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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

Occidental Petroleum Corp.、ソルベンシーレシオ

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
負債比率
負債資本比率 0.76 0.65 0.66 1.46 1.95
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.79 0.69 0.69 1.49 2.01
総資本に対する負債比率 0.43 0.39 0.40 0.59 0.66
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.44 0.41 0.41 0.60 0.67
負債総資産比率 0.31 0.27 0.27 0.39 0.45
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.32 0.28 0.29 0.40 0.47
財務レバレッジ比率 2.50 2.45 2.41 3.69 4.31
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.46 7.80 14.71 3.30 -10.03
固定料金カバー率 2.26 3.09 6.42 1.78 -4.00

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年にかけて Occidental Petroleum Corp. 改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Occidental Petroleum Corp.のD/Net Ratio(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は Occidental Petroleum Corp. 2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Occidental Petroleum Corp.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて悪化しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Occidental Petroleum Corp.の負債資産比率は2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Occidental Petroleum Corp.の負債資産倍率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Occidental Petroleum Corp. に増加しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Occidental Petroleum Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Occidental Petroleum Corp.の固定料金カバー率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債資本比率

Occidental Petroleum Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期 1,138 1,202 165 186 440
長期負債(純額)(現在の満期を除く) 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
総負債 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
 
株主資本 34,159 30,250 30,085 20,327 18,573
ソルベンシー比率
負債資本比率1 0.76 0.65 0.66 1.46 1.95
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Chevron Corp. 0.16 0.13 0.15 0.23 0.34
ConocoPhillips 0.38 0.38 0.35 0.44 0.51
Expand Energy Corp. 0.32 0.19 0.34 0.40
Exxon Mobil Corp. 0.16 0.20 0.21 0.28 0.43
負債資本比率セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.23 0.23 0.24 0.35 0.48
負債資本比率産業
エネルギー 0.24 0.24 0.25 0.37 0.52

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 26,116 ÷ 34,159 = 0.76

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年にかけて Occidental Petroleum Corp. 改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Occidental Petroleum Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期 1,138 1,202 165 186 440
長期負債(純額)(現在の満期を除く) 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
総負債 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
現在のオペレーティング・リース負債 374 446 273 186 473
非流動オペレーティング・リース負債 614 727 657 585 641
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 27,104 20,911 20,765 30,388 37,299
 
株主資本 34,159 30,250 30,085 20,327 18,573
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.79 0.69 0.69 1.49 2.01
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Chevron Corp. 0.19 0.16 0.17 0.25 0.37
ConocoPhillips 0.39 0.40 0.36 0.45 0.54
Expand Energy Corp. 0.33 0.20 0.35 0.41
Exxon Mobil Corp. 0.18 0.23 0.24 0.31 0.46
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.26 0.26 0.26 0.37 0.52
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
エネルギー 0.27 0.27 0.28 0.40 0.55

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 27,104 ÷ 34,159 = 0.79

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Occidental Petroleum Corp.のD/Net Ratio(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

総資本に対する負債比率

Occidental Petroleum Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期 1,138 1,202 165 186 440
長期負債(純額)(現在の満期を除く) 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
総負債 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
株主資本 34,159 30,250 30,085 20,327 18,573
総資本金 60,275 49,988 49,920 49,944 54,758
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.43 0.39 0.40 0.59 0.66
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Chevron Corp. 0.14 0.11 0.13 0.18 0.25
ConocoPhillips 0.27 0.28 0.26 0.31 0.34
Expand Energy Corp. 0.24 0.16 0.25 0.29
Exxon Mobil Corp. 0.14 0.17 0.17 0.22 0.30
総資本に対する負債比率セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.19 0.18 0.19 0.26 0.33
総資本に対する負債比率産業
エネルギー 0.20 0.19 0.20 0.27 0.34

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 26,116 ÷ 60,275 = 0.43

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は Occidental Petroleum Corp. 2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Occidental Petroleum Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期 1,138 1,202 165 186 440
長期負債(純額)(現在の満期を除く) 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
総負債 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
現在のオペレーティング・リース負債 374 446 273 186 473
非流動オペレーティング・リース負債 614 727 657 585 641
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 27,104 20,911 20,765 30,388 37,299
株主資本 34,159 30,250 30,085 20,327 18,573
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 61,263 51,161 50,850 50,715 55,872
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.44 0.41 0.41 0.60 0.67
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Chevron Corp. 0.16 0.14 0.15 0.20 0.27
ConocoPhillips 0.28 0.28 0.26 0.31 0.35
Expand Energy Corp. 0.25 0.17 0.26 0.29
Exxon Mobil Corp. 0.15 0.19 0.19 0.24 0.32
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.20 0.20 0.21 0.27 0.34
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
エネルギー 0.21 0.21 0.22 0.28 0.36

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 27,104 ÷ 61,263 = 0.44

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Occidental Petroleum Corp.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて悪化しました。

負債総資産比率

Occidental Petroleum Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期 1,138 1,202 165 186 440
長期負債(純額)(現在の満期を除く) 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
総負債 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
 
