ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Occidental Petroleum Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は全体的に低下傾向を示しており、2020年の1.95から2022年の0.66まで大きく減少した後、2023年にはやや横ばいに推移し2024年には再び上昇している。これは、同期間において自己資本比率が向上した可能性を示唆し、財務の安定化や負債リスクの軽減に向けた経営努力があったと考えられる。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債含む)
- 同様に、オペレーティング・リース負債を含めた比率も2020年の2.01から2022年の0.69にかけて大きく低下しており、その後はやや増加傾向を示す。リース負債の割合も低下していたことから、リース負債の負担軽減やバランスシートの最適化が進んだと推察される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2020年の0.66から2022年の0.4にかけて縮小しており、2023年と2024年にはやや上昇している。総負債比率の低下は財務の健全性向上を反映しており、過剰な負債を抑制している傾向を示す。
- 総資本に対する負債比率(リース負債含む)
- リース負債を含めた比率も同様に減少し、長期的に負債の圧縮が進んできたことが伺える。ただし、2024年には再び増加傾向にあり、リース負債の管理状況に変化があった可能性がある。
- 負債総資産比率
- 2020年の0.45から2022年には0.27にまで減少し、企業の負債依存度が低下したことを示す。その後、2023年以降やや上昇に転じ、財務のリスクレベルの変動を示唆している。
- 負債総資産比率(リース負債含む)
- こちらも同様の傾向を示し、負債圧縮の動きが見られるが、2024年には再び増加しているため、負債管理の側面での変動要因があると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の4.31から2022年には2.41にまで低下し、財務レバレッジの適正化や健全性の向上がみられる。2023年以降やや上昇しているが、依然として2020年の水準を下回っているため、リスク軽減を優先した財務戦略の一環と解釈できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年は-10.03と非常に低かったが、2021年に3.3に回復し、その後は14.71、7.8、4.46と変動している。これは、利払い能力の一時的な改善を示すものの、再び低下傾向を見せており、企業の収益性と負債負担の関係性に変動があったと考えられる。
- 固定料金カバー率
- 同様に大きく低下していたが、2021年には1.78に回復し、その後は6.42、3.09、2.26と変動している。これは、固定費に対して収益がどれだけカバーできているかの指標であり、2022年までに一定の改善をみせていたものの、2023-2024年では資金繰りの圧迫や収益の変動により低下傾向にあることを示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Occidental Petroleum Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 総負債 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 株主資本 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.76 | 0.65 | 0.66 | 1.46 | 1.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | |
| ConocoPhillips | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.43 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 26,116 ÷ 34,159 = 0.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年の36,185百万米ドルから2021年には29,617百万米ドルに減少し、その後2022年には19,835百万米ドルに大幅に減少している。2023年には19,738百万米ドルとほぼ横ばいで推移し、2024年には26,116百万米ドルに回復した。これにより、負債総額は全体を通じて変動しつつも、2022年に最も低い水準を示した後に上昇傾向にあることが読み取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の18,573百万米ドルから2021年に20,327百万米ドルへ増加し、その後2022年には30,085百万米ドルに急増している。2023年も大きく維持され、2024年には34,159百万米ドルへさらに増加している。これは、自己資本の増加を示しており、総資産に対する株主資本の比率が高まり、財務の安定性と資本構成の改善を示唆している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年に1.95で最も高く、2021年に1.46に低下、その後2022年には0.66と劇的に低下し、2023年もほぼ同水準の0.65を維持した。一方、2024年には0.76とやや上昇している。これらの推移は、負債比率の低下に伴い資本構造が改善され、企業の財務リスクが軽減されたことを示している。特に2022年の比率低下は、負債の圧縮や自己資本の増加によるものと考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Occidental Petroleum Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 総負債 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 374) | 446) | 273) | 186) | 473) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 614) | 727) | 657) | 585) | 641) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 27,104) | 20,911) | 20,765) | 30,388) | 37,299) | |
| 株主資本 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 1.49 | 2.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.37 | |
| ConocoPhillips | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 27,104 ÷ 34,159 = 0.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向について
- 2020年から2022年にかけて、総負債は大きく減少し、2022年末には約20,765百万米ドルにまで縮小している。2023年以降は緩やかな増加傾向を示し、2024年末には約27,104百万米ドルに回復している。この動きは、負債の圧縮とその後の一部回復を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動と分析
- 株主資本は、2020年の18,573百万米ドルから2022年には30,085百万米ドルへ増加し、その後も増加傾向を維持し、2024年には34,159百万米ドルに至っている。この期間において株主資本は着実に増加し、財務の安定性と資本基盤の強化を示唆している。
- 負債資本比率の動向と意味
