価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Kinder Morgan Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、5ヵ年にわたり変動が見られるものの、概ね4,700万米ドルから5,300万米ドルの範囲内で推移しており、安定した営業キャッシュフローを示している。2015年から2017年までわずかな減少傾向が見られた後、2018年に再び増加し、2019年にはやや減少したが、依然として高水準を維持している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、2015年から2016年にかけて杓子定規の増加と減少を示し、2017年には-853百万米ドルと大きくマイナスに落ち込んでいる。これは、資本に関連するキャッシュフローが大きく減少したことを反映している。2018年には再びプラスに回復し、2,257百万米ドルに達している一方で、2019年にはマイナス720百万米ドルへと再び低下した。これらの変動は、同社の資本支出や投資活動、または一時的な要因によるものであり、キャッシュフローの安定性に注意を要する状況が続いている。
価格対 FCFE 比率現在の
Kinder Morgan Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Kinder Morgan Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Kinder Morgan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2015年から2019年にかけて変動しており、2015年には15.62ドルであったが、2016年には22.48ドルに上昇し、その後2017年に17.24ドルまで下落した。2018年には一時的に回復して18.02ドルとなり、2019年には21.81ドルまで再度上昇している。この傾向は、株価が短期的に波動しながらも全体として上昇基調を保っていることを示している。
- 株式一株当たりFCFEの推移
- 株式一株当たりのフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2015年に0.26ドルだったが、2016年には減少し0.2ドルとなった。2017年にはマイナスの-0.39ドルに落ち込み、その後2018年には回復し1ドルを記録したが、2019年には再びマイナスの-0.32ドルに転じている。この変動は、企業のキャッシュフローの不安定さや運営コストの変動を反映している可能性がある。
- P/FCFEの変動
- P/FCFE比率は2015年には59.79と高い値を示しており、2016年には一段と高い110.3に跳ね上がった。これに対し、2017年にはデータが欠損しているが、2018年には18.07と大きく低下している。2019年に関してもデータは提供されていない。この比率の大きな変動は、市場が企業の資金流動性や株価の見通しに対して大きな変動を起こしていることを示している。特に2016年の極端な上昇は、市場の評価が極めて高かった時期があったことを示唆している。