収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Occidental Petroleum Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率の推移
- 2020年には著しく低い水準（-79.89%）を記録し、赤字状態が続いていたが、2021年に大幅に改善し黒字に転じて17.59%となった。その後、2022年には38.32%まで上昇し、非常に高い採算性を示した。2023年には24.21%、2024年には16.4%と、2022年のピーク後に若干の減少を見せているが、それでも依然として安定した収益性を維持している。これらの動きは、2020年以降の収益構造の改善と業績回復を反映していると考えられる。
- 純利益率の傾向
- 2020年には大きな赤字（-83.28%）を示したが、2021年に反転し8.95%の黒字を達成した。2022年には36.32%まで向上し、収益性のピークを迎えた。2023年には16.62%、2024年には11.43%に減少しているものの、依然として黒字を維持しており、収益の安定性が示唆される。2022年の高い純利益率は、その年度の収益性改善を示す重要な指標である。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- 2020年のROEは-79.85%と著しいマイナスを記録し、大きな損失を反映していた。2021年には11.42%に回復し、損失からの脱却を示した。2022年は44.22%と高い水準に達し、株主資本に対する収益性の改善が顕著であった。2023年には再び15.52%、2024年には8.95%へと低下しているが、いずれも黒字の範囲内にあり、企業の株主資本に対する収益性は回復傾向にあるといえる。
- 総資産利益率（ROA）の変化
- 2020年には-18.52%という負の値を記録し、資産運用の効率の悪さを示していた。2021年には3.09%へと大きく改善し、資産の収益化が進んだことを示している。2022年には18.32%に上昇し、高い収益性を示すに至ったが、その後2023年には6.35%、2024年には3.58%と、再び低下傾向を辿っている。これらの変動は、資産運用の効率性と企業規模、投資効率の変動を反映していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Occidental Petroleum Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 4,383) | 6,840) | 14,037) | 4,566) | (14,228) | |
| 売り上げ 高 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 16.40% | 24.21% | 38.32% | 17.59% | -79.89% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.63% | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | |
| ConocoPhillips | 26.64% | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.74% | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 15.81% | 17.32% | 22.22% | 14.57% | -11.92% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 15.82% | 17.27% | 21.94% | 14.46% | -14.52% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × 4,383 ÷ 26,725 = 16.40%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益（損失）の推移
- 2020年には大きな営業損失（-14,228百万米ドル）が計上されており、業績の悪化を示していた。しかし、2021年には顕著な回復を見せ、4,566百万米ドルの営業利益を記録した。その後も2022年に再び増加し、14,037百万米ドルの高い営業利益を達成している。2023年には若干の減少が見られるものの、6,840百万米ドルと依然高い水準を維持している。2024年はさらに減少しているが、4,383百万米ドルの利益を確保していることから、一定の収益安定性がうかがえる。
- 売上高の動向
- 売上高は2020年の17,809百万米ドルから2021年に2倍以上の25,956百万米ドルに増加し、その後2022年には36,634百万米ドルに達している。2023年に若干の減少がみられるが、依然として2022年を超える規模を保ち、2024年も26,725百万米ドルと安定した売上高を維持している。この推移は、売上高の増加とともに企業の規模拡大を示している。
- 営業利益率の変動
- 2020年にはマイナス79.89%と大幅な損失率を記録しており、業績の低迷を示していた。2021年には17.59%へと大きく改善し、利益率の転換を示した。2022年には38.32%の高い利益率を達成し、収益性のピークを示している。2023年は24.21%、2024年は16.4%と、利益率は徐々に低下しているものの、依然として営業活動からの収益性は良好である。これらの変動は、業界の市況変化やコスト管理の改善策の効果を反映している可能性がある。
純利益率
Occidental Petroleum Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) | 3,056) | 4,696) | 13,304) | 2,322) | (14,831) | |
| 売り上げ 高 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 11.43% | 16.62% | 36.32% | 8.95% | -83.28% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.13% | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | |
| ConocoPhillips | 16.89% | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.93% | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 10.31% | 11.63% | 15.41% | 9.78% | -10.51% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| エネルギー | 10.43% | 11.68% | 15.29% | 9.70% | -13.06% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × 3,056 ÷ 26,725 = 11.43%
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- 当期純利益の推移
- 2020年には大きな赤字を計上していたが、その後2021年には黒字へと転換し、2022年に最も高い純利益を記録している。2023年および2024年には減少傾向が見られるものの、いずれもプラスの利益を確保しており、全体としては利益の回復と持続性が示唆されている。
