ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。

ソルベンシー比率(サマリー)
負債資本比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
総資本に対する負債比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
負債総資産比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
財務レバレッジ比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ

ONEOK Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)

	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
負債比率
負債資本比率	1.77	1.85	2.10	2.18	2.25	2.29	2.27	2.43	2.40	2.33	2.36	2.32	2.29	2.55	2.04	2.01	1.74	1.60
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)	1.78	1.87	2.11	2.20	2.27	2.30	2.28	2.44	2.41	2.34	2.37	2.34	2.31	2.57	2.04	2.01	1.74	1.60
総資本に対する負債比率	0.64	0.65	0.68	0.69	0.69	0.70	0.69	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.67	0.67	0.64	0.62
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)	0.64	0.65	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.67	0.67	0.64	0.62
負債総資産比率	0.53	0.54	0.56	0.56	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.62	0.64	0.58	0.59	0.56	0.54
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)	0.53	0.54	0.56	0.57	0.56	0.58	0.58	0.60	0.61	0.62	0.62	0.63	0.63	0.65	0.58	0.59	0.56	0.54
財務レバレッジ比率	3.33	3.43	3.75	3.87	4.01	4.00	3.93	4.09	3.97	3.80	3.82	3.71	3.68	3.95	3.50	3.43	3.11	2.94
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ	5.69	5.65	4.33	4.10	3.95	3.77	3.71	3.57	3.46	2.99	2.13	2.23	2.30	3.01	4.36	4.37	4.45	4.39

負債資本比率は、2019年の1.6から2021年の2.44まで一貫して上昇しました。その後、2022年には2.29まで低下し、2023年には1.77まで減少しました。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示しており、2023年には1.87まで低下しています。これらの指標は、財務レバレッジが全体的に低下していることを示唆しています。

総資本に対する負債比率は、2019年の0.62から2021年の0.71まで上昇し、その後2023年には0.64まで低下しました。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しています。これらの比率は、総資本に対する負債の割合が比較的安定していることを示しています。

負債総資産比率は、2019年の0.54から2020年の0.64まで上昇し、その後2023年には0.53まで低下しました。オペレーティングリース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示しています。これらの指標は、総資産に対する負債の割合が徐々に減少していることを示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.94から2021年の4.09まで上昇し、その後2023年には3.33まで低下しました。この低下は、負債の削減または資産の増加による可能性があります。

インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の4.39から2020年の2.13まで大幅に低下しました。その後、2021年には2.99まで回復し、2023年には5.69まで上昇しました。この上昇は、金利支払いをカバーする能力が大幅に改善されたことを示しています。インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、収益性の向上または金利費用の削減による可能性があります。

負債資本比率: 2019年から2021年にかけて上昇し、その後2023年にかけて低下しました。これは、財務レバレッジの変動を示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ: 2020年に大幅に低下した後、2023年にかけて大幅に改善しました。これは、金利支払いをカバーする能力の向上を示しています。
総資本に対する負債比率および負債総資産比率: 全体的に安定していますが、2023年にはわずかな低下が見られます。これは、負債の管理が比較的安定していることを示しています。

負債比率

カバレッジ率

ONEOK Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)

	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期	—)	500)	925)	925)	896)	896)	896)	536)	536)	544)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	308)	308)
短期借入金	—)	—)	—)	901)	—)	78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	220)	—)	—)	—)
長期借入金(現在の満期を除く)	12,742)	12,728)	12,696)	11,951)	12,873)	12,750)	12,748)	13,640)	13,638)	13,639)	14,228)	14,249)	14,276)	14,147)	12,480)	12,479)	10,754)	10,004)
総負債	12,742)	13,228)	13,621)	13,777)	13,769)	13,724)	13,643)	14,177)	14,174)	14,183)	14,236)	14,257)	14,284)	14,154)	12,707)	12,487)	11,062)	10,312)

