長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Newmont Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
固定資産回転率は、2020年第1四半期から2021年第3四半期にかけて一貫して上昇傾向にありました。0.42から0.52へと増加し、固定資産の利用効率が向上したことを示唆しています。しかし、2021年第4四半期以降は横ばい、または緩やかな低下傾向となり、2023年第4四半期には0.31まで低下しました。2024年第1四半期には0.39に若干回復しています。この変動は、固定資産への投資戦略や、資産の稼働状況の変化に関連している可能性があります。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年第1四半期の0.26から2021年第2四半期には0.31まで上昇し、総資産の利用効率が改善されたことを示しています。その後、2021年第4四半期には0.30に低下しましたが、2022年第3四半期まで0.31で安定していました。2023年第4四半期には0.21まで低下し、2024年第1四半期には0.24に若干回復しています。この変動は、資産構成の変化や、売上高の変動に影響を受けていると考えられます。
自己資本回転率は、2020年第1四半期の0.48から2021年第4四半期には0.55まで一貫して上昇しました。これは、自己資本に対する収益性の向上が見られたことを示唆しています。2022年第3四半期には0.57まで上昇し、その後2023年第4四半期には0.41まで大幅に低下しました。2024年第1四半期には0.46に若干回復しています。この大幅な低下は、自己資本の増加、または収益性の低下に関連している可能性があります。
全体として、これらの財務比率は、資産の利用効率と収益性の変動を示しています。特に、2023年第4四半期には、固定資産回転率と自己資本回転率がともに大幅に低下しており、この時期の業績に注目する必要があります。2024年第1四半期には、これらの比率が若干回復しているものの、以前の水準には達していません。
固定資産回転率
Newmont Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| セールス | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | ||||||
| 不動産、プラントおよび鉱山開発、ネット | 33,564) | 37,563) | 24,474) | 24,284) | 24,097) | 24,073) | 24,150) | 24,131) | 24,070) | 24,124) | 23,711) | 24,500) | 24,081) | 24,281) | 24,333) | 24,676) | 24,952) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 0.39 | 0.31 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
固定資産回転率 = (セールスQ1 2024
+ セールスQ4 2023
+ セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023)
÷ 不動産、プラントおよび鉱山開発、ネット
= (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
÷ 33,564 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、2581百万米ドルから3381百万米ドルへと増加傾向を示しました。2021年も同様の傾向が続き、3390百万米ドルを記録しました。しかし、2022年に入ると、売上高は3200百万米ドルから2634百万米ドルへと減少しました。2023年には、売上高は2679百万米ドルから3957百万米ドルへと大幅に増加し、2024年第1四半期には4023百万米ドルに達しました。
- 不動産、プラントおよび鉱山開発、ネット
- 不動産、プラントおよび鉱山開発、ネットの数値は、2020年第1四半期の24952百万米ドルから2020年第4四半期の24281百万米ドルへと緩やかに減少しました。2021年には、24500百万米ドルまで増加しましたが、その後は24124百万米ドル、24070百万米ドルと減少傾向が続きました。2023年第4四半期には37563百万米ドルへと大幅に増加し、2024年第1四半期には33564百万米ドルとなりました。
固定資産回転率は、2020年第1四半期の0.42から2021年第2四半期の0.51まで一貫して上昇しました。2021年第3四半期と第4四半期はそれぞれ0.52と0.51で、横ばいの状態でした。2022年には、0.51から0.50へとわずかに低下し、2023年には0.49、0.46、0.45と継続的に低下しました。2023年第4四半期には0.31まで低下しましたが、2024年第1四半期には0.39に若干回復しました。
売上高と不動産、プラントおよび鉱山開発、ネットの動向を比較すると、売上高の増加と不動産、プラントおよび鉱山開発、ネットの増加が必ずしも連動しているとは限りません。特に2023年第4四半期には、売上高が大幅に増加した一方で、不動産、プラントおよび鉱山開発、ネットも大幅に増加しました。固定資産回転率の低下は、売上高に対する固定資産の効率的な利用が低下している可能性を示唆しています。2023年第4四半期の回転率の急激な低下は、投資の増加または資産の減損が考えられます。
総資産回転率
Newmont Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| セールス | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | ||||||
