キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Kinder Morgan Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
手取り	2,239)	1,919)	223)	721)	208)
減価償却費、減価償却費および償却費	2,411)	2,297)	2,261)	2,209)	2,309)
繰延法人税	717)	405)	2,073)	1,087)	692)
株式投資の超過コストの償却	83)	95)	61)	59)	51)
デリバティブ契約の公正市場価値の変動	(22)	77)	40)	—)	—)
のれんの減損損失	—)	—)	—)	—)	1,150)
売却および減損による(利益)損失(純額)	(942)	167)	13)	387)	919)
株式投資による(利益)損失	(101)	(617)	(428)	113)	(384)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	2,146)	2,424)	4,020)	3,855)	4,737)
株式投資収益の分配	590)	499)	426)	431)	391)
売掛金(純額)	105)	(50)	(78)	(107)	382)
未収所得税	—)	137)	7)	(148)	195)
在庫	4)	15)	(90)	49)	34)
その他の流動資産	93)	(16)	(25)	(81)	113)
買掛金	(198)	21)	73)	144)	(156)
未収利息(金利スワップ控除後)	(43)	(22)	10)	(18)	37)
未払税	(142)	241)	(37)	—)	—)
未払偶発事象およびその他の流動負債	(69)	73)	138)	71)	(129)
運転資本の構成要素の変化(買収および処分の影響を除く)	(250)	399)	(2)	(90)	476)
その他、純額	23)	(198)	(66)	(130)	(509)
営業活動によるネットキャッシュ	4,748)	5,043)	4,601)	4,787)	5,303)
KMLおよび米国コーチンセールによる収益(現金売却後)	1,527)	—)	—)	—)	—)
TMPL売却による収入(現金処分および運転資本調整額を除く)	(28)	2,998)	—)	—)	—)
資産の取得と投資	(79)	(39)	(4)	(333)	(2,079)
設備投資額	(2,270)	(2,904)	(3,188)	(2,882)	(3,896)
子会社持分売却による収入(純額)	—)	—)	—)	1,401)	—)
有形固定資産の売却、投資、その他の純資産(撤去費用控除後)	110)	104)	118)	330)	39)
投資への貢献	(1,299)	(433)	(684)	(408)	(96)
累積利益を超える株式投資による分配金	333)	237)	374)	231)	228)
関連当事者への融資	(31)	(31)	—)	—)	—)
その他、純額	23)	—)	22)	(44)	98)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(1,714)	(68)	(3,362)	(1,705)	(5,706)
債券の発行	8,036)	14,751)	8,868)	8,629)	14,316)
借金の支払い	(11,224)	(14,591)	(11,064)	(10,060)	(15,116)
債券発行コスト	(10)	(42)	(70)	(19)	(24)
普通株式の発行	—)	—)	—)	—)	3,870)
強制転換優先株式の発行	—)	—)	—)	—)	1,541)
現金配当、普通株式	(2,163)	(1,618)	(1,120)	(1,118)	(4,224)
現金配当、優先株式	—)	(156)	(156)	(154)	—)
普通株式の取得	(2)	(273)	(250)	—)	(12)
合併取引費用	—)	—)	—)	—)	(2)
投資パートナーからの貢献	148)	181)	485)	—)	—)
非支配持分からの貢献、KMLのIPOによる純収入	—)	—)	1,245)	—)	—)
非支配持分からの拠出金、KML優先株式発行による純収入	—)	—)	420)	—)	—)
非支配持分からの拠出金、その他	3)	19)	12)	117)	11)
投資パートナーへの分配	(11)	—)	—)	—)	—)
非支配持分への分配、TMPL売却代金のKML分配	(879)	—)	—)	—)	—)
非支配持分への分配、その他	(55)	(78)	(42)	(24)	(34)
その他、純額	(28)	(17)	(9)	—)	1)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(6,185)	(1,824)	(1,681)	(2,629)	327)
為替変動による現金、現金同等物及び制限付預金への影響	29)	(146)	22)	2)	(10)
現金、現金同等物及び制限付預金の純増(減少)	(3,122)	3,005)	(420)	455)	(86)
現金、現金同等物、および制限付き預金、期首	3,331)	326)	684)	229)	315)
現金、現金同等物、および制限付き預金、期末	209)	3,331)	264)	684)	229)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Kinder Morgan Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに減少し、2017年の水準には達していません。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Kinder Morgan Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけてはわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Kinder Morgan Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて減少しました。

Kinder Morgan Inc. (NYSE:KMI)

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