ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
ONEOK Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 債務比率の推移
- 負債資本比率は、2018年第1四半期の1.2から2023年第2四半期の1.77まで上昇傾向にある。特に、2019年以降にかけて急激な増加が見られ、2020年のコロナ禍期間中には最大の2.55に達している。同時に、総資本に対する負債比率や負債総資産比率も全般的に上昇しており、企業の負債比率が高まる傾向を示している。
- リース負債を含む負債比率
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債含む)と総資本に対する負債比率は、基本的には負債を含めた全負債の比率の増加を反映している。特に、2020年のピーク時には上昇幅が目立ち、2023年にはやや縮小するも、長期的には高水準を維持している。これにより、負債構造の拡大と資本のレバレッジ比率の増加が示唆される。
- 財務レバレッジの変動
- 財務レバレッジ比率は、2018年第1四半期の2.45から2023年第2四半期の3.33まで増加傾向にある。これにより、企業の財務レバレッジが年々高まっていることが確認できる。増加は負債の拡大と相関しており、資金調達の手法や資本構造に変化が見られることを示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年以降数値の一時的な変動があるものの、全体的には堅調に推移している。特に、2020年から2023年にかけては2.13から5.69まで上昇し、企業の利払い能力が向上していることを示している。これは、収益性の改善や金利環境の変化を反映している可能性がある。
- 総評
- 全体として、指標は企業の財務レバレッジが長期的に増加していることを示している。負債の増加は、相対的に資本比率や利益カバレッジの向上とともに確認できるが、リスクの高まりも示唆される。一方で、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、企業の利潤獲得能力が堅調であることを裏付けている。総じて、資本構造の変動と財務の安定性については注意深く監視する必要がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ONEOK Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOKの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ONEOKの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年3月期から2023年6月期まで、総負債は概ね増加傾向にある。特に2019年から2020年にかけて急激に増加し、その後も高水準で推移しているが、2023年にかけてわずかに減少している。これにより、負債水準は拡大傾向を示しているが、近年は一定の調整局面に入った可能性も考えられる。
- 株主資本の動き
- 株主資本は、2018年から2023年にかけて徐々に増加している。特に2021年以降、持続的に上昇しており、2023年6月期には7132百万米ドルに達している。これにより、企業の純資産増加を示していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年の1.2から2023年6月期の1.77へと増加した。2020年にかけて一時的に2.55に達し、その後やや低下しているが、全体としては増加基調にあり、企業の財務レバレッジは高まっていると理解できる。ただし、2023年にはやや低下傾向にあり、財務の安定性回復の兆しも見られる。
- 総合的な財務状況
- 総負債と株主資本がともに増加している一方、負債比率も上昇していることから、企業の全体的なレバレッジは高まっていると言える。一時的な負債の増加に伴う財務リスクの拡大も考えられるが、株主資本の堅調な増加により、財務の健全性は一定の範囲内で維持されていると推察される。今後は負債削減や資本効率の改善が重要な課題となる可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
ONEOK Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ONEOKの株主資本総額
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2018年第1四半期から2023年第2四半期までの期間において、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2018年第4四半期から2018年第12四半期にかけて、負債額は大きく増加し、その後も継続して増加傾向を維持している。2020年第1四半期以降も負債は増加を続け、2020年第12四半期には約14,281百万米ドルに達したが、その後は徐々に減少に転じている。2023年第2四半期には約12,817百万米ドルとなっており、ピーク時に比べてやや縮小しているものの、全体的な負債水準は高止まりしている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年第1四半期の6,701百万米ドルから、2023年第2四半期には7,218百万米ドルへと増加している。特に2022年第2四半期以降、株主資本は着実に増加し、2023年にはピークを迎えている。これは、負債の増加に対して株主資本も同様に増加しており、資本構造が安定化しつつあることを示唆している。一方、2020年以降の株主資本の増加率はやや鈍化しているが、長期的には増加基調にある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年第1四半期の1.2から、2023年第2四半期には1.78に低下している。期間を通じて概ね上昇傾向を示しており、特に2019年後半から2020年にかけて、比率は2.0を超える水準に達している。これは、負債の増加が株主資本に比べて相対的に速いペースで進んだ結果と考えられる。ただし、2023年になると徐々に比率が低下しており、資本構成の安定化や負債管理の改善が進んでいる可能性を示す。
