Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

無形固定資産の総額は、2019年から2023年にかけて変動を示しています。2019年の3708百万米ドルから2021年には3766百万米ドルに増加しましたが、その後2023年には4153百万米ドルに増加しました。しかし、この増加は主に明確な生きた無形資産の増加によるものであり、他の無形資産カテゴリーは比較的安定しています。

好意

好意は、2019年の20040百万米ドルから2020年には大幅に減少し8256百万米ドルとなりました。その後、2023年まで8244百万米ドルでほぼ一定の水準を維持しています。

顧客との契約と関係の価値は、2019年の3273百万米ドルから2023年には3838百万米ドルへと一貫して増加しています。この傾向は、顧客基盤の強化または顧客関係の価値向上を示唆しています。

ブランド権および商号

ブランド権および商号は、2019年の155百万米ドルから2020年には100百万米ドルに減少し、その後2022年まで100百万米ドルで安定していました。2023年にはわずかに101百万米ドルに増加しています。

ロイヤリティ契約の価値は、2019年の133百万米ドルから2023年には173百万米ドルへと着実に増加しています。これは、ロイヤリティ収入の増加またはロイヤリティ契約の価値向上を示唆しています。

明確な生きた無形資産、純額

明確な生きた無形資産の純額は、2019年の2928百万米ドルから2023年には1765百万米ドルへと一貫して減少しています。この減少は、償却累計額の増加によるものです。

償却累計額は、2019年の-780百万米ドルから2023年には-2388百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、無形資産の価値が時間の経過とともに減少していることを示しています。

排出枠クレジット

排出枠クレジットは、2019年の94百万米ドルから2023年まで71百万米ドルで安定しています。

無期限の無形固定資産は、2019年の94百万米ドルから2023年まで71百万米ドルで安定しています。

のれんと無形資産の合計は、2019年の23062百万米ドルから2023年には10080百万米ドルへと大幅に減少しています。この減少は、主に好意の減少によるものです。

総資産は、2019年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年には減少しました。2019年の98556百万米ドルから2022年には89904百万米ドルまで増加し、その後2023年には85987百万米ドルに減少しています。調整後総資産も同様の傾向を示し、2019年の78516百万米ドルから2022年には81660百万米ドルまで増加し、2023年には77743百万米ドルに減少しています。

株主資本総額は、2019年から2022年まで増加しましたが、2023年には減少しました。2019年の33694百万米ドルから2022年には27715百万米ドルまで増加し、2023年には24404百万米ドルに減少しています。調整後株主資本の合計も同様の傾向を示し、2019年の13654百万米ドルから2022年には19471百万米ドルまで増加し、2023年には16160百万米ドルに減少しています。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上しましたが、その後は回復しました。2020年には-9826百万米ドルの損失を計上しましたが、2021年には9738百万米ドル、2022年には14516百万米ドル、2023年には9681百万米ドルの利益を計上しています。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2020年には-2432百万米ドルの損失を計上しましたが、その後は利益を計上しています。

総資産の変動

2019年から2022年まで増加し、2023年に減少しました。これは、事業活動や投資活動の変化を反映している可能性があります。

株主資本の変動

総資産と同様に、2019年から2022年まで増加し、2023年に減少しました。これは、利益の配当や自社株買いなどの株主還元策の影響を受けている可能性があります。

純利益の変動

2020年に大きな損失を計上しましたが、その後は回復し、安定した利益を計上しています。これは、市場環境の変化や事業戦略の修正による影響を受けている可能性があります。

純利益率は、2019年の2.13%から2020年には-14.08%に大きく低下しました。その後、2021年には8.12%に回復し、2022年には8.18%でピークに達しました。2023年には6.52%に低下しましたが、依然として2019年より高い水準を維持しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2020年にマイナス値を記録した後、2021年から2022年にかけて上昇し、2023年に若干低下しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年に0.82と最低値を記録した後、2021年には1.41に、2022年には1.97に上昇しました。2023年には1.73に低下しましたが、2019年の1.26を上回っています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2022年に2.17とピークに達し、2023年には1.91に低下しています。

