ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Newmont Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率
- 2019年から2024年にかけて、負債資本比率は全体的に低下傾向を示しており、2019年の0.42から2022年には約0.29付近まで減少している。これは、企業が自己資本の比率を増加させ、負債に依存する度合いを抑えていることを示唆している。2023年に入ると若干の増加（0.32台）を見せており、一定の安定期に入っている可能性が考えられる。全体として、財務のレバレッジは抑制された状態が継続していると解釈できる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も同様に、2019年の0.29から2022年には約0.22にかけて低下しており、負債の相対的な比重が減少していることがわかる。2023年には再び0.24台に上昇しているが、大きな変動は見られず、安定した負債管理が図られていると考えられる。負債の企業資本に対する比率は引き続き控えめであったと言える。
- 負債総資産比率
- この比率も2019年に0.21であったものの、その後ほぼ一定の範囲内で推移し、2024年には約0.17-0.16の間で安定している。負債が総資産に占める割合は低水準に抑えられ、リスク管理が適切に行われていることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- この比率はほぼ一定の範囲内（約1.75から1.99の間）での推移を示しており、企業の資本構成や借入の依存度に大きな変化は見られない。ただし、2023年にかけて若干の増減が生じており、資本構造の見直しの可能性も考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- このレシオは2019年のデータから始まり、2020年の2020年3月期まで高水準（13.58から16.16）を示していた。その後、2021年にやや低下したものの依然として一定の範囲内で推移していた。しかし、2022年以降は著しく低下し、2023年にはマイナス領域（-7.1）にまで落ち込み、最終的にはデータが欠損している状態にある。これは、当期の利益と利息支払の関係に大きな変動や損失増加があった可能性を示すものであり、極端な財務状況の変化を反映していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Newmont Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ニューモントの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2023年にかけて総負債は一定の変動を示しているものの、2023年初には大幅な増加が見られる。特に2024年3月期で大きく増加しており、その前後の期間と比較して負債額が顕著に上昇していることから、新たな資金調達や借入の増加など負債増に要因があった可能性が示唆される。
- 株主資本の推移と変動
- 株主資本は2019年から2021年にかけて堅調に増加し、ピークを迎えた後、2022年にはやや縮小傾向を示している。2023年には再び増加しており、2024年の最終期にはピークを超える水準に達している。これにより、自己資本の増加とともに、企業の資本構成に変動があったことがうかがえる。
- 負債資本比率の動きと示唆
- 負債資本比率は2019年から安定して低下し、2020年には0.29前後に平坦化、その後2022年、2023年にかけて0.32〜0.33へ上昇している。この比率の上昇は、負債の増加とともに自己資本比率の相対的減少を反映している。特に2023年には負債増加のペースに伴う比率の上昇が見られることから、財務レバレッジの拡大またはリスクの増加を示している可能性がある。
- 総合的考察
- 2019年から2023年にかけて、総負債の増加とともに株主資本も堅調に増加しており、企業の財務構造は総じて堅実ながら2023年以降には負債の増加がやや目立つ傾向がある。負債資本比率の上昇からは、資本負担や財務レバレッジの拡大を意図した財務運営の可能性が示唆される。しかしながら、総負債の増加に伴い財務リスクの高まりにも留意が必要と考えられる。
総資本に対する負債比率
Newmont Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年にかけて総負債額は約4,373百万米ドルから最大7,462百万米ドルに増加し、その後は2020年にかけて若干縮小したものの、2020年後半以降は再び増加傾向を示している。2023年3月期には9,436百万米ドルに達し、2024年3月期には約9,468百万米ドルへと増大していることから、長期的に負債規模が拡大している傾向が見て取れる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年に約14,872百万米ドルから2024年3月期の38,358百万米ドルまで一貫して増加している。特に、2024年3月期の資本金の増加は、資本再構成や資金調達活動によるものと推測される。全体として、資本基盤の拡張と成長への積極的な資本投入が進められていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2019年の0.29からおおむね0.22～0.24の範囲に推移しており、負債比率そのものはやや低下している傾向を示している。ただし、2024年3月期には0.25まで上昇しており、総資本に対する負債の比重は僅かに増加している。これにより、企業はやや積極的に負債を活用した資金調達を行っていることが示唆される。
- 総括
- 全体的には、総負債と総資本金の両方が増加傾向にあり、企業の財務基盤は拡大している。一方、負債比率は若干の増減はあるものの、比較的安定して推移していることから、適度な負債比率の維持と資本拡充を並行して進めていると解釈できる。今後も資本と負債のバランスを考慮しながら、成長戦略を遂行していくことが予想される。
