普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Occidental Petroleum Corp.、現在の評価比率
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $42.54 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 984,439,742 | ||||||||
| 成長率 (g) | 14.65% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.41 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.77 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $4.45 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $27.15 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $34.70 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 17.62 | 33.55 | 19.79 | 23.89 | 20.79 | 20.53 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 15.37 | 32.09 | 17.64 | 22.05 | 19.07 | 18.80 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.20 | 7.36 | 1.62 | 2.86 | 2.30 | 2.23 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 9.55 | 19.40 | 11.68 | 16.30 | 13.57 | 13.53 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.57 | 2.24 | 2.68 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.23 | 2.21 | 2.45 | 2.66 | 2.62 | 2.66 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Occidental Petroleum Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2021年にかけて著しい低下が見られ、その後2022年には回復傾向が見られるものの、2024年時点では2020年の水準より依然低い状態で推移している。この傾向は、純利益に対する株価の評価が一時的に減少したことを示しているが、その後の回復は慎重に見守る必要があることを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2021年にかけて大きく低下し、2021年の営業利益率は3.78%に落ち込んだ。その後、2022年には回復し、2023年には10.46%と高水準を維持している。これにより、営業活動による収益性の改善が進んでいることが示されている。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年の1.39から2021年はほぼ横ばいで推移した後、2022年に1.45へ上昇し、その後2023年には1.78と増加している。2024年には若干低下し1.72となっているが、全体として株価に対する売上高の評価は上昇傾向にあることが示されている。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年に1.33、2021年に1.79と上昇し、その後2022年には1.76にやや低下したが、2023年には再び1.67へと微減している。2024年には1.34にまで低下し、2020年の水準にほぼ戻っている。これは、株価が純資産に対してやや高く評価されている期間と、その後の評価が落ち着いてきたことを示している。
株価純利益率 (P/E)
Occidental Petroleum Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 2,377) | 3,773) | 12,504) | 1,522) | (15,675) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.53 | 4.29 | 13.89 | 1.63 | -16.83 | |
| 株価1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 19.28 | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | |
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 2,377,000,000 ÷ 938,500,965 = 2.53
3 Occidental Petroleum Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 48.84 ÷ 2.53 = 19.28
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な動向と株価の変化について
- 2020年から2024年にかけて、株価は一時的な下落を経ながらも、2022年にはピークの58.96ドルに達している。その後、2023年、2024年とやや下落する傾向が見られるが、依然として高水準に留まっている。これにより、短期的な変動はあるものの、長期的には堅調な株価推移を示している。
- 一株当たり利益（EPS）の動向について
- 2020年にはマイナスの-16.83ドルを記録しており、当時は純利益に大きな赤字があったことを示していた。2021年からは回復傾向となり、2022年には13.89ドルの利益を達成した。2023年と2024年には利益の減少傾向が見られるものの、依然としてプラス圏を維持し、収益性は改善されていることがうかがえる。特に2022年の利益水準は、企業の業績改善を反映している。
- 株価収益率（P/E比率）について
- 2021年のP/E比率は23.89と比較的高水準を示しているが、その後の2022年には4.24と著しく低下している。これは、2022年のEPS増加により利益が増えた一方で、株価はあまり伸びていなかったことを反映していると考えられる。2023年と2024年にはP/E比率は13.36と19.28に回復しており、市場の評価が再び高まりつつあることを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、2020年の大きな赤字を経て、企業は2021年から2022年にかけて収益性を改善している。株価もそれに応じて変動しており、2022年のピークを迎えた後はやや調整局面にある。P/E比率の低下とその後の回復は、市場の投資家が企業の財務健全性と収益力に関して評価を調整していることを示している。今後も利益動向と株価の動きが注視される必要がある。
営業利益率 (P/OP)
Occidental Petroleum Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 4,383) | 6,840) | 14,037) | 4,566) | (14,228) | |