財務レバレッジ比率は、2020年に3.84とピークに達した後、2021年と2022年には3.26と3.24に低下しました。2023年には3.52に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率は、2019年の5.75から2020年には5.52に低下し、その後2021年には4.3に、2022年には4.19に低下しました。2023年には4.81に上昇しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年に-44.26%と大幅なマイナスを記録しました。その後、2021年には37.16%に、2022年には52.38%に大きく回復しました。2023年には39.67%に低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2022年に74.55%とピークに達し、2023年には59.91%に低下しています。

総資産利益率は、2020年に-11.54%とマイナス値を記録した後、2021年には11.41%に、2022年には16.15%に上昇しました。2023年には11.26%に低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2022年に17.78%とピークに達し、2023年には12.45%に低下しています。

全体として、2020年は多くの指標においてマイナス成長を記録しましたが、2021年と2022年には回復傾向が見られました。2023年には、多くの指標が2022年のピークから若干低下していますが、2019年と比較すると、収益性および効率性の指標は概ね改善されています。調整後の指標は、調整されていない指標と比較して、より安定した傾向を示しています。

当期純利益は、2019年から2023年にかけて変動しています。2019年には26億3700万米ドルの利益を計上しましたが、2020年には98億2600万米ドルの損失に転落しました。その後、2021年には97億3800万米ドルの利益に回復し、2022年には145億1600万米ドルと最高益を記録しました。2023年には96億8100万米ドルと、2022年からは減少したものの、依然として高い水準を維持しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には24億3200万米ドルの損失を計上しましたが、2021年以降は97億3800万米ドル、145億1600万米ドル、96億8100万米ドルと利益を計上しています。調整後当期純利益は、当期純利益と一致しています。

純利益率

純利益率は、2019年の2.13%から、2020年には-14.08%に低下しました。その後、2021年には8.12%に回復し、2022年には8.18%とピークに達しました。2023年には6.52%に低下しています。純利益率の変動は、当期純利益の変動に直接影響を受けています。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、純利益率と同様の変動を示しています。2019年の3.09%から、2020年には-3.49%に低下し、2021年には8.12%に回復しました。2022年には8.18%とピークに達し、2023年には6.52%に低下しています。調整後当期純利益率と純利益率は、数値が一致しています。

全体として、利益率は2020年に大きく低下しましたが、その後は回復傾向にあります。2022年にピークを記録した後、2023年には若干の低下が見られます。調整後の利益率は、調整されていない利益率と一致しており、調整項目が利益に大きな影響を与えていないことが示唆されます。

総資産は、2019年から2023年にかけて変動している。2020年には大幅な減少が見られ、98,556百万米ドルから85,158百万米ドルへと低下した。その後、2021年には若干の回復が見られたものの、2022年に89,904百万米ドルとピークに達し、2023年には再び85,987百万米ドルへと減少した。

調整後総資産も同様の傾向を示している。2020年に78,516百万米ドルまで減少し、2022年に81,660百万米ドルで最高値を記録した後、2023年には77,743百万米ドルに減少した。調整後総資産は、総資産よりも一貫して低い水準を維持している。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の1.26から2020年には0.82へと大幅に低下した。その後、2021年には1.41に上昇し、2022年には1.97と大幅に改善された。2023年には1.73に低下したが、依然として2019年よりも高い水準を維持している。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様のパターンを示している。2020年には0.91まで低下し、2021年には1.56に上昇、2022年には2.17と大幅に改善された。2023年には1.91に低下したが、2019年の1.58を上回っている。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも高い水準を維持している。

総資産回転率と調整後総資産回転率の比較から、調整後総資産を使用することで、資産効率の評価がより明確になることが示唆される。両方の回転率は、2022年にピークを迎え、2023年には若干低下しているが、全体として、2019年と比較して資産効率は改善されていると考えられる。

総資産は、2019年から2023年にかけて変動している。2020年には大幅な減少が見られた後、2022年にピークに達し、2023年には再び減少した。調整後総資産も同様の傾向を示しているが、減少幅は小さくなっている。

