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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

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在庫の分析

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在庫開示

Marathon Petroleum Corp.、貸借対照表:棚卸資産

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
原油
洗練された製品
材料と消耗品
商品
在庫

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

コンポーネント 形容 会社
在庫 評価後の金額と、1年以内に販売または消費されると予想される在庫のLIFO引当金、または稼働サイクル(それ以上の場合)。 Marathon Petroleum Corp.の在庫は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。

在庫の調整: LIFO から FIFO への変換

LIFO 在庫を FIFO コストに調整する

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
棚卸資産の調整
LIFOの棚卸資産(調整前)
もっとその: LIFO リザーブ
FIFOでの在庫(調整後)
流動資産の調整
流動資産(調整前)
もっとその: LIFO リザーブ
流動資産(調整後)
総資産の調整
総資産(調整前)
もっとその: LIFO リザーブ
総資産(調整後)
MPC株主資本全体の調整
MPC株主資本合計(調整前)
もっとその: LIFO リザーブ
MPC株主資本合計(調整後)
MPCに帰属する当期純利益(損失)の調整
MPCに帰属する当期純利益(損失)(調整前)
もっとその: LIFO準備金の増加(減少)
MPCに帰属する当期純利益(損失)(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023/12/31 の Marathon Petroleum Corp. の在庫価値は、LIFO の代わりに FIFO インベントリ方法を使用した場合、$12,087 (単位: 百万ドル) になります。2023/12/31のMarathon Petroleum Corp.のLIFOベースでの在庫は9,317ドル。Marathon Petroleum Corp.の在庫は、代わりにFIFO法が使用されていれば、2023年12月31日に報告された 2,770ドル高かったでしょう。


Marathon Petroleum Corp.、財務データ:報告済みと調整済み


調整後財務比率: LIFO と FIFO (概要)

Marathon Petroleum Corp.、調整後財務比率

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
現在の流動性比率
現在の流動性比率(未調整) (LIFO)
現在の流動性比率(調整後) (FIFO)
純利益率
当期純利益率(調整前) (LIFO)
当期純利益率(調整後) (FIFO)
総資産回転率
総資産回転率(調整前) (LIFO)
総資産回転率(調整後) (FIFO)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前) (LIFO)
財務レバレッジ比率(調整後) (FIFO)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前) (LIFO)
自己資本利益率(調整後) (FIFO)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前) (LIFO)
総資産利益率(調整後) (FIFO)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

財務比率 形容 会社
現在の流動性比率(調整後) 調整後流動資産を流動負債で割って算出した流動性比率。 Marathon Petroleum Corp.の現在の流動性比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を収益で割って計算される収益性の指標。 Marathon Petroleum Corp.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Marathon Petroleum Corp.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。
Marathon Petroleum Corp.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後、2022年から2023年にかけて上昇し、2021年の水準を超えました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Marathon Petroleum Corp.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Marathon Petroleum Corp.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

Marathon Petroleum Corp.、財務比率:報告対調整後


現在の流動性比率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
流動資産
流動負債
流動性比率
現在の流動性比率1
LIFO から FIFO への変換後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後の流動資産
流動負債
流動性比率
現在の流動性比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 現在の流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 現在の流動性比率(調整後) = 調整後の流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

流動性比率 形容 会社
現在の流動性比率(調整後) 調整後流動資産を流動負債で割って算出した流動性比率。 Marathon Petroleum Corp.の現在の流動性比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
MPCに帰属する当期純利益(損失)
売上高およびその他の営業収益
収益率
純利益率1
LIFO から FIFO への変換後
選択された財務データ (百万米ドル)
MPCに帰属する調整後当期純利益(損失)
売上高およびその他の営業収益
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 純利益率 = 100 × MPCに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × MPCに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を収益で割って計算される収益性の指標。 Marathon Petroleum Corp.の純利益率(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
売上高およびその他の営業収益
総資産
活動率
総資産回転率1
LIFO から FIFO への変換後
選択された財務データ (百万米ドル)
売上高およびその他の営業収益
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 総資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割って計算される活動比率。 Marathon Petroleum Corp.の総資産回転率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産
MPC株主資本総額
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1
LIFO から FIFO への変換後
選択された財務データ (百万米ドル)
調整後総資産
MPC株主資本の調整後総数
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ MPC株主資本総額
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ MPC株主資本の調整後総数
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割って計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債を使用して、営業利益の所定の比例変化よりも大きい普通資本利益率の比例変化に影響を与えることができる程度です。
Marathon Petroleum Corp.の財務レバレッジ比率(調整後)は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後、2022年から2023年にかけて上昇し、2021年の水準を超えました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
MPCに帰属する当期純利益(損失)
MPC株主資本総額
収益率
ROE1
LIFO から FIFO への変換後
選択された財務データ (百万米ドル)
MPCに帰属する調整後当期純利益(損失)
MPC株主資本の調整後総数
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 ROE = 100 × MPCに帰属する当期純利益(損失) ÷ MPC株主資本総額
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × MPCに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ MPC株主資本の調整後総数
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割って算出した収益率。 Marathon Petroleum Corp.の株主資本利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
調整前
選択された財務データ (百万米ドル)
MPCに帰属する当期純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
LIFO から FIFO への変換後
選択された財務データ (百万米ドル)
MPCに帰属する調整後当期純利益(損失)
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 ROA = 100 × MPCに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × MPCに帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割って算出した利益率。 Marathon Petroleum Corp.の総資産利益率(調整後)は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。