ONEOKの株主資本総額	7,218)	7,132)	6,494)	6,312)	6,115)	5,994)	6,015)	5,841)	5,910)	6,097)	6,042)	6,146)	6,241)	5,561)	6,226)	6,219)	6,348)	6,442)
ソルベンシー比率
負債資本比率¹	1.77	1.85	2.10	2.18	2.25	2.29	2.27	2.43	2.40	2.33	2.36	2.32	2.29	2.55	2.04	2.01	1.74	1.60
ベンチマーク
負債資本比率競合他社²
Chevron Corp.	0.14	0.15	0.15	0.15	0.17	0.20	0.23	0.27	0.32	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.38	0.44	0.45	0.45	0.46	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.21	0.21	0.21	0.24	0.26	0.28	0.28	0.35	0.38	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ONEOKの株主資本総額
= 12,742 ÷ 7,218 = 1.77

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、10312百万米ドルから12707百万米ドルへと一貫して増加しました。2020年の第1四半期には14154百万米ドルに達し、その後、第2四半期から第4四半期にかけて緩やかに減少、14236百万米ドルとなりました。2021年には、13643百万米ドルから13643百万米ドルまで小幅な変動が見られましたが、全体としては安定した水準を維持しました。2022年には、13724百万米ドルから13777百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示し、2023年には13228百万米ドルから12742百万米ドルへと減少しました。

株主資本総額は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、6442百万米ドルから6226百万米ドルへと減少しました。2020年の第1四半期には5561百万米ドルまで低下しましたが、その後、第2四半期から第4四半期にかけて6042百万米ドルまで回復しました。2021年には、5910百万米ドルから6015百万米ドルまで小幅な変動が見られ、その後、2022年には6115百万米ドルから6494百万米ドルへと増加しました。2023年には、7132百万米ドルから7218百万米ドルへとさらに増加しました。

負債資本比率: 負債資本比率は、2019年の第1四半期の1.6から、2020年の第1四半期には2.55まで上昇しました。その後、2020年の第2四半期から第4四半期にかけて2.29から2.36へと緩やかに低下しました。2021年には、2.27から2.43へと小幅な変動が見られましたが、全体としては2.3～2.4の範囲で推移しました。2022年には、2.18から2.25へと低下し、2023年には1.85から1.77へと大幅に低下しました。この傾向は、負債の減少と株主資本の増加が組み合わさった結果と考えられます。

全体として、負債資本比率の推移は、財務レバレッジが徐々に低下していることを示唆しています。総負債は2020年まで増加傾向にありましたが、その後は安定または減少傾向に転じています。一方、株主資本総額は、2020年以降、一貫して増加傾向にあります。これらの変化は、財務構造の改善を示唆している可能性があります。

ONEOK Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期	—)	500)	925)	925)	896)	896)	896)	536)	536)	544)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	308)	308)
短期借入金	—)	—)	—)	901)	—)	78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	220)	—)	—)	—)
長期借入金(現在の満期を除く)	12,742)	12,728)	12,696)	11,951)	12,873)	12,750)	12,748)	13,640)	13,638)	13,639)	14,228)	14,249)	14,276)	14,147)	12,480)	12,479)	10,754)	10,004)
総負債	12,742)	13,228)	13,621)	13,777)	13,769)	13,724)	13,643)	14,177)	14,174)	14,183)	14,236)	14,257)	14,284)	14,154)	12,707)	12,487)	11,062)	10,312)
現在のオペレーティングリース負債	12)	12)	12)	12)	12)	13)	14)	14)	15)	13)	14)	14)	14)	13)	2)	—)	—)	—)
非流動オペレーティングリース負債	63)	66)	68)	70)	71)	74)	76)	78)	82)	85)	88)	91)	94)	96)	14)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	12,817)	13,306)	13,701)	13,859)	13,852)	13,810)	13,733)	14,269)	14,270)	14,281)	14,337)	14,361)	14,391)	14,264)	12,723)	12,487)	11,062)	10,312)

ONEOKの株主資本総額	7,218)	7,132)	6,494)	6,312)	6,115)	5,994)	6,015)	5,841)	5,910)	6,097)	6,042)	6,146)	6,241)	5,561)	6,226)	6,219)	6,348)	6,442)
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)¹	1.78	1.87	2.11	2.20	2.27	2.30	2.28	2.44	2.41	2.34	2.37	2.34	2.31	2.57	2.04	2.01	1.74	1.60