- 総括
- これらのデータから、期間を通じて総負債と株主資本の双方が増加していることが明らかである。負債額の増加に伴い負債資本比率も高まったが、2022年以降は比率の低下傾向が見られ、財務の安定化や資本のバランス改善の兆しと解釈できる。今後も負債と資本の動向に注視する必要があるものの、企業は長期的な資本増加を維持しつつ、負債管理を進めていると考えられる。
総資本に対する負債比率
ONEOK Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOKの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年から2023年にかけて、総負債は一貫して増加する傾向を示している。特に2020年には、COVID-19パンデミックの影響もあり、負債額が大きく拡大し、その後も高水準で推移している。ただし、2023年3月から6月の間に負債はわずかに減少しており、負債縮小の動きが見られる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2018年から2023年にかけて概ね増加している。特に2019年から2020年にかけては大きな伸びを示し、その後も安定的に増加傾向にある。2023年6月時点では、総資本金は約19,960百万米ドルとなっており、全期間を通じて資本基盤の拡大が続いている。
- 負債比率の変動と示唆
- 総資本に対する負債比率は2018年には約0.54であったが、2019年から2020年にかけて次第に上昇し、2020年末には約0.72に達している。これは負債の増加ペースが資本の増加を若干上回ったことを示す。一方、その後は負債比率は徐々に低下し、2023年6月時点では約0.64となっている。この傾向は、負債比率のピーク後に財務構造の安定化や負債の圧縮が進んだことを示唆している。
- 総体的な財務状況の解釈
- 総負債と総資本金の両方が増加していることから、企業は積極的に資金調達や投資活動を行っていると考えられる。負債比率の過去の上昇は財務リスクの増加を意味した一方、後期には比率が低下していることから、資本の強化と財務の安定化に取り組んでいることが推察される。これにより、企業は資金調達の拡大を続けつつも、リスク管理を意識した財務戦略を展開していると解釈できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
ONEOK Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に、2018年第4四半期（12月）から2019年第2四半期（6月）にかけて大きく増加しており、その後も2020年の第4四半期（12月）まで継続して増加している。ただし、2020年第4四半期以降は横ばいまたはわずかな減少の動きが見られる。これにより、負債水準は一時的な増加を経て、一定の水準に落ち着きを見せていると推察される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2018年から継続的に増加している。特に2019年から2020年にかけて、顕著な伸びを示し続けており、2020年第4四半期（12月）には約20,825百万米ドルに達している。2021年以降も変動はあるが、基本的には緩やかに増加または維持されている。これにより、資本の拡大に努めていることがうかがえる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2018年から2023年までにわたり着実に上昇している。2018年第1四半期では0.54であったのに対し、2020年の第4四半期には0.72に達し、その後も0.64から0.69の範囲内で推移している。この比率の上昇は、負債が資本に対して増加し、レバレッジが高まっていることを示唆している。特に2020年にかけて著しい増加を見せていることから、資金調達や負債の積み増しが傾向として読み取れる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、対象企業は過去数年間にわたり資産および資本の拡大を図りつつ、負債の割合も増加させていることがわかる。資本の増加とともに負債比率も上昇していることから、資金調達に積極的である一方、一定の財務レバレッジを持つ構造にあると考えられる。ただし、負債比率は2023年には0.64と比較的安定していることから、リスク管理も行われている可能性がある。全体として、資金運用の拡大と負債管理のバランスを取りながら、企業の財務基盤は堅実に推移していると理解できる。
負債総資産比率
ONEOK Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は期間を通じて増加傾向を示しており、2018年3月期の8,024百万米ドルから2023年6月期の12,742百万米ドルまで増加している。特に2019年以降は大幅な増加が見られ、2020年のコロナ禍の影響も一部反映されていると考えられる。これは、資金調達や設備投資の拡大に伴う負債の拡大を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向にあり、2018年3月期の16,432百万米ドルから2023年6月期の24,038百万米ドルまで拡大している。この増加傾向は、資産の積み増しとともに、企業の規模拡大や資産の構造変化を示している可能性がある。また、総資産の増加と比較しても、総負債の増加率は高いため、負債比率の上昇につながっている。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、全期間を通じて上昇傾向にあり、2018年3月期の0.49から2020年3月期の0.64に達している。ただし、その後は若干の低下傾向を示し、2023年6月期には0.53となっている。これは、企業が負債比率を一定程度コントロールしていることを示唆し、リスク管理の観点からも安定化に向かっていると解釈できる。
- 総括
- 全体として、期間を通じて企業は資産と負債の大幅な拡大を経験している。また、負債比率は上昇の後に抑制され、一定の安定性を回復しつつある。これらの変動は事業規模の拡大や投資活動の増大とともに、財務リスクの管理も意識されていることを示していると考えられる。今後も負債管理の継続と資産拡大のバランスに留意する必要がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
