キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Kinder Morgan Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 売上高および営業利益の動向
- 2015年から2019年にかけて、営業活動による純利益と純現金の調整額は安定的に推移しており、2018年に一時的に減少した後、2019年には再び減少している。これは、売掛金や在庫の変動に伴う流動資産と負債の調整によるものであり、全体として営業キャッシュフローは高水準を維持している。
- 一定期間の収益性の変動と資産の売却
- 売却および減損による損失、および株式投資による損益は、2015年から2019年にかけて大きな変動が見られる。特に2019年には、売却損失が大幅に悪化し、純損失に寄与している。これにより、資産売却と投資の影響が会社の収益性に大きな影響を及ぼしていると考えられる。
- 投資活動の状況
- 資産の取得と投資は全期間を通じてマイナスであり、特に2015年には約20億ドルの資産取得が行われている。設備投資も同様に継続的に高水準を保ち、2019年も約22億ドルの投資を行っている。投資活動においては、資産売却による収入や関係者への貸付も一定の変動を示している。
- 財務活動と資金調達
- 資金調達面では、債券の発行額は2015年の約14億ドルから増加し、2019年には約8億ドルに減少している。一方、借入金の返済は相応に行われており、2019年の返済額は約11億ドルとなっている。これに伴い、現金配当の支出も継続的に増加しており、特に2019年には約2.2億ドルの配当支払いが行われた。総じて、負債の圧縮と株主還元のバランスを図る経営が見られる。
- 現金・流動性の状況
- 期首と期末の現金残高は、2015年に約629百万ドルだったのに対し、2019年には約2109百万ドルに増加している。一方、2019年の最終残高は大きく減少し、特に2019年のキャッシュフローの変動が反映されている。為替レートの変動や資金の流出入による影響も一定範囲で見られ、流動性の変動に影響を及ぼしている。
- 総合的な評価
- 全体として、2015年から2019年にかけて、会社は積極的な資産取得や設備投資を維持しつつ、債券発行と返済による資金調達を行っている。営業キャッシュフローは安定した水準を保ち、配当支払いも継続しているが、一部の年度で株式投資や資産売却に伴う損益の影響により収益性に変動が見られる。財務面では負債の削減とともに、成長のための資金調達手段を多角化しており、総じて堅調な財務戦略を展開していると考えられる。