普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Mosaic Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は全体を通じて変動が激しく、特に2018年9月には33と高水準を記録した後、2019年以降は徐々に低下傾向にある。特に、2022年6月には5.54と最低水準に近づいており、投資家の利益期待が相対的に低下している可能性が示唆される。これにより、市場評価は一時的に高まったものの、長期的には慎重な見方が広がっていると推測される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2017年以降、比較的安定して推移へありますが、2018年1-3四半期の最大値22.92に達した後、2019年には一時的に低下傾向が見られる。その後、2020年までの期間には一定の変動を示しながらも、2021年には再び上昇傾向を示し、2022年には3.92と低水準に落ち着いている。これにより、営業活動の収益性はCOVID-19パンデミックの影響や経済環境の変動により揺れ動いている模様である。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は2017年から2022年まで全体的に低下傾向にあり、特に2019年には0.51と過去最低値に達している。2020年から2022年にかけてはやや持ち直しつつも、全体としては1.0程度にとどまっており、市場における売上高に対する評価が縮小していることが示唆される。これは、株価の上昇が売上高の増加に追いついていない可能性も示唆する。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は比較的低位で推移し、2017年から2019年まで0.78〜1.1の範囲で変動した後、2020年に一時的に割安と考えられる0.53を記録した。その後、2021年には1.15〜1.35の範囲に上昇し、2022年には2.11という高値をつけている。特に2022年の上昇は、資産の市場評価が大きく高まったことを反映しており、投資家の資産価値に対する評価の変動が見られる。
総じて、これらの財務指標からは、Mosaic Co.の市場評価と収益性は時期により大きく変動していることが示される。COVID-19の影響や経済環境の変動を反映し、一時的に株価指標や収益性が低迷した一方で、2021年から2022年にかけては評価の高まりとともに指標が回復基調にあることが観察される。特にP/BVの上昇は、同社の資産価値に対する市場の信頼感が高まっていることを示唆している。これらの動向は、投資判断や今後の戦略策定において重要な参考情報となる。
株価純利益率 (P/E)
Mosaic Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| モザイクに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
EPS
= (モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ モザイクに帰属する当期純利益(損失)Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Mosaic Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2021年以降、顕著な上昇が観察される。2022年3月期には最大値の67.83ドルに達している一方、2020年の前半は株価が比較的低迷しており、2020年12月期のいくつかの期は特に低迷していることが確認できる。これらの変動は、市場環境や業績の変動に影響された可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）について
- EPSは2017年以降、一定の負の値を記録している期間が多く含まれるが、2018年以降は一転してプラスに転じ、2020年以降には持続的な成長を示している。特に2020年以降の値は、2022年の最高値まで増加し、企業の収益力向上が見て取れる。これは、過去の損失局面からの回復や収益性の改善を示していると推測される。
- 株価収益率（P/E比率）について
- P/E比率は2017年には記録がなく、2018年以降は変動が見られる。特に2020年以降、P/E比率は低水準（8.41〜16.9の範囲）で推移しており、株価が利益に対して割安な水準にある可能性を示唆している。一方で、一部の期では高い比率も観測されており、市場の期待や投資家の評価の変動を映していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらの指標からは、2017年から2022年までの期間において、企業の株価は長期的な上昇傾向にあり、特に2021年と2022年にかけては顕著な成長がみられる。EPSの動きも、赤字から黒字への転換とともに安定した収益成長を示しており、企業の財務状況改善が反映されていると考えられる。P/E比率の低下は、市場の評価が利益に対して割安と判断される局面である可能性が高く、投資妙味が増す局面とも解釈できる。総じて、株価と収益性の向上が一致し、企業の成長戦略の効果が反映されていると評価できる。
営業利益率 (P/OP)
Mosaic Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021
