Stock Analysis on Net

Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

$24.99

会社へのフリーキャッシュフローの現在価値 (FCFF)

Microsoft Excel

割引キャッシュフロー(DCF)評価手法では、株式の価値は、キャッシュフローの何らかの尺度の現在価値に基づいて推定されます。会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、一般に、直接費の後、資本供給者への支払い前のキャッシュフローとして説明されます。

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本質的な株式価値 (評価サマリー)

Occidental Petroleum Corp.、会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)予測

百万米ドル(1株当たりのデータを除く)

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価値 FCFFt または端子値 (TVt) 計算 現在価値
01 FCFF0
1 FCFF1 = × (1 + )
2 FCFF2 = × (1 + )
3 FCFF3 = × (1 + )
4 FCFF4 = × (1 + )
5 FCFF5 = × (1 + )
5 ターミナル値 (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
資本の本質的価値Occidental
レス: 優先株式、1株あたり額面1.00ドル(簿価)
レス: 長期債務(現在の満期を含む)(公正価値)
普通株式の本質的価値Occidental
 
普通株式の本質的価値 Occidental (1株当たり)
現在の株価

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

免責事項!
評価は標準的な仮定に基づいています。株価に関連する特定の要因が存在する可能性があり、ここでは省略しています。このような場合、実際の株価は推定値と大きく異なる場合があります。投資の意思決定プロセスで推定固有の株式価値を使用する場合は、自己責任で行ってください。


加重平均資本コスト (WACC)

Occidental Petroleum Corp.、資本コスト

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価値1 重量 必要な収益率2 計算
資本(公正価値)
優先株式、1株あたり額面1.00ドル(簿価)
長期債務(現在の満期を含む)(公正価値) = × (1 – )

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

1 百万米ドル

   資本(公正価値) = 発行済普通株式総数 × 現在の株価
= × $
= $

   現在の満期(公正価値)を含む長期債務。 詳細を見る »

2 必要自己資本利益率は、CAPMを使用して推定されます。 詳細を見る »

   必要な債務収益率。 詳細を見る »

   必要な負債収益率は税引き後です。

   推定(平均)実効所得税率
= ( + + + + ) ÷ 5
=

WACC =


FCFF成長率 (g)

PRATモデルによって暗示されるFCFF成長率(g)

Occidental Petroleum Corp.、プラットモデル

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平均 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
支払利息および負債費用(純額)
非継続事業による損失(税引き後)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失)
 
実効所得税率 (EITR)1
 
支払利息および負債費用(純額、税引き後)2
もっとその: 優先株式の配当
もっとその: 普通株式の配当
支払利息(税引き後)と配当金
 
EBIT(1 – EITR)3
 
長期借入金の現在の満期
長期負債(純額、現在の満期を除く)
株主資本
資本金
財務比率
定着率 (RR)4
投下資本利益率 (ROIC)5
平均
RR
ROIC
 
FCFF成長率 (g)6

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 詳細を見る »

2023 計算

2 支払利息および負債費用(純額、税引き後) = 支払利息および負債費用(純額) × (1 – EITR)
= × (1 – )
=

3 EBIT(1 – EITR) = オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) – 非継続事業による損失(税引き後) + 支払利息および負債費用(純額、税引き後)
= +
=

4 RR = [EBIT(1 – EITR) – 支払利息(税引き後)と配当金] ÷ EBIT(1 – EITR)
= [] ÷
=

5 ROIC = 100 × EBIT(1 – EITR) ÷ 資本金
= 100 × ÷
=

6 g = RR × ROIC
= ×
=


シングルステージモデルが示唆するFCFF成長率(g)

g = 100 × (総資本、公正価値0 × WACC – FCFF0) ÷ (総資本、公正価値0 + FCFF0)
= 100 × ( × ) ÷ ( + )
=

どこ:
総資本、公正価値0 = Occidental負債と資本の現在の公正価値 (百万米ドル)
FCFF0 = 会社への最後の年の西洋のフリーキャッシュフロー (百万米ドル)
WACC = 加重平均資本コストOccidental


FCFF成長率(g)予測

Occidental Petroleum Corp.、Hモデル

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価値 gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 以降 g5

どこ:
g1 PRATモデルによって暗示されます
g5 シングルステージモデルによって暗示されます
g2, g3 そして g4 は、間の線形補間を使用して計算されます。 g1 そして g5

計算

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=