短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
ONEOK Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 在庫回転率の傾向と解釈
- 在庫回転率は、2018年から2023年にかけて全体的に増加傾向を示しており、特に2021年以降には30を超える高値を記録している。これは在庫管理の効率化や販売活動の活発化を示唆しており、在庫の流動性が改善していることを示している。一方、2018年の一時期には低下傾向も見られ、経営環境の変動に対応している可能性がある。
- 売掛金回転率の傾向と解釈
- 売掛金回転率は、全期間を通じてやや変動があるものの、比較的安定していることが分かる。2022年以降にかけて増加しており、これは売掛金の回収効率が向上していることを意味している。長期的には、資金繰りの改善やクレジット管理の効率化が進んでいる可能性が考えられる。
- 買掛金回転率の傾向と解釈
- 買掛金回転率は、2021年以降に着実に増加し、2023年には約16に達している。これにより、支払いサイクルの短縮と仕入先との取引効率の向上が示唆される。短期での資金調達コストや支払い負担の軽減を図っていると考えられる。
- 運転資本回転率の変動と解釈
- 運転資本回転率は、2020年以降に大きな変動を見せ、2022年・2023年には50を超える高水準を示している。これは、運転資本の効率的な運用や流動性の良好化を示唆し、経営の効率性向上に寄与している可能性がある。ただし、2021年のデータが欠損している点には留意が必要である。
- 各種ローテーション日数の変動と解釈
- 在庫のローテーション日数は、2020年以降に大きく低下し、12日に安定している。売掛金のローテーション日数も同様に短縮し、特に2021年以降には20日台にまで減少している。これらの変化は、在庫と売掛金回収の効率化を示しており、キャッシュフローの改善に寄与していると考えられる。 運転サイクルの短縮も目立ち、2023年には31日と狭まり、資金回収周期の効率化が顕著となっている。また、買掛金の支払日数も2023年には22日と短縮傾向にあり、支払期間の管理改善が伺える。 キャッシュコンバージョンサイクルについては、2020年以降に改善が継続しており、2023年には約9日と最も短くなっている。これにより、運転資金の効率的運用とキャッシュフローの改善が示唆される。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
ONEOK Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価と燃料費 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
在庫回転率 = (売上原価と燃料費Q2 2023
+ 売上原価と燃料費Q1 2023
+ 売上原価と燃料費Q4 2022
+ 売上原価と燃料費Q3 2022)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価と燃料費の推移
- 売上原価と燃料費は全体的に増加傾向にあり、特に2021年以降に大幅な上昇がみられる。この期間において、2022年3月期と2023年6月期には、前期と比較して顕著な増加が確認され、費用の拡大が売上高の伸びと相関している可能性を示唆している。
- 在庫の動向
- 在庫は2018年から2023年にかけて変動しており、ピークは2021年3月期の776百万米ドルである。この期間中に在庫水準が増加し、その後2019年6月期の400百万米ドル台まで減少したものの、2021年以降再び上昇傾向が観察される。全体として、在庫の増減は供給 chainの調整や販売戦略の変動と関連している可能性がある。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は全期間を通じて変動し、2021年以降は増加傾向にある。特に、2022年から2023年にかけて30を超え、2022年9月期の記録的な30.84をピークに示していることから、在庫の効率的な回転と管理改善が図られていることが示唆される。この傾向は、企業が在庫管理の効率化を進めていることを反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、売上原価と燃料費の増加に伴い在庫も増減を繰り返しておりとともに、在庫回転率の改善傾向が見られる。これらの変化は、事業規模や効率化施策、または外部市場の変動による影響かもしれない。特に2021年以降には、経営効率化の取り組みやコスト管理の改善により、在庫回転率が向上し、資産の運用効率向上に寄与していることが考えられる。
売掛金回転率
ONEOK Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
売掛金回転率 = (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2018年第1四半期から2023年第2四半期まで、売上高は全体として増加傾向にあることが確認できる。特に2021年度後半から2022年度にかけて顕著に増加しており、2022年第2四半期には約6,000百万米ドルに達している。一方で、2023年第2四半期にはやや減少しているものの、依然として高い水準を維持している。
- 売掛金の変動と回転率
- 売掛金は2018年第1四半期から増加を示し、ピークは2021年第2四半期の1,498百万米ドルと観測される。その後、2022年第2四半期には約1,532百万米ドルとほぼ横ばい傾向にある。売掛金回転率は、2018年から2023年にかけて一貫して改善傾向が見られ、特に2020年後半以降に急速に上昇し、2022年には約18.77まで達している。これにより、売掛金の回収効率が向上している可能性が示唆される。
- 全体的な収益と資産運用の効率性
- 収益は特に2021年以降顕著な伸びを見せ、2022年第2四半期には約5,997百万米ドルに達している。これにより、収益規模は大きく拡大していることが示される。同時に、売掛金の増加傾向とともに回転率の改善も見られ、資産の効率的な運用が進んでいると推測される。ただし、売掛金の増加に伴うリスクや資金繰りへの影響も考慮する必要がある。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高の増加とともに売掛金も増加しているが、売掛金回転率の改善により資金効率が向上していることがわかる。2022年度にかけて収益と資産運用の両面で良好なパフォーマンスを示しており、事業の拡大と資金管理の適正化が進んでいると評価できる。ただし、売掛金の増加のペースや回収状況には引き続き注視が必要である。