ONEOK Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2018年第1四半期から2020年第1四半期にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示しており、特に2019年第3四半期以降には急激な増加が見られる。2020年第1四半期においては約14264百万米ドルに達している。一方、その後は若干の縮小傾向も見られるが、依然として2018年の水準を上回る状態が続いている。
- 総資産の推移
- 総資産についても、2018年第1四半期から2020年第1四半期にかけて継続的に増加し、特に2019年第3四半期には約22992百万米ドルに達している。2020年度にはやや変動するものの、全体としては増加基調を維持しており、2023年第2四半期には約24038百万米ドルとなっている。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は2018年第1四半期の0.49から、2020年第1四半期の0.65まで上昇傾向を示している。この比率は、総負債の増加に伴い、資産に対して負債の割合も高まっていることを反映している。ただし、2021年以降は0.58～0.54の範囲内に安定している。これは、負債対資産比率が比較的高い状態ながらも、一定のバランスを保っていることを示唆している。
- 財務状況の総括
- 全体として、期間を通じて負債と資産の両方が増加していることから、企業の資本構成は積極的な資産拡大を伴うものであると考えられる。負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示す一方で、一定範囲内で安定しており、財務の健全性を維持しながら成長を続けている可能性がある。これらの動きは、企業が積極的に資産運用や投資活動を展開していることを示唆している。
財務レバレッジ比率
ONEOK Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOKの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ONEOKの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2023年にかけて、総資産は着実に増加している傾向が見られる。特に2019年から2021年にかけては、毎四半期ごとに一定の拡大を示し、2020年の増加ペースはやや鈍動しつつも、全体としては堅調な増加を維持している。2022年以降も総資産は高水準を維持し、24379百万米ドルから24464百万米ドルの範囲で推移していることから、資産規模の拡大基調が継続していると解釈される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2018年から2023年にかけての期間にわたり増加している。特に2022年と2023年にかけて顕著な伸びを示しており、それに伴う株主資本の増加は企業の資本蓄積および自己資本比率の改善を示唆している。2018年の6701百万米ドルから2023年の7218百万米ドルへの増加は、株主価値の向上と企業の財務健全性の改善を反映していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2018年から2023年にかけて全体的に上昇傾向にあったが、2023年にはやや低下している。具体的には、2.45から4.09へ上昇し、その後3.33に下落している。この傾向は、企業の借入依存度が一時的に増加したものの、最終的には財務レバレッジの調整や資本構成の改善を経て、やや引き締まった財務体制に向かいつつあることを示唆している。全体として、財務レバレッジ比率の変動は、市場環境や企業戦略の変化に伴う資本構成の最適化の兆候と考えられる。
- 総合的な見解
- この期間を通じて、総資産と株主資本の双方が堅実に増加していることから、企業の規模拡大と資本蓄積が進展していると評価できる。一方で、財務レバレッジ比率の変動は、企業が資本構成の最適化を模索している可能性を示唆し、災害や市場の変動に対応するための財務戦略の見直しが行われていることが推察される。全体としては、安定した成長を維持しつつ、財務の健全性にも配慮した経営戦略が継続されていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ONEOK Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOKに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の傾向
- 2018年から2023年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全体的に増加傾向を示しており、特に2022年と2023年第2四半期にかけて顕著な伸びを見せている。2018年の水準から比較して、2023年には約3倍に増加しており、収益性の向上が示唆される。一方、2020年の第4四半期に一時的に大きな落ち込みを示しているが、その後は回復基調にある。
- 財務コストの動向
- 支払利息は同期間を通じて全体的に安定しており、2020年の第4四半期に一時的な増加が見られるものの、その後は一定範囲内で推移している。2023年の支払利息はおおむね過去と比較して横ばいに推移している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は2018年第2四半期以降、全期間を通じて概ね安定し、2020年以降はやや上昇傾向を示している。2022年及び2023年には、5を超える水準に達しており、支払利息に対する利益の余裕が拡大していることを示唆している。これにより、財務の安全性や支払い能力の向上がうかがえる。
- 総括
- 全体として、同社の収益性は著しい改善傾向にあり、特に2022年以降、収益の拡大とともに財務構造の安定性も強化されている。支払利息の比較的安定した水準と高いインタレスト・カバレッジ・レシオは、財務体質の健全性を支持している。今後も収益の伸びと財務安全性の維持・向上に注目が必要である。