総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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現在の満期を含む長期債務総額(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Occidental Petroleum Corp.の総負債は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。 |
総負債(公正価値)
2024/12/31 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
現在の満期を含む長期債務総額(公正価値) | 24,000) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 5.91%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
5.88% | 536) | 31) | |
5.50% | 465) | 26) | |
5.55% | 870) | 48) | |
3.20% | 182) | 6) | |
3.40% | 284) | 10) | |
6.25% | 2,700) | 169) | |
7.50% | 112) | 8) | |
8.50% | 489) | 42) | |
3.00% | 216) | 6) | |
7.13% | 150) | 11) | |
7.00% | 48) | 3) | |
5.00% | 600) | 30) | |
6.63% | 14) | 1) | |
7.15% | 232) | 17) | |
7.20% | 82) | 6) | |
6.38% | 578) | 37) | |
7.20% | 135) | 10) | |
7.95% | 116) | 9) | |
8.45% | 116) | 10) | |
3.50% | 286) | 10) | |
5.20% | 1,200) | 62) | |
5.71% | 68) | 4) | |
8.88% | 1,000) | 89) | |
6.63% | 1,449) | 96) | |
6.13% | 1,143) | 70) | |
7.50% | 900) | 68) | |
7.88% | 500) | 39) | |
5.38% | 1,000) | 54) | |
5.55% | 1,200) | 67) | |
6.45% | 1,727) | 111) | |
0.00% | 673) | —) | |
0.00% | 18) | —) | |
4.30% | 247) | 11) | |
7.95% | 325) | 26) | |
6.20% | 737) | 46) | |
4.50% | 191) | 9) | |
4.63% | 296) | 14) | |
6.60% | 1,117) | 74) | |
4.40% | 424) | 19) | |
4.10% | 258) | 11) | |
4.20% | 304) | 13) | |
4.40% | 280) | 12) | |
6.05% | 1,000) | 61) | |
7.73% | 58) | 4) | |
7.50% | 60) | 5) | |
7.25% | 5) | —) | |
4.80% | 793) | 38) | |
合計値 | 25,184) | 1,489) | |
5.91% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,489 ÷ 25,184 = 5.91%
発生した利息費用
12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||||||
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利息および負債費用、純額 | 1,175) | 945) | 1,030) | 1,614) | 1,424) | ||||||
資産計上利息 | 189) | 98) | 69) | 61) | 83) | ||||||
発生した利息費用 | 1,364) | 1,043) | 1,099) | 1,675) | 1,507) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
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利息および負債費用、純額 | 借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。 | 利息および負債費用( Occidental Petroleum Corp. 控除後)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。 |
資産計上利息 | 資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。 | Occidental Petroleum Corp.の資本化利息は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。 |
発生した利息費用 | 期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。 | Occidental Petroleum Corp.の利息コストは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息および負債費用、純額
= 5,245 ÷ 1,175 = 4.46
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 5,245 ÷ 1,364 = 3.85
ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
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インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) | EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。 | インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Occidental Petroleum Corp. 減少しました。 |