¹ Q2 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ONEOKの株主資本総額
= 12,817 ÷ 7,218 = 1.78

総負債は、2019年第1四半期から2020年第1四半期にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年第1四半期の10312百万米ドルから、2020年第1四半期には14264百万米ドルまで増加しました。その後、2020年第2四半期から第4四半期にかけては横ばい、またはわずかな減少が見られます。2021年を通じて、総負債は比較的安定していますが、2022年第4四半期にかけて緩やかに減少しています。2023年には、この減少傾向が続き、2023年第2四半期には12817百万米ドルに達しています。

株主資本総額は、2019年第1四半期から2021年第2四半期にかけて緩やかに減少傾向にあります。2019年第1四半期の6442百万米ドルから、2021年第2四半期には5910百万米ドルまで減少しました。その後、2021年第3四半期から2023年第2四半期にかけては増加傾向に転じ、2023年第2四半期には7218百万米ドルに達しています。

負債資本比率: 負債資本比率は、2019年第1四半期の1.6から、2020年第1四半期には2.57まで大幅に上昇しました。これは、総負債の増加と株主資本総額の減少が組み合わさった結果と考えられます。その後、2020年第2四半期から2021年第2四半期にかけては、2.31から2.44の範囲で推移しています。2021年第3四半期以降は、緩やかに低下し、2023年第2四半期には1.78まで減少しています。この低下は、総負債の減少と株主資本総額の増加が組み合わさった結果と考えられます。

全体として、負債資本比率の推移は、財務レバレッジの変化を示唆しています。2020年第1四半期にかけての比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。しかし、2021年以降の比率の低下は、財務健全性の改善を示唆していると考えられます。

ONEOK Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)

	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期	—)	500)	925)	925)	896)	896)	896)	536)	536)	544)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	308)	308)
短期借入金	—)	—)	—)	901)	—)	78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	220)	—)	—)	—)
長期借入金(現在の満期を除く)	12,742)	12,728)	12,696)	11,951)	12,873)	12,750)	12,748)	13,640)	13,638)	13,639)	14,228)	14,249)	14,276)	14,147)	12,480)	12,479)	10,754)	10,004)
総負債	12,742)	13,228)	13,621)	13,777)	13,769)	13,724)	13,643)	14,177)	14,174)	14,183)	14,236)	14,257)	14,284)	14,154)	12,707)	12,487)	11,062)	10,312)
ONEOKの株主資本総額	7,218)	7,132)	6,494)	6,312)	6,115)	5,994)	6,015)	5,841)	5,910)	6,097)	6,042)	6,146)	6,241)	5,561)	6,226)	6,219)	6,348)	6,442)
総資本金	19,960)	20,360)	20,115)	20,089)	19,883)	19,718)	19,659)	20,017)	20,084)	20,279)	20,278)	20,403)	20,525)	19,715)	18,933)	18,706)	17,410)	16,754)
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率¹	0.64	0.65	0.68	0.69	0.69	0.70	0.69	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.67	0.67	0.64	0.62
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合他社²
Chevron Corp.	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.17	0.17	0.17	0.20	0.21	0.22	0.22	0.26	0.28	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 12,742 ÷ 19,960 = 0.64

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債は、2019年3月31日の10312百万米ドルから、2020年3月31日の14154百万米ドルまで増加しました。その後、2020年6月30日には14284百万米ドルとピークに達し、2020年末にかけて緩やかに減少しました。2021年末には13643百万米ドルまで減少し、2022年末には13777百万米ドルと若干増加しました。2023年3月31日には13228百万米ドル、2023年6月30日には12742百万米ドルと、継続的に減少傾向にあります。

総資本金は、2019年3月31日の16754百万米ドルから、2020年6月30日の20525百万米ドルまで一貫して増加しました。2020年末にかけて増加の勢いは鈍化し、2021年末には19659百万米ドルまで減少しました。2022年末には20089百万米ドルと増加し、2023年3月31日には19960百万米ドル、2023年6月30日には19960百万米ドルとほぼ横ばいとなっています。

