能性がある。
総負債(帳簿価額)は、2015年末の43227百万米ドルから、2016年末の40050百万米ドル、2017年末の37843百万米ドル、2018年末の37324百万米ドル、そして2019年末の34392百万米ドルと、全体的に減少傾向にある。この減少は、負債の現在の部分と長期借入金の減少に起因すると考えられる。ただし、2017年末から2018年末にかけての減少幅は縮小している。
全体として、分析期間を通じて、負債総額は減少傾向にある。特に長期借入金の減少が顕著であり、財務レバレッジの低下を示唆している可能性がある。負債の現在の部分の変動は、短期的な資金調達戦略や運転資本の管理に関連している可能性がある。
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利
借入金の加重平均金利:
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
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合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =