ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Newmont Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率は、2020年第1四半期から2022年第4四半期まで、0.29から0.33の間で比較的安定した水準を維持していました。2023年第1四半期から2023年第4四半期にかけても、この傾向は継続し、わずかな変動が見られました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年第1四半期の0.24から2022年第4四半期にかけて0.22まで緩やかに低下しました。その後、2023年末には0.25まで上昇し、2020年初頭の水準に近づきました。
負債総資産比率は、2020年第1四半期の0.17から2022年第4四半期にかけて0.16まで低下し、その後2023年末には0.17まで上昇しました。この比率は、全体として安定した水準を維持しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年第1四半期の1.82から2021年第4四半期の1.84まで緩やかに上昇しました。2022年第1四半期には1.86まで上昇し、その後2022年第4四半期には1.99まで大幅に上昇しました。2023年第4四半期には1.92まで低下しましたが、依然として高い水準にあります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年第1四半期の14.34から2021年第2四半期の16.16まで上昇した後、2021年第3四半期には10.81まで低下しました。その後、2021年第4四半期には5.65まで大幅に低下し、2022年第4四半期には1.25まで低下しました。2023年第1四半期には0.8まで低下し、第2四半期には0.3、第3四半期には-0.13、第4四半期には-7.1と、マイナスへと転落しました。この比率は、利息支払い能力の低下を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Newmont Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| 流動債務 | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| 非流動負債 | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| 総負債 | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| ニューモントの株主資本総額 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ニューモントの株主資本総額
= 9,468 ÷ 28,890 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日から2022年12月31日までの期間において、概ね6,100百万米ドルから6,700百万米ドルの範囲内で推移しました。2023年を通じて緩やかな減少傾向が見られましたが、2024年3月31日には9,400百万米ドルへと大幅に増加しました。
株主資本総額は、2020年3月31日の21,806百万米ドルから2021年6月30日の23,239百万米ドルまで増加し、その後2022年12月31日までに21,449百万米ドルまで減少しました。2023年を通じて減少傾向が続き、19,074百万米ドルとなりましたが、2024年3月31日には29,027百万米ドルへと大幅に増加しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年3月31日の0.31から2021年6月30日の0.26まで低下し、その後2021年12月31日までに0.29まで上昇しました。2022年を通じて0.29から0.32の間で変動し、2023年と2024年3月31日には0.33で安定しました。負債資本比率の推移は、財務レバレッジの変化を示唆しています。
株主資本総額と総負債の変動を比較すると、2020年から2022年までの間は比較的安定した関係が維持されていました。しかし、2023年以降、両項目の変動幅が大きくなっており、特に2024年3月31日には総負債と株主資本総額がともに大幅に増加しました。この変化は、資金調達戦略や事業活動の変化を反映している可能性があります。
負債資本比率の推移は、総負債と株主資本総額の変動に連動しており、全体的に見て、財務構造の安定性は維持されていると考えられます。ただし、2024年3月31日の比率上昇は、今後の財務状況の変化を注視する必要があることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
Newmont Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| 流動債務 | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| 非流動負債 | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| 総負債 | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| ニューモントの株主資本総額 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| 総資本金 | 38,358) | 38,463) | 25,161) | 25,336) | 25,496) | 25,486) | 27,346) | 27,594) | 27,659) | 28,324) | 28,850) | 29,396) | 29,841) | 29,710) | 29,338) | 28,682) | 28,545) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 9,468 ÷ 38,358 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日から2022年12月31日までの期間において、6,677百万米ドルから6,132百万米ドルへと概ね減少傾向を示しました。しかし、2023年3月31日以降は増加に転じ、2024年3月31日には9,468百万米ドルに達しています。この増加は、直近の期間における負債の増加を示唆しています。
総資本金は、2020年3月31日の28,545百万米ドルから2021年12月31日の28,324百万米ドルまで緩やかに減少した後、2022年12月31日には25,486百万米ドルまで大幅に減少しました。その後、2023年12月31日には25,161百万米ドルとさらに減少しましたが、2024年3月31日には38,358百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、資本金の増加を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.24から2021年12月31日には0.22まで低下しました。その後、2022年12月31日までは0.22から0.24の間で変動し、2023年を通して0.24で安定していました。2024年3月31日には0.25に上昇しており、負債が資本に対して相対的に増加していることを示唆しています。この比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
全体として、直近の期間において負債が大幅に増加し、総資本金も増加しているものの、負債比率の上昇は、財務構造の変化を示唆しています。負債の増加と負債比率の上昇は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。
負債総資産比率
Newmont Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| 流動債務 | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| 非流動負債 | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| 総負債 | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| 総資産 | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 9,468 ÷ 55,335 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日時点の6739百万米ドルから、2023年12月31日時点の6111百万米ドルまで、緩やかな減少傾向を示しました。しかし、2024年3月31日には9468百万米ドルまで大幅に増加しました。
総資産は、2020年3月31日時点の39699百万米ドルから、2023年12月31日時点の38133百万米ドルまで、全体的に減少傾向にありました。2024年3月31日には55335百万米ドルまで大幅に増加しました。
