普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Kinder Morgan Inc.、現在の評価比率
| Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 現在の株価 (P) | $15.71 | ||||
| 発行済普通株式数 | 2,261,487,090 | ||||
| 成長率 (g) | -31.87% | ||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $0.97 | ||||
| 来年度の予想EPS | $0.66 | ||||
| 1株当たり営業利益 | $2.15 | ||||
| 1株当たり売上高 | $5.84 | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $14.92 | ||||
| バリュエーション・レシオ | |||||
| 株価純利益率 (P/E) | 16.22 | 20.62 | 14.38 | 18.66 | |
| 来期予想収益率への価格 | 23.81 | 19.44 | 13.27 | 17.75 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 7.29 | 12.87 | 9.12 | 12.57 | |
| 株価収益率 (P/S) | 2.69 | 1.88 | 2.43 | 1.85 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.05 | 2.39 | 2.05 | 2.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Kinder Morgan Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2015年から2016年にかけては、P/Eレシオは大きく低下し、90.92に下落している。これに対し、2017年には突如大きく上昇し、1,408.61を記録しているが、その後は再び低下傾向にあり、2019年には22.56となっている。この変動は、利益の一時的な変動や投資家の期待の変化を反映した可能性があり、収益性に対する市場の評価が揺れ動いていることを示唆している。特に2017年の急激な上昇は、特殊要因や一過性の事象によるものと考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は一貫して比較的安定しており、2015年から2019年まで10.14%から14.24%の範囲内で推移している。2015年には14.24%の高い値を示しており、その他の年度も10%台後半から10%台前半と安定した収益性を維持していると評価できる。これにより、基本的な営業活動の効率性は比較的安定していると解釈できる。一方で、年によるわずかな変動は、市場環境や事業活動の影響によるものと推測される。
- 株価収益率 (P/S)
- P/Sレシオは2015年に2.42から、2016年に3.84へと大きく上昇している。これは、売上に対する市場評価が高まったことを示す。一方、2017年以降は2.78から徐々に3.74に上昇しており、市場の売上に対する評価は堅調に推移している。P/Sの上昇は、売上高に対して投資家の期待が高まっている可能性を示しており、売上の安定性や成長の期待が評価されていると言える。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BVは2015年の0.99から2016年に1.46に上昇した後、2017年には1.13とやや低下したものの、その後再び1.21、2019年には1.46に達している。全体としてP/BVは1倍をやや超える水準で推移し、市場は純資産に対してやや割高に評価していることを示している。特に2016年と2019年には高めの水準となっており、市場の期待や資産価値に対する評価が高まっていると考えられる。これは、持続的な資産価値の増加や投資魅力の向上を反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Kinder Morgan Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,265,063,459 | 2,263,656,419 | 2,206,066,684 | 2,232,438,943 | 2,231,555,976 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主が利用できる純利益 (数百万単位) | 2,190) | 1,481) | 27) | 552) | 227) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 0.97 | 0.65 | 0.01 | 0.25 | 0.10 | |
| 株価1, 3 | 21.81 | 18.02 | 17.24 | 22.48 | 15.62 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 22.56 | 27.54 | 1,408.61 | 90.92 | 153.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = 普通株主が利用できる純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,190,000,000 ÷ 2,265,063,459 = 0.97
3 Kinder Morgan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 21.81 ÷ 0.97 = 22.56
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2015年から2019年にかけて変動しており、全体としては増加の傾向が見られる。2015年の15.62米ドルから2019年の21.81米ドルへと上昇し、特に2016年にかけて顕著な伸びを見せている。一方、2017年には一時的に低下したものの、その後再び上昇している。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2015年の0.1米ドルから2019年には0.97米ドルに増加し、年々着実な成長を示している。ただし、2017年には一時的に0.01米ドルと大きく減少しており、これは一時的な業績低迷または特別損失の可能性を示唆している。全体としては長期的な利益増加トレンドが存在している。
- P/E比率
- P/E比率は非常に高い値から比較的低い値まで変動している。2015年の153.55から2016年の90.92へと減少し、その後2017年には非常に高い1408.61に跳ね上がっている。これは投資家の期待や市場の評価に大きな変動があったことを示唆し、高いP/E比率は市場からの過剰な期待や将来の成長期待を反映している可能性がある。2018年には27.54に低下し、その後2019年には22.56と再び低い水準に安定している。
営業利益率 (P/OP)
Kinder Morgan Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,265,063,459 | 2,263,656,419 | 2,206,066,684 | 2,232,438,943 | 2,231,555,976 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 4,873) | 3,794) | 3,544) | 3,572) | 2,447) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.15 | 1.68 | 1.61 | 1.60 | 1.10 | |
