市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Marathon Petroleum Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式、発行済株式なし、額面1株あたり0.01ドル | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| MPCの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 全体的な傾向と評価
- この期間において、Marathon Petroleum Corp.の市場(公正)価値は2019年の73,489百万米ドルから2023年には89,807百万米ドルへと増加しており、特に2020年から2023年にかけて顕著な成長が見られる。これは、株主価値の増加を示すものである。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2019年の82,004百万米ドルから2023年の63,897百万米ドルまで減少している。この減少は、資本効率の向上や資本の効率的な配分を示唆しており、資本コストの最適化や資本構造の改善を反映している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2019年の-8,515百万米ドルから2023年には25,910百万米ドルに増加しており、株主にとっての付加価値が大きく向上していることが示されている。このポジティブな変化は、企業の価値創造に成功していることを示唆している。特に2020年以降の顕著な増加は、2020年以降の戦略的改善や市場の回復と結びついていると考えられる。
- 総合解釈
- これらの指標から、企業は全体的に市場価値を持続的に増大させており、投下資本の効率化と資本構造の改善を進めていることがうかがえる。特に、市場付加価値の顕著な改善は、株主価値の創出に成功していることを示している。今後も資本効率のさらなる向上と適切な資本配分が重要となるであろう。
時価付加スプレッド率
Marathon Petroleum Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2019年にはマイナス8515百万米ドルであり、これは総資本に対して価値創造が乏しかった状態を示していた。2020年以降、大きな改善が見られ、2020年にはプラス10464百万米ドルに転じ、その後継続的に増加している。2023年には25910百万米ドルとなり、市場からの評価が著しく高まったことを示している。
- 投下資本
- 投下資本の推移を見ると、2019年の82004百万米ドルをピークとし、その後減少または安定化している。2021年には63579百万米ドル、2023年には63897百万米ドルとやや増加しているが、2019年に比べて大幅な削減傾向が続いている。この資本効率の改善を示すためには、投下資本の相対的な低減と市場付加価値の向上が要因と考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2019年の-10.38%から2020年に14.91%、2021年には16.35%、2022年には23.5%、2023年には40.55%と、継続的に増加している。これは、市場における価値創造性が年々高まっていることを示す。特に、2023年のスプレッド率の大幅な上昇は、資本の効率的な運用と収益性向上により、投資家の評価が改善されたことを反映している。
時価付加証拠金率
Marathon Petroleum Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2023 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2019年にはマイナス8515百万米ドルであった市場付加価値は、その後の期間を通じて一貫して増加し、2023年にはプラスの25910百万米ドルに到達している。これにより、企業の市場価値の増加とともに株主価値が大きく向上したことを示している。
- 売上高および営業収益の変動
- 売上高とその他営業収益は、2019年のピーク（123,949百万米ドル）から2020年に大幅に減少（69,779百万米ドル）している。その後、2021年には回復基調を示し、2022年には177,453百万米ドルと過去最高を記録した。しかし、2023年には148,379百万米ドルに減少している。これらの変動は、原油価格、需要変動、または市場環境の変化等を反映している可能性がある。特に2020年の大きな減少は、世界的な経済の停滞やコロナ禍の影響と関連していると考えられる。
- 時価付加証拠金率の動向
- 時価付加証拠金率は、2019年には-6.87%の負の値であったが、2020年に15%に上昇、その後8.67%、9.21%、そして2023年には17.46%と変動している。2020年に大きくプラスに転じたことは、企業の財務構造が改善されたことを示唆している。2023年の高水準は、企業の資本コストや投資戦略の変化、または株価の変動によるものと考えられる。全体として、時価付加証拠金率は一定の改善と変動を示しており、市場や企業の財務の健全性が向上している可能性がある。