- 負債資本比率は、2020年の2.01から2022年に0.69まで大きく減少し、その後2024年には0.79に上昇している。比率の低下は、負債比率の削減および財務レバレッジの縮小を反映している。一方、2024年の再上昇は、負債の増加または資本の増加ペースの相対的変化を示していると推測される。
- 総評
- この期間を通じて、総負債の縮小および株主資本の増加が明らかになっている。負債資本比率の低下は、財務の健全性向上に寄与していると考えられる。一方、2023年から2024年にかけての指標の変動は、財務戦略の調整や市場状況の変化の影響を示している可能性がある。全体として、資本構造の改善と負債管理の進展が見られる一方で、負債の回復基調も確認される。
総資本に対する負債比率
Occidental Petroleum Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 総負債 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 株主資本 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 総資本金 | 60,275) | 49,988) | 49,920) | 49,944) | 54,758) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.59 | 0.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | |
| ConocoPhillips | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 26,116 ÷ 60,275 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年の36,185百万米ドルから2022年には19,835百万米ドルまで大幅に減少し、その後2023年には19,738百万米ドルにほぼ横ばいとなった。2024年には26,116百万米ドルへ増加しており、負債額の変動が見られる。これにより、財務構造の調整や資本構成の変化を示唆している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の54,758百万米ドルから2021年と2022年はほぼ横ばいで推移し、その後2024年には60,275百万米ドルに増加している。これは新たな資本調達や株式発行を通じた資本拡大を示していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は2020年の0.66から2022年の0.40まで減少し、財務レバレッジの縮小を反映している。その後2023年と2024年には0.39と0.43に上昇し、負債比率の増加を示している。この変動から、企業の財務構成に一定の変動があったことが推察される。
- 総評
- 全体として、総負債は2020年から2022年にかけて大きく削減され、その後一部増加している。総資本金は安定した推移を経て増加に転じており、負債比率の推移からは、財務レバレッジの調整が行われていることが明らかである。これらの傾向は、資本構造の最適化や経営戦略の見直しの結果と考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Occidental Petroleum Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 総負債 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 374) | 446) | 273) | 186) | 473) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 614) | 727) | 657) | 585) | 641) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 27,104) | 20,911) | 20,765) | 30,388) | 37,299) | |
| 株主資本 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 61,263) | 51,161) | 50,850) | 50,715) | 55,872) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 0.67 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| ConocoPhillips | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 27,104 ÷ 61,263 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて、総負債は段階的に減少しており、それに伴って財務の健全性が改善したことが示唆される。2022年以降は微増しているものの、2023年と2024年の負債水準は、それ以前の水準には及ばないことから、負債管理に一定の改善が見られると考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年から2024年にかけて安定的に増加しており、特に2024年には大きく上昇している。この動きは、自己資本の拡充や資本構成の改善を示している可能性がある。ただし、総資本金の増加と総負債の変動との関係については留意が必要である。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.67から2022年と2023年には0.41にまで低下し、負債依存度が大きく減少したことが見て取れる。この比率の低下は、財務の安定性向上を示しており、企業がより堅実な資金調達を行っている可能性が示唆される。2024年になると、負債比率は0.44に若干上昇しているが、依然として低水準を維持しており、負債管理の改善が続いていると考えられる。
負債総資産比率
Occidental Petroleum Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 総負債 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 総資産 | 85,445) | 74,008) | 72,609) | 75,036) | 80,064) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | |
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 26,116 ÷ 85,445 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は大幅に減少し、2022年には最大の19,835百万米ドルとなった。2023年にはほぼ横這いで横ばいの状態が続き、その後2024年に再び増加し、26,116百万米ドルに達している。これにより、負債水準は一時的に縮小した後、再び拡大局面にあることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の80,064百万米ドルから2021年に若干縮小し、2022年には72,609百万米ドルとなった後、2023年に約74,008百万米ドルに増加し、2024年には85,445百万米ドルと大きく上昇している。全体としては2020年から2024年にかけて緩やかに増加している傾向を示す。
- 負債総資産比率の動向
