のれんおよび無形資産の分析
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財務諸表の調整: 貸借対照表からののれんの削除
Kinder Morgan Inc.、財務諸表の調整
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
総資産は、2015年から2019年にかけて一貫して減少傾向にあります。2015年の84,104百万米ドルから、2019年には74,157百万米ドルへと減少しています。調整後総資産も同様に、2015年の60,314百万米ドルから2019年の52,706百万米ドルへと減少しています。ただし、2018年から2019年の減少幅は縮小しています。
- 株主資本
- 総株主資本は、2015年から2019年にかけて比較的安定しており、33,636百万米ドルから33,742百万米ドルへとわずかな増加を示しています。調整後株主資本合計は、2015年の11,329百万米ドルから2019年の12,291百万米ドルへと増加傾向にあります。この増加は、特に2016年から2019年にかけて顕著です。
当期純利益は、期間中に大幅な変動を示しています。2015年の253百万米ドルから2016年の708百万米ドルへと増加し、2017年には183百万米ドルへと減少しました。その後、2018年には1,609百万米ドルへと急増し、2019年には2,190百万米ドルへとさらに増加しています。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2015年の1,403百万米ドルから2019年の2,190百万米ドルへと増加しています。調整後の数値は、調整前の数値よりも一貫して高い水準を維持しています。
全体として、資産規模は縮小傾向にある一方、株主資本は安定しており、調整後株主資本は増加傾向にあります。当期純利益は変動が大きいものの、調整後の数値では一貫して増加しており、収益性の改善を示唆しています。
Kinder Morgan Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み
調整後の財務比率: 貸借対照表からののれんの削除(サマリー)
Kinder Morgan Inc.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
純利益率は、2015年から2019年にかけて変動している。2016年には5.42%に上昇した後、2017年には1.34%に低下し、2018年には11.38%と大幅に増加、そして2019年には16.58%とさらに上昇した。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示している。
総資産回転率は、2015年から2019年にかけて緩やかに上昇している。2015年の0.17から2019年には0.18に増加している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2015年の0.24から2019年には0.25に増加している。
財務レバレッジ比率は、2015年から2019年にかけて概ね安定している。2015年の2.39から2019年には2.2にわずかに低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2015年の5.32から2019年には4.29に低下している。
自己資本利益率は、2015年から2019年にかけて上昇傾向にある。2015年の0.72%から2019年には6.49%に増加している。調整後の自己資本利益率も同様に上昇しており、2015年の12.38%から2019年には17.82%に増加している。
総資産利益率は、2015年から2019年にかけて上昇している。2015年の0.3%から2019年には2.95%に増加している。調整後の総資産利益率も同様に上昇しており、2015年の2.33%から2019年には4.16%に増加している。
- 純利益率
- 2018年と2019年に大幅な増加が見られる。
- 総資産回転率
- 緩やかな上昇傾向が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 概ね安定しているが、調整後の比率は低下傾向にある。
- 自己資本利益率
- 2015年から2019年にかけて一貫して上昇している。
- 総資産利益率
- 2015年から2019年にかけて一貫して上昇している。
Kinder Morgan Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 貸借対照表からののれんの削除 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| キンダー・モルガン・インクに帰属する調整後当期純利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 純利益率 = 100 × キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × キンダー・モルガン・インクに帰属する調整後当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2015年から2019年にかけて変動しています。2015年の2億5370万8千ドルから、2016年には1億8300万ドルに減少しました。その後、2017年には16億900万ドルに大幅に増加し、2018年には21億9000万ドルへとさらに増加しました。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も同様の傾向を示しています。2015年の14億300万ドルから、2016年には7億800万ドルに減少しました。2017年には16億900万ドルに増加し、2018年には21億9000万ドルへと増加しました。
純利益率は、2015年の1.76%から、2016年には5.42%に上昇しました。2017年には1.34%に低下し、2018年には11.38%に大幅に上昇しました。2019年には16.58%と、さらに上昇しています。
- 調整後当期純利益率
- 調整後当期純利益率も、純利益率と同様の傾向を示しています。2015年の9.74%から、2016年には5.42%に低下しました。2017年には1.34%に低下し、2018年には11.38%に大幅に上昇しました。2019年には16.58%と、さらに上昇しています。
純利益率と調整後当期純利益率は、2017年以降、一貫して上昇傾向にあります。これは、収益性の改善を示唆しています。調整後当期純利益率は、当期純利益率よりも高い水準で推移しており、調整項目の影響が収益性に大きく影響している可能性があります。
総資産回転率(調整後)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 調整後: 貸借対照表からののれんの削除 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 調整後総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 総資産回転率(調整後) = 収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
分析期間において、総資産は減少傾向を示している。2015年末の84,104百万米ドルから、2019年末には74,157百万米ドルへと、5年間で約11.3%の減少が見られる。
調整後総資産も同様に減少している。2015年末の60,314百万米ドルから、2019年末には52,706百万米ドルへと、約12.6%の減少となっている。調整後総資産の減少幅は、総資産の減少幅をやや上回っている。
総資産回転率は、2015年の0.17から2016年の0.16へと低下した後、2017年は0.17、2018年は0.18、2019年は0.18と、緩やかな上昇傾向を示している。しかし、全体的な水準は低いままである。
調整後総資産回転率は、2015年の0.24から2016年の0.22へと低下したが、その後は2017年の0.24、2018年の0.25、2019年の0.25と、着実に上昇している。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも一貫して高い水準を維持しており、資産効率の改善を示唆している。
