資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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FCFE | 資本へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、および元本の支払いが支払われ、運転資本および固定資本への必要な投資が行われた後に、 Marathon Petroleum Corp. の株式保有者が利用できるキャッシュフローです。 | Marathon Petroleum Corp.FCFEは2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少しました。 |
価格対 FCFE 比率現在の
発行済普通株式数 | 334,684,050 |
選択した財務データ (米ドル) | |
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) | 12,722) |
1株当たりFCFE | 38.01 |
現在の株価 (P) | 158.24 |
バリュエーション比率 | |
P/FCFE | 4.16 |
ベンチマーク | |
P/FCFE競合 他社1 | |
Chevron Corp. | 17.55 |
ConocoPhillips | 10.96 |
Exxon Mobil Corp. | 16.15 |
Occidental Petroleum Corp. | 7.90 |
Valero Energy Corp. | 5.40 |
P/FCFEセクター | |
石油、ガス、消耗燃料 | 12.42 |
P/FCFE産業 | |
エネルギー | 12.60 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
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発行済普通株式数1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
選択した財務データ (米ドル) | ||||||
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 | 12,722) | 14,959) | 647) | 696) | 5,246) | |
1株当たりFCFE4 | 35.21 | 33.57 | 1.14 | 1.07 | 8.08 | |
株価1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
バリュエーション比率 | ||||||
P/FCFE5 | 4.75 | 3.74 | 65.05 | 51.11 | 5.87 | |
ベンチマーク | ||||||
P/FCFE競合 他社6 | ||||||
Chevron Corp. | 18.24 | 10.59 | 32.05 | 21.61 | 38.28 | |
ConocoPhillips | 11.74 | 8.93 | 10.61 | 497.58 | 14.36 | |
Exxon Mobil Corp. | 12.46 | 8.73 | 19.82 | 13.70 | 16.01 | |
Occidental Petroleum Corp. | 8.44 | 18.76 | 66.22 | — | 1.84 | |
Valero Energy Corp. | 5.77 | 6.12 | 12.51 | 9.57 | 7.61 | |
P/FCFEセクター | ||||||
石油、ガス、消耗燃料 | 11.39 | 8.65 | 20.61 | 19.80 | 11.93 | |
P/FCFE産業 | ||||||
エネルギー | 11.77 | 9.32 | 21.56 | 19.35 | 12.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Marathon Petroleum Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 12,722,000,000 ÷ 361,358,732 = 35.21
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 167.16 ÷ 35.21 = 4.75
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
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P/FCFE | フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 | Marathon Petroleum Corp.P/FCFEは2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。 |