流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
ONEOK Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.79から0.73へとわずかに低下しました。その後、2020年の第1四半期に1.36まで大幅に上昇し、第2四半期には1.71のピークに達しました。その後は徐々に低下し、2020年末には1.39となりました。2021年には、0.98から0.75へと再び低下傾向を示し、2022年には0.76から0.83、そして0.67へと変動しました。2023年の第1四半期には1.18まで上昇し、第2四半期には1.23と、全体的に見て変動の大きい期間となりました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて0.5から0.42へと低下しました。2020年の第1四半期には0.94まで回復し、第2四半期には1.22のピークに達しました。その後は緩やかに低下し、2020年末には1.01となりました。2021年には、0.64から0.5へと低下し、2022年には0.49から0.42へとさらに低下しました。2023年の第1四半期には0.84まで上昇し、第2四半期には0.74と、流動流動性比率と同様に変動が見られました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて0.02から0.43へと大幅に上昇しました。しかし、第4四半期には0.01まで急落しました。2020年の第1四半期には0.49まで回復し、第2四半期には0.74のピークに達しました。その後は低下し、2020年末には0.39となりました。2021年には、0.2から0.05へと大幅に低下し、2022年には0から0.07へと変動しました。2023年の第1四半期には0.31まで上昇しましたが、第2四半期には0.07と大幅に低下しました。この比率は他の2つの比率と比較して、より大きな変動を示しています。
全体として、これらの流動性比率は、2020年にかけて改善傾向にありましたが、その後は変動が大きくなっています。特に現金流動性比率は、他の比率と比較して不安定であり、短期的な資金繰りに影響を与える可能性があります。流動流動性比率と迅速な流動性比率は、概ね連動して推移していますが、その変動幅は時期によって異なります。これらの比率の変動は、事業活動、投資活動、財務活動の変化を反映していると考えられます。
流動流動性比率
ONEOK Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、13億4300万米ドルから14億7000万米ドルへと増加しました。その後、2020年の第2四半期には21億8000万米ドルまで大幅に増加しましたが、第3四半期には17億2100万米ドル、第4四半期には18億7000万米ドルへと減少しました。2021年には、一貫して20億米ドルを超え、第3四半期には26億6700万米ドルというピークに達しました。2022年には、30億2600万米ドルまで増加し、その後は減少傾向に転じ、2023年の第2四半期には18億6300万米ドルとなりました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、16億9000万米ドルから20億2000万米ドルへと増加しました。2020年の第1四半期には10億9100万米ドルまで大幅に減少しましたが、その後は増加し、2021年の第3四半期には28億300万米ドル、第4四半期には31億8500万米ドルに達しました。2022年には、さらに増加し、第2四半期には41億3900万米ドルというピークに達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年の第2四半期には15億1700万米ドルとなりました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.79から0.73へと変動しました。2020年の第2四半期には1.71まで上昇し、その後は徐々に低下しました。2021年には、0.93から0.95の間で推移し、2022年には0.67から0.83の間で推移しました。2023年の第2四半期には1.23まで上昇しました。この比率は、短期的な債務履行能力を示しており、期間中に変動が見られます。
全体として、流動資産と流動負債は、それぞれ異なる時期にピークを迎えました。流動資産は2021年後半から2022年初頭にかけてピークを迎え、流動負債は2022年半ばにピークを迎えました。流動流動性比率は、これらの変動を反映し、期間中に変動が見られました。2023年の第2四半期には、流動資産と流動負債がともに減少し、流動流動性比率が上昇しました。
迅速な流動性比率
ONEOK Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、841百万米ドルから856百万米ドルへとわずかに変動しました。その後、2020年の第2四半期に1555百万米ドルまで増加し、第4四半期には1354百万米ドルに減少しました。2021年には、1312百万米ドルから1722百万米ドルへと増加傾向が続き、2022年には1914百万米ドルまで上昇しました。しかし、2023年の第1四半期には1129百万米ドルに大幅に減少しました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1690百万米ドルから2020百万米ドルへと増加しました。2020年には、1091百万米ドルから1345百万米ドルへと変動し、2021年には2048百万米ドルから3185百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には、3483百万米ドルから4139百万米ドルへと増加傾向が継続しましたが、2023年の第1四半期には2182百万米ドルに減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期には0.5でしたが、第3四半期には0.89まで上昇しました。その後、2019年の第4四半期には0.42に低下し、2020年の第2四半期には1.22まで急上昇しました。2020年の残りの期間は1.06から1.01へとわずかに低下し、2021年には0.64から0.61へと低下しました。2021年の第3四半期と第4四半期は0.61と0.5で横ばいでした。2022年には0.49から0.57へと変動し、2023年の第1四半期には0.84、第2四半期には0.74となりました。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加がクイックアセットの合計の増加を上回る期間があり、迅速な流動性比率の低下につながっています。特に2021年と2022年の流動負債の増加が顕著です。2023年の第1四半期には、クイックアセットの合計と流動負債の両方が大幅に減少しており、迅速な流動性比率が改善されています。
現金流動性比率
ONEOK Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日の28百万米ドルから、2023年6月30日には1517百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。ただし、期間中に変動が見られ、2019年6月30日には673百万米ドル、2020年9月30日には524百万米ドルと一時的に増加しています。2022年12月31日には680百万米ドルまで増加した後、2023年6月30日には減少しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年3月31日の1690百万米ドルから、2021年12月31日には3185百万米ドルまで増加しました。その後、2022年12月31日には4139百万米ドルとピークに達し、2023年6月30日には2182百万米ドルへと大幅に減少しています。全体として、流動負債は増加傾向にありましたが、2022年末から2023年半ばにかけて減少しています。
現金流動性比率は、2019年3月31日の0.02から、2020年6月30日には0.74とピークに達しました。その後、2021年12月31日には0.05まで低下し、2022年3月31日には0と記録しています。2023年6月30日には0.07までわずかに回復しています。この比率は、全体的に低い水準で推移しており、特に2022年には極めて低い水準を示しています。2020年6月には一時的に高い水準を示しましたが、その後は低下傾向にあります。
これらの財務指標を総合的に見ると、現金資産は増加傾向にあるものの、流動負債の増加と低い現金流動性比率が示唆するように、短期的な支払い能力には課題がある可能性があります。特に、2022年の現金流動性比率の低下は、注意が必要です。2023年6月には流動負債が大幅に減少しており、短期的な支払い能力が改善されている可能性がありますが、今後の動向を注視する必要があります。