Stock Analysis on Net
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ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

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この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年8月8日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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ONEOK Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
当期純利益(損失)
減価償却と償却
減損費用
投資による純利益の持分比率
非連結関連会社からの分配金
繰延法人税
メドフォード和解利得
メドフォード和解金
その他、ネット
売掛金
NGLと天然ガスの貯蔵量(コモディティの不均衡を差し引いたもの)
買掛金
リスク管理資産・負債
その他の資産および負債、純額
資産と負債の変動
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整
営業活動による現金
設備投資、建設中に使用される株式ファンドの引当金を差し引いたもの
非連結関連会社への拠出
非連結関連会社から受領した分配金のうち、累計利益を上回るもの
メドフォード和解金
その他、ネット
投資活動により得られる現金(使用済み)
支払われた配当金
非支配持分への分配
短期借入金の借入(返済)、純額
長期借入金の発行(ディスカウント控除後)
長期借入金の返済
普通株式の発行
非支配持分の取得
その他、ネット
財務活動により提供された(使用された)現金
現金および現金同等物の両替

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

当期純利益の推移
全体的にみると、当期純利益は2018年から2021年にかけて増加傾向を示しており、2021年後半には高水準を維持している。その後、2022年第一四半期までにピークの一つとして1,049百万米ドルを記録した後、2023年第二四半期にかけては468百万米ドルに減少している。特に2022年12月期には、当期純利益が前年同月比で大きく減少した期間も見られる。
減価償却費の動向
減価償却と償却費はおおむね増加傾向にあり、2023年6月期には170百万米ドルへと増大している。これは資産の減価償却費用が積み上がりつつあることを示唆しており、資産の耐用年数に沿った償却計上の再評価や資産の積極的な投資に伴う増加の可能性を示唆している。
投資による純利益の持分比率
投資による持分比率はマイナス値を示しており、継続的に負の値で推移している。このことは、投資児ポジションからの純損失が継続しており、投資の回収や収益性に課題がある可能性を示している。
非連結関連会社からの分配金
非連結関連会社からの分配金は一定水準を維持しつつ増加しており、2023年6月期には43百万米ドルに達している。これにより、関連会社からの支援や収益の確保が一定程度行われていることが示唆される。
繰延法人税
繰延法人税は大きく変動し、2023年6月期には285百万米ドルと高水準を示した。この高騰は税金負債や資産の評価変動に関わる要因と考えられるが、税務環境の変化や将来税負担の調整を反映している可能性がある。
経営の活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフローは2023年6月期に172百万米ドルと堅調であり、一定の資金流入が継続している。一方、投資活動によるキャッシュフローは引き続き負の状況を示し、設備投資や資産取得に積極的に資金を投入していることが伺える。
設備投資の動向
設備投資はおおむねマイナス値を示し続けており、2023年6月期には305百万米ドルの投入が行われている。これは将来的な事業拡大や資産耐用年数の延長に向けた積極的な投資活動を反映していると考えられる。
現金および資金の状況
営業活動による現金収入は増加しており、2023年6月期には772百万米ドルとなっている。現金の両替や資金調達手段も多様化し、財務活動に伴う現金流入・流出も2023年6月期にはマイナス圧力が見られるものの、総合的には現金保有は安定的に維持されている。
長期借入金及び株式発行動向
長期借入金の発行や返済は断続的に行われており、2023年6月期には新規の長期借入や普通株式の発行が実施されている。特に、普通株式の発行は一時的に資金調達手段として利用されており、負債と資本の強化を図っていると見られる。
総評
全体として、収益性の向上とキャッシュフローの安定化に向けた努力が継続されている一方で、投資活動や資産評価、税務負担の変動に伴う不確実性も存在している。今後の財務戦略は、収益改善と資金管理のさらなる最適化に焦点を当てる必要があると推察される。