+ 営業利益(損失)Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Mosaic Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体として上昇傾向にあり、2020年までは比較的安定して推移しているものの、2021年以降に大きく上昇している。特に2022年には52.22米ドルまで高まり、2021年の最高値を超えている。この動きは、会社の市場評価が改善していることを示している可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2017年にデータが欠落しているが、2018年以降は一貫して増加の傾向を示している。2018年の1.09米ドルから、2021年には13.33米ドルにまで増加しており、企業の収益性が大きく向上していることを反映している。一方、2022年第2四半期の数値は示されていないものの、その前の期間の高水準と比較すると更なる成長が期待される。
- P/OP比率
- P/OP（株価・営業利益比率）は、2017年後半には高水準（20超）を記録し、その後2018年にかけて減少傾向にある。特に2020年以降は5〜7の範囲で推移しており、株価に対する営業利益の評価が改善されていることを示唆している。2022年の値は3.92まで低下しており、これは株価に対して営業利益が比較的高い評価を受けていることを意味する。
- 総合的な分析
- 株価は全般的に上昇しており、市場からの評価向上の兆しを示している。営業利益は2018年以降顕著に増加し、企業の収益基盤が強化されていると考えられる。ながら、P/OP比率の低下は、市場での収益性に対する評価や期待値の変化を反映していると考えられ、投資家の信頼や期待の高まりを示唆している。これらのデータは、企業の業績改善と市場評価の双方が相乗的に進展していることを示すものと判断される。
株価収益率 (P/S)
Mosaic Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2022
+ 売り上げ 高Q1 2022
+ 売り上げ 高Q4 2021
+ 売り上げ 高Q3 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Mosaic Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2017年3月期の株価は23.63米ドルであり、その後一時的に下落し、2017年12月期には28.75米ドルまで回復した後、2018年には再び下落傾向となった。2019年以降は変動が大きく、2019年12月期に18.47米ドルまで下落したものの、その後は2021年にかけて回復し、2022年6月期には最大で67.83米ドルに達している。全体として、2022年6月期の株価が最も高く、過去期間と比較して著しい上昇を示している。
- 1株当たり売上高の推移について
- 2017年12月期には19.23米ドルから、2022年6月期には47.95米ドルまで増加している。期間を通じて売上高は増加傾向にあり、特に2020年代に入ってからは顕著な成長を見せている。この動きは、売上規模の拡大とともに収益基盤の強化を示唆していると考えられる。
- P/S（株価対売上高比率）の推移について
- 2017年12月期には1.43で比較的高めの値を示し、その後一時的に1.28まで低下したが、2018年には1.49まで上昇した。その後、2019年を通じて1.16から0.89の範囲で推移し、2020年に入り比較的低い水準を維持している。2021年からは再び上昇傾向を示し、2022年6月期には1.09にまで回復している。これらの動きは、市場評価と売上高の関係の変化や、投資家の企業価値に対する評価の動向を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Mosaic Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mosaic の株主資本合計 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2022 計算
BVPS = Mosaic の株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Mosaic Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年3月期において約23.63米ドルで開始し、その後の期間で変動を示している。特に、2022年3月期には約67.83米ドルまで上昇しており、2021年にかけて大きな上昇傾向が観察される。一方、2020年には大幅な下落も見られ、特に2020年3月期から2020年12月期にかけての株価の低下が顕著であることから、市場環境の変動や企業価値の変動を反映していると考えられる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 簿価はおおむね横ばいに推移しており、2017年3月期の約27.41米ドルから2022年3月期には約34.04米ドルに増加している。これは企業の自己資本の蓄積や資産価値の増加を示唆しており、特に2020年以降は一定の増加傾向が見られる。これにより、企業の財務基盤の強化が図られた可能性が示唆される。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は、2017年3月期の0.86から2022年3月期の1.53まで上昇している。特に、2020年以降は1.0を超え、企業の株価が簿価を大きく上回る評価を受けていることが伺える。2022年3月期のピークでは2.11に達しているが、その後やや縮小している。これより、市場が企業の将来的な成長性や収益性に高い期待を寄せていることが示唆される。
総じて、株価は2021年にかけて著しく上昇しており、市場の評価も企業の資産価値や成長見込みに対して積極的な姿勢を示している。一方、2020年の株価の低迷は、外部市場環境や企業の一時的なパフォーマンスの低下を反映している可能性を指摘できる。簿価やP/BV比率の動向からは、財務基盤の安定化とともに、市場から高い成長期待が寄せられていることが理解できる。