株価純利益率 (P/E)
2011年以降
計算
Marathon Petroleum Corp.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | MPCに帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/28 | 6.24 | = | 167.16 | ÷ | 26.79 | 26.79 | = | 9,681 | ÷ | 361,358,732 | |
| 2023/02/23 | 3.85 | = | 125.52 | ÷ | 32.58 | 32.58 | = | 14,516 | ÷ | 445,546,907 | |
| 2022/02/24 | 4.32 | = | 74.46 | ÷ | 17.23 | 17.23 | = | 9,738 | ÷ | 565,212,958 | |
| 2021/02/26 | — | = | 54.62 | ÷ | -15.09 | -15.09 | = | -9,826 | ÷ | 651,274,842 | |
| 2020/02/28 | 11.68 | = | 47.42 | ÷ | 4.06 | 4.06 | = | 2,637 | ÷ | 649,503,967 | |
| 2019/02/28 | 15.03 | = | 62.01 | ÷ | 4.13 | 4.13 | = | 2,780 | ÷ | 673,619,190 | |
| 2018/02/28 | 8.89 | = | 64.06 | ÷ | 7.21 | 7.21 | = | 3,432 | ÷ | 476,059,729 | |
| 2017/02/24 | 22.49 | = | 50.03 | ÷ | 2.22 | 2.22 | = | 1,174 | ÷ | 527,782,929 | |
| 2016/02/26 | 6.35 | = | 34.22 | ÷ | 5.39 | 5.39 | = | 2,852 | ÷ | 529,227,453 | |
| 2015/02/27 | 11.36 | = | 52.50 | ÷ | 4.62 | 4.62 | = | 2,524 | ÷ | 546,125,760 | |
| 2014/02/28 | 11.72 | = | 42.00 | ÷ | 3.58 | 3.58 | = | 2,112 | ÷ | 589,128,462 | |
| 2013/02/28 | 8.11 | = | 41.44 | ÷ | 5.11 | 5.11 | = | 3,389 | ÷ | 662,867,852 | |
| 2012/02/29 | 6.05 | = | 20.78 | ÷ | 3.44 | 3.44 | = | 2,389 | ÷ | 695,228,266 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Marathon Petroleum Corp.年年次報告書提出日時点の終値
- 株価の動向
- 最初の数年間では、株価は比較的安定しながらも徐々に上昇傾向を示している。2012年から2015年にかけては低値圏にとどまるものの、2016年以降は顕著な上昇を示し、2023年には167.16米ドルに達している。この期間の株価の増加は、市場の評価や投資家の信頼感の向上を反映していると考えられる。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは全体的に変動が見られる。2012年から2015年にかけては4米ドル前後で推移し、その後2016年には5.39米ドルに増加している。2017年には一時的に2.22米ドルに低下した後、2018年には7.21米ドルに回復。その後は安定した利益を示しつつも、2020年には大きなマイナス（-15.09米ドル）を記録し、これは業績の一時的な低迷を示している。しかし、2021年以降は再びプラスに転じ、2022年および2023年にかけてはEPSの増加傾向が見られる。
- P/Eレシオの変動
- P/E比率は2012年から2014年にかけて上昇を示し、最大値は2014年の11.72である。その後、2015年には再び横ばいもしくは低下傾向となり、2016年以降は比較的低い水準で推移している。特に2017年以降は大きな変動は少ないが、2022年と2023年にはP/E比率が3.85および6.24と低水準に落ち着いている。これは、市場からの評価や株価に対して利益が増加したことにより、投資効率の改善が図られた可能性を示す。
- 総合的な洞察
- 全体として、株価とEPSの両面で成長が見られる一方、2020年の大きな損失により一時的に低迷したことも確認できる。市場評価の一つであるP/E比率は、ある期間の株価と利益との関係を反映しており、近年は比較的低水準にあることから、市場の見方が変動していることが示唆される。これらの傾向は、同社の業績回復と市場からの評価向上の兆しを示唆しているものの、利益の一時的な変動や市場評価の低迷も一部に見られることから、今後の動向には引き続き注意が必要である。
競合他社との比較
Marathon Petroleum Corp.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/02/28 | 6.24 | 13.42 | 11.92 | 11.49 |
| 2023/02/23 | 3.85 | 8.71 | 7.07 | 8.01 |
| 2022/02/24 | 4.32 | 16.81 | 14.66 | 14.11 |
| 2021/02/26 | — | — | — | — |
| 2020/02/28 | 11.68 | 70.06 | 8.77 | 15.64 |
| 2019/02/28 | 15.03 | 15.30 | 12.60 | 16.15 |
| 2018/02/28 | 8.89 | 22.83 | — | 16.28 |
| 2017/02/24 | 22.49 | — | — | 42.80 |
| 2016/02/26 | 6.35 | 35.02 | — | 20.96 |
| 2015/02/27 | 11.36 | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
| 2014/02/28 | 11.72 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
| 2013/02/28 | 8.11 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
| 2012/02/29 | 6.05 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Marathon Petroleum Corp.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| Marathon Petroleum Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2024/02/28 | 6.24 | 12.17 |
| 2023/02/23 | 3.85 | 8.08 |
| 2022/02/24 | 4.32 | 15.11 |
| 2021/02/26 | — | — |
| 2020/02/28 | 11.68 | 20.13 |
| 2019/02/28 | 15.03 | 15.32 |
| 2018/02/28 | 8.89 | 21.22 |
| 2017/02/24 | 22.49 | 162.35 |
| 2016/02/26 | 6.35 | 33.10 |
| 2015/02/27 | 11.36 | 11.30 |
| 2014/02/28 | 11.72 | 11.25 |
| 2013/02/28 | 8.11 | 8.78 |
| 2012/02/29 | 6.05 | 8.96 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
業界との比較: エネルギー
Marathon Petroleum Corp.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| Marathon Petroleum Corp. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2024/02/28 | 6.24 | 12.48 |
| 2023/02/23 | 3.85 | 8.54 |
| 2022/02/24 | 4.32 | 15.67 |
| 2021/02/26 | — | — |
| 2020/02/28 | 11.68 | 37.93 |
| 2019/02/28 | 15.03 | 15.94 |
| 2018/02/28 | 8.89 | 26.50 |
| 2017/02/24 | 22.49 | 354.83 |
| 2016/02/26 | 6.35 | 33.85 |
| 2015/02/27 | 11.36 | 11.97 |
| 2014/02/28 | 11.72 | 11.81 |
| 2013/02/28 | 8.11 | 9.43 |
| 2012/02/29 | 6.05 | 9.63 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).