| 1株当たり営業利益2 | 4.67 | 7.78 | 15.60 | 4.89 | -15.27 | |
| 株価1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 10.46 | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | |
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 4,383,000,000 ÷ 938,500,965 = 4.67
3 Occidental Petroleum Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 48.84 ÷ 4.67 = 10.46
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年末から2022年末にかけて株価は上昇し、2022年には58.96米ドルに達している。一方、2023年には57.3米ドルにやや調整されたが、2024年には48.84米ドルに下落している。これにより、短期間での株価の変動が見られるが、全体としては2020年からの上昇局面の後、調整局面に入っていると推察される。
- 1株当たり営業利益の推移
- 2020年はマイナスの-15.27米ドルであったが、その後2021年に4.89米ドルへと大きく改善した。2022年には15.6米ドルとピークを迎え、その後2023年には7.78米ドルと半減し、2024年には4.67米ドルにさらに縮小している。この傾向は、営業利益が一時的に改善した後、再び縮小方向に向かっていることを示している。
- P/OP（株価収益率）の推移
- 2021年の7.96から2022年には3.78へと大きく低下し、収益性の改善と相まって株価が割安と評価された可能性が示唆される。その後、2023年には7.37と再び上昇し、2024年には10.46に達している。この変動は、投資家の収益見通しや市場評価の変化を反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Occidental Petroleum Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 1株当たり売上高2 | 28.48 | 32.13 | 40.70 | 27.79 | 19.12 | |
| 株価1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.72 | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | — | |
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 26,725,000,000 ÷ 938,500,965 = 28.48
3 Occidental Petroleum Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 48.84 ÷ 28.48 = 1.72
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年末から2022年末にかけて株価は大きく上昇し、2022年末には58.96米ドルに達している。その後、2023年末にはやや低下し、2024年末には48.84米ドルとなった。これにより、2022年をピークとして株価は調整局面に入ったことが示唆される。株価の変動は、市場環境やエネルギー価格の変動の影響を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の変動について
- 2020年から2022年にかけて顕著な増加を示しており、2022年には40.7米ドルに達している。2023年には一時的に減少するものの、2024年には28.48米ドルへと再び低下している。これは、売上高の一時的な変動や、市況の変化、または収益構造の調整を反映している可能性がある。
- P/S（株価収益率）の推移について
- 全期間を通じて比較的安定した範囲内で推移しているが、2021年以降はやや上昇傾向を示している。2020年の1.39から2024年には1.72へと上昇していることから、市場が企業の収益性に対して一定の期待を抱いていることが示唆される。一方で、特定の期間において増減が見られるため、市場の評価や投資家の期待の変化を把握することが重要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Occidental Petroleum Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 938,500,965 | 879,499,439 | 900,072,447 | 934,063,989 | 931,554,718 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 36.40 | 34.39 | 33.43 | 21.76 | 19.94 | |
| 株価1, 3 | 48.84 | 57.30 | 58.96 | 38.92 | 26.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.34 | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | — | |
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 34,159,000,000 ÷ 938,500,965 = 36.40
3 Occidental Petroleum Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 48.84 ÷ 36.40 = 1.34
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価を見ると、全体的に上昇傾向が見られる。ただし、2022年にピークの58.96米ドルに達した後、2023年には若干下落し、2024年には48.84米ドルに低下している。これにより、株価は高値圏を維持しつつも、一定の調整局面を経ていることが示唆される。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 2020年の19.94米ドルから2024年の36.4米ドルまで、継続的に増加している。この傾向は、純資産の増加または帳簿価値の改善を反映しており、財務の健全性が向上している可能性を示す。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- 2020年の1.33から2024年の1.34にわずかに上昇したが、概ね安定している。2021年の1.79から2023年の1.67へと低下した後、再びほぼ変動の範囲内に留まっている。これは、市場の株価と帳簿価値の相関関係が比較的安定していることを示唆するが、2021年のピーク時には割高感が若干示されていた可能性も考えられる。
- 総合的な分析
- 株価の高値と帳簿価値の増加傾向から、企業の資産価値は向上していると考えられる。一方、P/BVの変動は、市場の評価が帳簿価値と比較してやや変動していることを示す。特に、2021年のP/BVの上昇は、市場において一時的な割高感があったことを示唆しており、その後の調整によってバランスを取り戻していると考えられる。総じて、資産の増加と株価の変動は、企業の財務状況において健全であることを示しつつも、市場評価には一時的な変動があったことも示されている。