- 総資産の傾向
- 一貫した減少傾向が見られる。これは、資産売却、減価償却、またはその他の要因による可能性がある。
- 調整後総資産の傾向
- 総資産と同様に減少傾向にあるが、減少幅はやや大きい。調整項目の影響が示唆される。
- 総資産回転率の傾向
- 低い水準で推移しているが、緩やかな上昇傾向が見られる。資産の収益性改善の兆候がある。
- 調整後総資産回転率の傾向
- 総資産回転率よりも高い水準を維持し、着実に上昇している。調整後の資産効率が向上していることを示唆する。
財務レバレッジ比率(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後キンダー・モルガン・インクの株主資本合計
= ÷ =
総資産は、2015年から2019年にかけて一貫して減少傾向にあります。2015年の84,104百万米ドルから、2019年には74,157百万米ドルへと減少しています。減少幅は最も大きい2015年から2016年の間に見られ、その後は緩やかな減少が続いています。
調整後総資産も同様に、2015年から2019年にかけて減少しています。2015年の60,314百万米ドルから、2019年には52,706百万米ドルへと減少しています。総資産の減少傾向と一致しており、資産構成の変化を示唆している可能性があります。
株主資本合計は、2015年から2019年にかけて概ね横ばいですが、わずかな増加傾向が見られます。2015年の35,119百万米ドルから、2019年には33,742百万米ドルとなっています。この期間を通じて、株主資本は安定していると考えられます。
調整後株主資本合計は、2015年から2019年にかけて増加傾向にあります。2015年の11,329百万米ドルから、2019年には12,291百万米ドルへと増加しています。調整後の株主資本の増加は、資本構成の変化を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2015年の2.39から2019年の2.2へとわずかに低下しています。これは、負債に対する資本の割合が減少していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示している可能性があります。
調整後財務レバレッジ比率は、2015年の5.32から2019年の4.29へと減少しています。この減少は、調整後の負債に対する資本の割合が減少していることを示しており、財務構造の改善を示唆している可能性があります。調整後のレバレッジ比率の低下幅は、調整前よりも大きくなっています。
- 総資産
- 2015年から2019年にかけて一貫して減少。
- 調整後総資産
- 総資産と同様に、2015年から2019年にかけて減少。
- 株主資本合計
- 2015年から2019年にかけて概ね横ばい、わずかな増加傾向。
- 調整後株主資本合計
- 2015年から2019年にかけて増加傾向。
- 財務レバレッジ比率
- 2015年から2019年にかけてわずかに低下。
- 調整後財務レバレッジ比率
- 2015年から2019年にかけて減少。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 ROE = 100 × キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × キンダー・モルガン・インクに帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後キンダー・モルガン・インクの株主資本合計
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2015年から2016年にかけて大幅に減少した後、2017年、2018年、2019年にかけて増加傾向を示しています。2015年の253百万米ドルから2016年には708百万米ドルへと減少しましたが、その後、2019年には2190百万米ドルに増加しています。
調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2015年の1403百万米ドルから2016年には708百万米ドルへと減少、その後は2019年に2190百万米ドルまで増加しています。調整後の数値は、当期純利益よりも高い水準で推移しています。
株主資本合計は、2015年から2019年にかけて比較的安定していますが、わずかな変動が見られます。2015年の35119百万米ドルから2016年には34431百万米ドルに減少、その後は緩やかに増加し、2019年には33742百万米ドルとなっています。
調整後株主資本合計も、株主資本合計と同様に、2015年から2019年にかけて比較的安定した推移を見せています。2015年の11329百万米ドルから2016年には12279百万米ドルに増加、その後は2019年に12291百万米ドルとなっています。
自己資本利益率は、2015年の0.72%から2016年の2.06%に増加しましたが、2017年には0.54%に低下しました。その後、2018年には4.78%に、2019年には6.49%に増加しています。
調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも高い水準で推移しており、変動幅も大きくなっています。2015年の12.38%から2016年には5.77%に低下、2017年には1.59%まで減少しました。しかし、2018年には13.74%に、2019年には17.82%に大幅に増加しています。
- 自己資本利益率の変動
- 自己資本利益率は、調整後の数値と比較して、全体的に低い水準で推移しています。調整後の自己資本利益率の増加は、収益性の改善を示唆している可能性があります。
- 株主資本の安定性
- 株主資本合計は、期間を通じて比較的安定しており、財務基盤の安定性を示唆しています。
- 利益の回復傾向
- 当期純利益および調整後当期純利益は、2016年を底に、その後回復傾向にあります。これは、事業環境の改善や効率化の成果によるものと考えられます。
総資産利益率(ROA)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
2019 計算
1 ROA = 100 × キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × キンダー・モルガン・インクに帰属する調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2015年から2016年にかけて大幅に減少した後、2016年から2019年にかけて一貫して増加しました。2015年の2億5370万8千米ドルから、2019年には21億9000万米ドルに増加しています。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2015年の14億300万米ドルから2019年には21億9000万米ドルへと増加しています。
総資産は、2015年の8万4104百万米ドルから2019年には7万4157百万米ドルへと減少傾向にあります。調整後総資産も同様に、2015年の6万314百万米ドルから2019年には5万2706百万米ドルへと減少しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2015年の0.3%から2018年には2.04%に増加し、2019年には2.95%にさらに上昇しました。これは、利益が資産に対してより効率的に生み出されていることを示唆しています。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後総資産利益率は、2015年の2.33%から2016年には1.22%に減少しましたが、その後は上昇し、2018年には2.83%、2019年には4.16%となりました。調整後の数値は、調整前よりも高い利益率を示しており、調整が利益率に影響を与えていることが示唆されます。
全体として、利益は増加傾向にあり、総資産は減少傾向にあるため、利益率が改善されていることがわかります。調整後の数値は、調整が財務パフォーマンスの評価に影響を与える可能性があることを示唆しています。