総負債(帳簿価額)
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1年以内の債務 | 1,954) | 1,066) | 571) | 2,854) | 711) | |
1年後に期限が切れる長期借入金 | 25,329) | 25,634) | 24,968) | 28,730) | 28,127) | |
総負債(帳簿価額) | 27,283) | 26,700) | 25,539) | 31,584) | 28,838) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
総負債(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Marathon Petroleum Corp.の総債務は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。 |
総負債(公正価値)
2023/12/31 | |
---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |
ファイナンスリース債務を除く債務 | 25,500) |
マラソン・ペトロリアム・コーポレーションのファイナンス・リース債務 | 464) |
MPLX LPファイナンスリース債務 | 6) |
総負債(公正価値) | 25,970) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 4.54%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
3.63% | 750) | 27) | |
4.70% | 1,250) | 59) | |
5.13% | 719) | 37) | |
3.80% | 496) | 19) | |
6.50% | 1,250) | 81) | |
4.75% | 800) | 38) | |
5.85% | 250) | 15) | |
4.50% | 498) | 22) | |
5.13% | 36) | 2) | |
5.00% | 400) | 20) | |
4.88% | 1,149) | 56) | |
4.00% | 500) | 20) | |
4.88% | 1,189) | 58) | |
4.88% | 12) | 1) | |
1.75% | 1,500) | 26) | |
4.13% | 1,250) | 52) | |
4.25% | 732) | 31) | |
4.00% | 1,250) | 50) | |
4.80% | 750) | 36) | |
2.65% | 1,500) | 40) | |
4.95% | 1,000) | 50) | |
5.00% | 1,100) | 55) | |
4.50% | 1,750) | 79) | |
5.20% | 1,000) | 52) | |
5.20% | 487) | 25) | |
5.20% | 31) | 2) | |
4.70% | 1,500) | 71) | |
5.50% | 1,500) | 83) | |
4.95% | 1,500) | 74) | |
5.65% | 500) | 28) | |
4.90% | 500) | 25) | |
5.10% | 470) | 24) | |
合計値 | 27,619) | 1,255) | |
4.54% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,255 ÷ 27,619 = 4.54%
発生した利息費用
12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払利息 (資本化利息控除後) | 1,265) | 1,195) | 1,267) | 1,333) | 1,238) | ||||||
資産計上された利息 | 60) | 104) | 73) | 129) | 158) | ||||||
利息 | 1,325) | 1,299) | 1,340) | 1,462) | 1,396) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
支払利息 (資本化利息控除後) | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | 支払利息( Marathon Petroleum Corp. 資本化利息控除後)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。 |
資産計上された利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | Marathon Petroleum Corp.の資本金は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |
利息 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | Marathon Petroleum Corp.の支払利息は2021年から2022年にかけて減少したが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していない。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
2023 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息 (資本化利息控除後)
= 15,254 ÷ 1,265 = 12.06
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息
= 15,254 ÷ 1,325 = 11.51
ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | Marathon Petroleum Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、2022年から2023年にかけてはわずかに低下しました。 |