資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Marathon Petroleum Corp., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
MPCに帰属する当期純利益(損失)	9,681)	14,516)	9,738)	(9,826)	2,637)
非支配持分に帰属する純損失(利益)	1,491)	1,534)	1,263)	(151)	618)
現金以外の費用	2,785)	1,462)	(3,548)	10,515)	6,060)
営業資産および営業負債の変動(買収した事業の影響を差し引いたもの)	160)	(1,193)	931)	269)	126)
営業活動によるネットキャッシュ	14,117)	16,319)	8,384)	807)	9,441)
有形固定資産への追加	(1,890)	(2,420)	(1,464)	(2,787)	(5,374)
コマーシャルペーパー、発行	—)	—)	7,414)	2,055)	—)
コマーシャルペーパー、返済	—)	—)	(8,437)	(1,031)	—)
長期借入金、借入金	1,589)	3,379)	12,150)	17,082)	14,274)
長期借入金、返済	(1,079)	(2,280)	(17,400)	(15,380)	(13,073)
債権発行費用	(15)	(39)	—)	(50)	(22)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	12,722)	14,959)	647)	696)	5,246)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

営業活動によるネットキャッシュフローの推移: 2019年から2023年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュフローは全体的に増加傾向を示している。2019年には9,441百万米ドルであったが、2020年の一時的な減少を経て2021年には8,384百万米ドルに回復し、その後2022年に大きく増加し、16,319百万米ドルに達した。2023年にはやや減少したが、それでも14,117百万米ドルと高水準を維持している。これにより、営業活動から得られるキャッシュフローは、総じて会社の収益性と運営効率の向上を反映していると考えられる。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移: FCFEについては、2019年に5,246百万米ドルと比較的安定して推移していたが、2020年にやや減少し（696百万米ドル）、2021年にはさらに減少（647百万米ドル）した。その後、2022年には急激に増加し、14,959百万米ドルに達し、2023年には若干の減少ながらも12,722百万米ドルと高水準を持続している。これらの変動は、キャッシュフローの変動や投資・財務活動の変化、特に2022年の大幅増加は、資本支出の削減や資本調達の改善が反映されている可能性がある。全体として、FCFEは2019年から2023年にかけて大きく増加傾向にあり、株主への還元や経営の資金調達能力の向上を示唆している。

Marathon Petroleum Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	321,388,952
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	12,722)
1株当たりFCFE	39.58
現在の株価 (P)	149.56
バリュエーション比率
P/FCFE	3.78
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Chevron Corp.	14.59
ConocoPhillips	13.40
Exxon Mobil Corp.	18.60
P/FCFEセクター
石油、ガス、消耗燃料	14.40
P/FCFE産業
エネルギー	14.38

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Marathon Petroleum Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
発行済普通株式数¹	361,358,732	445,546,907	565,212,958	651,274,842	649,503,967
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	12,722)	14,959)	647)	696)	5,246)
1株当たりFCFE⁴	35.21	33.57	1.14	1.07	8.08
株価^1, 3	167.16	125.52	74.46	54.62	47.42
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	4.75	3.74	65.05	51.11	5.87
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Chevron Corp.	18.24	10.59	32.05	21.61	—
ConocoPhillips	11.74	8.93	10.61	497.58	—
Exxon Mobil Corp.	12.46	8.73	19.82	13.70	—
P/FCFEセクター
石油、ガス、消耗燃料	13.84	9.33	19.75	18.79	—
P/FCFE産業
エネルギー	14.25	10.19	20.81	18.38	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Marathon Petroleum Corp.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 12,722,000,000 ÷ 361,358,732 = 35.21

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 167.16 ÷ 35.21 = 4.75

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移について: 2019年から2023年にかけて、株価は全体として上昇傾向にあり、特に2022年と2023年にかけて顕著な伸びを示している。2022年には125.52ドル、2023年には167.16ドルに達し、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
1株当たりFCFEの推移について: この指標は、2019年には8.08ドルと比較的高いレベルで推移していたが、2020年には大幅に減少し、1.07ドルとなった。その後2021年には若干持ち直したものの、2022年に大きく増加し33.57ドルを記録した。2023年も引き続き増加傾向にあり、35.21ドルとなっている。
P/FCFEの推移について: この比率は、2019年には5.87と比較的低い水準にあったが、2020年と2021年には大きく上昇し、51.11と65.05に達している。その後、2022年には3.74と大きく改善され、2023年も4.75と安定している。これらの変動は、FCFEの変化と株価の上昇に対応して変動していることを示している。特に、2022年には株価が高騰したにもかかわらず、P/FCFEが低下していることは、市場の評価に対してFCFEの伸びが追いついていない可能性を示唆している。

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的