買掛金回転率
ONEOK Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価と燃料費 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
買掛金回転率 = (売上原価と燃料費Q2 2023
+ 売上原価と燃料費Q1 2023
+ 売上原価と燃料費Q4 2022
+ 売上原価と燃料費Q3 2022)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上原価と燃料費については、2018年から2023年までの期間、全体的に増加傾向が見られる。特に2021年から2023年にかけての増加幅が大きく、2023年6月期には過去最高値に迫る水準に達している。この増加は、燃料コストや運営コストの上昇に起因している可能性が示唆される。
買掛金の額は、2018年から2023年にかけて増加傾向を示している。特に2021年以降の増加は顕著であり、2023年6月期には最大値を記録している。これに伴い、買掛金回転率は全期間を通じて比較的高水準に推移しており、平均的な購買決済の効率性を示している。ただし、2022年秋以降の回転率の伸び率は鈍化または停滞している兆候も見える。
売上原価と燃料費の増加とともに、買掛金の増加が見られることから、調達や支払いに関するキャッシュフローの負荷が高まっている可能性がある。特に、売上原価の増加は企業の収益構造に影響を与えるため、コスト管理の重要性が浮き彫りとなる。とはいえ、買掛金回転率の高水準維持は、企業が債務を効率的に管理していることを示唆している。
総じて、期間を通じて売上原価と燃料費の増加に伴うコスト上昇への対応や、買掛金の増加に対応した支払い運用の継続的な効率化が重要であると考えられる。これらの動向は、企業の財務状態の変化やコスト管理における課題を示すとともに、今後の経営戦略の策定において注視すべきポイントとなる。
運転資本回転率
ONEOK Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
運転資本回転率 = (収益Q2 2023
+ 収益Q1 2023
+ 収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益動向に関する分析
- 2018年から2023年までの期間において、総収益は概ね増加傾向を示している。特に、2021年3月期から2022年3月期にかけて顕著な伸びを見せ、その後は若干の減少傾向が観察されるものの、依然として高い収益水準を維持している。これにより、収益の増加は長期的な拡大傾向を示唆している。
- 運転資本の変化と流動性の動向
- 運転資本は2018年の負の値から始まり、その後一時的に正の値を示す局面もあったが、全体としては負の範囲内で推移している。特に、2020年から2023年にかけて大きな負の値が観察され、これが企業の流動性や短期的資金管理において課題があったことを示す可能性がある。一方、2023年の値は改善の兆しも見え、負の大きさも縮小傾向にある。
- 運転資本回転率の推移
- 2020年までに大きく低下し、その値は9.62と非常に低い水準に達している。これは、資産回転の効率に一時的な低迷があったことを示す。ただし、2021年以降には運転資本回転率が再び上昇し、2022年には55.46と高い値を示しており、資産の効率的運用が回復していることが示唆される。
- 総合的な評価
- 収益面では長期的な成長傾向が明確であり、特に2021年から2022年にかけて著しい伸びを示している。一方、運転資本および運転資本回転率の動きからは、一時的に流動資金の管理に課題があったものの、その後の回復局面を迎えていることがうかがえる。これらのパターンは、対象企業が経営効率の改善と収益拡大を追求していることを反映していると言える。
在庫のローテーション日数
ONEOK Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の変動傾向について
- 2018年初期には在庫回転率が比較的低く、約15から16の範囲で推移していたが、その後、2020年の取り扱い期間にかけて大きな変動が見られる。特に2021年には20を超える値に達し、その後も二十台後半の水準を維持している。これは、在庫の効率的な管理や売上の増加による在庫の増減が反映されている可能性がある。2022年以降は、再び高い水準に維持されており、2023年6月時点では31と最も高い値に達している。
- 在庫のローテーション日数について
- この指標は、基本的に毎年の変動は少なく、概ね12日から35日程度の範囲で推移している。特に2018年から2019年にかけては、日数が短縮し、16日から27日までの範囲に収まっている。2020年以降は、30日前後で推移し、2022年や2023年には12日まで短縮している期間も見られる。これは、在庫の効率的な回転や管理の改善を示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、在庫管理や回転効率において積極的な改善と最適化が進んでいる兆候がみられる。特に在庫回転率の増加は売上の効率化や在庫管理の効率向上を反映していると考えられる。一方で、在庫のローテーション日数の短縮は在庫保有コストの削減とより迅速な商品回転を促進している可能性がある。これらのデータから、会社は在庫管理の効率化に積極的に取り組んでおり、市場環境や経営戦略に応じてタイムリーに調整を行っていることが伺える。
売掛金のローテーション日数
ONEOK Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
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- 売掛金回転率の傾向
- 売掛金回転率は、2018年第１四半期以降、一定の変動を見せながらも全体的には底堅い推移を示している。特に2022年以降においては、18.62および18.77と非常に高い数値を記録し、売掛金の回転効率が改善していることを示唆している。これにより、売掛金の回収サイクルが短縮され、流動性の強化に寄与している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転日数は、2018年の24日から継続的に変動しつつも2023年には19日と最も短縮している。これは、企業の売掛金回収効率が向上した結果と考えられる。日数の短縮は、キャッシュフローの改善や資金繰りの効率化を示唆し、経営状況の安定性向上に寄与している可能性がある。
