Stock Analysis on Net
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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年8月8日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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ONEOK Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
当期純利益(損失)
減価償却と償却
減損費用
投資による純利益の持分比率
非連結関連会社からの分配金
繰延法人税
メドフォード和解利得
メドフォード和解金
その他、ネット
売掛金
NGLと天然ガスの貯蔵量(コモディティの不均衡を差し引いたもの)
買掛金
リスク管理資産・負債
その他の資産および負債、純額
資産と負債の変動
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整
営業活動による現金
設備投資、建設中に使用される株式ファンドの引当金を差し引いたもの
非連結関連会社への拠出
非連結関連会社から受領した分配金のうち、累計利益を上回るもの
メドフォード和解金
その他、ネット
投資活動により得られる現金(使用済み)
支払われた配当金
非支配持分への分配
短期借入金の借入(返済)、純額
長期借入金の発行(ディスカウント控除後)
長期借入金の返済
普通株式の発行
非支配持分の取得
その他、ネット
財務活動により提供された(使用された)現金
現金および現金同等物の両替

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動による現金 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 ONEOK Inc.年の営業活動によるキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動により得られる現金(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 ONEOK Inc.年の投資活動によってもたらされた現金(使用済み)は、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動により提供された(使用された)現金 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 ONEOK Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)キャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期へ、および2023年第1四半期から2023年第2四半期へ減少しました。