Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

総資産回転率は、2019年から2023年にかけて変動している。2020年には大幅に低下したが、2021年に回復し、2022年にはピークに達した。2023年には若干の低下が見られるものの、2019年水準を上回っている。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。

流動性比率

流動性比率は、2020年に上昇した後、2021年から2022年にかけて安定している。2023年には若干の低下が見られる。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、全体的に安定した流動性を維持していると考えられる。

負債資本比率は、2020年に上昇した後、2021年と2022年には低下している。2023年には再び上昇している。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示している。総資本に対する負債比率も、2020年に上昇した後、2021年と2022年には安定し、2023年に若干上昇している。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年に上昇した後、2021年と2022年には安定している。2023年には若干の上昇が見られる。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、レバレッジは概ね安定していると考えられる。

純利益率は、2020年に大幅な損失を計上している。2021年以降は回復し、2022年にピークに達した。2023年には若干の低下が見られるものの、依然としてプラスを維持している。調整後の純利益率も同様の傾向を示している。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年に大幅な損失を計上している。2021年以降は大幅に回復し、2022年にピークに達した。2023年には低下しているが、2019年水準を大きく上回っている。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。総資産利益率も、2020年に損失を計上している。2021年以降は回復し、2022年にピークに達した。2023年には若干の低下が見られるものの、2019年水準を上回っている。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。

全体として、2020年は業績が著しく悪化したが、2021年以降は回復傾向にある。収益性比率は、2022年にピークに達した後、2023年には若干の低下が見られるものの、概ね良好な水準を維持している。負債比率は、2020年に上昇した後、安定しているが、2023年には若干の上昇が見られる。

分析期間において、売上高およびその他の営業収益は変動を示しています。2020年には大幅な減少が見られましたが、2021年には回復し、2022年にはピークに達しました。2023年には再び減少傾向に転じています。

総資産は、2019年から2020年にかけて減少した後、2021年までほぼ横ばいを維持しました。2022年には増加に転じましたが、2023年には減少しています。調整後総資産も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年に最低値を示した後、2021年と2022年にかけて大幅に上昇しました。2023年には、2022年と比較して低下していますが、2019年の水準を上回っています。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、改善傾向が見られます。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様のパターンを示しています。2020年に最低値を示し、その後2021年と2022年に上昇、2023年に低下しています。調整後の数値も、資産の収益性向上の傾向を示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の傾向はほぼ一致しており、調整が収益性に与える影響は限定的であると考えられます。全体として、収益性と資産効率は、分析期間を通じて変動しており、外部環境の変化や経営戦略の影響を受けている可能性があります。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2019年から2020年にかけて大幅な増加が見られ、その後2021年と2022年にかけても増加傾向が続きました。しかし、2023年には減少に転じています。

流動負債は、2019年から2022年まで一貫して増加しました。2022年から2023年にかけては増加幅が縮小し、ほぼ横ばいとなっています。

流動流動性比率

2019年の1.25から2020年に1.81へと大きく改善しました。その後、2021年は1.7、2022年は1.76と比較的安定した水準を維持しましたが、2023年には1.59に低下しています。この比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に連動していると考えられます。

調整流動資産は、2019年から2022年まで一貫して増加しました。2023年には減少に転じていますが、依然として高い水準を維持しています。

現在の流動性比率(調整後)

2019年の1.3から2020年に1.81へと改善し、2021年は1.86、2022年は1.95と上昇傾向が続きました。2023年には1.73に低下しており、流動性比率と同様の傾向を示しています。調整後の流動性比率は、調整前の流動性比率と比較して、より高い水準で推移しています。

全体として、流動資産と流動負債の増加により、流動性比率は改善傾向にありましたが、2023年には両比率ともに低下しており、流動性の状況に変化が生じている可能性があります。調整後の流動性比率の方が、より安定した水準を維持していることが示唆されます。

総負債は、2019年から2023年までの期間において変動しています。2020年には31584百万米ドルとピークに達した後、2021年には25539百万米ドルに減少し、その後2022年には26700百万米ドル、2023年には27283百万米ドルと緩やかに増加しています。

株主資本総額は、2020年に大幅な減少を見せ、22199百万米ドルとなりました。その後、2021年には26206百万米ドルに回復し、2022年には27715百万米ドルと増加しましたが、2023年には24404百万米ドルに再び減少しています。

負債資本比率は、2020年に1.42と最高値を記録し、その後2021年には0.97、2022年には0.96と低下しました。しかし、2023年には1.12と再び上昇しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。

調整後総負債は、2020年に33095百万米ドルとピークに達した後、2021年には26904百万米ドルに減少し、その後2022年には27909百万米ドル、2023年には28501百万米ドルと増加しています。総負債と同様の傾向を示しています。