- 総合的な観察
- 全体として、売掛金回転率の上昇とローテーション日数の短縮は、販売債権管理の効率化を反映している。特に2022年度以降において顕著な改善が見られ、これは企業の財務管理や経営効率の向上に関連していると考えられる。一方、両指標の動きは一部の期間での変動を伴いながらも、長期的には好調なトレンドを示しており、キャッシュフローの改善とともに信用リスクの軽減も期待される。
運転サイクル
ONEOK Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
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- 在庫のローテーション日数の推移
- 2018年3月末までデータは欠損しているが、2019年3月以降は在庫のローテーション日数が比較的安定しており、約12日から27日の範囲で変動していることが観察される。特に2020年にかけては一時的に30日前後に増加し、その後は平均的に低下していることから、在庫回転は改善傾向にある可能性が示唆される。これは、在庫管理効率の向上や販売促進活動の効果を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 2018年以降、売掛金の回収期間はやや変動しつつも、全体的に20日前後の範囲に収まっている。2020年に向けて一時的に35日前後まで増加したものの、その後は徐々に短縮しており、最終的には約19日前後まで減少している。この傾向は、与信管理の改善や回収効率の向上を示している可能性がある。
- 運転サイクルの推移
- 運転サイクルは全期間を通じて約31日から70日の範囲で変動している。特に2019年の前半から後半にかけては、60日前後まで延長し、その後2020年には一時的に低下し、最終的には約32日前後に収束している。運転サイクルの短縮は、資産回転の改善や管理効率の向上を示す可能性がある。一方で、長期化した期間は一時的な在庫過剰や販売遅延を示唆している可能性も考えられる。
- 総合的な観察
- これらのデータから、2020年を中心に在庫および売掛金の回転効率が改善しつつある傾向が認められる。運転サイクルの短縮もこれを裏付けるものであり、企業の運営効率が向上している可能性が示唆される。ただし、一定の変動性も見られるため、今後の財務運営においては引き続き管理効率の維持と改善が重要と考えられる。
買掛金のローテーション日数
ONEOK Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
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- 買掛金回転率の動向
- 2018年から2023年にかけて、買掛金回転率は全体として増加傾向にある。特に2022年以降に顕著な上昇が見られ、2023年6月期には16.47に達している。これは、企業が仕入れ先からの支払期間を短縮し、資金循環の効率化を図っている可能性を示唆している。一方で、2018年から2019年にかけての変動は比較的小幅であり、一定の取引管理が行われていたことが窺える。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2018年の43日から徐々に短縮し、2023年6月には22日にまで減少している。特に2022年以降は、23日から大きく短縮されており、取引先との支払条件の改善や支払期間の合理化が進められていると考えられる。この動きは、キャッシュフロー管理の効率化や資金運用の最適化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 両指標の動向から、同社は支払期間の短縮と資金循環の効率化を積極的に推進していることが示されている。買掛金回転率の上昇とローテーション日数の短縮は、財務の健全性向上や運転資金の管理改善に寄与しているとみられる。ただし、これらの指標の変動は業界や経済環境の変化に応じた戦略的調整の結果とも推測できるため、今後も継続的な監視と分析が必要である。
キャッシュコンバージョンサイクル
ONEOK Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年第3四半期まではデータが欠損しており、四半期ごとの変動はなかったと考えられる。その後、2019年第1四半期から2023年第2四半期まで継続して観察され、在庫のローテーション日数は一定の範囲内で推移していることが示唆される。特に、2022年第4四半期以降は12日から17日に安定し、在庫の効率的な管理が維持されているとの印象を与える。これは在庫回転率の向上または管理体制の改善を示す可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 欠損値を除き、2019年第1四半期以降の売掛金回収日数は主に25日から35日の範囲内で変動している。2023年第2四半期には19日に短縮されており、回収効率の向上が見られる。過去の最大値から比較すると、2022年まではやや高い傾向が見られるが、全体としては一定の管理水準を保ってきたと考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2019年第1四半期から2023年第2四半期まで、一貫して短縮傾向にある。特に、2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけて22日から43日に短縮しており、支払条件の見直しや資金繰りの改善の兆しと解釈できる。これにより、キャッシュフローの効率化と支払管理の強化が示唆される。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- この指標は、2018年第4四半期以降、短期間の変動を示しつつも、概してマイナスや小さな正の値で推移している。2019年第1四半期には-8日まで悪化したが、その後は再びプラスの日数に戻り、2020年第2四半期以降は9日前後で安定している。こうした変動は、在庫回転と売掛金回収の改善に伴うキャッシュフローの効率化を反映しており、特に2020年以降は全体的に良好な資金循環状態を維持していると考えられる。