- 負債比率は2020年の0.45から2021年に0.39へと低下し、2022年と2023年には0.27へとさらに低下した。これは負債の増加に対して総資産も増加しているため、比率は低下したことを示す。2024年には0.31へと若干上昇しているが、引き続き比較的低い水準を維持しており、企業の財務構造がより健全な状態にあったことを示唆している。比較的低い負債比率は財務の安定性を高めていると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Occidental Petroleum Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期債務の現在の満期 | 1,138) | 1,202) | 165) | 186) | 440) | |
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | 24,978) | 18,536) | 19,670) | 29,431) | 35,745) | |
| 総負債 | 26,116) | 19,738) | 19,835) | 29,617) | 36,185) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 374) | 446) | 273) | 186) | 473) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 614) | 727) | 657) | 585) | 641) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 27,104) | 20,911) | 20,765) | 30,388) | 37,299) | |
| 総資産 | 85,445) | 74,008) | 72,609) | 75,036) | 80,064) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | |
| ConocoPhillips | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 27,104 ÷ 85,445 = 0.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年から2022年にかけて総負債は着実に減少しており、2020年には約37,299百万米ドルであったのに対し、2022年には約20,765百万米ドルへと大きく減少した。2023年には一部回復し約20,911百万米ドルに達したが、2024年には再び増加し約27,104百万米ドルとなっている。この変動は、企業の負債管理や資本構成の変化、資金調達戦略の調整などを反映している可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産については、2020年に80,064百万米ドルだったのが、2021年と2022年にかけて若干減少し、2022年には72,609百万米ドルに縮小している。その後、2023年に74,008百万米ドルに回復し、2024年には85,445百万米ドルまで増加している。このトレンドは、企業の資産規模が一定期間にわたって縮小した後、再拡大する傾向を示している。2024年の増加は、資産の積み増しや投資活動の拡大によるものと考えられる。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は、2020年の0.47から2022年には0.29まで低下し、その後2023年に0.28、2024年に0.32とやや上昇している。この比率の変動は、負債の規模に対して総資産がどの程度の割合を占めているかを示しており、2022年に負債の比重が最も低くなった後、やや増加していることから、負債の増加と資産の拡大が同期している可能性がある。総じて、この比率の変動は、資産と負債のバランス調整や資本構成の戦略の変化によるものであることが推察される。
財務レバレッジ比率
Occidental Petroleum Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 85,445) | 74,008) | 72,609) | 75,036) | 80,064) | |
| 株主資本 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.50 | 2.45 | 2.41 | 3.69 | 4.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.72 | 1.82 | |
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.10 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.72 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.73 | 1.77 | 1.79 | 1.90 | 1.99 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.76 | 1.80 | 1.82 | 1.93 | 2.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 85,445 ÷ 34,159 = 2.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2022年にかけて減少傾向を示し、2022年には約72,609百万米ドルまで減少しました。その後、2023年にやや増加し、2024年には約85,445百万米ドルへと回復しています。この動きは、資産規模が一時的に縮小した後、再拡大していることを示しており、企業の資産戦略において変動がみられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の約18,573百万米ドルから2022年に約30,085百万米ドルへ増加し、その後も継続的に増加しています。2024年には約34,159百万米ドルに達しており、累積的な利益蓄積や資本調達により資本基盤が強化されていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は2020年の4.31から2022年には2.41に低下し、その後2023年にはやや持ち直して2.45に、2024年には2.5となっています。この比率は、企業の負債比率の低下を示し、財務体質の安定化やリスク軽減を目指す経営戦略の一環と推測される。特に、2020年から2022年にかけての大きな低下は、借入金の削減や自己資本比率の向上を反映している可能性が高い。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Occidental Petroleum Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) | 3,056) | 4,696) | 13,304) | 2,322) | (14,831) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 22) | —) | —) | —) | —) | |
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | 182) | —) | —) | (468) | (1,298) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,174) | 1,733) | 813) | 915) | (2,172) | |
| もっとその： 利息および負債費用、純額 | 1,175) | 945) | 1,030) | 1,614) | 1,424) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,245) | 7,374) | 15,147) | 5,319) | (14,281) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.46 | 7.80 | 14.71 | 3.30 | -10.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 47.31 | 64.08 | 97.27 | 31.39 | -9.69 | |
