流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 流動比率
- 2019年から2023年にかけて、流動比率は全体的に高い水準を維持しており、2019年の1.25から2020年の1.81に上昇し、その後やや低下しつつも1.59程度で安定している。この傾向は、企業の短期的な支払能力において、一定の余裕を保ちながら運営されていることを示唆している。
- 迅速な流動比率
- 迅速比率は2019年の0.58から2020年の0.39へ一時的に減少した後、2021年には1.22に急上昇し、その後も1.26と高水準を維持している。特に2021年の大きな増加は、即時に利用可能な流動資産の比率が改善されたことを示し、短期支払い能力の向上に寄与していると考えられる。
- 現金流動比率
- 現金流動比率は2019年の0.09から2020年の0.03に低下したが、その後2021年に0.61に大きく回復し、その後も0.59および0.51で比較的安定している。これは、現金や現金同等物の保有量が2021年に大きく増加したことを反映しており、短期資金の流動性に対し一定の備えができていることを示唆している。
- 総合的な見解
- これらの指標からは、2021年に流動性や短期支払い能力が一時的に著しく改善されたことが示されている。特に迅速比率や現金流動比率の顕著な増加は、企業が流動性管理に積極的に取り組んだ結果と考えられる。一方で、2022年から2023年にかけては、若干の低下が見られるものの、依然として適切な流動性レベルを維持しているため、短期的な財務の安定性は維持されていると評価できる。全体的に見て、流動性に関しては2021年をピークに調整された動きと考えられるが、企業の財務基盤は堅実に管理されていると推測される。
流動流動性比率
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
流動資産 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
流動流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
流動流動性比率セクター | ||||||
石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
流動流動性比率産業 | ||||||
エネルギー |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 2019年から2023年にかけて、流動資産は一貫して増加傾向にあり、特に2020年に大幅な増加を見せている。2020年の流動資産は前年比で約8,117百万米ドル増加しており、その後も高水準を維持しつつ、一時的に2023年にはピークを超過し、最終的にやや減少しているが、依然として高い水準にある。
- 流動負債の動向
- 流動負債も全期間を通じて増加しており、特に2021年において大きく増加している。2020年から2021年にかけて約2,235百万米ドルの増加を示しており、その後も持続的に増加傾向をたどっている。2023年にはほぼ同水準で推移し、負債の増加ペースは緩やかになっているが、総負債額は依然として上昇している。
- 流動比率の変動
- 流動比率は2019年に1.25と最低値を示した後、2020年には1.81へと大きく改善し、その後も高水準の1.7前後を維持していることから、流動資産の増加に伴い、短期的な支払い能力も向上していることがうかがえる。ただし、2023年には1.59に低下しているため、流動資産に対する流動負債の比率はやや悪化しているが、依然として安全圏内を維持している。
迅速な流動性比率
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
短期投資 | ||||||
売掛金(貸倒引当金を除く) | ||||||
クイックアセットの合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
迅速な流動性比率セクター | ||||||
石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
迅速な流動性比率産業 | ||||||
エネルギー |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年までの期間において、クイックアセットの合計は一時的な減少を経て、2021年には大きく増加し、その後やや縮小している傾向が見られる。特に、2021年にかけて約2倍以上に増加し、その後の2022年と2023年には若干の減少が認められる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年に大幅に増加している。2021年の流動負債は約17,898百万米ドルであったが、2022年に約20,020百万米ドルに増加し、その後もほぼ横ばいの水準を維持している。これにより、短期負債の増加が示唆される。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は2019年に0.58と低く、2020年には0.39へ低下した。その後、2021年に1.22と大きく改善し、2022年には1.26とさらに高い水準に達した。2023年には1.08へやや縮小したものの、依然として1以上を維持しており、短期的な支払能力の改善と一時的な流動性の向上を示している。
現金流動性比率
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
短期投資 | ||||||
現金資産総額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
Chevron Corp. | ||||||
ConocoPhillips | ||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||
現金流動性比率セクター | ||||||
石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
現金流動性比率産業 | ||||||
エネルギー |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2023年までの期間において、現金資産総額は大きく変動している。2019年は約1.53億米ドルであったが、2020年には約0.415億米ドルへと大幅に減少した。その後、2021年には約10.84億米ドル、2022年に約11.77億米ドルと大きく回復し、2023年には約10.22億米ドルとなった。これらの変動は、キャッシュの流動性や資金管理の状況を示唆している。2020年は短期的なキャッシュ不足や外部要因による流動性の低下が見られるが、その後の数年間で再び大規模なキャッシュを蓄積している傾向が確認できる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年から2023年まで一貫して増加している。2019年には約1.61兆米ドルであったが、2020年には約1.57兆米ドルへと微減した。2021年以降は再び増加傾向となり、2021年に約1.79兆米ドル、2022年に約2.00兆米ドル、2023年に約2.02兆米ドルに達している。流動負債の継続的な増加は、短期的な債務負担の拡大を示すものであり、キャッシュの流動性や支払能力に影響を与えている可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2019年には0.09と極めて低く、非常に厳しい流動性状況を示していた。2020年にはさらに低下し、0.03と極端な低水準に落ち込んだことが確認できる。しかし、2021年には約0.61へと大きく回復し、その後も2022年に0.59、2023年に0.51と、比較的高いレベルを維持している。これらの推移は、2020年の流動性危機を経て、2021年以降に資金調達や資産構成の改善が進み、短期支払能力の向上に成功した可能性を示唆している。総合的に見ると、2020年に大きな財務変動があったものの、その後は流動性の改善とキャッシュの増加により、財務状況は回復傾向にあると評価できる。しかし、流動負債の増加は今後も管理の継続と慎重な資金運用が必要であることを示している。