長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Occidental Petroleum Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2022年にかけては、固定資産回転率は上昇傾向を示し、2022年には0.63に達している。これは、資産を効率的に活用して売上を増加させていることを示唆している。一方、2023年以降はやや低下し、2024年には0.39に低下しているため、資産回転効率はやや弱まっている可能性がある。特にオペレーティングリースや使用権資産を含めた場合も同様の動きで推移しており、資産効率の変動は全体として一貫している。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率も2020年の0.22から2022年の0.50まで上昇し、資産全体の効率的な活用が進んでいたことを示している。2023年には0.38に低下し、2024年には0.31となったことで、総資産の効率性は縮小傾向にあると考えられる。これは、資産規模の拡大や運用効率の低下の可能性を示唆している。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2020年の0.96から2021年に0.93にやや低下し、その後2022年には1.22に上昇した。しかしながら、2023年と2024年には、それぞれ0.93と0.78まで低下しており、自己資本を用いた売上効率は全体として低下していることが分かる。これは、自己資本の効率的な運用がやや悪化している状況を反映している。
- 総合的な見解
- これらの指標からは、2020年から2022年にかけて、資産および自己資本の効率性が向上していたことが読み取れる。しかし、2023年以降はこれらの効率性が低下し、資産や自己資本の回転率が減少傾向にある。これは、資産や資本の運用効率の改善停滞や、資産規模の拡大に伴う効率性の低下を示している可能性がある。全体として、資産資本の効率性は下振れしている状況と評価できる。
固定資産回転率
Occidental Petroleum Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 69,378) | 58,529) | 58,384) | 59,930) | 65,889) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.39 | 0.48 | 0.63 | 0.43 | 0.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 26,725 ÷ 69,378 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年の17,809百万米ドルから2021年に大幅に増加し、25,956百万米ドルに達した。その後2022年には36,634百万米ドルとピークを迎えたが、その後は2023年に28,257百万米ドル、2024年には26,725百万米ドルへと減少している。これらの動きは、2021年および2022年にかけての収益拡大と、その後の縮小を示唆しており、市場や生産状況の変動に応じた変動が見られる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2020年の65,889百万米ドルから2021年に減少し、59,930百万米ドルとなった後、2022年にはさらに減少して58,384百万米ドルを記録した。その後、2023年に一時的に増加に転じ、2024年には69,378百万米ドルに大きく回復している。この推移は、資産の減価償却や資本支出の抑制と再拡大のサイクルを反映している可能性がある。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2020年の0.27から2021年に0.43へと増加し、2022年には0.63に達した。その後、2023年には0.48、2024年には0.39まで低下しており、資産に対する売上の効率性が一時的に向上したものの、その後は減少傾向にあることが示されている。これは、資産の効率的な運用の改善と、その後の効率の低下を反映していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Occidental Petroleum Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 69,378) | 58,529) | 58,384) | 59,930) | 65,889) | |
| オペレーティングリース資産 | 937) | 1,130) | 903) | 726) | 1,062) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 70,315) | 59,659) | 59,287) | 60,656) | 66,951) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.38 | 0.47 | 0.62 | 0.43 | 0.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 26,725 ÷ 70,315 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2020年の17,809百万米ドルから2021年に急激に増加し、さらに2022年に大きく伸びて3,6634百万米ドルに達した。その後、2023年には一時的に減少し、2024年には若干回復している。全体としては、2020年から2022年にかけて大きな成長を見せ、その後はやや軟化または調整局面にあることが読み取れる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年の66,951百万米ドルから2021年に減少し、その後2022年にはほぼ横ばいで推移している。2024年には再び増加しており、資産の拡大または投資活動の活発化が示唆される可能性がある。リースや資産の減価償却、資産購入のバランスにより推移が変動していると考えられる。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース・使用権資産を含む）
- この財務比率は2020年には0.27と低水準だったが、2021年には上昇し0.43に改善した。2022年にはさらに高まり0.62とピークを迎えている。これは、資産の効率的な利用が改善され、売上高に対して固定資産がより効率的に活用されていることを示唆する。しかし、2023年には一部低下し0.47、2024年にはさらに下落して0.38にまで減少している。比率の低下は、資産の効率的利用がやや鈍化した可能性があることや、新たな資産投資の効果が薄れている可能性を示唆している。
総資産回転率
Occidental Petroleum Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 総資産 | 85,445) | 74,008) | 72,609) | 75,036) | 80,064) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.35 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 26,725 ÷ 85,445 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年度から2022年度にかけて売上高は着実に増加しており、2022年度には過去最大の36,634百万米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけての増加率は約45.6％と大きく、これは市場や販売活動の拡大を反映していると考えられる。一方、2023年には売上高が過去最高を超えた水準から減少に転じ、2024年度には約26,725百万米ドルと再び低下している。これにより、売上高の増加と減少のサイクルが見て取れる。
- 総資産の動向
- 総資産は2020年度に80,064百万米ドルを記録した後、2021年度には75,036百万米ドルへ減少し、その後も一貫して減少傾向を示した。2022年度には72,609百万米ドルとなるも、その後2023年度に74,008百万米ドルと横ばい、さらには2024年度には85,445百万米ドルへ回復を見せている。この動きから、資産規模は一定の変動を経ながらも最終年度に大幅な増加を示しており、直近の2024年度において資産規模の拡大が顕著であることが分かる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2020年度の0.22から2021年度には0.35へ上昇し、2022年度には0.50とピークに達している。これは資産の効率的な活用が改善されたことを示している。一方、2023年度には0.38に低下し、2024年度には0.31へさらに減少している。回転率の低下は資産効率の悪化を示唆しており、資産の規模拡大に対して収益の伸びが追いついていない可能性を示している。
自己資本回転率
Occidental Petroleum Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 26,725) | 28,257) | 36,634) | 25,956) | 17,809) | |
| 株主資本 | 34,159) | 30,250) | 30,085) | 20,327) | 18,573) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.78 | 0.93 | 1.22 | 1.28 | 0.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 26,725 ÷ 34,159 = 0.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、特に2021年と2022年に顕著な伸びを見せていることから、一定期間の事業規模拡大があったことが窺える。一方、2023年から2024年にかけては減少に転じており、市場環境や事業戦略の変化が影響している可能性が示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年から2024年にかけて持続的に増加しており、特に2022年の増加幅が大きいことから、自己資本の充実や留保利益の積み増しが進んだと考えられる。これは、財務の安定化や将来の投資余力の向上を示す良好な兆候と解釈できる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2020年の0.96から2021年に1.28へ上昇し、その後2022年には1.22へやや低下した後、2023年と2024年にはさらに低下し、最終的に0.78にまで減少している。これは、自己資本の増加に伴い、売上高の伸びに比して自己資本の回転が鈍化していることを示す。すなわち、資本の効率性が減少している可能性があると考えられる。
- 総合的な考察
- 売上高の一時的な増加は、市場や運営の好調を反映している可能性があるが、その後の減少は外部環境の変化や内部の課題を示している可能性がある。一方、株主資本の増加は長期的な財務の安定化と経営基盤の強化を示している。自己資本回転率の低下は、資本効率性の観点から今後の改善余地が存在することを示唆している。