調整後総資本は、2021年に42156百万米ドルと最高値を記録し、その後2022年には44785百万米ドルと増加しましたが、2023年には40046百万米ドルに減少しています。株主資本総額の変動と関連している可能性があります。

有利子負債比率(調整後)は、2020年に0.9と最高値を記録し、その後2021年には0.64、2022年には0.62と低下しました。2023年には0.71と上昇しています。この比率は、調整後総負債に対する有利子負債の割合を示しており、財務リスクの指標となります。

総負債

2020年に増加し、その後減少傾向にあり、2023年に再び増加しています。

株主資本総額

2020年に大幅に減少し、その後回復しましたが、2023年に再び減少しています。

負債資本比率

2020年にピークに達し、その後低下しましたが、2023年に再び上昇しています。

調整後総負債

総負債と同様の傾向を示しています。

調整後総資本

2021年にピークに達し、その後減少しています。

有利子負債比率(調整後)

2020年にピークに達し、その後低下しましたが、2023年に再び上昇しています。

分析期間において、総負債は変動を示しています。2019年末の28838百万米ドルから2020年末には31584百万米ドルへと増加しましたが、その後2021年末には25539百万米ドルへと減少しました。2022年末には26700百万米ドルと小幅な増加が見られ、2023年末には27283百万米ドルとなりました。

総資本金は、2019年末の62532百万米ドルから2020年末には53783百万米ドルへと減少しました。2021年末には51745百万米ドルとさらに減少しましたが、2022年末には54415百万米ドルと増加に転じました。2023年末には51687百万米ドルとなりました。

総資本に対する負債比率

この比率は、2019年末の0.46から2020年末には0.59へと上昇しました。その後、2021年末には0.49、2022年末には0.49と低下し、2023年末には0.53へと再び上昇しました。この変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。

調整後総負債は、2019年末の31317百万米ドルから2020年末には33095百万米ドルへと増加しました。2021年末には26904百万米ドルへと減少し、2022年末には27909百万米ドルと小幅な増加が見られ、2023年末には28501百万米ドルとなりました。

調整後総資本は、2019年末の81684百万米ドルから2020年末には69674百万米ドルへと減少しました。2021年末には69060百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2022年末には72694百万米ドルと増加に転じました。2023年末には68547百万米ドルとなりました。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2019年末の0.38から2020年末には0.47へと上昇しました。その後、2021年末には0.39、2022年末には0.38と低下し、2023年末には0.42へと上昇しました。調整後の比率は、調整前の比率と同様に、負債と資本の構成の変化を示しています。

全体として、負債と資本の規模は変動しており、負債比率は期間中に増減を繰り返しています。調整後の負債比率は、調整前の負債比率と類似した傾向を示しています。これらの変動は、事業運営、投資活動、および財務戦略の変化を反映している可能性があります。

総資産は、2019年から2023年にかけて変動している。2020年には大幅な減少が見られた後、2022年にピークに達し、2023年には再び減少した。全体的な傾向としては、2019年と2023年の値を比較すると、減少傾向が示唆される。

株主資本総額は、2019年から2021年にかけて増加したが、2022年と2023年には減少した。2020年には特に大きな減少が見られ、その後回復傾向にあるものの、2019年の水準を下回っている。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年にピークに達した後、2021年と2022年にかけて低下したが、2023年には再び上昇した。全体的に見て、比率は2019年と比較して上昇傾向にある。

調整後総資産は、2019年から2022年にかけて増加したが、2023年には減少した。総資産と同様に、2022年にピークに達し、その後減少している。

調整後総資本は、2019年から2022年にかけて一貫して増加したが、2023年には減少した。調整後総資産の傾向と類似している。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年に増加した後、2021年と2022年にかけて安定していたが、2023年にはわずかに上昇した。調整後の比率は、調整されていない比率と比較して低い水準で推移している。

全体として、総資産、株主資本総額、調整後総資産、調整後総資本は、2023年にかけて変動しており、特に2020年と2022年に大きな変化が見られる。財務レバレッジ比率は、調整の有無にかかわらず、全体的に上昇傾向にある。調整後の財務レバレッジ比率は、調整されていない比率よりも低い水準で推移している。

当期純利益は、2019年から2023年にかけて変動しています。2019年には2637百万米ドルを記録しましたが、2020年には-9826百万米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2021年には9738百万米ドル、2022年には14516百万米ドルと回復し、2023年には9681百万米ドルとなりました。全体として、利益は2020年を底に回復傾向にありますが、2022年の高水準からは減少しています。

