市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Occidental Petroleum Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の満期を含む長期債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1株あたり1.00ドル | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| Occidentalの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- 2020年末の市場価値は約69,465百万米ドルであり、その後2021年に約77,987百万米ドルへと増加し、2022年には約81,360百万米ドルに達した。その後、2023年に約78,054百万米ドルにやや減少したが、2024年には約79,432百万米ドルに回復し、全体としては増加傾向を示している。このような動きは、企業の市場評価の安定性および成長の一端を反映していると考えられる。
- 投下資本とその変動
- 投下資本は2020年の約63,270百万米ドルから2021年に約58,059百万米ドルへと減少し、その後2022年には約56,295百万米ドルとなった。2023年には僅かに増加し約56,860百万米ドルとなり、2024年には約66,896百万米ドルへと大きく上昇した。 投資資本の増加は、資本支出や事業拡大に伴う資本投入の結果と推測され、特に2024年の顕著な増加は戦略的な資本投入を示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 2020年の市場付加価値は約6,195百万米ドルだったが、2021年には約19,928百万米ドルと著しく増加した。2022年には約25,065百万米ドルにピークを迎え、その後2023年に約21,194百万米ドルにやや減少したものの、2024年には約12,536百万米ドルと再び減少している。これらの動きは、企業の市場価値が総資本に対してどの程度付加されたかを示し、2022年までの積極的な価値創出が続いていた一方、2023年以降は成長の鈍化または縮小が見られることを示唆している。
時価付加スプレッド率
Occidental Petroleum Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、同社の市場付加価値は増加と減少を繰り返している。2020年には6,195百万米ドルであったが、2021年に大幅に増加し、19,928百万米ドルとなった。その後、2022年には25,065百万米ドルにさらに増加した。しかし、2023年にはやや減少し、21,194百万米ドルとなった上、2024年には再び減少して12,536百万米ドルに落ち込んでいる。この傾向からは、市場からの評価は変動しており、特定の年に大きな価値増加が見られる一方で、2024年には顕著に低下していることが伺える。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年の63,270百万米ドルから2021年に低下し、58,059百万米ドルに減少した。その後、2022年には56,295百万米ドルとわずかに減少し、2023年に再び増加し、56,860百万米ドルとなった。2024年には68,896百万米ドルに増加しており、過去数年間の投資活動や資本投入の増加が反映されている可能性がある。これらの推移は、資本効率の変動や資本投下の戦略変更を示唆している。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2020年の9.79%から2022年には44.52%まで上昇し、過去最高値を記録している。これは、市場評価や付加価値が大きく高まったことを示す。一方、2023年には37.27%に減少したものの依然として高水準を維持している。2024年には18.74%にまで大きく低下しており、市場の付加価値に対する期待やプレミアムが縮小していると考えられる。全体として、2022年までの高いスプレッド率は、市場からの高評価と投資収益性の強さを示すものであったが、その後の低下は市場の評価変化や投資環境の変動を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
Occidental Petroleum Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年までの期間において、市場付加価値は一時的な増加を示した後、2024年には著しい減少を示している。2021年に顕著な上昇を見せた後、2022年にはピークに達し、その後は一貫して低下傾向にある。これは企業の市場評価や株主価値の変動を反映している可能性がある。特に2024年には、2021年のピークから約半分の水準にまで落ち込んでいる。
- 売上高
- 2020年から2022年までの売上高は継続して増加し、2022年に最も高い36634百万米ドルを記録した。2023年には若干の減少が見られるものの、2024年には再び若干の回復傾向を示し、約26725百万米ドルに達している。この動きは、販売活動の拡大と市場の変化に対応した経済活動の推移を反映していると推察される。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2020年から2024年にかけて大きな変動を見せている。2021年には大幅に上昇し、76.78%と高い割合を記録した。一方、2022年にはやや低下したものの、全体としては高水準を維持している。2023年には再び高止まりした後、2024年には急落し、46.91%まで低下している。この変動は、株式の安全性や市場リスクの変化を示すものであり、特に2024年の低下は、投資家のリスク評価の変化や企業の財務状態の悪化を示唆している可能性がある。