長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Kinder Morgan Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 固定資産回転率
- 2015年から2018年にかけて0.34から0.37の間で推移し、2019年に0.36に再び下がった。この指標は、固定資産を用いた売上高の効率性を示し、概ね安定したパフォーマンスを維持していると考えられる。特に2018年に一時的に上昇したが、全体的には大きな変動は見られない。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- この指標も2015年から2018年にかけて0.34から0.37の範囲内で推移し、2019年に0.36に調整された。基本的な動きに差異はなく、リース資産を含めた場合でも同様の安定傾向を示している。
- 総資産回転率
- 2015年の0.17から2018年の0.18まで微増し、2019年も0.18を維持している。全体的に見て、総資産に対する売上の効率性は安定的で、資産の活用状況が一定であることを示唆している。
- 自己資本回転率
- 2015年の0.41から2016年に0.38へ下落後、2017年に0.41まで回復し、その後2018年と2019年に0.42とやや高い水準を維持している。自己資本に対して効率的に売上を上げていることが伺え、財務の効率性は比較的安定していると評価される。
固定資産回転率
Kinder Morgan Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 13,209) | 14,144) | 13,705) | 13,058) | 14,403) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 36,419) | 37,897) | 40,155) | 38,705) | 40,547) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 13,209 ÷ 36,419 = 0.36
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- 収益の推移
- 2015年から2019年にかけて、収益は一貫して変動しており、最も高いのは2015年の約144億ドル、最も低いのは2016年の約130億ドルである。2017年および2018年にはやや増加傾向を示したものの、2019年には再度減少しており、収益の安定性にはやや変動が見られる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産額は2015年の約405億ドルから2016年に約387億ドルへ減少し、その後2017年には約401億ドルに回復したが、2018年および2019年には再び減少し、最終的に約364億ドルになっている。この推移は、資産売却や償却などによる資産の減少を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2015年から2019年まで、0.34〜0.37の範囲で推移している。2018年に一時的に0.37に上昇するも、その後は元の範囲に戻り、資産の効果的な利用効率は一定と考えられる。ただし、値の変動は小さく、資産の効率性に大きな変化は見られない。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Kinder Morgan Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 13,209) | 14,144) | 13,705) | 13,058) | 14,403) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 36,419) | 37,897) | 40,155) | 38,705) | 40,547) | |
| オペレーティング・リース使用権資産(繰延費用およびその他の資産に所在) | 329) | —) | —) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 36,748) | 37,897) | 40,155) | 38,705) | 40,547) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 13,209 ÷ 36,748 = 0.36
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- 収益の傾向
- 収益は2015年の1億4403百万米ドルから2016年に1億3058百万米ドルへ減少し、その後の2017年には再び1億3705百万米ドルへ回復した。ただし、2018年には一時的に増加し14144百万米ドルに達したが、2019年には13209百万米ドルへ再び減少している。この推移から、収益は一定の変動を示しており、2019年には2015年の水準を下回っている。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2015年の40547百万米ドルから2016年に38705百万米ドルへ減少したが、その後わずかに増減を繰り返しながら、2017年には40155百万米ドルとなった。2018年は37897百万米ドルに減少し、2019年には36748百万米ドルへさらに縮小している。この結果、有形固定資産は全体として2015年から2019年にかけて減少傾向にあることが示されている。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率はおおむね0.34から0.37の範囲内で変動しており、2015年と2019年には0.36を示している。2018年だけ0.37とやや高かったものの、全体として一定の範囲内にとどまっており、資産の効率性は比較的安定して推移していることが伺える。これは、資産利用効率に特段の改善や悪化が見られないことを示している。
総資産回転率
Kinder Morgan Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 13,209) | 14,144) | 13,705) | 13,058) | 14,403) | |
| 総資産 | 74,157) | 78,866) | 79,055) | 80,305) | 84,104) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 13,209 ÷ 74,157 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2015年から2019年にかけて、収益は一時的に減少した後、再び上昇傾向を示している。具体的には、2015年の収益は約14,403百万米ドルであったが、2016年には約13,058百万米ドルに減少した。その後、2017年には約13,705百万米ドルに回復し、2018年には約14,144百万米ドルへ増加した。ただし、2019年には約13,209百万米ドルに再び減少しており、年間を通じて一定の変動傾向が見られる。
- 総資産の推移
- 総資産は、2015年の84,104百万米ドルをピークに、年々縮小している傾向がうかがえる。2016年には80,305百万米ドル、2017年には79,055百万米ドルと減少を続け、2018年には78,866百万米ドルにやや安定しつつ減少を止めていたが、2019年には74,157百万米ドルへと比較的大きく縮小している。総資産の減少は、資産圧縮や資産の売却、あるいは経営戦略の見直しによるものである可能性がある。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は年間を通じて比較的安定した範囲内で推移し、0.16から0.18の間で変動している。特に2018年以降は0.18で一定を示しており、総資産に対する収益の効率性が比較的維持されていることを示唆している。これは、資産が縮小する中でも収益効率の低下を抑える努力がなされている可能性があることを示している。
- 総合的な見解
- 全体として、収益の変動および総資産の縮小が見られる中で、総資産回転率は一定範囲内にとどまっていることから、収益性の維持に一定の努力がなされていると推測できる。ただし、総資産の継続的な縮小は、資産運用や経営戦略において見直しの余地があることも示唆している。今後の戦略策定には、収益拡大と資産効率の改善を併せて進める必要があると考えられる。
自己資本回転率
Kinder Morgan Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 13,209) | 14,144) | 13,705) | 13,058) | 14,403) | |
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | 33,742) | 33,678) | 33,636) | 34,431) | 35,119) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= 13,209 ÷ 33,742 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2015年から2019年までの期間において、収益は一時的に低下した後に回復する傾向が見られる。2016年には比較的大きな減少があり、その後2017年には若干の増加を示したが、2018年や2019年には再び減少傾向となっている。全体としては、収益は一定の変動を示しつつも、5年間の期間でほぼ横ばいに推移していると解釈される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2015年から2019年にかけて緩やかな減少を経て、2018年と2019年にはほぼ横ばいの水準を保っている。2015年の35,119百万米ドルから2019年の33,742百万米ドルにかけて、ほぼ一定範囲内での変動が見られることから、全体的には安定傾向にあると考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2015年から2018年にかけて0.41付近で一定しており、その後2019年にやや低下し0.39となっている。この指標の微細な変動は、資産の運用効率に対する一定性を示しているが、2019年の低下は管理や効率性の若干の変化を示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、期間中において収益や株主資本は概ね横ばいもしくは緩やかな変動を示し、経営状況は比較的安定していたと推測される。ただし、収益の一時的な減少や自己資本回転率のわずかな低下は、外部経済環境の影響や内部運用効率の変動を反映している可能性がある。今後も引き続き、収益性と資本効率性の動向に注意を払う必要がある。全体としては、財務状況は安定しているものの、収益面でのいくつかの変動要因に対し継続的な監視と改善策の検討が重要であると考えられる。