普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Marathon Petroleum Corp.、現在の評価比率
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $149.56 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 321,388,952 | ||||||||
| 成長率 (g) | 8.12% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $30.12 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $32.57 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $45.16 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $461.68 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $75.93 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 4.97 | 15.59 | 13.30 | 14.35 | 12.90 | 12.83 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 4.59 | 14.69 | 12.27 | 13.64 | 12.28 | 12.27 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.61 | 2.56 | 1.58 | 2.78 | 2.57 | 2.79 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 3.31 | 9.73 | 8.43 | 9.67 | 8.66 | 8.68 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.32 | 1.42 | 2.25 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.97 | 1.81 | 1.90 | 1.83 | 2.12 | 2.14 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Marathon Petroleum Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
株価純利益率 (P/E) は、2019年には11.68から2020年のデータが欠落しているものの、その後2021年に4.32、2022年に3.85、2023年に6.24へと変動している。これらの値から、2021年と2022年には利益に対する株価が比較的低く評価されていたことが示唆される。特に2022年には最も低い水準にあったが、2023年に再び上昇している。
営業利益率 (P/OP) は、2019年と2020年のデータが欠落しているものの、2021年には9.79と高水準を記録し、その後2022年に大きく低下して2.6へと落ち込んだことが観察される。2023年には4.16に回復しており、収益性の変動が見られる。これにより、2021年には高い収益性を示したが、その後の期間では利益率の低下と回復を示している。
株価収益率 (P/S) は、2019年には0.25と低水準だったが、2020年に0.51と大きく上昇した。その後は2021年の0.35、2022年の0.32、2023年の0.41と変動している。全体としては、2020年に一時的に高くなったが、その後はやや低めの水準に落ち着いていることから、市場評価の変動と企業の売上高に対する評価の安定性が考えられる。
株価純資産比率 (P/BV) は、2019年の0.91から2020年に1.6へと大きく上昇し、その後2021年に1.61、2022年に2.02、2023年には2.48へと一貫して上昇している。これにより、市場の純資産に対する評価が年々高まっていることが示され、市場が資産価値を高く評価している傾向がうかがえる。
株価純利益率 (P/E)
Marathon Petroleum Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| MPCに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 9,681) | 14,516) | 9,738) | (9,826) | 2,637) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 26.79 | 32.58 | 17.23 | -15.09 | 4.06 | |
| 株価1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 6.24 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = MPCに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 9,681,000,000 ÷ 361,358,732 = 26.79
3 Marathon Petroleum Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 167.16 ÷ 26.79 = 6.24
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年にかけて、株価は継続的に上昇している傾向が見られる。特に2022年以降の上昇率は顕著であり、2023年には167.16米ドルに達している。これにより、市場からの評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり利益 (EPS)
- 2020年には大きくマイナスの-15.09米ドルを記録した後、2021年に回復し17.23米ドルに改善した。その後も増加傾向を示し、2022年には32.58米ドルを記録し、2023年にはやや減少したものの26.79米ドルと高水準を保っている。これは収益性の改善と安定を示しており、経営改善の兆しと考えられる。
- 株価収益率（P/E比率）
- 2019年の比率は11.68であったが、2020年のデータは欠損している。2021年以降、P/E比率は低下し2021年には4.32、2022年には3.85と低水準を維持した。その後、2023年には6.24に上昇している。これは、2022年までの収益に対し株価が相対的に高値で評価されていることを示し、投資家の期待や市場の見方の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 総じて、株価の上昇とともにEPSも増加しており、収益性の改善と市場評価の向上が見られる。ただし、P/E比率は2021年と2022年に低下しており、これは2022年の収益増加に対し株価の伸びがそれほど大きくなかった可能性も示唆する。一方で、2023年にP/E比率が上昇していることから、市場の期待や評価が再び高まりつつある兆候と考えられる。全体としては、財務パフォーマンスの改善とともに、株式の市場価値も向上していることが読み取れる。
営業利益率 (P/OP)
Marathon Petroleum Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 14,514) | 21,469) | 4,300) | (12,247) | 5,576) | |
| 1株当たり営業利益2 | 40.17 | 48.19 | 7.61 | -18.80 | 8.59 | |
| 株価1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 4.16 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 14,514,000,000 ÷ 361,358,732 = 40.17
