ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Kinder Morgan Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 負債資本比率と負債比率の推移
- 2015年度から2019年度にかけて、負債資本比率は約1.23から1.02へと徐々に低下しており、負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様の傾向を示している。これは、企業が負債比率を段階的に削減し、財務的な安定性を高めていることを示唆している。また、「総資本に対する負債比率」と「負債総資産比率」も継続的に低下し、リスク低減の動きが見られる。特に、負債総資産比率は0.51から0.46に減少しており、資産に対する負債の割合が軽減している点が注目される。
- 財務レバレッジの変動
- 財務レバレッジ比率は2015年の2.39から2019年には2.2へと減少傾向にあり、これは企業の借入に対する依存度が緩和されていることを示す。リスク管理の観点から、財務構造の安定化と資本コストの最適化を図っている可能性が指摘できる。
- 利子保証比率の改善
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2015年の1.38から2019年には2.76に上昇している。この指標の向上は、営業利益が利息支払い能力を高め、借入コストの軽減や財務状況の改善を示していると考えられる。これにより、財務の健全性と支払い余裕度が向上していることが示唆される。
- 総括
- これらの財務指標の推移から、対象企業は財務リスクを低減させ、財務の安定性を高めることに努めていると評価できる。負債の削減やレバレッジの縮小によるリスク管理の一環として、資本構成の最適化に向けた取組みが進められていると考えられる。加えて、利息負担の軽減に伴う支払能力の向上は、長期的な財務の健全性確保に寄与している。これらの動きは、持続可能な成長と安定的な経営のための戦略的施策の一環と推測される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Kinder Morgan Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年から2019年にかけて、総負債は一貫して減少している傾向が見られる。具体的には、最も高い2015年の4億3227百万米ドルから、最も低い2019年の3億4392百万米ドルまで、約0.9億米ドルの削減となっている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は比較的安定しており、2015年の3億5119百万米ドルから2019年の3億3742百万米ドルにかけてわずかに増減を繰り返しながらも、全体的に横ばいまたはわずかに増加している傾向が示されている。特に大きな変動は観察されず、資本の安定性がみられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2015年の1.23から2019年の1.02まで、徐々に低下している。これは、負債の相対的比率が減少し、資本構成の健全性が改善している可能性を示唆している。負債に対する株主資本の割合が低下していることから、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、会社は負債水準の継続的な削減と資本構成の改善に努めていることが読み取れる。負債比率の低下は財務リスクの軽減を示し、財務の健全性向上に寄与していると評価できる。一方で、株主資本の堅調な維持は、経済環境や事業運営において安定性を保つ努力の結果と考えられる。全体として、財務状況は改善傾向にあると解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Kinder Morgan Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 短期オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に所在) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(その他の長期負債および繰延クレジットに所在) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年から2019年にかけて、総負債は43227百万米ドルから34721百万米ドルへと減少している。この期間において、負債額は継続的に縮小傾向を示しており、特に2018年から2019年にかけては明確な減少が見られる。負債削減の傾向は、資本構成の改善や財務の健全性向上を示唆している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2015年の35119百万米ドルから2019年の33742百万米ドルにやや減少している。全体としては安定した水準を維持しており、若干の減少はあるものの、資本の大きな変動は見られない。このことから、資本構造の変動は限定的ながらも、総負債の減少と対比して軽微な株主資本の圧迫が生じていることが推測される。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は1.23から1.03へと低下している。これは、負債に対する自己資本の比率が減少していることを示し、財務レバレッジの適正化や負債負担の軽減による財務の安定性向上を意味していると考えられる。特に2017年以降は比率の低下が顕著であり、財務構造の改善が進められていることがうかがえる。
総資本に対する負債比率
Kinder Morgan Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債について
- 2015年から2019年までの期間にわたり、総負債は継続的な減少傾向を示している。最も高い水準は2015年の43227百万米ドルであり、その後おおむね減少していることから、負債圧力の軽減や借入金の返済が進んだ可能性がある。
- 総資本金について
- 総資本金も同期間で減少しており、2015年の78346百万米ドルから2019年の68134百万米ドルへと縮小している。これは株主資本の縮小や自己株式取得の可能性、あるいは配当支払いによる資本減少を示唆していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率について
- この比率は2015年の0.55から2019年の0.50に低下しており、負債比率の改善を反映している。負債の縮小に伴い、企業の財務レバレッジがやや低下し、財務健全性が向上した可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、期間を通じて企業の負債と資本金の両方が減少傾向にあることが読み取れる。負債比率の低下は財務リスクの軽減につながり、企業の財務安定性が向上したと推察される。一方、資本の縮小は成長投資の抑制や株主価値の留保など、企業の資本政策の変化を反映している可能性がある。全体として、財務健全性の向上とリスク管理の強化が図られた期間であったと考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Kinder Morgan Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 短期オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に所在) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(その他の長期負債および繰延クレジットに所在) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年度から2019年度にかけて、総負債は継続的に減少している。具体的には、約432億米ドルから約347億米ドルまで減少しており、負債の圧縮に成功していることが示されている。この傾向は、財務の健全性向上や負債負担軽減の努力を反映している可能性がある。
