収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
ONEOK Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 2018年初からのデータは欠落しているが、2018年12月以降から2023年6月にかけて、売上総利益率は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年から2021年にかけてのピークは40.18%と高い水準に達している。その後、2022年には再び若干の下降が見られるものの、2023年6月時点でも24.5%と比較的高い水準を維持している。これにより、原価管理の改善や販売価格の見直しによる収益率の向上が示唆される。
- 営業利益率の変動
- 2018年以降、営業利益率は総じて上昇傾向を示し、2021年のピークには約26%超に達した。ただし、2020年中頃の水準が比較的低下しており、その後再び回復している。2023年6月時点では19.22%と高い水準を維持し、営業効率の改善やコスト管理の継続的な成功を反映していると考えられる。これにより、収益性の向上が持続されていることがわかる。
- 純利益率と収益性の変動
- 純利益率は、2019年から2021年にかけて10%台後半まで増加し、その後も一定の水準を保っている。2023年6月には12.68%に達し、純粋な利益率の改善が見られる。特に2021年にかけては、全体的に収益性向上の兆候と言えるが、2020年の一部では低調な時期もあったことが示されている。これにより、純利益の増加とともに、総合的な収益性の改善傾向が継続していると解釈できる。
- 自己資本利益率（ROE）のパターン
- ROEは、2018年の17.5%から2023年6月の33.72%まで着実に上昇を示している。特に2021年以降は急激な伸びを見せており、企業の株主利益への還元効率が向上していることがわかる。これは、自己資本の効率的な活用と利益拡大に成功していることを示唆していると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAは、2018年はおおむね6%前後で安定していたが、2020年以降から上昇に転じ、2023年6月には10.12%となっている。このトレンドは、総資産の効率的な運用や利益創出能力の向上を反映している。特に2022年から2023年にかけて顕著な改善が見られることから、資産運用の効率化が進展していることが示される。
- 総合的な見解
- これらの指標から、2018年以降、会社は収益性と効率性の両面で着実な改善を遂げていることが把握される。売上総利益率と営業利益率の向上、純利益率の高さと安定、ROEとROAの増加は、経営戦略の成功を示すものである。ただし、一部の指標においては短期的な変動も見られるため、今後も継続的なパフォーマンスの監視が求められる。全体として、企業の財務状態は堅調に推移していると評価できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
ONEOK Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (純利益率Q2 2023
+ 純利益率Q1 2023
+ 純利益率Q4 2022
+ 純利益率Q3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 収益の推移
- 分析期間を通じて、収益は全体的に増加傾向にある。特に、2020年以降は顕著な伸びを見せており、2021年第3四半期には約5,436百万米ドルに達している。それ以前は、2018年から2019年にかけて比較的一定の変動を示しているが、その後、2022年にかけて顕著な成長が続いている。2023年の第1四半期には以前のピークを上回る水準にあり、好調を維持していると考えられる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は概ね堅調に推移しており、2018年から2023年にかけての平均値は約10％前後で推移している。2020年には一時的に純利益額が増加しつつも、純利益率は安定した水準を示している。特に2022年と2023年第2四半期には、純利益率が高水準にあることから、収益に対して利益の獲得効率が高まっていることが示唆される。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、2018年後半から着実に上昇し、2020年の第1四半期には約40.18％に達している。2021年以降も一定の高水準を維持し、2022年の第2四半期にはピークの24.5％を記録している。ただし、2022年後半にかけて若干の下降傾向が見られ、2023年にはやや低下しているが、それでも過去の水準より高い状態を維持している。これらの変動は、コスト管理や販売活動の効率化に伴うものと推察される。
- 総じて
- 当該期間中、収益の堅調な増加とともに、純利益率および売上総利益率も改善傾向にある。特に2020年以降は、収益拡大のほか、収益性の向上も顕著となっており、経営効率の改善やコスト構造の最適化が進んでいる可能性が高い。これらの財務指標の動きからは、事業の規模拡大と収益性の両面で良好なパフォーマンスを維持していると評価できる。
営業利益率
ONEOK Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022
+ 営業利益(損失)Q3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2018年から2023年にかけて、収益は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年から2022年にかけては大幅な増加が見られ、2022年第2四半期には約5997百万米ドルに達している。一方で、2023年第2四半期には約3732百万米ドルへと減少しており、一時的なピーク後には調整局面に入ったと推測される。全期間を通じて、収益の増加傾向とともに、株価や市場環境の変動にも影響を受けている可能性が高い。
- 営業利益（損失）の動向
- 営業利益は2018年から2019年にかけて堅調に推移し、特に2019年第4四半期には利益水準がピークに達している。その後、2020年第1四半期に一時的に損失（-83百万米ドル）を計上したが、すぐに回復し、2021年以降は増収に伴い利益水準も高まっている。2022年においては利益が大きく増大し、2023年第2四半期には約757百万米ドルに達している。これは、収益拡大とともに利益率も改善していることを示唆している。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は2019年から2022年にかけて上昇傾向にあり、2021年の第3四半期には約21.97%に達している。これは、収益の増加に対して利益率も改善し、効率的な運営が促進されたことを反映している。一方、2023年第2四半期には約19.22%に低下しており、利益率のピークからやや縮小しているが、依然として比較的良好な水準を保っている。
