流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ONEOK Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動比率
- 全体として、流動比率は2018年から2023年までの期間を通じて変動しています。特に2019年の第3四半期（2019/09/30）には一時的に1.26へ上昇し、その後は2020年にかけて大きく増加しています。2020年の第1四半期（2020/03/31）には1.36まで上昇し、その後はやや低下したものの、2023年6月まで再び安定して1.23付近で推移しています。これらの動きは、短期的な流動性の改善と若干の変動を示しており、流動資産の増減や資金繰りの変動に対応していると推察される。
- 迅速流動比率
- 迅速流動比率は、2018年から2023年までほぼ一貫して改善傾向にあります。特に2020年の第2四半期（2020/06/30）に1.22まで上昇し、その後も1を超え続けており、短期的な資金繰りの健全性向上を示しています。2023年6月には0.74とやや低下しているものの、全体としては過去の水準を上回る安定した状況が継続しています。これは、即時に換金可能な資産の比率が増加していることを示唆している。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の指標と比較すると極めて低い水準で推移し、2018年は概ね0.01から0.03の範囲内です。2020年に一時的に0.74まで上昇した期間もありますが、その後は再び低い値に戻っています。特に2021年以降は0.01から0.07の範囲で変動し、現金の割合に著しい変動は見られるものの、流動資産の中での現金比率は非常に低い状況です。これは、一定の流動性を保ちつつも、現金保持が限定的であることを示している。
流動流動性比率
ONEOK Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
この財務データから、流動資産および流動負債の推移に関するいくつかの傾向を読み取ることができる。まず、流動資産は2018年第1四半期の1291百万米ドルから2022年第2四半期の3026百万米ドルまで一貫して増加傾向を示している。特に、2021年第2四半期と第3四半期にかけて顕著な増加が見られ、全体として資産規模の拡大が進行していることが示唆される。また、その後の2022年第2四半期にはやややや縮小しているものの、依然として高い水準を維持している。 一方、流動負債は同期間で増加傾向を見せており、2018年第1四半期の2051百万米ドルから2022年第2四半期の4139百万米ドルに至るまで増加している。ただし、流動負債の増加速度は流動資産に比べてやや早い傾向にあることから、支払義務の増加傾向がうかがえる。 これらの変動を踏まえると、流動性比率は一時的に低下した時期も見られるが、全体としては2020年中頃から2023年第2四半期にかけて上昇している。特に、2020年第1四半期には1.71と高水準を付け、その後も1.2前後の範囲で推移している。この推移は、流動資産と流動負債両方の増減に応じて変動しているが、総じて流動資産の増加が流動性確保に寄与していることを示す。 総括すると、期間を通じて同社の流動資産は著しい拡大を示しており、資産の拡大は企業の規模拡大や資金調達活動の一環と推測される。一方で、流動負債も同様に増加しており、流動性比率との関係性からは、短期的な支払い能力の維持には一定の変動があるものの、全体としては流動性の改善傾向が見られる。これらの状況から、企業は流動資産を効率的に運用しつつ、負債管理を強化する必要性があると考えられる。
迅速な流動性比率
ONEOK Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年3月期から2021年12月期にかけて、クイックアセットの合計額は総じて増加傾向にあり、2018年3月期の862百万米ドルから2021年12月期の1,697百万米ドルに達している。一方、2022年3月期と6月期には微減傾向が見られるものの、その後再び増加に転じている。これは、短期資産の拡大により流動性の確保を強化しつつ、一定期間において調整局面を経ていることを示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年3月期の2,051百万米ドルから2023年6月期の1,517百万米ドルまで全体として減少傾向にある。ただし、2018年から2020年にかけては変動の幅があり、2020年12月期と2021年12月期にピークを迎えている。2022年以降は、負債額が顕著に減少しており、負債圧力の緩和や資本構成の改善を図った動きと考えられる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2018年3月期の0.42から2019年9月期の0.89に上昇し、その後も1.22（2020年9月期）まで改善していることから、短期流動資産に対する流動負債の比率が一時的に増加したことが読み取れる。これは、流動性の向上や短期負債の圧縮により、短期支払能力の改善が図られたと推測される。2021年以降は、0.49から0.84の範囲で比較的安定もしくはやや高めの値を示しており、流動性の維持・向上を意識した経営が継続されている可能性がある。
- 総括
- 全体として、当期間においてクイックアセットの増加と流動負債の減少が進展し、財務の健全性向上に寄与していることが示唆される。特に、短期資産に対する負債の比率を示す迅速な流動性比率は、2020年までの改善を経て2021年以降も安定した水準に留まっているため、流動性の面でのリスク管理が一定程度成功していると考えられる。しかし、流動負債の変動には注意が必要であり、今後も安定した財務状態の維持が重要となる。
現金流動性比率
ONEOK Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移と変動傾向
- 期間全体を通じて、現金資産総額には大きな変動が見られる。特に、2018年9月と2020年6月の金額が顕著に増加しており、これらの時点での資産規模の拡大が観察される。2018年9月には84百万米ドルに急増し、その後2020年6月には273百万米ドルまで増加した。これらの増加は、資金の流入や資金管理の改善を示唆している可能性がある。一方、2022年から2023年にかけては、現金資産は再び低水準に戻り、特に2023年6月には106百万米ドルとなり、資金の流動性が比較的乏しい状態が続いている。
- 流動負債の動向と水準
- 流動負債は全期間を通じて高水準に維持されており、2018年の約2100百万米ドルから2023年の約1500百万米ドルまでの範囲で変動している。特に、2021年以降にかけて増加傾向を示し、2022年後半には約4,139百万米ドルにピークに達した後、2023年には約1,517百万米ドルまで減少している。これは、負債の圧縮や短期負債の管理改善の兆しと考えられる。
- 現金流動性比率の変動と示唆
- 現金流動性比率は、全体的に変動が激しいことが特徴的である。2018年にはほぼ1%以下の極めて低い水準であったが、2019年には0.16から0.43まで増加し、2020年にかけて最大値の0.74に達した。この時点では、現金資産が流動負債に対する十分な流動性を示していた。一方、2021年以降は比率が急激に低下し、2022年、2023年にはほぼ0に近い水準となっている。これにより、資金繰りの逼迫や流動性の低下が懸念される可能性がある。
- 総合的考察
- 全体として、現金資産の変動と流動負債の多寡により、会社の流動性状況は期間によって大きく変動していることが示されている。特に、2020年にかけて現金資産が大きく増加した一方で、流動負債も増加傾向にあり、流動性比率は高水準に達していた。それ以降は、資金の流出や負債の圧縮に伴い、流動性比率は低下し、流動性の懸念が生じている可能性がある。これらの動向は、企業の資金運用方針や負債管理の変遷を反映していると考えられる。