長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Mosaic Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 固定資産回転率の動向
- 分析期間を通じて、固定資産回転率は全体的に上昇傾向を示している。2017年の値は0.65～0.77の範囲で推移し、その後徐々に改善し、2022年には1.32まで上昇している。この増加は、資産の効率的な活用や固定資産の収益性向上を示唆しており、企業が固定資産の稼働率を向上させていることが読み取れる。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率も全期間を通じて増加傾向にある。2017年の値は0.38～0.48であり、その後継続して上昇し、2022年には0.69まで達している。この傾向は、総資産の効率的な活用による売上高増加の改善を示しており、資産運用の効率性が向上していることを示唆している。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2017年の0.74～0.81の範囲から始まり、最終的に2022年には1.41に達している。特に2020年以降は1.0を超える水準となり、2021年には1.17、2022年には1.41と、大きく増加している。この動きは、自己資本を活用した事業の収益効率が継続的に改善していることを示しており、資本効率性の向上が顕著であると考えられる。
固定資産回転率
Mosaic Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 売上高は2017年第1四半期から2022年第2四半期まで継続して増加の傾向を示している。特に2020年第4四半期以降、2021年および2022年にかけて顕著な売上の伸びが見られ、最終的には5373100千米ドルに達している。この成長は、売上の増加が持続的であり、新規市場開拓や既存事業の拡大、あるいは価格改定等の要因による可能性を示唆している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は、2017年から2022年にかけて全体的に増加している。特に2020年第2四半期以降、約2億ドル強の増加が見られ、最終的に128,376千米ドルに達している。このことは、資本投資や設備投資が積極的に行われていることを示しており、事業規模の拡大や設備更新のための投資活動が促進されている可能性がある。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2020年第2四半期まで低調に推移し、0.65から0.73のレンジを示していたが、その後緩やかに改善し、2021年から2022年にかけて1.09に至るまで順調に上昇している。これは、固定資産に対する売上高の効率的な運用を示し、資産の有効活用が進んでいることを意味している。一方で、2020年以前は比較的低い水準にあったことから、投資拡大とともに回転率も向上していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高の継続的な増加とともに有形固定資産の拡充が見られ、資産投資と売上の関係性を示す固定資産回転率も改善している。これらのデータは、企業が積極的な投資戦略を展開し、生産能力や市場規模の拡大を追求していることを反映していると考えられる。経営資源の効率的な運用と成長戦略の実行が推進されていることが示唆される一方で、さらなる効率化や収益性の向上に向けた取り組みの必要性も併せて認識される。
総資産回転率
Mosaic Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2017年第1四半期から2018年第3四半期にかけて継続的に増加しており、特に2018年の第3四半期に大きな伸びを示している。以降も増加傾向が継続しており、2022年第2四半期には5373100千米ドルとピークを記録している。この期間中、売上高は安定して増加しており、市場の需要拡大や営業活動の効果が反映されていると考えられる。
- 総資産の動向
- 総資産は2017年第1四半期の17096400千米ドルから一時的に減少した後、2020年以降は再び増加に転じている。2022年第2四半期には23985600千米ドルに達しており、資産規模は拡大傾向にある。総資産の増加は、企業の成長に伴う資産蓄積や投資活動の拡大を示していると推察される。ただし、2018年には資産の減少も見られ、一定の変動が存在していることが示唆される。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2017年には未掲載だが、2018年以降、0.38から0.46の範囲で推移し、その後2021年から2022年にかけて着実に上昇し続けている。特に2022年第2四半期には0.69という高い値を記録しており、資産に対して売上高がより効率的に生成されていることを示す。総資産回転率の向上は、資産運用の効率化や営業活動の改善を反映していると考えられる。
自己資本回転率
Mosaic Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mosaic の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ Mosaic の株主資本合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向について
- 2017年から2022年にかけて、売上高は概ね増加傾向を示していることが明らかである。特に、2022年第2四半期には、約535万千米ドルと過去最高を記録し、持続的な成長を示している。これは、市場需要の拡大や販売戦略の効果によるものと考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本合計は、2017年の約9,621百万米ドルから2022年第2四半期時点で約11,731百万米ドルに増加している。これは、企業の資本蓄積や利益の積み重ねによるものであり、総じて財務の健全性が維持されていることを示している。ただし、2018年からの一時的な資本の減少も見られるため、一時的な調整や配当政策の影響も考慮すべきである。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2017年のデータが欠落しているが、それ以降は概ね0.74から1.41の範囲で変動している。特に、2021年と2022年にかけては1.2を超える高い値を示しており、資本に対して売上が効率的に増加していることを示唆している。これにより、資本の収益性が向上していると評価できる。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の増加と株主資本の拡大が同時に進行しており、企業の成長性と財務安定性が高い水準にあると考えられる。また、自己資本回転率の向上は、資本効率の改善を示唆しており、今後も積極的な売上拡大と資本の効率的な運用が期待される。これらの傾向は、企業が持続的な成長を追求していることの証左と評価できる。