| 総資産 | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資産回転率 = (セールスQ1 2024
+ セールスQ4 2023
+ セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023)
÷ 総資産
= (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
÷ 55,335 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、2581百万米ドルから3381百万米ドルへと増加傾向を示しました。2021年も同様の傾向が続き、3390百万米ドルを記録しました。しかし、2022年に入ると、売上高は変動し、2634百万米ドルから3200百万米ドルで推移しました。2023年には、売上高は2493百万米ドルから3957百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年第1四半期には、4023百万米ドルと、過去最高水準を更新しました。
- 総資産
- 総資産は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、39699百万米ドルから41369百万米ドルへと緩やかに増加しました。2021年には、40564百万米ドルで横ばいとなりました。2022年には、38482百万米ドルまで減少した後、2023年には38084百万米ドルでほぼ横ばいを維持しました。2024年第1四半期には、55506百万米ドルと大幅に増加しました。
総資産回転率は、2020年第1四半期の0.26から、2021年第2四半期には0.31まで上昇しました。その後、2021年第4四半期には0.30に低下し、2022年には0.31で安定しました。2023年には、0.29まで低下し、2024年第1四半期には0.24までさらに低下しました。総資産回転率の低下は、売上高の増加に比べて総資産の増加が大きかったことを示唆しています。
売上高の増加と総資産の変動を考慮すると、2023年以降、特に2024年第1四半期には、資産効率の改善が課題となっている可能性があります。総資産の増加が売上高の増加に追いついていないため、資産の有効活用に関する検討が必要となるでしょう。
自己資本回転率
Newmont Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| セールス | 4,023) | 3,957) | 2,493) | 2,683) | 2,679) | 3,200) | 2,634) | 3,058) | 3,023) | 3,390) | 2,895) | 3,065) | 2,872) | 3,381) | 3,170) | 2,365) | 2,581) | ||||||
| ニューモントの株主資本総額 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.46 | 0.41 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.34 | 1.46 | 1.55 | 1.63 | 1.65 | 1.63 | 1.59 | 1.58 | 1.49 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
自己資本回転率 = (セールスQ1 2024
+ セールスQ4 2023
+ セールスQ3 2023
+ セールスQ2 2023)
÷ ニューモントの株主資本総額
= (4,023 + 3,957 + 2,493 + 2,683)
÷ 28,890 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、2581百万米ドルから3381百万米ドルへと概ね増加傾向を示しました。2021年も同様の傾向が続き、3390百万米ドルを記録しました。しかし、2022年第3四半期には2634百万米ドルまで減少し、その後3200百万米ドルまで回復しました。2023年には、売上高は2679百万米ドルから3957百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年第1四半期には、4023百万米ドルと最高値を記録しています。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2020年第1四半期の21806百万米ドルから2020年第4四半期の23008百万米ドルへと増加しました。2021年には、23127百万米ドルから22022百万米ドルへと減少傾向が見られました。2022年には、21449百万米ドルから19354百万米ドルへとさらに減少しました。2023年には、19225百万米ドルから29027百万米ドルへと大幅に増加し、2024年第1四半期には28890百万米ドルを記録しました。
自己資本回転率は、2020年第1四半期の0.48から2021年第4四半期の0.55へと緩やかに上昇しました。2022年には、0.58から0.62へと上昇し、2023年には0.6から0.58へとわずかに低下しました。2024年第1四半期には、0.46と大幅に低下しています。自己資本回転率の変動は、売上高と株主資本総額の変化に連動していると考えられます。
全体として、売上高は増加傾向にありますが、株主資本総額は変動しています。自己資本回転率は、売上高の増加と株主資本総額の変動の影響を受けて、変動しています。特に2023年以降、売上高の増加と株主資本総額の増加が顕著であり、2024年第1四半期には売上高が最高値を更新しています。しかし、自己資本回転率は2024年第1四半期に大幅に低下しており、今後の動向を注視する必要があります。