- 総資本金の変化
- 総資本金も同期間にわたり、約783億米ドルから約684億米ドルへと減少している。負債と同様に、資本も縮小傾向にあり、資本基盤の縮小や資本構造の調整が行われている可能性が示唆される。ただし、いずれも依然として大規模な資本を維持している状態にある。
- 負債比率の推移
- 負債比率は、0.55から0.51へと徐々に低下している。これは、総資本に対する負債の割合が減少していることを意味し、財務レバレッジの低減や自己資本比率の改善に向けた動きであると考えられる。この変化は、財務リスクの低減や企業の安定性の向上を示唆している。
負債総資産比率
Kinder Morgan Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年から2019年にかけて、総負債は一貫して減少傾向にある。特に、2016年から2017年にかけて約2,200百万米ドルの減少が見られ、その後も着実に減少を続けている。これにより、企業は負債水準の縮小に努めていることが示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産も同期間で減少傾向にあり、2015年の84,104百万米ドルから2019年には74,157百万米ドルに縮小している。総負債の減少と連動しており、資産規模の縮小が進行していることがわかる。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は0.51から0.46まで低下しており、財務構造の改善が進んでいることを示している。比率の低下は、自己資本比率の向上や、債務依存度が低減していることを示唆している可能性が高い。
- 総合的な財務状況の解釈
- これらの指標から、2015年から2019年にかけて、企業は財務体質の健全化を図っていると考えられる。負債の圧縮と資産の縮小により、財務リスクが軽減されており、資本構造の安定化が進んでいると推測される。しかし、総資産の縮小が資産規模の縮小に伴う成長の停滞や事業規模の縮小を示す可能性も考慮する必要がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Kinder Morgan Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 短期オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に所在) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(その他の長期負債および繰延クレジットに所在) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年から2019年にかけて、総負債は継続的に減少している。特に、2015年の合計43227百万米ドルから2019年の34721百万米ドルまで、約8,500百万米ドルの削減が見られる。この傾向は、負債水準の管理や削減戦略の有効性を示唆している可能性がある。
- 総資産の動向
- 総資産も同様に減少傾向を示し、2015年の84104百万米ドルから2019年の74157百万米ドルへと約10,000百万米ドルの縮小を見せている。資産縮小は、資産の売却や資産評価の変動に伴うものと推測されるが、全体的に規模の縮小が観察される。
- 負債比率の変化
- 負債比率は2015年の0.51から2019年の0.47へと徐々に低下しており、負債の割合が相対的に減少していることを示している。これは、総負債が減少する一方、総資産も縮小しているが、負債の削減ペースがやや速いことにより、財務の健全性が向上している可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 上記のデータから、当該期間において負債と資産の両方が縮小しており、負債比率も低下していることから、財務体質の改善やリスク管理の強化が図られていると考えられる。一方で、資産の縮小は事業規模の縮小を伴う可能性もあり、今後の成長戦略においては、収益性や資産効率性の向上が重要な課題となるだろう。
財務レバレッジ比率
Kinder Morgan Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2015年から2019年にかけて、総資産はおおむね減少傾向にあります。2015年には84,104百万米ドルであったものが、2019年には74,157百万米ドルに減少しており、総資産の縮小が見られます。この傾向は、資産の規模縮小または資産流出を示唆している可能性があります。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2015年の35,119百万米ドルから2019年の33,742百万米ドルへと、若干の減少を示しています。期間中においてはほぼ横ばいの推移が続いていますが、総資産の減少に比べてやや緩やかな変動となっています。これにより、資産の縮小に対し株主資本は比較的安定していることが示唆されます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2015年の2.39から2019年には2.2まで低下しています。これは負債に対して株主資本の割合が相対的に増加していることを示し、財務構造のリスクがやや軽減している可能性があります。ただし、全体としては安定した財務状態を維持していると解釈されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Kinder Morgan Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息、ネット | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2015年から2019年までの期間を通じて、EBITの金額は着実に増加している。具体的には、2015年の2,823百万米ドルから2019年には4,966百万米ドルに拡大しており、総じて収益性の向上を示している。
- 利息、ネット
- ネットの利息支払額は一時的に減少し、その後横ばいまたは緩やかに上昇している。2015年の2,051百万米ドルから2016年に1806百万米ドルに減少した後、2017年から2019年にかけておおむね横ばいの範囲内で推移している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2015年の1.38から2019年には2.76へと改善している。これは、EBITに対する利息支払額の比率が増加し、財務の健全性や支払い能力の向上を示すものである。全体として、企業の利払い能力が年々向上していることが読み取れる。
総合的に見ると、対象企業の利益水準は年々向上しており、収益性や財務の健全性が改善していることが明らかである。特に、EBITの増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、企業の利益創出能力と負債の支払い余裕の向上を示唆している。これにより、経営の安定性や将来的な資金調達の余裕も増していると推測できる。