総資本に対する負債比率: 2019年3月31日の0.62から、2020年3月31日には0.72まで上昇しました。その後、2021年末には0.70、2022年末には0.69と、緩やかに低下しました。2023年3月31日には0.65、2023年6月30日には0.64と、継続的に低下傾向にあります。負債比率は、総負債の増加と総資本金の増加の両方によって影響を受けていますが、負債の増加率が資本金の増加率を上回った場合に上昇し、その逆の場合に低下します。

総負債の増加は、主に2019年から2020年にかけて見られ、その期間に総資本金も増加していることから、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。2021年以降は、総負債が減少傾向にあり、総資本金はほぼ横ばいであることから、債務の返済や資本構成の調整が行われていると考えられます。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。

ONEOK Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期	—)	500)	925)	925)	896)	896)	896)	536)	536)	544)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	308)	308)
短期借入金	—)	—)	—)	901)	—)	78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	220)	—)	—)	—)
長期借入金(現在の満期を除く)	12,742)	12,728)	12,696)	11,951)	12,873)	12,750)	12,748)	13,640)	13,638)	13,639)	14,228)	14,249)	14,276)	14,147)	12,480)	12,479)	10,754)	10,004)
総負債	12,742)	13,228)	13,621)	13,777)	13,769)	13,724)	13,643)	14,177)	14,174)	14,183)	14,236)	14,257)	14,284)	14,154)	12,707)	12,487)	11,062)	10,312)
現在のオペレーティングリース負債	12)	12)	12)	12)	12)	13)	14)	14)	15)	13)	14)	14)	14)	13)	2)	—)	—)	—)
非流動オペレーティングリース負債	63)	66)	68)	70)	71)	74)	76)	78)	82)	85)	88)	91)	94)	96)	14)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	12,817)	13,306)	13,701)	13,859)	13,852)	13,810)	13,733)	14,269)	14,270)	14,281)	14,337)	14,361)	14,391)	14,264)	12,723)	12,487)	11,062)	10,312)
ONEOKの株主資本総額	7,218)	7,132)	6,494)	6,312)	6,115)	5,994)	6,015)	5,841)	5,910)	6,097)	6,042)	6,146)	6,241)	5,561)	6,226)	6,219)	6,348)	6,442)
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)	20,035)	20,438)	20,195)	20,171)	19,967)	19,804)	19,748)	20,110)	20,180)	20,378)	20,380)	20,508)	20,632)	19,825)	18,949)	18,706)	17,410)	16,754)
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)¹	0.64	0.65	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.72	0.67	0.67	0.64	0.62

¹ Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 12,817 ÷ 20,035 = 0.64

総負債は、2019年3月31日の10312百万米ドルから、2020年3月31日の14264百万米ドルまで増加しました。その後、2020年6月30日には14391百万米ドルとピークに達し、2020年末にかけて緩やかに減少しました。2021年末には13733百万米ドルまで減少し、2022年末には13859百万米ドルと若干増加しました。2023年3月31日には13306百万米ドル、2023年6月30日には12817百万米ドルと、継続的に減少傾向にあります。

総資本金は、2019年3月31日の16754百万米ドルから、2020年6月30日の20632百万米ドルまで一貫して増加しました。2020年末には20380百万米ドルとなり、2021年末には19748百万米ドルと減少しました。2022年末には20171百万米ドルと再び増加し、2023年6月30日には20035百万米ドルとなっています。全体的に、総資本金は比較的安定しており、大きな変動は見られません。

総資本に対する負債比率: 総資本に対する負債比率は、2019年3月31日の0.62から、2020年3月31日の0.72まで上昇しました。その後、2020年末にかけて0.70に低下し、2021年末には0.70を維持しました。2022年末には0.69となり、2023年6月30日には0.64まで低下しています。この比率は、負債の増加に伴い上昇し、負債が減少すると低下する傾向にあります。全体的に、この比率は0.62から0.72の間に推移しており、比較的安定していると言えます。