負債総資産比率
Newmont Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動ファイナンスリースおよびその他の資金調達債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2019年3月期の4,373百万米ドルから2024年3月期の9,436百万米ドルまで増加を続けている。特に2023年の各期間において顕著な増加が見られ、年度末の負債規模は過去最高となった。これにより、負債水準が拡大していることが示されている。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は2019年3月期の20,880百万米ドルから2024年3月期の55,506百万米ドルまで増加し、全体として大幅な資産拡大を示している。特に2021年以降、資産規模は安定的に拡大していることが見て取れる。この増加は、資産構成の拡充が継続して行われていることを示唆している。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、おおよそ0.16～0.21の範囲で変動しており、全期間を通じて比較的安定している。2019年の初期に比べて2023年、2024年の期間で若干の増加傾向が見られるものの、全体として低い水準を維持しているため、財務体質は健全な範囲内にあると判断される。
- 全体的な財務状況の解釈
- 負債と資産の両方が増加している一方、負債比率は比較的安定しており、負債の増加は資産拡大に伴うものであることが示唆される。これにより、財務のレバレッジはコントロールされた範囲で推移していると考えられる。また、資産拡大は企業の規模拡大や事業成長に伴うものであり、積極的な資産運用を反映している可能性もある。こうした動向は、財務の安定性を維持しつつ、事業規模の拡大を図る戦略的な財務運用の一例と解釈できる。
財務レバレッジ比率
Newmont Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ニューモントの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年3月期から2022年12月期にかけて、総資産はおおむね横ばいまたは若干の増加を示している。特に2024年3月期において、総資産は約55,506百万米ドルと、それ以前の期間と比較して大幅に増加していることから、新たな資産の取得や資産価値の増加が反映されている可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2019年3月期から2022年12月期まで堅調に増加し、ピークは2021年9月期において23,239百万米ドルに達している。2022年以降は再び減少傾向を示し、2024年3月期には約28,890百万米ドルまで回復しているが、2023年期の水準には若干及ばない状態で推移している。株主資本の変動は、純利益や配当、自己株式の取得などに起因すると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、総資産と株主資本の比率を示しており、2019年から2023年にかけて概ね1.8〜1.99の範囲で推移している。特に2023年9月期と12月期には1.98〜1.99に達しており、財務レバレッジは安定した水準にあると考えられる。比率の変動は、負債の増減や資産構成の変化を反映していると推測される。
- 総合的な財務状況
- 総資産および株主資本の増加傾向は、企業の規模拡大や資産価値の増大を示唆している。一方で、財務レバレッジ比率の安定は、負債への依存度が比較的一定であることを示している。このことから、企業は資本構成の維持と成長を図りつつ、財務の安定性を比較的保っていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Newmont Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニューモントの株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 事業の利益動向
- 2019年度から2021年度にかけて、利益（利息・税引前利益 EBITDA）の水準は比較的安定して推移しているが、2022年度以降には大きな変動が見られる。特に2022年の第2四半期から第4四半期にかけては、利益が著しく減少し、2023年度には赤字に転じている。これらの変動は、採算性や市場環境の変化に起因する可能性がある。
- 支払利息の動向
- 支払利息は全体的に比較的安定しており、毎四半期で一定範囲内に収まっている。2023年度においては、支払利息が若干増加傾向にあるが、特に大きな変動は見られない。これは、負債水準に関する管理が比較的安定して行われていることを示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この財務比率は、2019年の後半から2021年にかけて改善傾向を示し、最大では16.16に達している。しかし、その後は徐々に低下し、2022年以降は特に2023年度にかけて著しい低下を示している。2023年の第3四半期から第4四半期にかけては、マイナスに近づき、経営の収益性に深刻な懸念をもたらしている。この傾向は、利益の著しい悪化に起因するもので、財務の安全性に悪影響を及ぼす可能性が高い。
- 総合的な評価
- 全体として、2019年度から2021年度までの間は安定した利益と健全な支払能力を示していた。しかし、2022年度以降、利益の大幅な減少とそれに伴うインタレスト・カバレッジ・レシオの低下が顕著となっている。特に2023年度には、利益のマイナスやカバレッジの極端な低下が企業の財務状況の悪化を示唆しており、今後の財務戦略や市場環境の変動に注視が必要である。