| 株価1, 3 | 21.81 | 18.02 | 17.24 | 22.48 | 15.62 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 10.14 | 10.75 | 10.73 | 14.05 | 14.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,873,000,000 ÷ 2,265,063,459 = 2.15
3 Kinder Morgan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 21.81 ÷ 2.15 = 10.14
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2015年の最低水準の15.62米ドルから2016年に大きく上昇し、22.48米ドルへと達した。その後、2017年には17.24米ドルに下落したが、2018年に再び18.02米ドルへと回復している。2019年には21.81米ドルと、最終期間にかけて安定した上昇傾向を示しており、株式市場において投資家の関心や評価が改善していることを示唆している。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2015年の1.1米ドルから徐々に増加し、2019年には2.15米ドルに達している。期間を通じて一貫した成長を示しており、収益性の向上を反映していると考えられる。営利性の改善により、株主価値の増加や企業の経営効率の向上が期待される。
- P/OP比率
- この財務比率は、2015年の14.24から2019年の10.14まで減少している。値の低下は、株価に対して営業利益が相対的に増加していることを示し、企業の収益力の改善に伴う投資魅力度の向上を示唆している。一方、比率の低下が必ずしもリスクの低減を意味するわけではなく、他の財務指標と併せて評価する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Kinder Morgan Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,265,063,459 | 2,263,656,419 | 2,206,066,684 | 2,232,438,943 | 2,231,555,976 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 13,209) | 14,144) | 13,705) | 13,058) | 14,403) | |
| 1株当たり売上高2 | 5.83 | 6.25 | 6.21 | 5.85 | 6.45 | |
| 株価1, 3 | 21.81 | 18.02 | 17.24 | 22.48 | 15.62 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.74 | 2.88 | 2.78 | 3.84 | 2.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 13,209,000,000 ÷ 2,265,063,459 = 5.83
3 Kinder Morgan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 21.81 ÷ 5.83 = 3.74
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 過去五年間において、株価は15.62米ドルから21.81米ドルまで増加傾向を示している。特に2016年に22.48米ドルとピークに達した後、2017年には一旦下落し、その後2018年から2019年にかけて再び上昇している。
- 1株当たり売上高
- 2015年から2019年までの間、1株当たり売上高は一貫して変動しているものの、最も高い値は2017年の6.21米ドルである。一方、2019年には5.83米ドルに減少しており、売上高の安定性にやや変動が見られる。
- P/S（株価収益率）
- この指標は2015年の2.42から2019年の3.74まで上昇傾向にある。特に2016年に前年比で大きく高まり、その後も一定の範囲内で推移している。この傾向は、株式の評価が相対的に高まっていることを示唆している。
- 総括
- 全体として、株価は上昇傾向を示す一方、売上高は一定の変動を見せており、収益性や市場評価の変動が影響していると考えられる。P/S比率の上昇は、投資家が同社の将来性を高く評価していることを反映している可能性があり、投資判断において重要な指標となる。今後の動向を見極めるには、売上高の安定性とともに、株価の動きと評価指標の関係性に注目する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Kinder Morgan Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,265,063,459 | 2,263,656,419 | 2,206,066,684 | 2,232,438,943 | 2,231,555,976 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 (数百万単位) | 33,742) | 33,678) | 33,636) | 34,431) | 35,119) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 14.90 | 14.88 | 15.25 | 15.42 | 15.74 | |
| 株価1, 3 | 21.81 | 18.02 | 17.24 | 22.48 | 15.62 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.46 | 1.21 | 1.13 | 1.46 | 0.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 33,742,000,000 ÷ 2,265,063,459 = 14.90
3 Kinder Morgan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 21.81 ÷ 14.90 = 1.46
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関して
- 株価は2015年から2019年にかけて全体的に上昇傾向を示しているが、その動きには変動も見られる。2015年の株価は15.62米ドルであったが、その後、2016年に22.48米ドルへ増加し、ピークを迎えている。2017年には17.24米ドルへ下落したものの、その後2018年には18.02米ドルに回復し、2019年には21.81米ドルまで上昇している。このパターンは、短期間の変動を伴いながらも長期的には株価の上昇傾向が続いていることを示唆している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 1株当たり簿価は2015年から2019年にかけて緩やかに減少している。2015年の15.74米ドルをピークに、その後2016年に15.42米ドルへ下落し、2017年には15.25米ドル、2018年には14.88米ドル、2019年にはほぼ同水準の14.9米ドルとなっている。これらの結果から、簿価は一定の範囲内で推移しているものの、徐々に低下している傾向が見て取れる。
- 株価と簿価の倍率 (P/BV)の動向
- P/BV比率は、2015年の0.99から2019年の1.46まで全体的に上昇していることが特徴である。2016年には1.46とピークに達し、その後は一旦1.13へ下落したが、2018年と2019年には再び1.21と1.46まで回復している。この傾向は、株価の上昇に比して簿価の減少が緩やかであることにより、P/BV比率の上昇をもたらしていると解釈できる。特に2019年の比率の上昇は、投資家が企業の価値に対してより高い評価をしている可能性を示唆している。