収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるONEOK Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
ONEOK Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
売上総利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して上昇し、33.22%に達しました。2020年も上昇傾向が続き、40.18%を記録しましたが、その後は下降に転じ、2022年の第4四半期には20.5%まで低下しました。2023年には回復し、24.5%となりました。
営業利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて上昇し、18.83%に達しました。2020年の第1四半期には一時的に低下しましたが、その後は再び上昇し、2021年の第1四半期には21.97%に達しました。その後は緩やかに低下し、2022年の第4四半期には11.87%となりました。2023年には大幅に上昇し、19.22%となりました。
純利益率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて上昇し、12.58%に達しました。2020年には低下し、7.17%まで落ち込みましたが、その後は回復し、2021年の第1四半期には11.88%に達しました。その後は再び低下し、2022年の第4四半期には7.1%となりました。2023年には大幅に上昇し、12.68%となりました。
自己資本利益率（ROE）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて上昇し、20.54%に達しました。2020年には大幅に低下し、10.14%まで落ち込みましたが、その後は回復し、2021年の第4四半期には25.1%に達しました。2022年も上昇傾向が続き、2023年には33.72%に達しました。
総資産利益率（ROA）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて緩やかに低下し、5.86%となりました。2020年には大幅に低下し、2.66%まで落ち込みましたが、その後は回復し、2021年の第4四半期には6.35%に達しました。2022年も上昇傾向が続き、2023年には10.12%に達しました。
- 全体的な傾向
- 2020年は、売上総利益率、営業利益率、純利益率、ROAにおいて、全体的に低下が見られました。しかし、ROEは比較的安定していました。2021年以降は、これらの指標は回復傾向にあり、特にROEとROAは顕著な改善を示しています。
- 注目すべき変化
- 2023年には、売上総利益率、営業利益率、純利益率が大幅に上昇しました。これは、収益性の改善を示唆しています。ROEとROAも大幅に上昇しており、資本と資産の効率的な活用が改善されたことを示しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
ONEOK Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (純利益率Q2 2023
+ 純利益率Q1 2023
+ 純利益率Q4 2022
+ 純利益率Q3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
純利益率は、2019年第1四半期から2021年第4四半期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2019年第1四半期の8億2400万米ドルから、2021年第4四半期には11億100万米ドルに増加しています。2022年には、純利益率は10億7900万米ドルから11億7400万米ドルへと増加し、2023年第2四半期には12億5000万米ドルに達しました。この期間全体を通して、純利益率は着実に改善されていることが示唆されます。
収益は、2019年から2021年にかけて変動しています。2019年第1四半期の27億8000万米ドルから、2019年第3四半期には22億6300万米ドルまで減少しました。その後、2019年第4四半期には26億6400万米ドルに回復し、2021年第4四半期には54億2000万米ドルというピークに達しました。2022年には、収益は54億4500万米ドルから59億9700万米ドルへと増加しましたが、2023年には減少傾向に転じ、第2四半期には37億3200万米ドルとなりました。収益は全体的に変動が大きく、特に2021年以降は顕著な変化が見られます。
売上総利益率は、2019年第1四半期の26.57%から2020年第4四半期には40.18%まで上昇しました。その後、2021年第4四半期には25.9%まで低下し、2022年にはさらに低下して20.5%に達しました。2023年第2四半期には24.5%に若干回復しています。売上総利益率は、2019年から2020年にかけて大幅に改善しましたが、その後は一貫して低下傾向にあります。この傾向は、収益の構成やコスト構造の変化を示唆している可能性があります。
- 純利益率の傾向
- 2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。特に2021年以降の伸びが顕著です。
- 収益の変動
- 2019年から2021年にかけて大きく変動し、2021年にピークを迎えました。2022年以降は減少傾向にあります。
- 売上総利益率の低下
- 2020年をピークに、2021年以降は一貫して低下傾向にあります。これは、収益性への影響を考慮する必要があります。
営業利益率
ONEOK Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022
+ 営業利益(損失)Q3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2019年3月期から2019年12月期にかけて緩やかな増加傾向を示しました。しかし、2020年3月期には大幅な減少（損失計上）に転じました。その後、2020年6月期から2021年12月期にかけて回復し、一貫して増加しました。2022年3月期以降は、再び減少傾向に転じ、2023年3月期には大幅な増加を見せています。
収益は、2019年3月期から2019年6月期にかけて減少した後、2019年9月期から2021年12月期にかけて増加しました。2021年6月期から2021年12月期にかけての増加幅は特に大きくなっています。2022年3月期以降は、減少傾向が顕著になり、2023年3月期と2023年6月期はさらに減少しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2019年3月期から2019年12月期にかけて上昇しました。2020年3月期には大幅に低下しましたが、その後は2021年3月期にかけて急上昇しました。2021年9月期以降は、徐々に低下傾向にあり、2022年12月期には最低水準に達しました。2023年3月期と2023年6月期には、再び上昇しています。