総資産 85,445 74,008 72,609 75,036 80,064
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.31 0.27 0.27 0.39 0.45
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Chevron Corp. 0.10 0.08 0.09 0.13 0.18
ConocoPhillips 0.20 0.20 0.18 0.22 0.25
Expand Energy Corp. 0.20 0.14 0.20 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.09 0.11 0.11 0.14 0.20
負債総資産比率セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.13 0.13 0.13 0.17 0.23
負債総資産比率産業
エネルギー 0.14 0.13 0.14 0.18 0.24

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 26,116 ÷ 85,445 = 0.31

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Occidental Petroleum Corp.の負債資産比率は2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Occidental Petroleum Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
長期債務の現在の満期 1,138 1,202 165 186 440
長期負債(純額)(現在の満期を除く) 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
総負債 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185
現在のオペレーティング・リース負債 374 446 273 186 473
非流動オペレーティング・リース負債 614 727 657 585 641
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 27,104 20,911 20,765 30,388 37,299
 
総資産 85,445 74,008 72,609 75,036 80,064
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.32 0.28 0.29 0.40 0.47
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Chevron Corp. 0.12 0.10 0.11 0.15 0.20
ConocoPhillips 0.21 0.20 0.18 0.23 0.26
Expand Energy Corp. 0.21 0.15 0.21 0.21
Exxon Mobil Corp. 0.11 0.13 0.13 0.16 0.22
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
石油、ガス、消耗燃料 0.14 0.14 0.14 0.19 0.24
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
エネルギー 0.15 0.15 0.15 0.20 0.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 27,104 ÷ 85,445 = 0.32

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Occidental Petroleum Corp.の負債資産倍率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。

財務レバレッジ比率

Occidental Petroleum Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産 85,445 74,008 72,609 75,036 80,064
株主資本 34,159 30,250 30,085 20,327 18,573
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 2.50 2.45 2.41 3.69 4.31
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Chevron Corp. 1.69 1.63 1.62 1.72 1.82
ConocoPhillips 1.89 1.95 1.95 2.00 2.10
Expand Energy Corp. 1.59 1.34 1.70 1.94
Exxon Mobil Corp. 1.72 1.84 1.89 2.01 2.12
財務レバレッジ比率セクター
石油、ガス、消耗燃料 1.78 1.80 1.83 1.99 2.12
財務レバレッジ比率産業
エネルギー 1.80 1.83 1.85 2.02 2.17

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 85,445 ÷ 34,159 = 2.50

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Occidental Petroleum Corp. に増加しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Occidental Petroleum Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

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2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) 3,056 4,696 13,304 2,322 (14,831)
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 22
レス: 非継続事業からの利益(損失)(税引後) 182 (468) (1,298)
もっとその: 所得税費用 1,174 1,733 813 915 (2,172)
もっとその: 利息および負債費用、純額 1,175 945 1,030 1,614 1,424
利息・税引前利益 (EBIT) 5,245 7,374 15,147 5,319 (14,281)
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 4.46 7.80 14.71 3.30 -10.03
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Chevron Corp. 47.31 64.08 97.27 31.39 -9.69
ConocoPhillips 18.46 21.88 36.07 15.38 -2.90
Expand Energy Corp. -5.84 30.97 23.82 75.07
Exxon Mobil Corp. 50.07 63.17 98.43 33.98 -23.94
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
石油、ガス、消耗燃料 26.41 35.38 53.41 18.81 -12.51
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
エネルギー 24.66 32.09 47.77 17.29 -13.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Occidental Petroleum Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。

固定料金カバー率

Occidental Petroleum Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
米国連邦法定税率 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%
選択した財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) 3,056 4,696 13,304 2,322 (14,831)
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 22
レス: 非継続事業からの利益(損失)(税引後) 182 (468) (1,298)
もっとその: 所得税費用 1,174 1,733 813 915 (2,172)
もっとその: 利息および負債費用、純額 1,175 945 1,030 1,614 1,424
利息・税引前利益 (EBIT) 5,245 7,374 15,147 5,319 (14,281)
もっとその: オペレーティングリース費用 518 398 374 818 861
固定費・税引前利益 5,763 7,772 15,521 6,137 (13,420)
 
利息および負債費用、純額 1,175 945 1,030 1,614 1,424
オペレーティングリース費用 518 398 374 818 861
優先株配当と償還プレミアム 679 923 800 800 844
優先株式の配当・償還プレミアム、調整税額1 180 245 213 213 224
優先株式配当および償還プレミアム(税調整後) 859 1,168 1,013 1,013 1,068
定額料金 2,552 2,511 2,417 3,445 3,353
ソルベンシー比率
固定料金カバー率2 2.26 3.09 6.42 1.78 -4.00
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社3
Chevron Corp. 7.81 9.57 18.28 8.43 -1.29
ConocoPhillips 13.34 17.14 28.76 11.94 -1.79
Expand Energy Corp. -2.99 15.77 13.06 52.85
Exxon Mobil Corp. 15.85 19.68 31.21 13.55 -9.65
固定料金カバー率セクター
石油、ガス、消耗燃料 9.25 11.69 19.77 8.36 -4.39
固定料金カバー率産業
エネルギー 8.48 10.43 17.25 7.48 -4.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
優先株式の配当・償還プレミアム、調整税額 = (優先株配当と償還プレミアム × 米国連邦法定税率) ÷ (1 − 米国連邦法定税率)
= (679 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 180

2 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 5,763 ÷ 2,552 = 2.26

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ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Occidental Petroleum Corp.の固定料金カバー率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。