| ConocoPhillips | 18.46 | 21.88 | 36.07 | 15.38 | -2.90 | |
| Exxon Mobil Corp. | 50.07 | 63.17 | 98.43 | 33.98 | -23.94 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 38.95 | 48.02 | 74.46 | 26.79 | -13.84 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 34.18 | 40.96 | 62.30 | 23.05 | -14.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)の推移
- 2020年には大幅な赤字を示し、その後2021年に黒字へと転じて増加し、2022年にはピークを迎えた。その後は減少傾向にあり、2024年には2022年の半分以下にまで縮小している。これにより、2020年の経営環境の厳しさから回復しつつも、その後の利益は安定的ではなく減少していることが示唆される。
- 利息及び負債費用の推移
- この費用は2020年の1424百万米ドルから2021年に増加し、2022年に最も高くなった後、2023年に減少し、2024年には再びわずかに増加している。全体としては、傾向としては一時的な増減を見せており、一定の負債コスト管理の変更や資金調達状況の変動が影響している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 2020年には大きな赤字により負の値となったが、その後2021年には3.3と正の値に改善し、2022年にはしっかりとした財務的余裕を示す14.71の水準に到達した。2023年と2024年にはやや低下しているものの、それでも3を超える水準で推移しており、一定の負債負担に対する支払能力を維持していることが窺える。過去の低迷時期と比較して、財務の健全性は2022年に向かって改善していると考えられる。
固定料金カバー率
Occidental Petroleum Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) | 3,056) | 4,696) | 13,304) | 2,322) | (14,831) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 22) | —) | —) | —) | —) | |
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | 182) | —) | —) | (468) | (1,298) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,174) | 1,733) | 813) | 915) | (2,172) | |
| もっとその： 利息および負債費用、純額 | 1,175) | 945) | 1,030) | 1,614) | 1,424) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,245) | 7,374) | 15,147) | 5,319) | (14,281) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 518) | 398) | 374) | 818) | 861) | |
| 固定費・税引前利益 | 5,763) | 7,772) | 15,521) | 6,137) | (13,420) | |
| 利息および負債費用、純額 | 1,175) | 945) | 1,030) | 1,614) | 1,424) | |
| オペレーティングリース費用 | 518) | 398) | 374) | 818) | 861) | |
| 優先株配当と償還プレミアム | 679) | 923) | 800) | 800) | 844) | |
| 優先株式の配当・償還プレミアム、調整税額1 | 180) | 245) | 213) | 213) | 224) | |
| 優先株式配当および償還プレミアム(税調整後) | 859) | 1,168) | 1,013) | 1,013) | 1,068) | |
| 定額料金 | 2,552) | 2,511) | 2,417) | 3,445) | 3,353) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | 2.26 | 3.09 | 6.42 | 1.78 | -4.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | 7.81 | 9.57 | 18.28 | 8.43 | -1.29 | |
| ConocoPhillips | 13.34 | 17.14 | 28.76 | 11.94 | -1.79 | |
| Exxon Mobil Corp. | 15.85 | 19.68 | 31.21 | 13.55 | -9.65 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 11.67 | 14.54 | 25.07 | 10.99 | -4.57 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| エネルギー | 10.25 | 12.31 | 20.61 | 9.19 | -4.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
優先株式の配当・償還プレミアム、調整税額 = (優先株配当と償還プレミアム × 米国連邦法定税率) ÷ (1 − 米国連邦法定税率)
= (679 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 180
2 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 5,763 ÷ 2,552 = 2.26
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の動向と変動傾向
- 2020年度には約-13億4200万米ドルの損失を計上していたが、2021年度には約6137万米ドルの利益に転じている。この大幅な改善は、2020年の損失と比較して約1,032%の増益に相当し、2022年度には利益がさらに増加し、約1億5521万米ドルに達している。一方、2023年度には約7772万米ドルに縮小し、2024年度には約5763万米ドルとなっており、利益水準は比較的安定しているものの、2022年度のピークからはやや減少傾向にある。これらの変動は、収益性の一時的な向上とその後の調整を示唆している。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2020年度の約3353万米ドルから2021年度には約3445万米ドルへと微増したが、その後、2022年度には約2417万米ドルへ減少した。2023年度には約2511万米ドル、2024年度には約2552万米ドルと、安定的に推移している。総じて、収益に占める定額料金の水準は比較的一定しており、収益基盤の安定性を示唆している。
- 固定料金カバー率の変動と解釈
- 2020年度は-4とマイナスの値を示し、収益性の低迷や収益カバレッジの不足を示唆していた。その後、2021年度には約1.78とプラスに転じている。2022年度には約6.42と大きく上昇し、売上や収益性が最も良好な状態を示した。2023年度には約3.09、2024年度には約2.26とやや低下しているものの、依然としてプラスの値を維持しており、収益の一定のカバー力が継続していることを示す。これらの動きからは、収益性の回復と安定化に向けた努力の効果がうかがえる。