負債総資産比率は、2020年3月31日から2023年12月31日までの期間、0.15から0.17の間で比較的安定していました。2024年3月31日には0.17となり、わずかに上昇しました。
- 総負債の推移
- 2020年3月31日から2023年12月31日までは緩やかな減少傾向でしたが、2024年3月31日に大幅な増加が見られました。
- 総資産の推移
- 2020年3月31日から2023年12月31日までは全体的に減少傾向でしたが、2024年3月31日に大幅な増加が見られました。
- 負債総資産比率の推移
- 2020年3月31日から2023年12月31日までは安定しており、2024年3月31日にわずかな上昇が見られました。
総負債と総資産の両方において、2024年3月31日に顕著な増加が見られます。この増加は、財務構造に重要な変化をもたらしている可能性があります。負債総資産比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性がありますが、その影響を評価するには、他の財務指標や業界の状況との比較が必要です。
財務レバレッジ比率
Newmont Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| ニューモントの株主資本総額 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.92 | 1.91 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.76 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.19 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.17 | 3.28 | 3.34 | 3.37 | 3.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ニューモントの株主資本総額
= 55,335 ÷ 28,890 = 1.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の39699百万米ドルから、2023年12月31日時点の38133百万米ドルまで、緩やかな減少傾向を示しました。その後、2024年3月31日には55506百万米ドルまで大幅に増加しました。この増加は、総資産の構成要素における重要な変化を示唆している可能性があります。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2020年3月31日時点の21806百万米ドルから、2023年12月31日時点の19074百万米ドルまで減少しました。しかし、2024年3月31日には29027百万米ドルまで増加し、総資産の増加と並行して、資本構成に変化が生じていることが示唆されます。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日時点の1.82から、2022年12月31日時点の1.99まで、一貫して上昇しました。これは、負債に対する資本の割合が増加していることを意味します。その後、2023年12月31日には2.00まで上昇し、2024年3月31日には1.91と1.92に低下しました。この変動は、負債と資本の管理戦略の変化を示している可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、2020年から2023年までの間に、資産と株主資本の緩やかな減少傾向が見られた一方で、2024年3月31日には両者ともに大幅な増加を示していることを示しています。また、財務レバレッジ比率は、2022年まで上昇傾向にありましたが、2024年には若干低下しています。これらの変化は、事業戦略、市場環境、または資本構成の変更を反映している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Newmont Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 9) | 10) | 5) | —) | 12) | 19) | 7) | 13) | 21) | (718) | (246) | 11) | 20) | (60) | 17) | 3) | 2) | ||||||
| レス： 非継続事業からの当期純利益(損失) | 4) | 12) | 1) | 2) | 12) | 11) | (5) | 8) | 16) | 15) | 11) | 10) | 21) | 18) | 228) | (68) | (15) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 260) | 77) | 73) | 163) | 213) | 112) | 96) | 33) | 214) | 300) | 222) | 341) | 235) | 258) | 305) | 164) | (23) | ||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | 93) | 81) | 48) | 49) | 65) | 53) | 55) | 57) | 62) | 66) | 66) | 68) | 74) | 73) | 75) | 78) | 82) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 528) | (3,002) | 283) | 365) | 629) | (1,304) | 376) | 482) | 729) | (413) | 34) | 1,060) | 867) | 1,077) | 1,008) | 657) | 898) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -6.74 | -7.10 | -0.13 | 0.30 | 0.80 | 1.25 | 4.89 | 3.31 | 5.38 | 5.65 | 10.81 | 13.83 | 12.03 | 11.82 | 10.37 | 16.16 | 14.34 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 14.57 | 12.69 | 11.49 | 9.73 | 10.53 | 13.05 | 13.11 | 15.65 | 16.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= (528 + -3,002 + 283 + 365)
÷ (93 + 81 + 48 + 49)
= -6.74
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利息・税引前利益（EBIT）は、2020年3月期から2020年12月期にかけて、8億9800万米ドルから10億7700万米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2021年3月期に8億6700万米ドルに減少し、6月期に10億6000万米ドルまで回復しました。しかし、2021年9月期には3400万米ドルまで大幅に減少し、2021年12月期にはマイナス4億1300万米ドルと赤字に転落しました。2022年3月期には7億2900万米ドルに回復しましたが、2022年9月期にはマイナス13億400万米ドルと再び大幅な赤字を計上しました。2023年3月期には6億2900万米ドルに回復し、6月期には3億6500万米ドルとなりましたが、9月期には2億8300万米ドル、12月期にはマイナス30億200万米ドルと大幅な赤字に転落しました。2024年3月期には5億2800万米ドルに回復しています。
- 支払利息
- 支払利息は、2020年3月期から2022年12月期にかけて、8200万米ドルから5300万米ドルへと一貫して減少傾向にありました。2023年3月期には6500万米ドルに増加し、6月期には4900万米ドル、9月期には4800万米ドルと減少しました。2023年12月期には8100万米ドルに増加し、2024年3月期には9300万米ドルとさらに増加しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年3月期の14.34から2020年6月期の16.16へと上昇しました。その後、2020年9月期に10.37、2020年12月期に11.82と変動し、2021年3月期に12.03、2021年6月期に13.83と上昇しました。しかし、2021年9月期には10.81に低下し、2021年12月期には5.65と大幅に低下しました。2022年3月期には5.38、2022年6月期には3.31とさらに低下し、2022年9月期には4.89、2022年12月期には1.25と大幅に低下しました。2023年3月期には0.8、2023年6月期には0.3と低下し、2023年9月期にはマイナス0.13、2023年12月期にはマイナス7.1とマイナスに転落しました。2024年3月期にはマイナス6.74となっています。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、EBITの減少と支払利息の増加が複合的に影響した結果と考えられます。