負債の増加は、資本金の増加に追随する形で発生しており、負債比率の上昇は限定的です。2020年以降、負債比率は概ね安定しており、2023年にはわずかに低下しています。総資本金は、負債の変動に比べて安定した水準を維持しています。これらの傾向は、財務構造が比較的健全であることを示唆しています。

ONEOK Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)

	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期	—)	500)	925)	925)	896)	896)	896)	536)	536)	544)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	308)	308)
短期借入金	—)	—)	—)	901)	—)	78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	220)	—)	—)	—)
長期借入金(現在の満期を除く)	12,742)	12,728)	12,696)	11,951)	12,873)	12,750)	12,748)	13,640)	13,638)	13,639)	14,228)	14,249)	14,276)	14,147)	12,480)	12,479)	10,754)	10,004)
総負債	12,742)	13,228)	13,621)	13,777)	13,769)	13,724)	13,643)	14,177)	14,174)	14,183)	14,236)	14,257)	14,284)	14,154)	12,707)	12,487)	11,062)	10,312)

総資産	24,038)	24,464)	24,379)	24,439)	24,527)	23,993)	23,622)	23,872)	23,437)	23,180)	23,079)	22,781)	22,992)	21,969)	21,812)	21,336)	19,752)	18,934)
ソルベンシー比率
負債総資産比率¹	0.53	0.54	0.56	0.56	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.62	0.64	0.58	0.59	0.56	0.54
ベンチマーク
負債総資産比率競合他社²
Chevron Corp.	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13	0.16	0.18	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.17	0.18	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 12,742 ÷ 24,038 = 0.53

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債は、2019年3月31日の10312百万米ドルから、2020年3月31日の14154百万米ドルまで増加しました。その後、2020年6月30日には14284百万米ドルとピークに達し、2020年末にかけて緩やかに減少しました。2021年末には13643百万米ドルまで減少し、2022年末には13777百万米ドルと若干増加しました。2023年3月31日には13228百万米ドル、2023年6月30日には12742百万米ドルと、継続的に減少傾向にあります。

総資産は、2019年3月31日の18934百万米ドルから、2020年6月30日の22992百万米ドルまで増加しました。その後も増加傾向が続き、2021年6月30日には23437百万米ドル、2021年末には23622百万米ドルと最高値を更新しました。2022年末には24439百万米ドルとさらに増加しましたが、2023年3月31日には24038百万米ドル、2023年6月30日には23630百万米ドルと減少しています。

負債総資産比率: 負債総資産比率は、2019年3月31日の0.54から、2020年3月31日の0.64まで上昇しました。その後、2021年末には0.58、2022年末には0.56と低下しました。2023年3月31日には0.54、2023年6月30日には0.53と、継続的に低下傾向にあります。総負債の減少と総資産の増加が、この比率の低下に寄与していると考えられます。ただし、2022年末から2023年6月末にかけては、総資産の減少幅が総負債の減少幅を上回ったため、比率の低下が加速しています。

全体として、総負債は増加傾向から減少傾向に転換し、総資産は増加傾向から減少傾向に転換しています。負債総資産比率は、2020年3月までの上昇の後、一貫して低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。

ONEOK Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期	—)	500)	925)	925)	896)	896)	896)	536)	536)	544)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	308)	308)
短期借入金	—)	—)	—)	901)	—)	78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	220)	—)	—)	—)
長期借入金(現在の満期を除く)	12,742)	12,728)	12,696)	11,951)	12,873)	12,750)	12,748)	13,640)	13,638)	13,639)	14,228)	14,249)	14,276)	14,147)	12,480)	12,479)	10,754)	10,004)
総負債	12,742)	13,228)	13,621)	13,777)	13,769)	13,724)	13,643)	14,177)	14,174)	14,183)	14,236)	14,257)	14,284)	14,154)	12,707)	12,487)	11,062)	10,312)
現在のオペレーティングリース負債	12)	12)	12)	12)	12)	13)	14)	14)	15)	13)	14)	14)	14)	13)	2)	—)	—)	—)
非流動オペレーティングリース負債	63)	66)	68)	70)	71)	74)	76)	78)	82)	85)	88)	91)	94)	96)	14)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	12,817)	13,306)	13,701)	13,859)	13,852)	13,810)	13,733)	14,269)	14,270)	14,281)	14,337)	14,361)	14,391)	14,264)	12,723)	12,487)	11,062)	10,312)