- 総合的な考察
- 全体として、収益と営業利益ともに長期的な増加傾向が観察されるが、2022年以降の一時的な減少や利益率の変動も見られる。特に、2021年から2022年にかけての大幅な利益と収益の増加は、企業の収益基盤の強化や効率化を示唆している。ただし、2023年度に入ってからは一部の指標で調整局面にある可能性も示されるため、継続的な注視が必要である。
純利益率
ONEOK Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOKに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
純利益率 = 100
× (ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年3月期から2018年12月期まで、当期純利益は一貫して増加傾向を示しており、特に2018年12月期にかけて堅調に推移している。2019年に入ると一時的に減少する局面も見られるが、その後2020年にかけて回復し、2021年に再び増加している。2022年には一時的なピークに達し、2023年には最も高い純利益を記録している点から、長期的に収益性が向上している傾向が示される。
ただし、2020年12月、2022年12月、2023年6月といった特定の四半期に純利益の高まりが見られる一方、2020年3月には損失を計上していることから、経済環境や事業戦略の変動に伴う一過性の変動も影響していると考えられる。 - 収益の動向
- 全期間を通じて収益は全般的に増加傾向にあり、2018年の約3102百万米ドルから2023年には約3732百万米ドルに達している。特に2020年以降は、収益の増加スピードが顕著であり、2021年および2022年度の四半期ごとに収益が増大していることがわかる。こうした動きは、同社の市場シェアや販売量の拡大を示唆している可能性がある。
一方、2023年の収益は減少傾向にあり、2023年6月期には約3732百万米ドルと対前年同期比で低下しているため、市場環境の変化や競合環境の影響を受けている可能性も考えられる。 - 純利益率の変動
- 純利益率は、2019年6月以降は概ね10%を超える安定した収益性を維持している。特に2020年度は8.01%から11.88%にかけて変動があり、経済的な変動に対応した一時的な変動も見られるが、基本的には10%前後の範囲内に収まっている。2021年以降はやや低下傾向にあり、2022年には7.1%〜7.69%と安定しつつも少し低めの水準となっている。
こうした純利益率の変動は、収益の増減やコスト構造の変化の影響を受けている可能性が高いが、長期的には一定の収益性を維持していると評価できる。特に2023年には再び11%台に戻るなど、純利益率の改善も見られる。
自己資本利益率 (ROE)
ONEOK Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOKに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOKの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ ONEOKの株主資本総額
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2023年までの期間において、当期純利益は全体的に増加傾向にあることが観察される。特に、2021年後半から2023年にかけては、利益が著しく増加しており、最終的に2023年6月期にはかつてのピーク値であった約1,049百万米ドルを記録している。これにより、収益力が向上していることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2018年からの期間を通じて徐々に増加し続けている。一時的に減少した期間もあるが、全体的には上昇基調を維持しており、2023年6月期には約7,218百万米ドルに達している。これは、純利益の増加と資本の蓄積が相関していることを示唆している。
- ROEの変動と傾向
- ROE（自己資本利益率）は、2019年以降、徐々に上昇の傾向を示している。2020年には一時的に低下したものの、その後持ち直し、2021年以降は高水準を維持し、最終的に2023年6月期には33%以上という高水準にまで達している。これは、資本の効率的な運用と収益性の向上を反映していると考えられる。
- 総括的な見解
- 全体として、収益の増加とともに株主資本も着実に積み上がっており、ROEの上昇によって経営効率の改善が窺える。これらの指標は、企業の財務状況や収益性が堅実に向上していることを示している。ただし、2020年の純利益の一時的なマイナスや変動の激しさに対しては慎重に分析を続ける必要がある。総合的には、企業の財務基盤は堅調に推移していると判断される。
総資産利益率 (ROA)
ONEOK Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOKに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ ONEOKに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 当期純利益の推移
- データは2018年から2023年6月までの期間をカバーしており、全体的に利益は増加傾向を示している。特に2022年と2023年にかけて大幅な増益が見られる。2019年の利益は比較的安定しており、2020年には一時的な損失（2019年12月期に比べてマイナス142百万米ドル）が発生したが、2021年以降再び増加に転じている。2023年3月期には最高値である1,049百万米ドルに到達していることから、収益性の改善が顕著である。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から着実に増加しており、2020年に2兆4,439百万米ドルにピークを迎えている。その後やや減少傾向にあるものの、2023年6月期も引き続き約2兆4,038百万米ドルの規模を維持している。資産の増加は企業の規模拡大を示しており、資産管理の継続性と運用の拡大とみなせる。
- ROA（総資産利益率）の変動
- ROAは2018年のデータ欠損後、2019年にかけて6％台を維持し、その後2020年には一時的に3.64％まで下落した。しかしながら、2021年以降は徐々に回復傾向を示し、2022年には10.12％の高水準に達している。これは企業の資産効率が改善していることを示し、収益性と資産運用の効率性が向上していることを裏付けている。特に2022年のROAの向上は、収益の増加と資産の効率的運用が相まって、財務パフォーマンスの改善に寄与していると考えられる。