- 売上高の動向
- 売上高は2020年の17809百万米ドルから2022年には36634百万米ドルへ増加したが、その後2023年に28257百万米ドル、2024年に26725百万米ドルと減少している。この動きは、2022年をピークに売上が縮小していることを示している。
- 純利益率の変化
- 2020年は大きな損失により純利益率が-83.28%と極端な値を示していたが、その後2021年には8.95%、2022年には36.32%と大きく増加している。2023年には16.62%、2024年には11.43%と低下しているものの、いずれもプラスの水準を維持しており、収益性は安定を取り戻していることがうかがえる。
- 総合的な観点
- 2020年の赤字から2021年に黒字へと転換し、2022年には最高の利益を達成したことは、経営の改善と市場環境の好転を反映していると考えられる。しかし、その後売上と純利益率の減少傾向は、市場の変動や内部の調整を示唆しており、今後の持続可能な成長には更なる戦略的対応が必要であると推測される。
自己資本利益率 (ROE)
Occidental Petroleum Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) | 3,056) | 4,696) | 13,304) | 2,322) | (14,831) | |
| 株主資本 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 8.95% | 15.52% | 44.22% | 11.42% | -79.85% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.59% | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | |
| ConocoPhillips | 14.27% | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.77% | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | |
| ROEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 12.60% | 16.46% | 27.31% | 13.24% | -9.63% | |
| ROE産業 | ||||||
| エネルギー | 12.96% | 16.67% | 26.98% | 13.21% | -12.46% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 3,056 ÷ 34,159 = 8.95%
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- 当期純利益の推移
- 2020年は大きな損失を計上しており、-14,831百万米ドルの純損失となった。これに対し、2021年には2322百万米ドルの利益に転じ、黒字化が実現した。2022年は利益が大きく増加し、13,304百万米ドルに達したが、その後2023年には4,696百万米ドルに減少し、2024年は3,056百万米ドルと継続して低下した。
- 株主資本の変動
- 株主資本は時間とともに増加している。2020年は18,573百万米ドルだったが、2021年に20,327百万米ドルに増加し、その後2022年には30,085百万米ドルに拡大した。2023年にはわずかに増加し、30,250百万米ドルとなった後、2024年には34,159百万米ドルと継続して増加傾向を見せている。これらの変動は、累積利益の貢献や新たな資本調達の可能性を示唆している。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- 2020年には-79.85%という大きなマイナスを記録し、著しい損失により株主資本の毀損を反映していた。2021年にはプラスの11.42%に改善し、収益性の回復の兆しが見られた。2022年には44.22%と非常に高い水準に達し、非常に効率的な資本運用を示した。しかし、その後2023年は15.52%、2024年は8.95%と低下し、収益性の鈍化傾向が浮き彫りとなった。これらの変動は、収益の変動や資本効率に影響する外部・内部要因の変化を示していると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Occidental Petroleum Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) | 3,056) | 4,696) | 13,304) | 2,322) | (14,831) | |
| 総資産 | 85,445) | 74,008) | 72,609) | 75,036) | 80,064) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 3.58% | 6.35% | 18.32% | 3.09% | -18.52% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.87% | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | |
| ConocoPhillips | 7.53% | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.43% | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | |
| ROAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 7.27% | 9.31% | 15.25% | 6.99% | -4.83% | |
| ROA産業 | ||||||
| エネルギー | 7.37% | 9.28% | 14.84% | 6.84% | -6.08% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 3,056 ÷ 85,445 = 3.58%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年度には大幅な純損失を計上していたが、その後の年度では黒字に転じている。2021年度は2322百万米ドルの純利益を記録し、その後も安定した利益を維持しているが、2024年度には3056百万米ドルとやや減少している。これにより、短期的な利益変動の傾向が見られる。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年度に比べて2021年度および2022年度にやや減少し、その後2023年度と2024年度にかけて増加している。特に2024年度には85445百万米ドルとピークを迎えていることから、資産の拡大傾向が示されている。
- 総資産利益率（ROA）の変化
- 2020年度には-18.52%の大きな逆風を示していたが、その後2021年度にはプラスの3.09%に改善し、2022年度には18.32%と高水準に達した。これは、利益の大幅な増加と共に資産の効率的な運用を示唆している。その後、2023年度と2024年度にはそれぞれ6.35%、3.58%と低下しているが、依然として正の値を維持しており、資産に対する利益率は改善と縮小のサイクルを経ている。