株主資本総額は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあったが、2022年に増加し、2023年には減少した。調整後株主資本の合計も同様のパターンを示している。株主資本の変動は、収益の変動や配当政策の影響を受けている可能性がある。

財務レバレッジ比率は、2020年にピークに達した後、2021年と2022年に低下したが、2023年には再び上昇した。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しているが、数値はより高い水準にある。これらの比率は、負債に対する資本の割合を示しており、財務リスクの指標となる。調整後の比率が高いことは、より多くの負債に依存していることを示唆している。

総資産の変動

2020年の大幅な減少は、資産の売却や減損の影響を受けている可能性がある。2022年の増加は、事業の拡大や資産の評価額の上昇によるものと考えられる。2023年の減少は、資産の売却や減損、または市場環境の変化によるものと考えられる。

財務レバレッジ比率の解釈

財務レバレッジ比率の上昇は、負債の増加または株主資本の減少を示している。これは、財務リスクの増加を意味する可能性がある。ただし、負債の増加が収益の増加につながる場合もあるため、単独で判断することはできない。

全体として、これらの財務指標は、過去5年間で事業環境の変化に対応しながら、資産構成と資本構造を調整している様子を示している。財務レバレッジ比率の変動は、特に注意が必要であり、負債の管理状況を継続的に監視する必要がある。

当期純利益は、2019年から2023年にかけて変動しています。2019年には2637百万米ドルを記録しましたが、2020年には-9826百万米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2021年には9738百万米ドル、2022年には14516百万米ドルと回復し、2023年には9681百万米ドルとなりました。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2020年に-2432百万米ドルを記録した後、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、2023年には9681百万米ドルとなりました。

株主資本総額

株主資本総額は、2019年の33694百万米ドルから2020年には22199百万米ドルへと減少しました。その後、2021年には26206百万米ドル、2022年には27715百万米ドルと増加しましたが、2023年には24404百万米ドルと再び減少しました。

調整後株主資本合計

調整後株主資本合計は、2019年の13654百万米ドルから2020年には13943百万米ドルとわずかに増加しました。2021年には17950百万米ドル、2022年には19471百万米ドルと増加傾向が続きましたが、2023年には16160百万米ドルと減少しました。

自己資本利益率は、2020年に-44.26%と大幅なマイナスを記録しましたが、その後は回復傾向にあります。2021年には37.16%、2022年には52.38%と上昇し、2023年には39.67%となりました。調整後自己資本利益率は、2020年に-17.44%を記録した後、2021年には54.25%、2022年には74.55%と大幅に上昇し、2023年には59.91%となりました。調整後自己資本利益率は、当期純利益の変動の影響を受け、全体的に高い水準を維持しています。

当期純利益は、2019年から2023年にかけて変動しています。2019年には2637百万米ドルを記録しましたが、2020年には-9826百万米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2021年には9738百万米ドル、2022年には14516百万米ドルと回復し、2023年には9681百万米ドルとなりました。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2020年に-2432百万米ドルを記録し、その後は2021年から2022年にかけて増加し、2023年には9681百万米ドルとなりました。

総資産は、2019年の98556百万米ドルから2020年には85158百万米ドルへと減少しました。2021年には85373百万米ドルと小幅な増加を見せましたが、2022年には89904百万米ドルとさらに増加しました。2023年には85987百万米ドルと再び減少しました。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2020年に76902百万米ドル、2022年に81660百万米ドル、2023年には77743百万米ドルとなっています。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年の2.68%から2020年には-11.54%へと大幅に低下しました。その後、2021年には11.41%、2022年には16.15%と改善し、2023年には11.26%となりました。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、2019年の4.88%から2020年には-3.16%へと低下しました。2021年には12.63%、2022年には17.78%と上昇し、2023年には12.45%となりました。調整後の利益率は、調整されていない利益率よりも一貫して高い値を示しています。

全体として、利益率は2020年に大きな落ち込みを見せましたが、その後は回復傾向にあります。総資産は2022年まで増加しましたが、2023年には減少しました。調整後の財務指標は、調整されていない指標と比較して、より安定した傾向を示しています。