売上高およびその他の営業収益は、2019年の123949百万米ドルから2020年には69779百万米ドルへと大幅に減少しました。しかし、2021年には119983百万米ドル、2022年には177453百万米ドルと大きく増加し、2023年には148379百万米ドルとなりました。売上高は2020年に落ち込んだ後、回復傾向にあり、2022年にピークを迎えましたが、2023年には減少しています。

純利益率は、当期純利益の変動に連動して推移しています。2019年の2.13%から、2020年には-14.08%と大幅なマイナスに転落しました。その後、2021年には8.12%、2022年には8.18%と回復し、2023年には6.52%となりました。純利益率は、売上高の回復とともに改善しましたが、2023年には低下しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2019年の4981百万米ドルから、2020年には-12260百万米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2021年には5609百万米ドル、2022年には17193百万米ドルと回復し、2023年には10030百万米ドルとなりました。調整後利益も2020年を底に回復傾向にありますが、2022年の高水準からは減少しています。

調整後当期純利益率は、2019年の4.02%から、2020年には-17.57%と大幅なマイナスに転落しました。その後、2021年には4.67%、2022年には9.69%と回復し、2023年には6.76%となりました。調整後純利益率は、調整後利益の変動に連動して推移しており、2023年には低下しています。

当期純利益の変動

2020年に大幅な損失を計上した後、回復傾向にあるものの、2022年の水準からは減少している。

売上高の変動

2020年に大幅に減少した後、回復傾向にあるものの、2022年の水準からは減少している。

利益率の変動

当期純利益率および調整後当期純利益率は、それぞれ対応する利益の変動に連動しており、2023年には低下している。

当期純利益は、2019年から2023年にかけて変動しています。2019年には2637百万米ドルを記録しましたが、2020年には-9826百万米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2021年には9738百万米ドル、2022年には14516百万米ドルと回復し、2023年には9681百万米ドルとなりました。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2020年に最も大きな損失を計上し、その後は改善しています。

株主資本総額

株主資本総額は、2019年の33694百万米ドルから2020年には22199百万米ドルへと減少しました。2021年には26206百万米ドル、2022年には27715百万米ドルと増加傾向にありましたが、2023年には24404百万米ドルと再び減少しています。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動して大きく変動しています。2020年には-44.26%とマイナスを記録しましたが、2021年には37.16%、2022年には52.38%と大幅に改善しました。2023年には39.67%に低下しています。調整後自己資本利益率も同様のパターンを示しており、調整後の指標の方が高い値を示しています。

調整後総資本

調整後総資本は、2019年の50367百万米ドルから2020年には36579百万米ドルへと減少しました。その後、2021年には42156百万米ドル、2022年には44785百万米ドルと増加し、2023年には40046百万米ドルとなりました。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2020年に-33.52%とマイナスを記録しましたが、2021年には13.31%、2022年には38.39%と改善しました。2023年には25.05%に低下しています。調整後指標は、当期純利益の変動の影響を受けつつも、自己資本利益率よりも安定した水準を維持しています。

当期純利益は、2019年から2023年にかけて変動しています。2019年には2637百万米ドルを記録しましたが、2020年には-9826百万米ドルの損失に転落しました。その後、2021年には9738百万米ドル、2022年には14516百万米ドルと大幅に改善し、2023年には9681百万米ドルとなりました。

総資産は、2019年の98556百万米ドルから2020年には85158百万米ドルへと減少しました。2021年には85373百万米ドルと小幅な増加を見せましたが、2022年には89904百万米ドルとさらに増加しました。2023年には85987百万米ドルと再び減少しています。

総資産利益率

総資産利益率は、当期純利益の変動と連動して変化しています。2020年には-11.54%とマイナスとなり、2021年には11.41%に回復しました。2022年には16.15%と最高値を記録し、2023年には11.26%に低下しました。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には-12260百万米ドルの損失を計上しましたが、2021年には5609百万米ドル、2022年には17193百万米ドルと大きく改善し、2023年には10030百万米ドルとなりました。

調整後総資産は、2019年の99424百万米ドルから2020年には85173百万米ドルへと減少しました。2021年には88251百万米ドル、2022年には93652百万米ドルと増加し、2023年には88800百万米ドルとなりました。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、調整後当期純利益の変動を反映しています。2020年には-14.39%とマイナスでしたが、2021年には6.36%に回復しました。2022年には18.36%と最高値を記録し、2023年には11.3%に低下しました。調整後の総資産利益率は、調整前と比較して、より高い変動幅を示しています。

全体として、2020年は損失を計上し、総資産が減少した一方で、2022年には収益性と資産規模が大幅に改善しました。2023年には、収益性は2022年を下回りましたが、依然として2019年を上回っています。総資産は2022年と比較して減少しました。