Stock Analysis on Net

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

$19.99


会社概要

オクシデンタル石油株式会社に関する基本情報


財務諸表

損益計算書

損益計算書 (収益計算書) は、営業活動の結果である Occidental Petroleum Corp.の業績を報告します。

包括利益計算書

包括利益とは、非所有者のソースからの取引やその他のイベントや状況からの期間中の Occidental Petroleum Corp. の資本(純資産)の変化です。これには、所有者による投資および所有者への分配から生じるものを除き、期間中の株式のすべての変更が含まれます。

貸借対照表: 資産

資産は、オクシデンタル石油株式会社が所有または管理する主要なクラスとリソースの量を報告します。

貸借対照表:負債と株主資本

負債および株主資本は、資産および所有者の資本拠出、およびその他の内部で生成された資本源に関する外部請求の主要なクラスと金額を報告します。

キャッシュフロー計算書

キャッシュ フロー計算書は、会計期間中の現金受領書と Occidental Petroleum Corp. の現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュ フローが、 Occidental Petroleum Corp.の貸借対照表に示された期末の現金残高をリンクする方法を示します。


財務諸表の構造

損益計算書の構造

損益計算書の構成要素 (収益と費用) は、総売上高に対する割合として表示されます。

貸借対照表の構造:資産

総資産に対する割合として表示される資産コンポーネント。

貸借対照表の構造:負債と株主資本

負債および株主資本の構成要素は、総負債および株主資本に対する割合として示されています。


財務比率の分析

収益性比率の分析

Occidental Petroleum Corp.の収益と投資資本に対する収入を測定します。

流動性比率の分析

短期的な現金債務を満たすために、 Occidental Petroleum Corp. の現金資源の妥当性を測定します。

長期活動比率の分析

オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーションが固定資産または総資産への投資からどれだけ効率的に収益を生み出しているかを測定します。

地理的領域の分析

Occidental Petroleum Corp. は、米国と国際の2つの地域で事業を展開しています。


相対評価

普通株式評価比率 

相対評価手法は、株価を、収益、簿価、売上などの株価価値に影響を与える関連変数と比較する複数の相対比率に基づいて、類似のエンティティ (業種やセクターなど) と比較して、 Occidental Petroleum Corp. の価値を決定します。

企業価値 (EV)

企業価値は、合計企業価値(普通株式、負債、優先株式の市場価値)から現金および短期投資の価値を引いたものです。

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)

EBITDAを計算するために、アナリストは純利益から始めます。その収益番号に、利息、税金、減価償却費、および償却費が追加されます。事前利息数値としてのEBITDAは、すべての資本提供者へのフローです。

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、労働と固定資本に必要な投資が行われた後、 Occidental Petroleum Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE) 

株式へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本支払いが支払われ、労働および固定資本に必要な投資が行われた後、 Occidental Petroleum Corp. の株主が利用できるキャッシュフローです。


割引キャッシュフロー評価 (DCF)

資本資産価格モデル (CAPM)

CAPMは、資産の体系的なリスクレベルに基づいて、リスク資産の期待収益率を導き出すことに焦点を当てた理論です。システマティックリスクとは、すべてのリスク資産に影響を与えるマクロ経済的要因によるリターンの変動性です。多様化によって排除することはできません。

配当割引モデル (DDM)

配当割引モデル(DDM)は、将来の配当金の現在価値として、 Occidental Petroleum Corp. の普通株式発行の株式の価値を見積もる技術です。

株式へのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFE)

FCFEの評価アプローチは、必要な自己資本利益率で割引された将来のFCFEの現在価値として、株式の価値を推定します。


長期的な傾向

株主資本利益率 (ROE)
2005年以来

Occidental Petroleum Corp.の収益性率は、株主資本で割った純利益として計算されます。

資産利益率 (ROA)
2005年以来

Occidental Petroleum Corp.の収益性率は、純資産で割った純利益として計算されます。

株主資本比率に対する負債
2005年以来

Occidental Petroleum Corp.ソルベンシー比率は、負債総額を株主資本の合計で割った値で算出されます。

価格対純利益率 (P/E)
2005年以来 

利益対当期比は、 Occidental Petroleum Corp. の普通株式の投資家が現在の収益の1ドル当たりにいくら支払うかをアナリストに伝えます。

価格対簿価比率 (P/BV)
2005年以来 

簿価率は、必要な Occidental Petroleum Corp. 収益率と実際の収益率との関係に関する市場判断の指標として解釈されます。

価格対収益比率 (P/S)
2005年以来

価格対収益比率の根拠は、損益計算書のトップラインである売上高は、一般的にEPSや簿価などの他のファンダメンタルズよりも歪みや操作の対象が少ないことです。売上も収益よりも安定しており、マイナスになることは決してありません。


財務諸表の構成要素の分析


財務報告の品質

見越計上総額

財務報告の質は、オクシデンタル石油株式会社が財務諸表が業績を反映していると報告した正確さと、将来のキャッシュフローを予測するための有用性に関連しています。
Occidental Petroleum Corp.収益の見越し計上の要素のメジャーを導集計。