営業利益と収益の推移を比較すると、収益の増加が必ずしも営業利益の増加に繋がっていないことがわかります。特に、収益が減少している期間でも営業利益が維持または増加している場合や、収益が増加しているにもかかわらず営業利益が減少している場合が見られます。これは、コスト管理や価格設定戦略などの要因が影響している可能性があります。
2020年3月期における営業利益の急激な減少は、収益の減少と相まって、事業環境の悪化を示唆しています。しかし、その後の回復は、事業戦略の修正や市場環境の変化によるものと考えられます。2022年以降の収益の減少は、外部環境の変化や競争の激化などが原因として考えられます。
2023年3月期の営業利益の大幅な増加は、収益の減少にもかかわらず、コスト削減や効率化などの内部要因が大きく影響したと考えられます。
純利益率
ONEOK Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| ONEOKに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
純利益率 = 100
× (ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年から2023年の間に変動しています。2019年の337百万米ドルから2020年には一時的にマイナス142百万米ドルまで落ち込みましたが、その後は回復傾向にあります。2021年には391百万米ドル、2022年には485百万米ドルと増加し、2023年には1049百万米ドルと大幅に増加しました。ただし、2023年6月期には468百万米ドルと減少しています。
- 収益
- 収益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあります。2019年の2780百万米ドルから、2021年には5420百万米ドルまで増加しました。2022年には5997百万米ドルとピークに達しましたが、2023年には5032百万米ドル、さらに6月期には3732百万米ドルと減少しています。全体的に、収益は変動の幅が大きくなっています。
純利益率は、当期純利益と収益の変動に連動して変化しています。2019年には9.98%でしたが、2020年には8.4%に低下しました。その後、2021年には11.88%と上昇し、2023年には12.68%と最高値を記録しました。しかし、2023年6月期には11.09%に低下しています。純利益率は、収益の増加と当期純利益の増加の両方によって影響を受けていると考えられます。
収益の推移を見ると、2021年から2022年にかけての増加が顕著であり、その後の2023年には減少に転じている点が注目されます。当期純利益は、収益の変動に追随する形で増減しており、特に2023年の大幅な増加と、その後の6月期の減少が特徴的です。純利益率は、収益と当期純利益の変動を反映し、全体的に10%台で推移していますが、期間によっては8%台まで低下しています。
自己資本利益率 (ROE)
ONEOK Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| ONEOKに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| ONEOKの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ ONEOKの株主資本総額
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年を通じて比較的安定しており、四半期ごとに309百万米ドルから337百万米ドルで推移しています。しかし、2020年第1四半期には大幅な減少が見られ、-142百万米ドルという損失を計上しています。その後、2020年を通じて緩やかに回復し、386百万米ドルまで増加しています。2021年には、一貫して342百万米ドルから392百万米ドルで推移し、2022年には414百万米ドルから485百万米ドルへと増加傾向が加速しています。2023年第1四半期には1049百万米ドルと大幅な増加を示し、その後は468百万米ドルへと減少しています。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2019年を通じて6219百万米ドルから6442百万米ドルで推移し、緩やかな増加傾向を示しています。2020年には一時的に5561百万米ドルまで減少しましたが、その後は徐々に回復し、2020年末には6042百万米ドルとなっています。2021年を通じて6015百万米ドルから6097百万米ドルで推移し、2022年には6115百万米ドルから7132百万米ドルへと大幅な増加を見せています。2023年第2四半期には7218百万米ドルに達しています。
ROE（自己資本利益率）は、2019年に19.01%から20.54%で推移し、着実に増加しています。2020年には10.14%から14.38%へと低下しましたが、2021年には18.71%から24.93%へと大幅に回復しています。2022年には25.1%から26.52%で推移し、2023年第1四半期には33.37%と高い水準に達しています。その後、2023年第2四半期には33.72%となっています。ROEの変動は、当期純利益と株主資本総額の両方の影響を受けていると考えられます。
全体として、当期純利益は2020年に一時的な落ち込みを経験しましたが、その後は回復し、2022年と2023年には大幅な増加を見せています。株主資本総額も一貫して増加傾向にあり、ROEは高い水準を維持しています。これらの指標は、収益性と資本効率が改善していることを示唆しています。
総資産利益率 (ROA)
ONEOK Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| ONEOKに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2019年から2023年上半期にかけて変動しています。2019年は比較的安定した水準で推移しましたが、2020年第1四半期には大幅な減少が見られました。その後、緩やかな回復傾向を示し、2021年を通じて増加しました。2022年にはさらに増加し、2022年第4四半期にはピークに達しました。2023年上半期には、若干の減少傾向が見られます。
- 総資産
- 総資産は、2019年から2023年上半期にかけて一貫して増加しています。増加率は緩やかであり、安定した成長を示唆しています。2022年第4四半期にピークを迎え、その後、2023年上半期には若干の減少が見られます。
ROA（総資産利益率）は、当期純利益の変動と連動して推移しています。2020年第1四半期には、当期純利益の減少に伴い、ROAも大幅に低下しました。その後、2021年を通じて着実に改善し、2022年には高い水準に達しました。2023年上半期には、ROAはさらに上昇し、過去最高値を更新しています。ROAの上昇は、資産効率の改善を示唆しています。
全体として、総資産は増加傾向にあり、ROAは2020年の低迷から回復し、2023年上半期には顕著な改善を見せています。当期純利益は変動がみられるものの、長期的な視点で見ると、増加傾向にあると言えます。これらの指標は、企業の財務状況が全体的に安定していることを示唆しています。