総資産	24,038)	24,464)	24,379)	24,439)	24,527)	23,993)	23,622)	23,872)	23,437)	23,180)	23,079)	22,781)	22,992)	21,969)	21,812)	21,336)	19,752)	18,934)
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)¹	0.53	0.54	0.56	0.57	0.56	0.58	0.58	0.60	0.61	0.62	0.62	0.63	0.63	0.65	0.58	0.59	0.56	0.54

¹ Q2 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 12,817 ÷ 24,038 = 0.53

総負債は、2019年第1四半期から2020年第4四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2019年第1四半期の10312百万米ドルから、2020年第4四半期には14337百万米ドルに増加しています。2021年に入ると、総負債は横ばい傾向となり、2021年第4四半期には13733百万米ドルまで減少しました。その後、2022年第2四半期にかけて若干の増加が見られましたが、2022年第4四半期には13701百万米ドルとなり、2023年第1四半期には12817百万米ドルまで減少しました。

総資産は、2019年第1四半期から2021年第3四半期にかけて着実に増加しました。2019年第1四半期の18934百万米ドルから、2021年第3四半期には23872百万米ドルに達しています。2021年第4四半期には若干の減少が見られ、その後2022年第2四半期にかけて増加し、24527百万米ドルを記録しました。2022年第4四半期以降は、総資産は減少傾向にあり、2023年第1四半期には24038百万米ドルとなりました。

負債総額比率: 負債総額比率は、2019年第1四半期の0.54から、2020年第1四半期には0.65まで上昇しました。その後、2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけて緩やかに低下し、0.62から0.60の範囲で推移しました。2022年に入ると、比率は0.58まで低下し、2023年第1四半期には0.53まで減少しました。この傾向は、総負債の増加が総資産の増加よりも緩やかであったことを示唆しています。また、2023年第1四半期には、負債総額比率が最も低い水準にあります。

総資産の増加と総負債の増加を比較すると、2019年から2020年にかけては負債の増加が資産の増加を上回っており、負債総額比率の上昇に寄与しています。しかし、2021年以降は、資産の減少と負債の減少が同時に発生しており、負債総額比率の低下に繋がっています。全体として、負債総額比率は比較的安定しており、財務リスクは管理されていると考えられます。

ONEOK Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)

	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産	24,038)	24,464)	24,379)	24,439)	24,527)	23,993)	23,622)	23,872)	23,437)	23,180)	23,079)	22,781)	22,992)	21,969)	21,812)	21,336)	19,752)	18,934)
ONEOKの株主資本総額	7,218)	7,132)	6,494)	6,312)	6,115)	5,994)	6,015)	5,841)	5,910)	6,097)	6,042)	6,146)	6,241)	5,561)	6,226)	6,219)	6,348)	6,442)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率¹	3.33	3.43	3.75	3.87	4.01	4.00	3.93	4.09	3.97	3.80	3.82	3.71	3.68	3.95	3.50	3.43	3.11	2.94
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合他社²
Chevron Corp.	1.59	1.60	1.62	1.64	1.68	1.70	1.72	1.77	1.82	1.83	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.89	1.91	1.95	1.93	1.87	1.90	2.00	1.98	1.93	1.94	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	1.82	1.86	1.89	1.99	2.07	2.10	2.01	2.10	2.13	2.13	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ONEOKの株主資本総額
= 24,038 ÷ 7,218 = 3.33

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総資産は、2019年3月31日時点の18934百万米ドルから、2023年6月30日時点の24038百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加率は、期間全体を通じて比較的安定しており、緩やかな成長を示しています。

株主資本総額: 株主資本総額は、2019年3月31日時点の6442百万米ドルから、2023年6月30日時点の7218百万米ドルへと増加しています。しかし、2020年3月31日には5561百万米ドルまで一時的に減少しており、その後の回復が見られます。2022年末以降は、より顕著な増加傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2019年3月31日時点の2.94から、2023年6月30日時点の3.33へと上昇しています。2020年には3.95まで上昇し、その後は3.7～4.1の範囲で変動しています。2023年6月には、比率が低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

