価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Occidental Petroleum Corp., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 長期借入金からの収入(純額) | ||||||
| 長期借入金の支払額(純額) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示している。2020年は3,842百万米ドルであったが、その後2021年には10,253百万米ドルに増加し、2022年には16,810百万米ドルとピークに達している。2023年と2024年には、それぞれ12,308百万米ドルおよび11,739百万米ドルに減少したものの、全体としては高水準を維持している。
この傾向は、同社の営業活動が堅調であり、キャッシュ創出能力の向上を示していることを示唆している。特に、2021年と2022年にかけての大幅な伸びは、事業規模の拡大や効率的な運営によるものと考えられる。2023年以降の若干の減少は、市場の変動や投資活動の一時的な増加による可能性も考慮できる。 - 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2020年はマイナス673百万米ドルであったが、その後2021年にはプラス549百万米ドルに転じ、2022年には2,829百万米ドル、2023年には5,970百万米ドル、2024年には9,819百万米ドルと、継続的な増加を見せている。
この傾向は、同社の資本効率が向上し、資本に対する自由キャッシュフローの改善が進んでいることを示している。特に2022年以降の大幅な増加は、収益性やキャッシュフローの管理改善に起因すると考えられる。
総じて、これらのデータは、同社が資本効率の向上と持続的なキャッシュフローの拡大を達成していることを示し、将来的な財務の安定性と成長余力を裏付けている。
価格対 FCFE 比率現在の
Occidental Petroleum Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Occidental Petroleum Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Occidental Petroleum Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2002020年末の26.61ドルから2022年末には58.96ドルまで上昇し、その後2023年に57.3ドルへやや調整されたが、2024年末には48.84ドルまで下落している。全体としては、2020年から2024年にかけて株価は増加傾向にあったものの、2024年には若干の減少を示している。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向
- マイナス値の2020年を除き、2021年以降著しい増加を示しており、2024年には10.46ドルに達している。これは、株主に帰属するフリーキャッシュフローの状況が改善し、キャッシュフローの創出能力が強化されていることを示唆している。
- P/FCFE比率の動向
- 2021年の66.22から2022年の18.76に著しく低下し、その後2023年には8.44、2024年には4.67と継続的に低下している。これにより、FCFEに対する株価の割高感が低減していることが示されており、株価がFCFEに対して相対的に割安になってきている可能性が示唆される。