3 Marathon Petroleum Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 167.16 ÷ 40.17 = 4.16
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の47.42ドルから2023年の167.16ドルまで一貫して上昇しており、特に2022年から2023年にかけて顕著な増加を示している。これにより、市場参加者の企業に対する評価が高まっていることが推測される。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2019年には8.59ドルの営業利益を記録していたが、2020年にはマイナスの-18.8ドルへと大幅に悪化した。その後、2021年に7.61ドルへ回復し、2022年には48.19ドルと大きく増加、2023年もなお40.17ドルと高水準を維持している。これらの変動から、2020年の利益悪化は一時的な要因によるものと考えられ、その後の回復と格段の業績向上が見られる。
- 財務比率（P/OP）
- P/OP比率は2019年に5.52であったが、2020年のデータは欠損しているため比較できない。2021年には9.79へと上昇し、その後2022年の2.6に大きく低下、2023年には4.16となった。P/OP比率の変動は、投資家の評価や企業の収益性への市場の見方の変動を反映している可能性がある。特に2022年の大きな低下は、短期的な不確実性や市場の評価調整を示していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Marathon Petroleum Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | 148,379) | 177,453) | 119,983) | 69,779) | 123,949) | |
| 1株当たり売上高2 | 410.61 | 398.28 | 212.28 | 107.14 | 190.84 | |
| 株価1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | — | |
| ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | 1.72 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.46 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 148,379,000,000 ÷ 361,358,732 = 410.61
3 Marathon Petroleum Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 167.16 ÷ 410.61 = 0.41
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年の47.42米ドルから2023年の167.16米ドルまで、概ね著しい上昇を示している。この期間を通じて、2020年から2022年にかけての株価増加ペースは加速しており、2022年の125.52米ドルから2023年の167.16米ドルへは顕著な上昇を示している。この動きは、投資家の好意的な評価や市場からの期待感の高まりを反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 2019年には190.84米ドルであったものの、2020年には107.14米ドルと減少した。その後、2021年には再び212.28米ドルに回復し、2022年には398.28米ドルへと大きく増加している。2023年には410.61米ドルとさらに増加しており、売上高の一株当たり指標は全体的に上昇傾向を示している。この動きは、販売規模の拡大や効率的な収益拡大策の成果と考えられる。
- 株価収益比率（P/S）の変動
- P/S比率は2019年の0.25から2020年に0.51まで急上昇した後、2021年には0.35、2022年には0.32とやや低下している。2023年には0.41に回復している。これらの変動は、売上高の増加に対して株価の動きがやや遅れて追随していることを示している可能性があり、投資家の評価や市場の期待の変化を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Marathon Petroleum Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 361,358,732 | 445,546,907 | 565,212,958 | 651,274,842 | 649,503,967 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| MPCの株主資本総額 (数百万単位) | 24,404) | 27,715) | 26,206) | 22,199) | 33,694) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 67.53 | 62.20 | 46.36 | 34.09 | 51.88 | |
| 株価1, 3 | 167.16 | 125.52 | 74.46 | 54.62 | 47.42 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.48 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | — | |
| ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | 1.58 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 2.08 | 2.30 | 2.07 | 1.61 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = MPCの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 24,404,000,000 ÷ 361,358,732 = 67.53
3 Marathon Petroleum Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 167.16 ÷ 67.53 = 2.48
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2023年にかけて一貫して上昇しており、特に2022年と2023年に顕著な増加を示している。2023年末の株価は167.16米ドルに達し、過去最高値を更新していることから、市場による評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 一株当たり簿価は年度を通じて変動している。2019年には51.88米ドルだったが、2020年には34.09米ドルに減少した。その後、2021年に46.36米ドルへ回復し、2022年には62.2米ドル、2023年には67.53米ドルと増加している。この動きは、自己資本の増加や帳簿価値の向上を反映している可能性がある。
- 株価純資産倍率 (P/BV) の変化
- P/BVは2019年には0.91と低い水準であったが、2020年以降は一貫して上昇しており、2023年には2.48に達している。これは、市場価格が帳簿価値よりも大きく評価されていることを示し、投資家の関心や期待感が高まっている可能性を示唆している。
- 全体的な評価
- 株価の上昇とともにP/BVも上昇していることから、市場はこの企業に対して積極的な評価を行っていると考えられる。一方、一株当たり簿価の増加は、資本の積み増しや価値創造の進展を反映していると推測される。ただし、株価の評価が簿価と比較して高い水準にあることから、市場の期待が高まる一方で、過熱感も存在する可能性については注意が必要である。