傾向: 総資産と株主資本総額は、全体的に増加傾向にあります。財務レバレッジ比率は、増加傾向にあるものの、2023年6月には低下しており、資本構成の変化を示唆しています。これらの指標は、企業の財務健全性と成長戦略を反映していると考えられます。

株主資本総額の減少が2020年3月31日に見られたことは、外部環境の変化や戦略的な財務決定によるものと考えられます。その後、株主資本総額は回復し、増加傾向に転じています。財務レバレッジ比率の上昇は、負債の増加を示唆していますが、総資産の増加と相まって、企業の成長を支えている可能性があります。

ONEOK Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)

	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
ONEOKに帰属する当期純利益(損失)	468)	1,049)	485)	432)	414)	391)	379)	392)	342)	386)	308)	312)	134)	(142)	320)	309)	312)	337)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
もっとその：所得税費用	145)	330)	142)	132)	131)	122)	130)	122)	110)	122)	95)	107)	43)	(55)	98)	97)	99)	78)
もっとその：支払利息(資産計上利息控除後)	180)	166)	166)	167)	171)	172)	178)	184)	185)	186)	177)	176)	219)	141)	129)	130)	117)	115)
利息・税引前利益 (EBIT)	793)	1,545)	793)	731)	716)	686)	688)	698)	637)	694)	580)	595)	396)	(57)	548)	536)	528)	531)
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ¹	5.69	5.65	4.33	4.10	3.95	3.77	3.71	3.57	3.46	2.99	2.13	2.23	2.30	3.01	4.36	4.37	4.45	4.39
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合他社²
Chevron Corp.	87.36	102.29	97.27	86.49	68.50	44.87	31.39	19.12	8.50	-11.85	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	28.69	33.08	36.07	33.30	28.10	22.60	15.38	9.41	4.77	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	85.62	108.93	94.68	88.00	68.10	42.27	33.98	-5.84	-14.48	-20.45	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBIT_{Q2 2023} + EBIT_{Q1 2023} + EBIT_{Q4 2022} + EBIT_{Q3 2022}) ÷ (利息_{Q2 2023} + 利息_{Q1 2023} + 利息_{Q4 2022} + 利息_{Q3 2022})
= (793 + 1,545 + 793 + 731) ÷ (180 + 166 + 166 + 167) = 5.69

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利息・税引前利益（EBIT）は、2019年3月期から2019年12月期にかけて概ね530百万米ドルから550百万米ドルの範囲で推移しました。2020年3月期には一時的に低下し、-57百万米ドルを記録しましたが、その後、2020年6月期から2021年12月期にかけて、着実に増加傾向にあります。2022年3月期には793百万米ドルとピークに達し、その後は2022年12月期に1545百万米ドルと大幅に増加しました。2023年3月期は1545百万米ドル、2023年6月期は793百万米ドルと、2022年12月期と比較して減少しています。

支払利息: 支払利息は、2019年3月期から2020年3月期にかけて、115百万米ドルから141百万米ドルの範囲で緩やかに増加しました。2020年6月期以降は、219百万米ドルまで増加し、その後は2023年6月期まで166百万米ドルから186百万米ドルの間で推移しています。2023年3月期には180百万米ドルと若干増加しています。

インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年3月期から2019年12月期にかけて4.36から4.45の範囲で推移しました。2020年3月期には3.01に低下し、2020年6月期には2.3まで減少しました。その後、2021年12月期にかけて緩やかに改善し、3.71まで上昇しました。2022年3月期には3.77、2022年12月期には5.65と大幅に改善しました。2023年3月期は5.65、2023年6月期は5.69と高い水準を維持しています。

インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、EBITの変動と支払利息の変動に影響を受けています。EBITが大幅に減少した2020年3月期にはインタレスト・カバレッジ・レシオが低下し、EBITが回復した2021年以降はレシオが改善しています。2022年12月期以降は、EBITの増加と支払利息の安定により、インタレスト・カバレッジ・レシオは高い水準で推移しています。

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