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Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY)

負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

Occidental Petroleum Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
長期債務の現在の満期 1,138 1,202 165 186 440
長期負債(純額)(現在の満期を除く) 24,978 18,536 19,670 29,431 35,745
現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) 26,116 19,738 19,835 29,617 36,185

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Occidental Petroleum Corp.の総負債は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

総負債(公正価値)

Microsoft Excel
2024/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現在の満期を含む長期債務総額(公正価値) 24,000
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.92

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).


債務の加重平均金利

債務の加重平均金利: 5.91%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
5.88% 536 31
5.50% 465 26
5.55% 870 48
3.20% 182 6
3.40% 284 10
6.25% 2,700 169
7.50% 112 8
8.50% 489 42
3.00% 216 6
7.13% 150 11
7.00% 48 3
5.00% 600 30
6.63% 14 1
7.15% 232 17
7.20% 82 6
6.38% 578 37
7.20% 135 10
7.95% 116 9
8.45% 116 10
3.50% 286 10
5.20% 1,200 62
5.71% 68 4
8.88% 1,000 89
6.63% 1,449 96
6.13% 1,143 70
7.50% 900 68
7.88% 500 39
5.38% 1,000 54
5.55% 1,200 67
6.45% 1,727 111
0.00% 673
0.00% 18
4.30% 247 11
7.95% 325 26
6.20% 737 46
4.50% 191 9
4.63% 296 14
6.60% 1,117 74
4.40% 424 19
4.10% 258 11
4.20% 304 13
4.40% 280 12
6.05% 1,000 61
7.73% 58 4
7.50% 60 5
7.25% 5
4.80% 793 38
合計値 25,184 1,489
5.91%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 1,489 ÷ 25,184 = 5.91%


発生した利息費用

Occidental Petroleum Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

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12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
利息および負債費用、純額 1,175 945 1,030 1,614 1,424
資産計上利息 189 98 69 61 83
発生した利息費用 1,364 1,043 1,099 1,675 1,507

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
利息および負債費用、純額 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 利息および負債費用( Occidental Petroleum Corp. 控除後)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
資産計上利息 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 Occidental Petroleum Corp.の資本化利息は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
発生した利息費用 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 Occidental Petroleum Corp.の利息コストは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) 3,056 4,696 13,304 2,322 (14,831)
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 22
レス: 非継続事業からの利益(損失)(税引後) 182 (468) (1,298)
もっとその: 所得税費用 1,174 1,733 813 915 (2,172)
もっとその: 利息および負債費用、純額 1,175 945 1,030 1,614 1,424
利息・税引前利益 (EBIT) 5,245 7,374 15,147 5,319 (14,281)
 
発生した利息費用 1,364 1,043 1,099 1,675 1,507
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)1 4.46 7.80 14.71 3.30 -10.03
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 3.85 7.07 13.78 3.18 -9.48

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024 計算

1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および負債費用、純額
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 5,245 ÷ 1,364 = 3.85


ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Occidental Petroleum Corp. 減少しました。